Výroční zpráva za rok 2015 Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. nám. Svobody 3 Vodňany 389 01 zpracoval: ekonom společnosti Jiřina Janíková jednatel společnosti Ing. Ludovít Brehovský 1
Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo jednatele společnosti 2. Základní údaje 2.1. Orgány společnosti 3. Majetkové vztahy 3.1. Aktiva 3.1.1. Majetek 3.1.2. Zásoby 3.1.3. Krátkodobé pohledávky 3.1.4. Krátkodobý finanční majetek 3.1.5. Časové rozlišení 3.2 Pasiva 3.2.1. Vlastní kapitál 3.2.2. Cizí zdroje 3.2.3. Bankovní úvěry 3.2.4. Časové rozlišení 4. Personalistika 5. Ekonomika práce 6. Hospodaření 6.1. Porovnání celkových nákladů a výnosů jednotlivých středisek 1. Úvodní slovo jednatele společnosti 2. Základní údaje Název společnosti: Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. Zapsaná: obchodní rejstřík, vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8271 Sídlo společnosti: nám. Svobody 3, 389 01 Vodňany Zakladatel: Město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 jediný společník Datum vzniku: 19. října 1998 Identifikační číslo: 25183222 Daňové identifikační číslo: CZ25183222 Právní forma: Společnost s ručením omezeným Základní kapitál: 15 994 000 Kč 2
2.1. Orgány společnosti Působnost valné hromady vykonává město Vodňany jako jediný společník prostřednictvím rady města Vodňany a v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů. Jednatel: Ing. Ľudovít Brehovský - jmenovaný radou města ve funkci valné hromady dne 29.8.2011 s účinností od 1.9.2011. Je volen a odvolávám valnou hromadou. Jedná jménem společnosti ve všech záležitostech v rozsahu, který mu je dán stanovami nebo usnesením OZ. Dozorčí rada: Ing. Jiří Janšta předseda Ing. Karel Stuchlík místopředseda Bečvářová Dagmar člen Ing. Karel Husa člen Ing. David Gela, Ph.D člen Je volena a odvolávána valnou hromadou. Je kontrolním orgánem společnosti. 3
3. Majetkové vztahy 3.1 Aktiva Stav ke 31.12. roku v tis. Kč Meziroční vývoj Ukazatel ("netto") 2015/2014 2013 2014 2015 % Pozemky 365 365 365 0 0.00 Stavby 6 568 5 989 5 661-328 -5,48 Soubor movitých věcí 949 486 954 468 96,29 Nedokončený hm.a nehm.maj. 155 21 0-21 - 100.00 Dlouhodobý majetek 8 037 6 861 6 980 119 1,73 Materiál, výrobky 99 128 428 300 334,37 Zvířata 5 755 5 046 4 704-342 -6,76 Zboží 11 16 0-16 - 100.00 Zásoby 5 865 5 190 5 132-58 -1,12 Pohledávky z obch.vztahů 1 410 3 165 1 898-1 267-40,04 Stát - daňové pohledávky 878 32 74 42 231,25 Krátkodobé zálohy 2 221 2 444 1 209-1 235-49,46 Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0.00 Jiné pohledávky 1 420-3 2 5 166,67 Krátkodobé pohledávky 5 929 5 638 3 183 2 455-43,55 Peníze 46 72 73 1 1,38 Účty v bankách 3 698 4 179 7 540 3 361 180,42 Finanční majetek 3 744 4 251 7 613 3 362 179,08 Náklady příštích období 0 0 12 0 0.00 Příjmy příštích období 4 234 3 315 0-3315 - 100 Časové rozlišení 4 234 3 315 12-3 303-99,64 Aktiva celkem 27 809 25 255 22 920-2 335-9.25 4
