Výroční zpráva Obchodní rok 2008 Provoz likvidace odpadu Provoz separace odpadu Provoz správy a údržby komunikací Provoz správy a údržby zeleně Provoz správy a údržby majetku Provoz pohřebnictví Úsek obchodně ekonomický
Výroční zpráva Technických služeb Jeseník a.s. Obsah: 1. Výroční zpráva 2. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky 3. Rozvaha 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Příloha k účetní závěrce 6. Přehled o peněžních tocích 7. Přehled o změnách vlastního kapitálu 8. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 9. Zpráva o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou 10. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích
V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2008 (od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008) Technické služby Jeseník a.s. Společnost Technické služby Jeseník a.s. byla k 28. 12. 1995 přetransformována z bývalých Technických služeb příspěvkové organizace Města Jeseníku a obchodní rok 2008 je třináctým rokem její činnosti. Obchodní jméno: Technické služby Jeseník a.s. Sídlo: Jeseník, O. Březiny 168, PSČ 790 01 Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 28. 12. 1995 IČ: 646 10 063
Předmět činnosti: - opravy a čištění komunikací, chodníků a veřejných prostranství - podnikání v oblasti s nakládání s odpady - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - provoz umývárny aut - práce s motorovou pilou - provoz odstavných ploch - parkovišť - silniční motorová doprava nákladní - silniční motorová doprava osobní - provozování pohřebišť a krematorií - pohřební služba - pronájem nebytových prostor včetně služeb s tím spojených - zprostředkování obchodu a služeb - práce a služby při těžbě dřeva - pronájem vozidel a dalších technických zařízení - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - zámečnictví - opravy motorových vozidel - provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování - práce s vysokozdvižnou plošinou - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování - výroba pilařská a impregnace dřeva - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - terénní úpravy, výsadba a údržba zeleně
Zásadní opatření v roce 2008: - nákup nové mechanizace pro zkvalitnění služeb a šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí - využívání rekultivovaných ploch v kasárnách k odstranění výkopových odpadů - přípravné práce na rozšíření třídírny druhotných surovin - udržení integrovaného systému řízení - přípravné práce na úpravu venkovních prostor před smuteční obřadní síní - rekultivace další části skládky dle projektové dokumentace - bezúplatný převod blokových kotelen Městu Jeseník - zajištění a realizace externích stavebních zakázek Předpokládaný vývoj Technických služeb Jeseník a.s. v roce 2009: - pokrytí ztráty vzniklé převodem blokových kotelen na Město Jeseník snížením základního jmění společnosti TSJ a.s. - obnovení části vozového a strojového parku - zkvalitnění služeb - rekonstrukce vnějších prostor Smuteční obřadní síně v Bukovicích - udržování integrovaného systému řízení - zajištění a realizace externích stavebních zakázek - vypracování projektové dokumentace na rekultivaci staré části skládky odpadů v Supíkovicích - vypracování projektové dokumentace na rekultivaci další části skládky v Supíkovicích - iniciace Sdružení měst a obcí Jesenicka k realizaci integrovaného systému nakládání s bioodpady v obcích okresu Jeseník - prodej bývalé kotelny na ul. Zeyerova
Porovnání hospodářského výsledku: Účetní hospodářský výsledek roku 2004: Účetní hospodářský výsledek roku 2005: Účetní hospodářský výsledek roku 2006: + 484 tis. Kč - 199 tis. Kč + 800 tis. Kč Účetní hospodářský výsledek roku 2007: - 22 tis. Kč V roce 2008 činí účetní hospodářský výsledek: - 37 347 tis. Kč Vysoká účetní ztráta v roce 2008 měla jedinou příčinu a to bezúplatný převod 6 blokových kotelen včetně strojního zařízení na jediného akcionáře, tj. Město Jeseník. Bližší informace jsou uvedeny v komentáři k činnosti střediska 33 Tepelné hospodářství.
Porovnání hospodaření středisek (v tis. Kč): Provoz likvidace odpadů (LO) vedoucí ing. Kulhánek Josef Středisko 10 Správa provozu likvidace odpadu Samostatné středisko pro oddělení technickohospodářských pracovníků od jednotlivých středisek provozu LO. Vykonává se zejména činnost v řízení činností středisek 11, 13, 16, přijímání objednávek, účtování a zajištění provozu likvidace odpadů. Středisko 11 Svoz domovního odpadu Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2004 2005 2006 2007 2008 Odpisy 10 13 12 21 28 Náklady 15 268 15 309 15 493 12 896 13 437 Výnosy 16 188 16 118 16 544 14 130 14 727 Zisk + 920 + 809 + 1 051 + 1 234 + 1 290 Svoz směsného komunálního odpadu se provádí nadále třemi speciálními auty MAN. Množství vyvážených nádob má jako v předešlém roce mírný nárůst. Svážená oblast se nemění a zahrnuje 22 obcí, což je cca 35 tis. obyvatel a mnoho podnikatelských subjektů. U některých obcí došlo k přehodnocení intervalu svozů, z důvodu úspory obecních financí. Hmotnost směsného komunálního odpadů klesá (objemově je v nádobách stále stejně) a tím roste potřeba nadále zdokonalovat techniku a hledat úspory v efektivní přepravě, které jsou zajišťovány auty s lisovací nástavbou. Smlouvy se všemi významnými subjekty jsou postupně aktualizovány a doplňovány, a tak je řádně podchycena podrobná evidence, cena a možnost vymáhání případných nedoplatků.
