MÚZO PRAHA - 2014/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 9 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní ul. Dobřany, PSČ 334 41, identifikační číslo 00669792, Ústavní 2, 334 41 Dobřany, Příspěvková organizace, 00669792 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2015 10:40 --------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 BĚŽNÉ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 1,089,371,136.76 433,461,076.00 655,910,060.76 632,158,173.60 A. Stálá aktiva 874,648,211.51 431,272,271.40 443,375,940.11 444,298,419.66 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 17,047,893.05 15,180,157.84 1,867,735.21 967,911.70 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Software 013 12,518,735.55 11,873,714.75 645,020.80 502,856.80 3. Ocenitelná práva 014 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 1,222,714.41 0.00 1,222,714.41 465,054.90 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 3,306,443.09 3,306,443.09 0.00 0.00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku 044 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0.00 0.00 0.00 0.00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 857,600,318.46 416,092,113.56 441,508,204.90 443,330,507.96 1. Pozemky 031 14,725,616.00 0.00 14,725,616.00 14,725,616.00 2. Kulturní předměty 032 41,818.31 0.00 41,818.31 41,818.31 3. Stavby 021 630,005,148.79 223,224,718.23 406,780,430.56 375,152,335.88 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotn.movitých věcí 022 111,978,809.25 93,856,541.62 18,122,267.63 18,396,081.76 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 99,010,853.71 99,010,853.71 0.00 0.00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1,838,072.40 0.00 1,838,072.40 35,014,656.01 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku 045 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0.00 0.00 0.00 0.00 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0.00 0.00 0.00 0.00 III. Dlouhodobý finanční majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0.00 0.00 0.00 0.00 IV. Dlouhodobé pohledávky 0.00 0.00 0.00 0.00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Dlouhodobé pohledávky z úvěrů 464 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí 468 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0.00 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÚZO PRAHA - 2014/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 10 --------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 BĚŽNÉ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet BRUTTO KOREKCE NETTO B. Oběžná aktiva 214,722,925.25 2,188,804.60 212,534,120.65 187,859,753.94 I. Zásoby 4,500,528.63 0.00 4,500,528.63 7,675,323.03 1. Pořízení materiálu 111 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Materiál na skladě 112 4,470,028.63 0.00 4,470,028.63 7,640,823.03 3. Materiál na cestě 119 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Nedokončená výroba 121 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Výrobky 123 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Pořízení zboží 131 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Zboží na skladě 132 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Zboží na cestě 138 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Ostatní zásoby 139 30,500.00 0.00 30,500.00 34,500.00 II. Krátkodobé pohledávky 108,091,815.68 2,188,804.60 105,903,011.08 99,113,808.34 1. Odběratelé 311 96,296,366.32 521,313.68 95,775,052.64 91,759,080.23 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 111,007.00 0.00 111,007.00 115,942.00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 2,790,766.32 1,667,490.92 1,123,275.40 4,683,584.00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 201,880.00 0.00 201,880.00 64,053.00 10. Sociální zabezpečení 336 0.00 0.00 0.00 0.00 11. Zdravotní pojištění 337 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Důchodové spoření 338 0.00 0.00 0.00 0.00 13. Daň z příjmů 341 0.00 0.00 0.00 0.00 14. Jiné přímé daně 342 0.00 0.00 0.00 0.00 15. Daň z přidané hodnoty 343 0.00 0.00 0.00 0.00 16. Jiné daně a poplatky 344 0.00 0.00 0.00 0.00 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 0.00 0.00 0.00 0.00 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0.00 0.00 0.00 0.00 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí 371 0.00 0.00 0.00 0.00 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 0.00 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÚZO PRAHA - 2014/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 11 --------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 