3.1.1.Majetek v tis. Kč 1.1.2015 přírůstek úbytek 31.12.2015 oprávky ZC Nedokončený DM Stavby Pracovní stroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Odepisovaný původní DdlHM Pozemky 21 0 21 0 0 0 11 508 239 0 11 747 6 086 5 661 1 440 371 63 1 748 1 412 108 5 915 563 0 6 478 5 861 617 41 0 0 41 41 0 1 019 0 53 966 966 0 365 0 0 365 0 365 20 309 1 173 137 21 345 14 366 6 981 3.1.2. Zásoby KRMIVA Krmiva 1.1 15 q 1.1.15 Kč příjem q příjem Kč výdej q výdej Kč 31.12.15 q 31.12.15 Kč KP I 0 0 111 85 359 111 85 359 0 0 Kukuřice 0 0 240 86 400 240 86 400 0 0 Ječmen 0 0 565,5 203 580 565,5 203 580 0 0 Pšenice 0 0 1 374,5 520 507 1 374,5 520 507 0 0 Triticale 0 0 1 412,5 533 319 1 412,5 533 320 0 0 celkem 0 0 3 703,50 1 429 165 3 703,50 1 429 165 0 0 výpočet průměrné ceny krmení 1 429 165 : 3 703,50 /100 = 3,85 Kč/kg 5
Krmení pro ryby Průměrná cena na 1 kg krmení v roce 2015 byla 3,85 Kč. Spotřeba krmení 371 t. Průměrná cena na 1 kg krmení v roce 2014 byla 4,19 Kč. Spotřeba krmení 343 t. Průměrná cena na 1 kg krmení v roce 2013 byla 4,26 Kč. Spotřeba krmení 517 t. Průměrná cena na 1 kg krmení v roce 2012 byla 4,56 Kč. Spotřeba krmení 455 t. Průměrná cena na 1 kg krmení v roce 2011 byla 4,90 Kč. Spotřeba krmení 455 t. Průměrná cena na 1 kg krmení v roce 2010 byla 3,31 Kč. Spotřeba krmení 309 t. RYBY v rybnících 1.1.2015 1.1.2015 příjem příjem výdej výdej 31.12.2015 31.12.2015 Kč kg Kč kg Kč kg Kč kg K 0.00 0.00 563 900.00 13 000.00 0.00 0.00 563 900.00 13 000.00 K 1 - K 2 387 510.00 9 000.00 2 775 177.00 72 000.00 128 865.00 3 300.00 3 033 822.00 77 700.00 K 2 - K 3 3 024 103.00 76 550.00 1 139 425.00 29 750.00 3 157 102.00 80 600.00 1 006 426.00 25 700.00 K 3 1 373 066.00 32 150.00 1 244 750.00 32 500.00 2 617 816.00 64 650.00 0.00 0.00 K 4 24 085.65 600.00 0.00 0.00 24 085.65 600.00 0.00 0.00 L 2 11 139.81 150.00 1 915.00 50.00 2 610.80 40.00 10 444.01 160.00 Lín st 0.00 0.00 7 500.00 20.00 7 500.00 20.00 0.00 0.00 Ab 2-3 15 000.00 50.00 4 596.00 120.00 2 305.40 20.00 17 290.60 150.00 Ab 3 st 33 392.00 620.00 60 514.00 1 580.00 55 484.00 1 300.00 38 422.00 900.00 Ab st 84 947.45 1 650.00 0.00 1 825.00 84 947.45 3 475.00 0.00 0.00 Š 1 7 507.55 45.00 3 638.50 95.00 3 980.50 50.00 7 165.55 90.00 Š r 0.00 0.00 5 674.50 15.00 0.00 0.00 5 674.50 15.00 Š 2 5 581.24 90.00 7 277.00 190.00 12 858.24 280.00 0.00 0.00 Ca r 0.00 0.00 4 166.00 20.00 0.00 0.00 4 166.00 20.00 Ca 1 7 294.10 190.00 2 298.00 60.00 5 755.50 150.00 3 836.60 100.00 Ca 2 5 081.40 120.00 2 681.00 70.00 7 762.40 190.00 0.00 0.00 Ca 3 7 200.70 60.00 0.00 0.00 7 200.70 60.00 0.00 0.00 Tb 1 0.00 0.00 4 600.00 600.00 0.00 0.00 4 600.00 600.00 Tb 3 27 343.78 700.00 169 669.00 4 430.00 196 992.00 5 130.00 20.78 0.00 5 013 252.68 112 975.00 5 433 881.00 143 325.00 6 315 265.64 156 565.00 4 695 768.04 27 735.00 6