Středisko 13 Skládka odpadů Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2004 2005 2006 2007 2008 Odpisy 964 2 256 1 374 1 485 1 396 Náklady 7 601 8 571 9 518 6 129 6 895 Výnosy 9 196 9 762 11 600 8 131 11 385 Zisk + 1 595 + 1 191 + 2 082 + 2 002 + 4 490 Řízená skládka odpadů S-OO3 a S-OO1 v Supíkovicích je nadále provozována v souladu s platnou legislativou a splňuje veškeré podmínky pro další provoz i dle předpisů EU. Provozní řád skládky je postupně aktualizován dle změn v legislativě, stejně jako Havarijní plán skládky. Veškeré změny jsou schvalovány KÚ Olomouckého kraje. Tím nadále splňujeme veškeré zákonné podmínky pro následující provoz, který se předpokládá do úplného zaplnění kapacity na 24 let. Byla provedena rekultivace plochy další části skládky dle schváleného projektu rekultivace a dále probíhaly práce na opravách oplocení a přemístění záchytných sítí na rekultivované ploše skládky. Dále byla provedena oprava částí příjezdové komunikace na skládku od váhy až po jímku odpadních vod. Provedla se oprava komunikace drenážemi nad jímkou odpadních vod a na ploše pro otáčení vozidel pro vývoz odpadních vod položením panelových dílů. Byly též prováděny pravidelné revize a prohlídky zařízení skládky. V průběhu roku 2008 probíhalo čištění okolí skládky od náletů papírů a folií ze skládky na pozemky v okolí skládky. Středisko 16 Svoz ostatního odpadu Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2004 2005 2006 2007 2008 Odpisy 15 21 20 78 116 Náklady 3 943 4 614 5 278 4 013 4 957 Výnosy 4 365 4 685 5 781 4 272 5 117 Zisk + 422 + 71 + 503 + 259 + 160
Středisko provádí svoz ostatního odpadu z firem i soukromníků, a to pomocí velkoobjemových kontejnerů při sezonních a povánočních svozech. Dále zajišťuje svoz odpadů z odpadkových košů a úklidu separačních stanovišť ve městě Jeseníku. Byla provedena obměna vozového parku střediska starší vozidlo Avie na svoz lanových kontejnerů bylo převedeno na středisko zeleně a postupně byly prováděny úpravy lanových kontejnerů na hákové. Provoz separace odpadů (SO) vedoucí Jati Stanislav Středisko 40 Správa provozu separace odpadu Středisko pro oddělení THP pracovníků od jednotlivých středisek provozu SO. Vykonává zejména činnost v řízení činností středisek 12, 14, 15, přijímání objednávek, tvorby smluv, vyúčtování provedených zakázek, vedení evidence odpadů včetně odpadů přijatých na středisko 13 provozu LO a z toho vyplývající statistické výkazy a pravidelná hlášení dle zákona o odpadech a dalších předpisů. Středisko 12 Separace Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2004 2005 2006 2007 2008 Odpisy 1 590 1 852 1 704 956 781 Náklady 9 442 10 391 12 128 10 394 11 432 Výnosy 9 565 10 622 12 554 10 585 11 555 Zisk + 123 + 231 + 426 + 191 + 123 Středisko separace provádí svoz a dotřídění separovaných odpadů na třídící lince. Kladný hospodářský výsledek je dosažen díky dlouholetým zkušenostem a snaze všech pracovníků, ale také díky propagaci a osvětě, kterou provádíme. Ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus jsme organizovali již 5. ročník eko-soutěže pro děti základních škol v Jeseníku ve sběru separovaných odpadů. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny na Bambiriádě konané na nádvoří ZŠ Průchodní. Součástí vyhlašování byl zábavný program zaměřený na ekologickou výchovu a prezentace firmy. V r. 2008 bylo opět obalovou společností EKO-KOM, a.s. provedeno hodnocení všech měst a obcí České republiky a Jeseník byl vyhodnocen jako nejlepší. Rok předtím skončil na 3. místě. Na podzim pak proběhlo hodnocení měst a obcí Olomouckého kraje, kde byl Jeseník vyhlášen, již po čtvrté za sebou, jako nejlepší v kategorii měst. Tyto hodnocení svědčí o dobře fungujícím systému nakládání s odpady a dobré činnosti celého provozu SO. Opět jsme získali certifikát obalové společnosti EKO-KOM a.s., jako společnost, která zajišťuje v oblasti odpadů veškeré legislativní požadavky a také má vytvořený nejvýhodnější systém třídění odpadů.
Pokračují práce na přípravě rozšíření třídící linky. Město Jeseník znovu požádalo o dotaci z fondů EU. Ve své žádosti v r. 2007 bylo sice úspěšné, avšak dotace byla schválena jen ve výši 40% nákladů, přičemž předpokládané investiční náklady jsou ve výši 53 mil. Kč. Proto byla podána v r. 2008 nová žádost. Zavedení odděleného sběru bezbarvého a barevného skla, od října 2007 ve všech obcích okresu Jeseník, se ukázalo jako krok správným směrem. Že občané změnu pochopili a přijali, ukázaly již první svozy této komodity na samém konci r. 2007. V roce 2008 bylo takto vytříděno z celkového množství svezeného skla 52% skla čirého. S odbytem skla nevznikly žádné potíže. Sběr kovů společně v kontejnerech s papírem a následně jeho oddělení magnetickým separátorem třídící linky se ukázal jako bezproblémový. I nadále množství kovů v kontejnerech klesá, čímž se