BĚŽNÉ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet BRUTTO KOREKCE NETTO 29. Náklady příštích období 381 239,806.24 0.00 239,806.24 341,821.97 30. Příjmy příštích období 385 80,923.59 0.00 80,923.59 58,289.23 31. Dohadné účty aktivní 388 8,371,066.21 0.00 8,371,066.21 2,091,037.91 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0.00 0.00 0.00 0.00 III. Krátkodobý finanční majetek 102,130,580.94 0.00 102,130,580.94 81,070,622.57 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Jiné cenné papíry 256 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Termínované vklady krátkodobé 244 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Jiné běžné účty 245 62,449,785.89 0.00 62,449,785.89 62,390,246.44 9. Běžný účet 241 38,495,922.92 0.00 38,495,922.92 17,478,296.92 10. Běžný účet FKSP 243 481,210.00 0.00 481,210.00 417,777.58 15. Ceniny 263 7,320.00 0.00 7,320.00 0.00 16. Peníze na cestě 262 0.00 0.00 0.00 0.00 17. Pokladna 261 696,342.13 0.00 696,342.13 784,301.63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÚZO PRAHA - 2014/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 4/ 12 ---------------------------------------- Č.pol. Název položky Účet BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA 655,910,060.76 632,158,173.60 C. Vlastní kapitál 495,009,558.23 487,249,841.15 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 452,983,692.08 453,831,243.63 1. Jmění účetní jednotky 401 447,619,888.18 448,467,439.73 3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403 7,654,090.00 7,654,090.00 4. Kurzové rozdíly 405 0.00 0.00 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-2,290,286.10-2,290,286.10 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 0.00 0.00 7. Opravy minulých období 408 0.00 0.00 II. Fondy účetní jednotky 35,154,913.69 33,323,309.95 1. Fond odměn 411 0.00 0.00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 685,430.31 579,446.31 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 19,556,311.31 19,484,845.63 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 152,980.27 202,787.16 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 14,760,191.80 13,056,230.85 III. Výsledek hospodaření 6,870,952.46 95,287.57 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 6,870,952.46 95,287.57 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 0.00 0.00 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 0.00 0.00 D. Cizí zdroje 160,900,502.53 144,908,332.45 I. Rezervy 5,117,255.00 4,343,267.40 1. Rezervy 441 5,117,255.00 4,343,267.40 II. Dlouhodobé závazky 0.00 0.00 1. Dlouhodobé úvěry 451 0.00 0.00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 0.00 0.00 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 0.00 0.00 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí 458 0.00 0.00 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 0.00 0.00 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 0.00 0.00 ------------------------------------
MÚZO PRAHA - 2014/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 5/ 13 ---------------------------------------- Č.pol. Název položky Účet BĚŽNÉ MINULÉ III. Krátkodobé závazky 155,783,247.53 140,565,065.05 1. Krátkodobé úvěry 281 0.00 0.00 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 0.00 0.00 5. Dodavatelé 321 28,595,270.70 28,780,231.42 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 689,551.72 716,507.91 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0.00 0.00 10. Zaměstnanci 331 31,814,290.00 27,132,435.00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0.00 0.00 12. Sociální zabezpečení 336 13,531,802.00 16,282,369.00 13. Zdravotní pojištění 337 5,808,792.00 0.00 14. Důchodové spoření 338 33,233.00 0.00 15. Daň z příjmů 341 0.00 0.00 16. Jiné přímé daně 342 5,920,227.00 4,692,929.00 17. Daň z přidané hodnoty 343 4,672,663.79 2,671,316.72 18. Jiné daně a poplatky 344 0.00 0.00 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0.00 0.00 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 0.00 0.00 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 0.00 0.00 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí 372 0.00 0.00 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0.00 0.00 35. Výdaje příštích období 383 981,237.77 124,725.23 36. Výnosy příštích období 384 20,541.59 960.00 37. Dohadné účty pasivní 389 210,000.00 973,996.00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 63,505,637.96 59,189,594.77 ------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Razítko: Sestavil: Kontroloval/Schválil: Telefon: Telefon: Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------