Sádky - ryby - stav ke 31.12.2015 1.1.2015 PS Výlov Nadvýl. Prodej Vylehčení KS 31.12.2015 kg kč kg Kč kg Kč kg kč kg Kč kg Kč/kg Kč Kapr 800.00 33 184 107 800 0.00 108 290.40 109.60 200.00 39.10 7 820.00 Lín 0 0 130 0 126.80 3.20 0.00 0.00 Amur 0 0 4 325 0 4 320.70 4.30 0.00 0.00 Tolstolobik 0 0 5 030 0 5 027.80 2.20 0.00 0.00 Štika 0 0 295 0 289.90 5.10 0.00 0.00 Candát 0 0 145 0 141.80 3.20 0.00 0.00 Sumec 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Okoun 0 0 1 0 0.80 0.20 0.00 0.00 Bílá ryby 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Karas 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Cejn 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 33 184 117 726 0 118 198.20 127.80 200.00 7 820.00 MATERIÁL Materiál Nedokončená výroba 84 tis. Kč 344 tis. Kč 3.1.3 Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů: Pohledávky ve výši 1 898 tis. Kč - prosincový prodej ryb Opravné položky jsou vytvořeny pro tyto firmy a jsou daňově i účetně odepsané. Farma Daniel, Rybníkářství Chomutov Fr. Jaroš Farma Daniel, Rybníkářství Chomutov Fr. Jaroš Farma Daniel, Rybníkářství Chomutov Fr. Jaroš Rybářství SALMO Zdeněk Mašát Celkem 283 500 Kč 261 000 Kč 569 250 Kč 76 589 Kč 1 190 339 Kč Stát daňové pohledávky Dotace Úřadu práce na VPP za měsíc prosinec ve výši 74 tis. Kč. 7
Krátkodobé zálohy Zálohy na plyn, elektřinu, vodu, stravenky, publikace. 3.1.4. Krátkodobý finanční majetek Finanční majetek Hodnota hotovosti v pokladně, hodnota stravenek a stav finančních prostředků na účtech banky. Společnost nevlastní cenné papíry, podíly, ani krátkodobý finanční majetek. 3.1.5. Časové rozlišení Náklady příštích období Záloha servisu účetního programu Pohoda pro rok 2016 8
3.2. PASIVA Stav ke 31.12. roku Meziroční vývoj Ukazatel ("netto") 2015/2014 2013 2014 2015 Kč % Základní kapitál 15 994 15 994 15 994 0 0.00 Zákonný rezervní fond 593 605 612 7 1.16 Sociální fond 90 93 86-7 -7.53 Fond odměn 332 382 382 0 0.00 Fondy společnosti 1 015 1 080 1 080 0 0.00 Nerozdělený zisk minulých let 1 189 1 367 1 477 110 8.05 HV minulých let 1 180 1 367 1 477 110 8.05 HV běžného roku 251 124 156 32 25.81 Vlastní kapitál 18 449 18 565 18 707 142 0.76 Závazky z obchodních vztahů 0 65 7-58 -89.23 Dlouhodobé závazky 0 65 7-58 -89.23 Závazky z obchodních vztahů 140 209 886 677 323.92 Závazky k zaměstnancům 578 666 643-23 -3.45 Závazky ze soc. a zdr. pojišt. 321 385 364-21 -5.45 Stát - daňové závazky 414 589 455-134 -22.75 Krátkodobé přijaté zálohy 3 739 2 696 0-2 696-100.00 Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0.00 Krátkodobé závazky 5 192 4 545 2 348-2 197-48.34 Bankovní úvěry dlouhodobé 185 185 815 630 340.54 Bankovní úvěry krátkodobé 1 494 0 0 0 0.00 Bankovní úvěry 1 679 185 815 630 340.54 Cizí zdroje 6 871 4 795 3 170-1 625-33.89 Výdaje příštích období 2 423 1 895 1 043-852 -44.96 Výnosy příštích období 66 0 0 0 0.00 Časové rozlišení 2 489 1 895 1 043-852 -44.96 Pasiva celkem 27 809 25 255 22 920-2 335-9.25 3.2.1. Vlastní kapitál Hospodářský výsledek běžného roku: Společnost dosáhla v roce 2015 zisku po zdanění ve výši 156 tis. Kč. Zisk bude po schválení výsledku hospodaření dozorčí radou rozdělen do fondů a převeden do hospodářského výsledku minulých let. 9