potvrzuje jako správné zrušení samostatného sběru. Středisko 14 Nebezpečné odpady Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2004 2005 2006 2007 2008 Odpisy 0 0 0 0 1 Náklady 692 1 069 589 691 814 Výnosy 781 1 223 877 792 921 Zisk + 89 + 154 + 288 + 101 + 107 Středisko zabezpečuje zejména pro obce svoz, uskladnění a následnou likvidaci nebezpečných odpadů (tu provádí oprávněné společnosti mimo okres Jeseník). Množství tohoto odpadu nadále narůstá. Část těchto odpadů patří podle zákona jako zpětně odebíraná zařízení bez nároku na úplatu. Dopravu a likvidaci zpětně odebraných zařízení hradí kolektivní systémy, vytvořené pro tento účel. Se vzrůstajícím množstvím se projevuje nedostatečná kapacita skladů. Středisko 15 Sběrný dvůr Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2004 2005 2006 2007 2008 Odpisy 0 0 0 0 0 Náklady 251 319 323 329 553 Výnosy 263 323 328 343 556 Zisk + 12 + 4 + 5 + 14 + 3
Sběrný dvůr provozujeme pro Město Jeseník od prosince 2001. Z důvodu samostatného sledování nákladů a výnosů činnosti sběrného dvora vzniklo v roce 2003 samostatné středisko. Množství ukládaných odpadů trvale vzrůstá, především stavební odpad, velkoobjemový odpad a dřevo (především dřevotřískový nábytek, okenní rámy a křídla). Dvůr je občany hojně využíván, hlavně od časného jara do začátku zimy, kdy intenzita provozu místy převyšuje okamžitou kapacitu dvora. Likvidace odpadů je přímo účtována městu - není zahrnuta v hospodaření tohoto střediska. V prosinci byl na sběrném dvoře instalován tzv. E-domek pro sběr zpětně odebraného elektrozařízení, získaný z Grantového řízení kolektivního systému ASEKOL a obytný kontejner pro lepší zázemí správce sběrného dvora. Tento financovalo Město Jeseník. Provoz správy a údržby komunikací (SUK) vedoucí Polák Tomáš Středisko 20 Provoz správy a údržby komunikací Z důvodu organizačních změn vzniklo v říjnu 2007 nové středisko, do kterého spadají THP pracovníci, kteří řídí činnost středisek 21 a 25. Středisko 21 Místní komunikace Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2004 2005 2006 2007 2008 Odpisy 732 829 876 679 579 Náklady 39 014 30 577 49 965 24 733 25 582 Výnosy 39 377 30 892 49 409 23 741 26 808 Zisk + 363 + 315-556 - 992 + 1 226 Středisko místních komunikací zajišťuje veškerou údržbu a správu místních komunikací a veřejných prostranství ve městě Jeseník. Jedná se zejména o čištění místních komunikací jak v letním tak zimním období, opravy, údržby, vysprávky a výstavby místních komunikací. V zimním období probíhá zimní údržba plužení, posyp inertním a chemickým materiálem, odvoz sněhu, frézování sněhu a po skončení zimního období úklid po zimní údržbě. Práce pro Město jsou prováděny na základě mandátní smlouvy. Pasporty v elektronické podobě jsou postupně aktualizovány na základě rozhodnutí a s odborem OMM. V současnosti se řeší pasport dešťové kanalizace, ke které nejsou žádné podklady. Technika a pracovníci nejsou plně využity, proto je na středisku prováděna drobná stavební činnost pro ostatní investory zejména na území okresu Jeseník. Jedná se především o dlaždičské práce, pokládku kanalizací, opravy mostních objektů, instalace svislého a vodorovného
dopravního značení, zámečnické práce, výstavba a rekonstrukce oplocení, doprava, a prodej stavebního materiálu (písek, drtě, betonové výrobky, cement a posypová sůl). Rok 2008 byl ziskový díky zakázkám mimo mandátní smlouvu pro Město Jeseník povodňové škody z 09/2007, pro Obec Česká Ves obec bez bariér - chodníky a pro Město Zlaté Hory regenerace panelového sídliště. Středisko 25 Rekultivace kasárna Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2004 2005 2006 2007 2008 Odpisy 0 0 0 0 0 Náklady 0 1 251 1 712 1 690 1 030 Výnosy 0 1 251 1 754 1 730 1 030 Zisk 0 0 + 42 + 40 0 Středisko je od roku 2005 vedeno samostatně po získání souhlasu k provozování zařízení na využití odpadů Rekultivace kasárna Jeseník, souhlas vydal Krajský úřad Olomouckého kraje. Zařízení slouží k rekultivaci pozemku parcelní číslo 1313/1 v k.ú. Bukovice a k odstraňování odpadů (zemina, cihla, beton). Od roku 2007 po jednání s CHKO Jeseníky se smí ukládat pouze zemina a kameny. Finanční prostředky získané za ukládání odpadu jsou použity na údržbu příjezdových cest a jejich odvodnění, úpravu a rekultivaci povrchu skládky, přípravu ploch na uložení odpadů (kácení). V roce 2008 se podařilo část plochy zrekultivovat včetně zatravnění dle projektové dokumentace do konečné podoby. V roce 2008 byla pořízena třídící lžíce na HON 0.53, která slouží na dotřídění dováženého materiálu, především zeminy, která je po zpracování používána na konečnou úpravu povrchu skládky. Plocha rekultivace je částečně využívána na dočasné uložení recyklovatelného materiálu (asfalt, cihlová a betonová suť), který je v zimním období zpracováván dodavatelskou firmou a dále používán jako stavební materiál.
