MÚZO PRAHA - 2015/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 45 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní ul. Dobřany, PSČ 334 41, identifikační číslo 00669792, Ústavní 2, 334 41 Dobřany, Příspěvková organizace, 00669792 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.02.2016 11:30 --------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 BĚŽNÉ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 1,116,617,755.19 445,807,606.98 670,810,148.21 655,910,060.76 A. Stálá aktiva 917,212,458.35 444,636,570.66 472,575,887.69 443,375,940.11 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 16,288,092.65 14,938,865.09 1,349,227.56 1,867,735.21 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Software 013 12,401,115.80 11,847,808.00 553,307.80 645,020.80 3. Ocenitelná práva 014 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 795,919.76 0.00 795,919.76 1,222,714.41 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 3,091,057.09 3,091,057.09 0.00 0.00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Uspořádací účet techn. zhodnocení dlouhodob.nehmotn.majetku 044 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0.00 0.00 0.00 0.00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 900,924,365.70 429,697,705.57 471,226,660.13 441,508,204.90 1. Pozemky 031 14,703,507.00 0.00 14,703,507.00 14,725,616.00 2. Kulturní předměty 032 41,818.31 0.00 41,818.31 41,818.31 3. Stavby 021 651,889,769.13 233,023,035.23 418,866,733.90 406,780,430.56 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotn. movitých věcí 022 113,329,906.89 96,058,286.08 17,271,620.81 18,122,267.63 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 100,616,384.26 100,616,384.26 0.00 0.00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 20,342,980.11 0.00 20,342,980.11 1,838,072.40 9. Uspořádací účet techn.zhodnocení dlouhodob.hmotného majetku 045 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0.00 0.00 0.00 0.00 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0.00 0.00 0.00 0.00 III. Dlouhodobý finanční majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0.00 0.00 0.00 0.00 IV. Dlouhodobé pohledávky 0.00 0.00 0.00 0.00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 0.00 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÚZO PRAHA - 2015/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 46 --------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 BĚŽNÉ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet BRUTTO KOREKCE NETTO B. Oběžná aktiva 199,405,296.84 1,171,036.32 198,234,260.52 212,534,120.65 I. Zásoby 5,100,969.75 0.00 5,100,969.75 4,500,528.63 1. Pořízení materiálu 111 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Materiál na skladě 112 5,080,469.75 0.00 5,080,469.75 4,470,028.63 3. Materiál na cestě 119 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Nedokončená výroba 121 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Výrobky 123 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Pořízení zboží 131 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Zboží na skladě 132 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Zboží na cestě 138 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Ostatní zásoby 139 20,500.00 0.00 20,500.00 30,500.00 II. Krátkodobé pohledávky 67,617,601.68 1,171,036.32 66,446,565.36 105,903,011.08 1. Odběratelé 311 63,369,122.48 432,185.39 62,936,937.09 95,775,052.64 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 127,579.44 0.00 127,579.44 111,007.00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 934,465.15 738,850.93 195,614.22 1,123,275.40 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 543,321.00 0.00 543,321.00 201,880.00 10. Sociální zabezpečení 336 0.00 0.00 0.00 0.00 11. Zdravotní pojištění 337 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Důchodové spoření 338 0.00 0.00 0.00 0.00 13. Daň z příjmů 341 0.00 0.00 0.00 0.00 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 0.00 0.00 0.00 0.00 15. Daň z přidané hodnoty 343 0.00 0.00 0.00 0.00 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 0.00 0.00 0.00 0.00 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 0.00 0.00 0.00 0.00 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0.00 0.00 0.00 0.00 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 0.00 0.00 0.00 0.00 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 0.00 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÚZO PRAHA - 2015/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 47 --------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 BĚŽNÉ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet BRUTTO KOREKCE NETTO 29. Náklady příštích období 381 788,359.14 0.00 788,359.14 239,806.24 30. Příjmy příštích období 385 421,128.40 0.00 421,128.40 80,923.59 31. Dohadné účty aktivní 388 1,433,626.07 0.00 1,433,626.07 8,371,066.21 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0.00 0.00 0.00 0.00 III. Krátkodobý finanční majetek 126,686,725.41 0.00 126,686,725.41 102,130,580.94 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Jiné cenné papíry 256 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Termínované vklady krátkodobé 244 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Jiné běžné účty 245 58,525,982.96 0.00 58,525,982.96 62,449,785.89 9. Běžný účet 241 66,530,491.39 0.00 66,530,491.39 38,495,922.92 10. Běžný účet FKSP 243 667,951.43 0.00 667,951.43 481,210.00 15. Ceniny 263 0.00 0.00 0.00 7,320.00 16. Peníze na cestě 262 0.00 0.00 0.00 0.00 17. Pokladna 261 962,299.63 0.00 962,299.63 696,342.13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÚZO PRAHA - 2015/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 4/ 48 ---------------------------------------- Č.pol. Název položky Účet BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA 670,810,148.21 655,910,060.76 C. Vlastní kapitál 520,624,510.68 495,009,558.23 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 482,260,799.26 452,983,692.08 1. Jmění účetní jednotky 401 476,896,995.36 447,619,888.18 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 7,654,090.00 7,654,090.00 4. Kurzové rozdíly 405 0.00 0.00 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-2,290,286.10-2,290,286.10 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 0.00 0.00 7. Opravy předcházejících účetních období 408 0.00 0.00 II. Fondy účetní jednotky 37,988,757.44 35,154,913.69 1. Fond odměn 411 0.00 0.00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 860,293.02 685,430.31 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 24,709,525.65 19,556,311.31 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 8,210.61 152,980.27 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 12,410,728.16 14,760,191.80 III. Výsledek hospodaření 374,953.98 6,870,952.46 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 374,953.98 6,870,952.46 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 0.00 0.00 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 0.00 0.00 D. Cizí zdroje 150,185,637.53 160,900,502.53 I. Rezervy 10,148,013.00 5,117,255.00 1. Rezervy 441 10,148,013.00 5,117,255.00 II. Dlouhodobé závazky 0.00 0.00 1. Dlouhodobé úvěry 451 0.00 0.00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 0.00 0.00 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 0.00 0.00 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 0.00 0.00 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 0.00 0.00 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 0.00 0.00 ------------------------------------
MÚZO PRAHA - 2015/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 5/ 49 ---------------------------------------- Č.pol. Název položky Účet BĚŽNÉ MINULÉ III. Krátkodobé závazky 140,037,624.53 155,783,247.53 1. Krátkodobé úvěry 281 0.00 0.00 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 0.00 0.00 5. Dodavatelé 321 21,399,890.52 28,595,270.70 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 688,771.07 689,551.72 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0.00 0.00 10. Zaměstnanci 331 31,863,229.00 31,814,290.00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0.00 0.00 12. Sociální zabezpečení 336 13,523,984.00 13,531,802.00 13. Zdravotní pojištění 337 5,803,716.00 5,808,792.00 14. Důchodové spoření 338 30,732.00 33,233.00 15. Daň z příjmů 341 0.00 0.00 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 5,798,847.00 5,920,227.00 17. Daň z přidané hodnoty 343 3,108,154.44 4,672,663.79 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0.00 0.00 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 0.00 0.00 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 0.00 0.00 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0.00 0.00 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 0.00 0.00 34. Výdaje příštích období 383 999,728.07 981,237.77 35. Výnosy příštích období 384 0.00 20,541.59 36. Dohadné účty pasivní 389 190,000.00 210,000.00 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 56,630,572.43 63,505,637.96 ------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Razítko: Sestavil: Kontroloval/Schválil: Telefon: Telefon: Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------