3.2.2. Cizí zdroje Závazky z obchodních vztahů: tis. Kč Stav ke 31.12. roku Meziroční vývoj Ukazatel ("netto") 2015/2014 2013 2014 2015 % Závazky do splatnosti 65 209 866 657 314.35 po splatnosti do 30 dnů 86 0 20 20 0.00 po splatnosti do 60 dnů 0 0 0 0 0.00 po splatnosti do 90 dnů 0 0 0 0 0.00 po splatnosti do 360 dnů -11 0 0 0 0.00 po splatnosti nad 360 dnů 0 0 0 0 0.00 obsádka 0 0 0 0 0.00 Závazky celkem 140 209 886 677 323.92 Závazky ze sociálního pojištění a zdravotního pojištění, závazky k zaměstnancům. Závazek za sociální, zdravotní pojištění a závazek za zaměstnance nezaznamenal žádný výrazný rozdíl. Stát daňové závazky a dotace Jedná se o zálohovou a srážkovou daň za zaměstnance, platbu DPH a daň z příjmů právnických osob. Krátkodobé přijaté zálohy Od roku 2015 nemá MH tepelné hospodářství. 3.2.3. Bankovní úvěry Společnost má uzavřen dlouhodobý úvěr ve výši 815 tis. Kč - osobní automobil Škoda YETI a lesní technika. 10
3.2.4. Časové rozlišení Výdaje příštích období Vyúčtování energií, které časově spadají do roku 2015, ale daňové doklady jsou vystaveny v následujícím roce. 4. Personalistika Ve stálém pracovním poměru je evidováno k 31.12.2015 celkem 51 zaměstnanců. Přepočtený počet zaměstnanců evidovaných k 31.12.2015 je 42,84. Pracovní poměr ukončili 2 zaměstnanci, 2 zaměstnanci byli přijati. Z důvodu převedení správy bytových a nebytových prostor města Vodňany pod MH Vodňany, jsme přijaly 2 zaměstnankyně na plný úvazek, 1 na úvazek poloviční. Zaměstnanci v pracovním poměru 2015 ženy muži celkem Hlavní pracovní poměr 18 28 46 Dohoda o pracovní činnosti 1 2 3 Dohoda o provedení práce 3 16 19 22 46 68 Na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, kterou máme uzavřenou s Úřadem práce ve Strakonicích, zaměstnáváme 5 pracovníků Pracovní poměr je možné sjednat nejdéle na 12 měsíců. Nemoc, OČR Skutečnost k 31.12. 2015 Meziroční vývoj Ukazatel MJ 2013 2014 2015 + _ % Neodpracované hodiny hod. 3 960 4 299 5 272 973 22,63 Pracovní dny dny 532 593 722 129 21,75 Kalendářní dny dny 747 834 1 082 248 29,73 Náhrady Kč 53 047 43 963 44 738 775 1,76 11
5. Ekonomika práce Ukazatel Skutečnost k 31.12. roku Meziroční vývoj MJ 2013 2014 2015 + _ % Pracovníci celkem 52 55 54-1 -1.82 Z toho: THP 4 4 7 3 75.00 technici osob 4 4 4 0 0.00 dělníci 44 47 43-4 -8.51 Mzdové prostředky celkem 8 758 9 064 10 033 969 10.69 Z toho: náklady tis. Kč 8 237 8 665 9 778 1 113 12.84 OON 521 399 255-144 -36.09 Průměrná mzda bez OON celkem 13 210 13 536 15 090 1 554 11.48 Prod. práce na 1 pracovníka - z přidané hodnoty Kč 18 816 19 625 22 443 2 818 14.36 - z výnosů celkem 48 486 43 970 44 540 570 1.29 12
6. Hospodaření Celkový hospodářský výsledek 2012 2013 2014 2015 porovnání 2015/2014 % navýš. Tržby celkem: 32 160 30 255 29 020 28 862-158 -0.54 z toho tržby za vl. výkony a zboží 10 356 8 904 8 437 4 903-3 534-41.89 - z rozpočtu města 6 762 6 668 8 031 8 994 963 11.99 - mandátní smlouva 0 181 181 1138 957 528.73 - podnájmy 985 691 1 014 1 532 518 51.08 - přefakturace služeb 2 083 1 757 1 506 933-573 -38.05 - ubytováníé 3 593 3 448 2 699 3 058 359 13.30 - ryby 6 957 5 834 6 505 7 151 646 9.93 - dotace 739 2 245 1 356 1 595 239 17.63 - změna stavu zásob 195 109-798 -459 339 42.48 - jiné provozní výnosy 