Provoz správy a údržby zeleně (SUZ) vedoucí Kabelová Vlasta Středisko č. 60 Provoz správy a údržby zeleně Z důvodu organizačních změn vzniklo v říjnu 2007 nové středisko, do kterého spadají THP pracovníci, kteří řídí činnost středisek 22, 23 a 28. Středisko 22 Hřbitovnictví Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2004 2005 2006 2007 2008 Odpisy 0 0 0 0 0 Náklady 886 924 1 016 743 799 Výnosy 886 924 1 016 743 799 Zisk 0 0 0 0 0 Naše společnost má ve správě dva hřbitovy, které jsou v majetku města Jeseník. V rámci mandátní smlouvy středisko veřejné zeleně provádí na těchto hřbitovech údržbu zelených ploch, keřů, květin, stromů, vývoz kontejnerů a zimní údržbu. Středisko Pohřebnictví se zabývá správou hřbitovů uzavíráním nájemních smluv, doplňováním a zakreslováním hrobových míst do pasportů hřbitovů a další agendou s tím spojenou. Počet jednotlivých hrobů podle druhu v ks: Rejvízská ulice Husova ulice Druh 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Hrob 228 289 282 286 285 564 559 558 567 568 Kolumbárium 126 126 126 126 126 0 0 0 0 0 Urnový hrob 300 302 302 307 316 225 229 232 235 235 Deskový hrob 70 74 71 72 73 0 0 0 0 0 Dětský hrob 10 11 10 8 9 11 13 13 7 7 Hrobky 0 1 1 1 1 6 6 6 6 6 Hrob-rámy(neudrž.) 0 1 0 0 0 119 112 121 121 121 Celkem 734 804 792 800 810 925 919 930 936 937
Středisko 23 Veřejná zeleň Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2004 2005 2006 2007 2008 Odpisy 53 69 193 301 361 Náklady 7 951 8 165 9 295 7 342 8 201 Výnosy 8 031 8 390 9 882 7 516 8 602 Zisk + 80 + 225 + 587 + 174 + 401 Práce střediska veřejné zeleně spočívá tak, jako každoročně v komplexní údržbě zelených ploch od jarního vyhrabování přes plánovanou údržbu trávníků sečením, prořezáváním keřů, keřových skupin a živých plotů, výsadbou stromů a alejí, květinovou výsadbou, údržbou mobiliáře (květinové mísy, lavičky, herní prvky), údržbou vzrostlých stromů kácením, frézováním pařezů a pravidelným úklidem veřejného prostranství s podzimním hrabáním listí. Hlavní práce, tj. sečení a údržba stromů v rámci města Jeseník, jsou realizovány na základě zpracovaných pasportů, ve kterých jsou uvedeny jednotlivé intenzity údržby zelených ploch, asanace, výchovné, bezpečnostní a zdravotní řezy stromů. Nezbytnou součástí práce střediska je i údržba řízených dětských hřišť, údržba a správa soch, památníků a pramenů. Nedílnou součásti zisku střediska veřejné zeleně za rok 2008 je poskytování jak právnickým tak i fyzickým subjektům služby v oblasti péče o zeleň. Jedná se především o likvidaci dřevěného odpadu (větve) pomocí štěpkovače, řez ovocných stromků, terénní a sadové úpravy, zakládání trávníků, včetně sečení zahrad, údržba sportovních hřišť, poskytování služeb v oblasti dovozu a přepravy materiálu atd. Součásti práce veřejné zeleně je i pravidelná údržba travnatých porostů Jesenického a Bukovického hřbitova, včetně výsadby a údržby stromů, keřů. V zimních měsících je středisko zapojeno do zimní údržby. Středisko 28 Městský les Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2004 2005 2006 2007 2008 Odpisy 0 0 0 0 0 Náklady 0 520 1 425 1 501 1 648 Výnosy 0 520 1 425 1 523 1 337 Zisk 0 0 0 + 22-311
V roce 2007 byla podepsána Smlouva o výpůjčce 233,67 ha lesního majetku s Městem Jeseník na období od 1. 5. 2007 do 31.12.2010. Veškeré finanční prostředky získané z prodeje vytěžené dřevní hmoty byly použity na pokrytí nákladů při těžbě, nákup rostlinného materiálu a jeho výsadbu, ochranu kultur, ožínání, úklid černých skládek. V roce 2008 bylo hospodaření v městském lese ztrátové a to z důvodů nižší těžby a následně dalšího prodeje dřevní hmoty. Provoz pohřebnictví (P) vedoucí Čuj Petr Středisko 24 Pohřebnictví Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2004 2005 2006 2007 2008 Odpisy 157 170 163 172 141 Náklady 5 525 5 753 6 303 4 603 5 133 Výnosy 5640 6 019 5 886 4 883 5 429 Zisk + 115 + 266-417 + 280 + 296 V oblasti pohřebnictví je naší snahou poskytovat kvalitní a profesionální služby. Naše společnost je členem Sdružení pohřebnictví, které vypracovává metodiku pro smuteční obřady a pořádá různá školení v oblasti pohřebnictví. Naše společnost je majitelem Znaku kvality uděleného Sdružením pohřebnictví. Začátkem roku 2008 jsme dokončili výstavbu nového skladu, který je velice důležitý z hlediska manipulace a uložení nových rakví. V tomto prostoru také vznikl nový sklad uren a přípravna pro vsypy. Průběžně byla prováděna údržba celého objektu pohřební služby. Jednalo se především o výměnu osvětlení, nátěry obložení, vymalování, obnovení dekorace. V březnu se dokončilo odvodnění a terénní úpravy za garážemi.