291 318 89 9-80 -89.89 - finanční výnosy 11 0 0 1 1 0.00 - ostatní mimořádné výnosy 0 100 0 7 7 0.00 Náklady celkem: 32 150 30 004 28 895 28 706-189 - 0.65 z toho spotřeba materiálu 1 594 1 133 1 353 1 955 602 44.49 - krmivo 2 085 2 203 1 437 1 429-8 -0.56 - PHM 999 973 931 842-89 -9.56 - elektřina 1 524 1 468 1 096 1 041-55 -5.02 - plyn 4 193 4 252 3 377 1 146-2 231-66.06 - voda 624 511 436 384-52 -11.93 - prodané zaboží 0 1 85 0-85 -100.00 - opravy a udržování 238 180 367 961 594 161.85 - ostatní služby 3 944 2 783 3 371 4 214 843 25.01 - nájemné 2 374 2 381 2 191 1 383-808 -36.88 - osobní náklady 11 963 12 028 12 479 13 794 1 315 10.54 - daně a poplatky 182 191 132 129-3 -2.27 - jiné provozní náklady 388 405 324 305-19 -5.86 - odpisy, rezervy 1 276 1 251 1 181 1 033-148 -12.53 - finanční náklady 72 73 53 56 3 5.66 - daň z příjmu 24 168 82 34-48 -58.54 - ZC vyř. Majetku 482 3 0 0 0 0.00 Hospodářský výsledek 10 251 125 156 31 24.80 13
6.1. Porovnání celkových nákladů a výnosů jednotlivých středisek Středisko 10 - Správa v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 porovnání 2015/2014 % navýš. Tržby celkem: 191 257 400 886 486 121.50 z toho - tržby - mand. sml. 0 72 151 704 553 366.23 - podnájmy 167 170 170 168-2 -1.18 - přefakturace 13 11 77 12-65 -84.42 - jiné prov. výnosy 0 0 1 1 0 0.00 - finanční výnosy 11 0 1 1 0 0.00 - ostatní mim. výnosy 0 0 0 0 0 0.00 Náklady celkem: 2 061 2 577 2 469 3 043 574 23.25 spotřeba materiálu 49 51 155 118-37 -23.87 spotřeba energií - elektřina 27 18 17 18 1 5.88 - plyn 26 27 23 26 3 13.04 - voda 18 16 19 21 2 10.53 - opravy a udržování 7 4 2 2 0 0.00 - ostatní sužby 164 248 121 111-10 -8.26 - nájemné 250 250 316 250-66 -20.89 - osobní náklady 1 450 1 601 1 610 2 398 788 48.94 - daně a poplatky 1 5 5 7 2 40.00 - jiné provozní náklady 16 24 30 11-19 -63.33 - odpisy, rezervy 0 139 43 16-27 -62.79 - finanční náklady 29 26 46 31-15 -32.61 - daň z příjmu 24 168 82 34-48 -58.54 Hospodářský výsledek -1 870-2 320-2 069-2 157-88 -4.25 14
Středisko 20 Ubytovna v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 porovnání 2015/2014 % navýš. Tržby celkem: 4 369 4 235 3 530 4055 525 14.87 z toho - tržby - podnájmy 8 8 8 8 0 0 - přefakturace 1 183 1 071 1 058 811-247 -23.35 - ubytování 2 990 2 960 2 434 2 802 368 15.12 - přefakturace ostatní 0 96 30 0-30 -100.00 - jiné provozní výnosy 0 0 0 0 0 0.00 - mandátní smlouva 0 0 0 434 434 100 - ostatní mimořádné výnosy 0 100 0 0 0 0.00 - výnosu u odepsaných pohl. 188 0 0 0 0 0.00 Náklady celkem: 4 093 3 804 3 778 4 073 295 7.81 spotřeba materiálu 55 36 41 62 21 51.22 spotřeba energií - elektřina 424 430 296 359 63 21.28 - plyn 642 690 644 591-53 -8.23 - voda 349 277 227 237 10 4.41 - opravy a udržování 16 16 9 22 13 144.44 - ostatní sužby 120 190 84 178 94 111.90 - nájemné 400 400 350 200-150 -42.86 - osobní náklady 1 884 1 750 2 094 2 401 307 14.66 - jiné provozní náklady 15 15 33 23-10 -30.30 - odpisy, rezervy 0 0 0 0 0 0.00 - finanční náklady 0 0 0 0 0 0.00 - náklady odeps. pohl. 188 0 0 0 0 0.00 Hospodářský výsledek 276 431-248 -18 230 92.74 15