V loňském roce jsme nechali vypracovat studii na celkové posouzení a řešení objektu pohřební služby. Projekt řeší celkový stav venkovních prostor kolem smuteční obřadní síně. Níže je zobrazen návrh studie, která se bude realizovat v následujících letech. Pro informaci uvádíme počet obřadů v letech 2004 2008: Rok Počet obřadů 2004 359 2005 431 2006 398 2007 394 2008 442
Provoz správy a údržby a majetku (SUM) vedoucí Paták Martin Středisko č. 50 Provoz správy a údržby majetku Z důvodu organizačních změn vzniklo v říjnu 2007 nové středisko, do kterého spadají THP pracovníci, kteří řídí činnost středisek 26, 27 a vrátnice. Středisko 26 Veřejné osvětlení Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2004 2005 2006 2007 2008 Odpisy 12 0 0 0 0 Náklady 3 830 5 427 4 702 4 018 4 076 Výnosy 3 699 5 534 4 813 3 888 4 178 Zisk - 131 + 107 + 111-130 + 102 Středisko zajišťuje opravu a údržbu veřejného osvětlení, montáž a demontáž vánočního osvětlení, výstavbu a rekonstrukci nového osvětlení a práce pro cizí na základě objednávek. Pro snížení nákladů ve spotřebě el. energie na VO byly prováděny tyto práce: - výměna nových světel na části ul. Bezručova část II. - snižování počtu světelných bodů na jednotlivých spínacích bodech - snižování spotřeby výměnou světel za světla s nižší spotřebou v lokalitě Smetanovy sady, sídl. Pod Chlumem. - instalování nových úspornějších spínacích relé jednotlivých okruhů - výměna starých světel za světla nová, nebo repasovaná dle opotřebení - nasvícení přechodů na náměstí Svobody, ul. Šumperská. Prováděné rekonstrukce: - rekonstrukce přípojky NN kašna V Oblouku - rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Dukelská - rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Mlýnská
Tak jako v předcházejících letech i v r. 2008 došlo k navýšení ceny za 1 kwh. Vzhledem k tomu, že při rekonstrukcích veřejného osvětlení dochází ke zvyšování počtu světelných bodů a současně dochází ke snižování spotřeby výměnou světel s nižší spotřebou, je spotřeba v kwh/rok přibližně na stejné hodnotě, ale s každoročně vzrůstající cenou náklady rostou. Další činnost střediska spočívá v poskytování služeb pro občany a organizace v oblasti elektromontážních prací a provádění prací s vysokozdvižnou plošinou. Středisko 27 Autodílna Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2004 2005 2006 2007 2008 Odpisy 72 81 72 102 118 Náklady 4 955 5 502 6 507 4 399 4 754 Výnosy 5031 5 585 6 647 4 418 4 815 Zisk + 76 + 83 + 140 + 19 + 61 Středisko autodílna zajišťuje tyto služby: - opravu a údržbu motorových vozidel, jak pro TSJ a.s., tak i pro soukromé zákazníky a firmy - zámečnické práce, oprava a nástřik separačních kontejnerů - výroba hydraulických hadic, tuto službu jsme rozšířili o výrobu tlakového hydraulického potrubí - ekologickou likvidaci motorových vozidel - mytí vozidel Wap - servis klimatizací - pneu servis Provádíme také údržbu naší čerpací stanice. I nadále se snažíme o rozšíření a zkvalitnění služeb.
Úsek obchodně ekonomický (EU) vedoucí Lukáčová Růžena Pod úsek patří provoz čerpací stanice, provoz tepelného hospodářství, skladové hospodářství. V roce 2008 došlo rozšíření sledování nákladů na jednotlivé pracovníky a na stroje a zařízení. Středisko 33 Tepelné hospodářství Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2004 2005 2006 2007 2008 Odpisy 3 298 3 452 3 886 3 993 1 617 Náklady 3 431 4 409 5 093 4 521 52 900 Výnosy 2 589 3 129 3 965 3 103 1 118 Zisk - 842-1 280-1 128-1418 - 51 782 Naše firma vlastnila 6 blokových kotelen, které od 1. 1. 1998 pronajala včetně veškerého strojního vybavení firmě Jesenická tepelná společnost s.r.o. a tato firma provozovala tepelné hospodářství. V dubnu 2008 Městská rada ve funkci valné hromady na návrh představenstva TSJ a.s. schválila bezúplatný převod kotelen včetně strojního zařízení a pozemků formou darování Městu Jeseník za účelem vytvoření výhodnějších podmínek pro čerpání dotací z Operačního programu životní prostředí priorita 3.1.1, s cílem efektivnějšího využití darovaných věcí v rámci energetické koncepce města Jeseník a vytvoření předpokladů pro vybudování centrálního zdroje tepla na spalování biomasy za použití finančních prostředků z tohoto programu. Výše uvedená ztráta za rok 2008 vznikla vyřazením majetku v účetních zůstatkových cenách ve výši 48 835 tis., úpravou odpočtu DPH z investičních akcí ve výši 910 tis. Kč, zrušením investiční akce projektová dokumentace na biomasu na kotelně Dukelská ul. ve výši 1 260 tis. Kč, zrušení věcného břemene teplovody na Dukelské ulici ve výši 150 tis. Kč. Středisko 31 - Provoz čerpací stanice na naftu rok prodej v tis. litrech 2004 1 026 2005 1 114 2006 1 272 2007 1 033 2008 1 184
Další významné informace k roku 2008: - vytvoření zákonné rezervy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na rekultivaci skládky v Supíkovicích ve výši 1 189 tis. Kč - vytvoření rezerv na opravy majetku ve výši 1 992 tis. Kč (prvním rokem) a to: a) čistička odpadních vod na skládce 35 000,00 Kč b) vozidlo JE 02-05 305 000,00 Kč c) nástavba sypač 175 000,00 Kč d) vozidlo JE 14-16 255 000,00 Kč e) vozidlo JE 14-97 205 000,00 Kč f) vozidlo JE 14-09 205 000,00 Kč g) velkoobjemové kontejnery 168 750,00 Kč h) fasáda Smuteční obřadní síně 283 291,00 Kč i) fasáda administrativní budovy 253 423,50 Kč j) podlahy v garážích 107 077,00 Kč - pokračování v tvorbě rezerv na opravy majetku ve výši 1 032 tis. Kč (druhým rokem) a to: a) kompaktor 128 115,00 Kč b) nakladač MF 180 000,00 Kč c) vibrační válec 150 000,00 Kč d) separační linka 573 385,00 Kč - zrušení rezervy na opravu bývalé kotelny na Zeyerově ulici ve výši 4 750 tis. Kč z důvodu plánovaného prodeje - zaúčtování odložené daně ve výši 6 066 tis. Kč, jak vyplývá se zákona o účetnictví a Českých účetních standardů, jako důsledek rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy - zaúčtování daně z příjmů právnických osob ve výši 1 307 tis. Kč, kdy základ daně po úpravě účetního hospodářského výsledku činí 6 950 tis. Kč. V Jeseníku dne 14. 4. 2009 Vypracovala: Lukáčová R. Prejda Jan ředitel TSJ a.s.