Středisko 30 - Víceúčelová hala v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 porovnání 2015/2014 % navýš. Tržby celkem: 2 025 2 051 1 727 1 705-22 -1.27 z toho - tržby - ubytování 603 518 265 256-9 -3.40 - podnájmy 535 547 1 006 1 004-2 -0.20 - přefakturace služeb 887 986 443 436-7 -1.58 - pronájem vestibul, ost. 0 0 13 9-4 -30.77 - jiné provozní výnosy 0 0 0 0 0 0.00 - finanční výnosy 0 0 0 0 0 0.00 Náklady celkem: 2 079 2 020 1 698 1 712 14 0.82 z toho spotřeba materiálu 15 14 13 17 4 30.77 spotřeba energií - elektřina 694 664 477 500 23 4.82 - plyn 414 423 348 392 44 12.64 - voda 124 117 100 113 13 13.00 - opravy a udržování 13 23 11 5-6 -54.55 - ostatní služby 47 51 88 98 10 11.36 - nájemné 225 225 225 225 0 0.00 - osobní náklady 543 499 432 359-73 -16.90 - jiné provozní náklady 4 4 4 3-1 -25.00 - odpisy, rezervy 0 0 0 0 0 0.00 Hospodářský výsledek -54 31 29-7 -36-124.14 16
Středisko 40 Rybáři v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 porovnání 2015/2014 % navýš. Tržby celkem: 7 648 7 774 6 673 7 537 864 12.95 z toho - tržby - ryby 6 957 5 834 6 639 7 151 512 7.71 - služby 101 26 66 21-45 -68.18 - změna stavu zásob 195 108-798 -459 339 42.48 - jiné provozní výnosy 0 153 3 10 7 233.33 - dotace 384 1653 763 814 51 6.68 - finanční výnosy 11 0 0 0 0 0.00 Náklady celkem: 6 503 6 489 5 528 5 986 458 8.29 z toho - spotřeba materiálu 185 128 182 377 195 107.14 - krmivo 2 085 2 203 1 437 1 429-8 -0.56 - PHM 165 199 156 253 97 62.18 - spotřeba energiíé - el., plyn 99 54 78 130 52 66.67 - voda 10 6 7 5-2 -28.57 - prodané zboží 0 0 85 0-85 -100.00 - opravy a udržování 65 44 57 393 336 589.47 - ostatní služby 374 186 282 157-125 -44.33 - nájemné 1 110 1 117 978 603-375 -38.34 - osobní náklady 1 957 1 935 1 904 2 321 417 21.90 - daně a náklady 61 182 24 25 1 4.17 - jiné provozní výnosy 38 61 61 65 4 6.56 - odpisy, rezervy 312 330 276 215-61 -22.10 - finanční náklady 42 44 1 13 12 1 200.00 Hospodářský výsledek 1 145 1 285 1 145 1 551 406 35.46 10000000,0 8000000,0 6000000,0 tržby za ryby 8122000,0 7350000,0 6813000,0 6957000,0 5833742,0 6 5 4 3 náklad v Kč na 1kg krmiva 4,9 4.56 3,31 2,83 4.26 4000000,0 2 2000000,0 1,0 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 0 r 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r.2013 17
hospodářský výsledek rybáři 2000000,0 1800000,0 1600000,0 1400000,0 1200000,0 1000000,0 800000,0 600000,0 400000,0 200000,0,0 1810000,0 1282000,0 1145000,0 727000,0 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 18
LESY Středisko 50 Lesy v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 porovnání 2015/2014 % navýš. Tržby celkem: 2 530 1 148 1 038 2 254 1 216 117.15 z toho - tržby za vl. výk. a zboží 2 295 1 001 1 017 1 910 893 87.81 - dotace 235 141 19 0-19 -100.00 - finanční výnosy 0 0 0 0 0 0.00 - změna stavu výrobků 0 0 0 344 344 100.00 - ostatní mim. výnosy 0 6 2 0-2 -100.00 Náklady celkem: 1 316 716 822 1683 861 104.74 z toho - spotřeba materiálu 217 69 75 249 174 232.00 - ostatní služby 696 288 328 830 502 153.05 - nájem 53 53 65 100 35 53.85 - osobní náklady 344 300 346 324-22 -6.36 - daně a poplatky 3 3 3 3 0 0.00 - odpisy 0 0 0 161 161 100.00 - jiné provozní náklady 3 3 5 16 11 220.00 Hospodářský výsledek 1 214 432 216 571 355 164.35 2500000,0 tržby lesy 2295000,0 2000000,0 1500000,0 1000000,0 1185221,0 990229,0 1669642,0 1001000,0 500000,0,0 r. 2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 19
Středisko 60 - Technické služby v tis. Kč 2 012 2 013 2 014 2 015 porovnání % navýš. 2015/2014 Tržby celkem: 10 679 10 556 12 336 12 424 88 0.71 z toho - tržby za vl. výkony a zboží 3 413 3 009 3 629 2 616-1 013-27.91 - z ročpočtu města 6 762 6 668 8 049 8 994 945 11.74 - nájemné Rumpold 275 269 0 0 0 0.00 - jiné provozní výnosy 109 159 85 33-52 -61.18 - dotace VPP 120 451 573 781 208 36.30 - finanční výnosy 0 0 0 0 0 0.00 - ostatní mim. výnosy 0 0 0 0 0 0.00 Náklady celkem: 11 282 10 459 11 571 12 208 637 5.51 z toho - spotřeba materiálu 1 072 842 888 1134 246 27.70 - PHM 831 767 772 586-186 -24.09 - spotřeba energií - elektřina 105 132 107 103-4 -3.74 - plyn 139 136 142 69-73 -51.41 - voda 11 19 14 8-6 -42.86 - opravy a udržování 110 92 281 537 256 91.10 - ostatní služby 2 471 1 708 2 314 2 845 531 22.95 - osobní náklady 5 152 5 675 5 898 5 990 92 1.56 - daně a poplatky 117 120 97 94-3 -3.09 - jiné provozní náklady 309 180 190 198 8 4.21 - odpisy, rezervy 964 782 862 641-221 -25.64 - finanční náklady 1 3 6 3-3 -50.00 - zůstatková cena vyř.majetku 0 3 0 0 0 0.00 Hospodářský výsledek -603 97 765 216-549 -71.76 Pracují pro město na zabezpečení jeho potřeb. Část výkonů tvoří práce pro cizí organizace. V hodnotícím roce byla v technických službách provedena kompletní kalkulace celkové zeleně ve městě a místních částí. Z operačních programů TS získaly dotaci na nákladní automobil IVECO pro sběrný dvůr bioodpadu se čtyřmi kontejnery. Další dotační program z OPŽP byl využit na pořízení kropicí nerezové nástavby na auto IVECO. Tato technika byla pořízena z dotací SFŽP ve výši 3,2 mil. Kč. Spoluúčast z vlastních zdrojů Městského hospodářství byla ve výši 10% - tj. 320 tis. Kč 20
200000,0,0-200000,0-400000,0-600000,0-800000,0-1000000,0-1200000,0-1400000,0-1600000,0 hospodářský výsledek technické služby -48000,0-606000,0-1421000,0 97 000 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 21
Rozdělení správní režie podle % podílu tržeb za rok 2015 Stř. Středisko tržby % podíl 10 Správa 20 Ubytovna 4 055 483 14.49 30 Víceúčelová hala 1 705 505 6.09 40 Rybáři 7 537 443 26.94 50 Lesy 2 253 763 8.08 60 Technické služby 12 423 919 44.4 27 976 113 100 Stř. Středisko HV Rozdělení SR HV po rozdělení 10 Správa -2 156 694 0 20 Ubytovna -17 695-312 505-330 200 30 Víceúčelová hala -7 146-131 343-138 489 40 Rybáři 1 551 339-581 013 970 326 50 Lesy 570 938-174 261 396 677 60 Technické služby 215 323-957 572-742 249 156 065-2 156 694 156 065 22
dotace lesy 250000,0 235000,0 200000,0 150000,0 132625,0 167270,0 168350,0 141000,0 100000,0 50000,0,0 r 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r.2013 23
24
25
26