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2008 Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele a Českými účetními standardy pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2008 a končící dnem 31. prosince 2008. Účetní jednotka: Technické služby Jeseník a.s. Otakara Březiny 168 790 01 Jeseník
Obsah přílohy Obecné údaje..4 1. Popis účetní jednotky... 33 2a. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech... 36 2b. Majetková či smluvní spoluúčast členů statutárních orgánů v jiných společnostech... 36 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady... 37 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění... 37 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování..10 1. Způsob ocenění majetku... 39 1.1. Zásoby... 39 1.2. Ocenění dlouhodob. hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností... 39 1.3. Ocenění cenných papírů a podílů... 39 1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat... 40 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny... 40 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování... 40 4. Opravné položky k majetku... 40 5. Odpisování... 41 6. Přepočet cizích měn na českou měnu... 41 7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou... 41 Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát...14 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti... 42 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období... 42 1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky... 42 1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry... 42 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely... 42 1.5. Manka a přebytky u zásob... 43 2. Významné události po datu účetní závěrky... 43 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku... 44 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku...44 3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek... 44 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu... 44 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze... 45 3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem... 46 3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením... 46 3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti... 47 4. Vlastní kapitál... 48 4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát... 48 4.2. Základní kapitál... 48 5. Pohledávky a závazky... 48 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti... 48 5.2. Závazky po lhůtě splatnosti... 49 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině... 49 5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva... 49 5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze... 49 5.6.Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva... 50
5.7.Závazky vůči státu ve splatnosti... 50 6. Rezervy... 50 7. Výnosy z běžné činnosti... 50 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj... 51 9. Údaje o přeměnách... 51
Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : Technické služby Jeseník a.s. Sídlo: O. Březiny 168, 790 01 Jeseník Právní forma: akciová společnost IČO: 64610063 Předmět podnikání : - terénní úpravy, výsadba a údržba zeleně - opravy a čištění komunikací, chodníků a veřejných prostranství - podnikání v oblasti s nakládání s odpady - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - provoz umývárny aut - práce s motorovou pilou - provoz odstavných ploch parkovišť - silniční motorová doprava nákladní - silniční motorová doprava osobní - provozování pohřebišť a krematorií - pohřební služba - pronájem nebytových prostor včetně služeb s tím spojených - zprostředkování obchodu a služeb - práce a služby při těžbě dřeva - pronájem vozidel a dalších technických zařízení - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - zámečnictví - opravy motorových vozidel - provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování - práce s vysokozdvižnou plošinou - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování - výroba pilařská a impregnace dřeva - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Datum vzniku společnosti: 28.12.1995
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Bydliště, sídlo Sledované účetní období Minulé účetní období Podíl tj. % podíl tj. % Město Jeseník Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník kmenová akcie 100 Kmenov á akcie 100 Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku) - - Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Ředitel BOZP + PO Úsek obchodně ekonomický Sekretariát, osobní oddělení, skladové hospodářství Tepelné hospodářství Čerpací stanice Provoz likvidace odpadu Svoz domovního odpadu Skládka odpadů Svoz ostatního odpadu Provoz separace odpadu Separace Nebezpečný odpad Sběrný dvůr Provoz správy a údržby komunikací Místní komunikace Rekultivace kasárna Provoz správy a údržby zeleně Hřbitovnictví Veřejná zeleň Městský les Provoz správy a údržby majetku Veřejné osvětlení Autodílna Vrátnice Provoz pohřebnictví
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Funkce Příjmení Jméno Předseda představenstva Mgr. Procházka Petr Místopředseda představenstva Ing. Cupal Vladimír Člen představenstva RNDr. Cenek Josef Předseda dozorčí rady Ing. Pelc Jiří Člen dozorčí rady p. Hradil Tomáš Člen dozorčí rady p. Polák Tomáš Ve sledovaném období došlo ke změně na pozici statutárních zástupců: Funkce Původní člen Nový člen Datum změny Člen dozorčí rady Halouska Jaromír Polák Tomáš 19.11.2008 2a. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Majetková spoluúčast vyšší než 20% Obchodní firma společnosti Sídlo Výše podílu na základním kapitálu - - - Výše vlastního kapitálu společnosti Výše účetního hospodářského výsledku - - 2b. Majetková či smluvní spoluúčast členů statutárních orgánů v jiných společnostech Majetková spoluúčast vyšší než 20% Název společnosti Sídlo Výše podílu na základním kapitálu Výše vlastního kapitálu společnosti - - - - Výše účetního hospodářského výsledku -
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Zaměstnanci celkem Sledované účetní období Předchozí účetní období Z toho řídících pracovníků Sledované účetní období Předchozí účetní období Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti Odměny členům dozorčích orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Osobní náklady celkem 130 131 8 8 25 532 23 349 3 705 3 164 30 32 0 8 93 100 27 35 8 712 8 342 1 324 1 107 1 779 1 657 74 86 36 146 33 480 5 130 4 400 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů Statutárních řídících dozorčích Druh plnění běžné období minulé období běžné období minulé období běžné období Půjčky a úvěry 0 0 0 0 0 0 Poskytnuté záruky 0 0 0 0 0 0 Důchodové připojištění 0 1 6 4 6 4 minulé období Bezplatné užívání os. auta 0 24 72 57 0 0 Jiné 0 0 0 0 0 0 Celkem 0 25 78 61 6 4
Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů statutárních řídících Dozorčích Druh plnění běžné období minulé období běžné období minulé období běžné období Půjčky a úvěry 0 0 0 0 0 0 Poskytnuté záruky 0 0 0 0 0 0 Důchodové připojištění 0 0 0 0 0 0 minulé období Bezplatné užívání os. auta 0 0 0 0 0 0 Jiné 0 0 0 0 0 0 Celkem 0 0 0 0 0 0
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby Účtování zásob - prováděno způsobem A i B Výdej zásob ze skladu je účtován: - cenami zjištěnými aritmetickým průměrem Ocenění zásob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: Společnost v účetním období nevytvářela zásoby ve vlastní režii oceňování nakupovaných zásob je prováděno: a) ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: - cenu pořízení - vedlejší pořizovací náklady: - dopravné - clo - provize - pojistné - aktivace vlastní dopravy 1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností DHM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady - správní režie DNM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - nebyl tvořen DNM vlastní činností 1.3. Ocenění cenných papírů a podílů Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti, které by jinak oceňovala: - cenami pořízení
1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat V účetním období účetní jednotka neúčtovala o zvířatech. 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním období reprodukční pořizovací cenou Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny - - 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. Změna Důvod změny Peněžní vyjádření změny na majetek závazky hosp. výsl. - - - - - 4. Opravné položky k majetku a) Opravné položky majetku nebyly tvořeny. b) Společnost tvořila opravné položky k pohledávkám a k zásobám Druh opravné položky Způsob stanovení Zdroj informací o určení výše OP Opravná položka k pohledávkám Výpočtem dle zákona Kniha pohledávek Operativní evidence Podklady předané advokátní kanceláři Opravné položky k: Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k 31. 12. Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období - dlouhodobému majetku - - - - - - - - - zásobám 0 0 0 201 0 0 0 201 - finančnímu majetku - - - - - - - - - pohledávkám - zákonné 1 180 1 670 50 116 194 606 1 036 1 180 - pohledávkám - ostatní 238 143 3 219 224 124 17 238
5. Odpisování a) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. b) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z ustanovení 28 odst. 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se zásada jeho odepsání v účetnictví nejdéle na pět let od jeho pořízení, účetní a daňové odpisy se nerovnají. Daňové odpisy - použita metoda: - lineární a zrychlené odpisy individuální stanovení Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku - drobný dlouhodobý majetek je odepisován 24 měsíců v souladu s vnitřní účetní směrnicí. Je účtován na samostatném analytickém účtu. Cenová hranice pro tento majetek je stanovena od 3 000,- Kč včetně do 40 tis. Kč včetně za jednotlivý majetek. - drobný dlouhodobý nehmotný majetek je účtován do nákladů společnosti na účet 518 Ostatní služby. Cenová hranici pro tento majetek je stanoven do 60 tis. Kč včetně za jednotlivý majetek. 6. Přepočet cizích měn na českou měnu Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB ke dni uskutečnění účetního případu. 7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období Důvod doměrku Výše doměrku - - CELKEM - 1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky Odložená daň z titulu Stav k 31.12.2008 Stav k 31.12.2007 závazek pohledávk a závazek pohledávka rozdílu účetních a daňových zůstatkových cen DHM 2 255 8 321 - Celkem 2 255 8 321-1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry Rok splatnosti Způsob zajištění Zůstatek úvěru celkem - - - CELKEM - 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Důvod dotace Poskytovatel Běžné období Minulé období Zřízení společensky účelných pracovních míst ČR - Úřad práce v Jeseníku 215 -
1.5. Manka a přebytky u zásob Druh zásob Výše manka (-), přebytku (+) Důvod - - - 2. Významné události po datu účetní závěrky Dne Obsah změny Vliv změny na údaje uvedené v Rozvaze Vliv změny na údaje uvedené ve Výkazu zisků a ztrát Peněžní vyjádření změny - - - - -
3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena běžné období minulé období běžné období minulé období běžné období minulé období Pozemky 1 756 3 048 - - 1 756 3 048 Stavby 79 031 134 972 38 874 50 959 40 157 84 013 Samostatné movité věci a soubory m.věcí 31 609 61 847 27 237 50 690 4 372 11 157 Jiný DHM 5 5 - - 5 5 Nedokončený DHM 364 2 031 - - 364 2 031 3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena běžné období minulé období běžné období minulé období běžné období minulé období Software 236 236 236 215 0 21 Ocenitelná práva - - - - - - Výsledky vědecké čin. - - - - - - Jiný DNM 304 544 206 230 98 314 Nedokončený DNM - - - - - - 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu Firma využívá financování reprodukce strojů a zařízení formou leasingů. Tato forma umožňuje při rovnoměrném (stabilizovaném) peněžním toku (cash-flow) využití moderní techniky pro zabezpečení poskytovaných služeb. Výhodou této formy financování reprodukce majetku je skutečnost, že společnost nemá tento majetek zatížený zástavním právem a v případě změny podnikatelského záměru je možné operativně ukončit nebo převést leasing a pořídit jiný majetek.
Zahájení Doba trvání v měs. Název majetku Běžné účetní období Splátky celkem Měsíční splátka Uhrazené splátky Neuhrazené splátky splatné do 1 roku po 1 roce - - - - - - - - Zahájení Doba trvání Název majetku Minulé účetní období Splátky celkem Měsíční splátka Uhrazené splátky Neuhrazené splátky splatné do 1 roku po 1 roce 12/2007 60 MAN TGL 10.180 5/2007 48 MAN TGM 18.240 10/2006 48 Podvozek MAN LE 1 708 28 370 342 996 4 082 85 1 701 1 020 1 361 2 085 43 1 173 521 391 8/2006 48 Podvozek MAN 2 060 43 1 245 515 300 LE 4/2006 60 Traktor New Holland 1 590 27 875 318 397 2/2006 60 Sklápěč MAN LE 11/2005 48 Peugeot expert CF 10/2005 48 Podvozek MAN LE 2 998 50 1 749 600 649 506 11 401 105 0 3 882 81 3 154 728 0 6/2005 48 Paketovací lis 370 8 331 39 0 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze Jedná se o drobný dlouhodobý majetek s pořizovací cenou do 3 000,00 Kč včetně za jednotlivý majetek.do 31.12.2006 se jednalo o majetek s pořizovací cenou od 5 000,- Kč včetně do 40 000,- Kč včetně za jednotlivý majetek. Tento majetek je účtován přímo do spotřeby s přihlédnutím k časové a věcné souvislosti v souladu s vnitřní účetní směrnicí. Je účtován na samostatném analytickém účtu k účtu 501 a evidován ve zvláštní operativní evidenci. Evidence se vede podle jednotlivých středisek (místo odpovědnosti) a podle jednotlivých let pořízení. Tento
majetek je pravidelně ročně inventarizován. Majetek není uveden samostatně v rozvaze, ale je každoročně součástí hospodářského výsledku. Běžné období Minulé období Název majetku pořizovací cena Název majetku pořizovací cena Drobný dlouhodobý Drobný dlouhodobý majetek 124 majetek 47 Celkem 124 Celkem 47 3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Název majetku Účetní hodnota Běžné období Forma Účel Doba Závazek zajištění - - - - - - Název majetku Účetní hodnota Minulé období Forma Účel Doba Závazek zajištění - - - - - - 3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením Běžné období Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota Kotelna Pod Chlumem 4 349 3 000 Smuteční obřadní síň 3 226 4 000 Administrativní budova 2 593 6 000
Minulé období Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota Kotelna Lipovská 8 693 4 700 Kotelna Dukelská 5 980 4 500 Kotelna Husova 2 494 2 100 Kotelna Nábřeží 6 545 4 600 Kotelna Tyršova 6 293 5 700 Kotelna Pod Chlumem 4 199 2 500 Smuteční obřadní síň 2 560 3 000 Administrativní budova 2 718 6 200 3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti Název společnosti Sídlo Běžné období Podíl v Podíl tis. Kč v % Počet akcií/ nomináln í hodnota Dividend y v tis. Kč Zisk/Ztrát a běžného roku - - - - - - - CELKEM - - - - - - Název společnosti Sídlo Minulé období Podíl v Podíl tis. Kč v % Počet akcií/ nomináln í hodnota Dividend y v tis. Kč Zisk/Ztrát a běžného roku - - - - - - - CELKEM - - - - - -
4. Vlastní kapitál Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 790 01 4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát V roce 2008 společnost vytvořila účetní ztrátu ve výši 37 347 155,48 Kč. Tato ztráta bude pokryta snížením základního jmění. 4.2. Základní kapitál akciová společnost Běžné období Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Lhůta splatnosti Kmenová akcie 109 131 1 000,- Kč - - Minulé období Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Lhůta splatnosti Kmenová akcie 109 131 1 000,- Kč - - 5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti Počet dnů Sledované období Předchozí období Z obchodního Ostatní Z obchodního Ostatní styku styku Do 30 366-469 - 30-60 60-779 - 60 90 27-20 - 90 180 13-51 - 180 a více 1 354-1 864 -
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti Počet dnů Sledované období Minulé období Z obchodního Ostatní Z obchodního Ostatní styku styku do 30 - - 526-30 - 60 - - - - 60-90 - 7 - - - 90-180 - - - - 180 a více - - - - 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině Pohledávky k podnikům ve skupině Běžné období Minulé období Dlužník Částka Splatnost Dlužník Částka Splatnost - - - - - - Závazky k podnikům ve skupině Běžné období Minulé období Věřitel Částka Splatnost Věřitel Částka Splatnost - - - - - - 5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva Běžné období Minulé období Pohledávky kryté zástavním právem - - Závazky kryté zástavním právem - 2 800 Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní) - - 5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Typ záruky Příjemce záruky Sledované období Minulé období Bankovní záruka KB Building CZ s.r.o. 239 - Bankovní záruka GEMO Olomouc, spol. s r.o. 368 368
5.6.Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva Popis nejisté Ovlivňující faktory Odhad finančního dopadu skutečnosti - - - 5.7.Závazky vůči státu ve splatnosti Sledované období Minulé období Sociální pojištění 590 525 Zdravotní pojištění 274 246 Daň z příjmu 723 242 Daň ze mzdy 172 153 Zvláštní sazba daně 1 1 Daň z přidané hodnoty 1 968 718 Ostatní daně a poplatky 262 248 Půjčka ze SFŽP 0 0 6. Rezervy Druh rezervy Zůstatek k 1.1. Minulé období Tvorba Čerpání Zůstatek K 31.12. Běžné období Tvorba Čerpání Zůstatek k 31.12. Zákonné rezervy 5 741 2 130 0 7 871 4 212 6 331 5 752 Rezerva na daň z příjmů - - - - - - - Ostatní rezervy 0 361 0 361 0 0 361 Odložený daňový závazek 9 668-1 347 8 321-6 066 2 255 Celkem 15 409 2 491 1 347 16 553 4 212 12 397 8 368 7. Výnosy z běžné činnosti Sledované období Minulé období Celkem Tuzemsk o Zahraničí Celkem Tuzemsk o Zahrani čí Tržby za prodej zboží Tržby z prodeje vl. výr. 27 272 27 272-19 839 19 839 - - - - - - -
Tržby z prodeje služeb 76 073 76 073-68 915 68 915 - Ostatní výnosy 9 841 9 841-21 073 21 073 - Celkem 113 186 113 186-109 827 109 827-8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj Běžné období Druh výzkumné činnosti výdaje Minulé období Druh výzkumné Výdaje činnosti - - - - 9. Údaje o přeměnách - Sestaveno dne: Sestavil: Podpis statutárního zástupce: 14.4.2009 Lukáčová Růžena Prejda Jan
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Ovládající osoba: Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník IČ: 00302724 Ovládaná osoba: Technické služby Jeseník a.s., O. Březiny 168, Jeseník 790 01 IČ: 64610063, DIČ: CZ64610063 I. Smlouvy: Mezi ovládající a ovládanou osobou byly uzavřeny v roce 2008 tyto smlouvy: a) Smlouva o dílo - Výsadba a zatravnění parčíku na Dukelské ul. v Jeseníku ze dne 2.4.2008 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.4.2008 na zhotovení díla Výsadba a zatravnění parčíku na Dukelské ul. v Jeseníku ze dne 28.8.2008 - Doplnění lamp veřejného osvětlení na ul. Mlýnská v Jeseníku ze dne 1.12.2008 b) Mandátní smlouva - Dodatek č. 42 k Mandátní smlouvě č. 1/96 ze dne 29.1.2008 - Dodatek č. 43 k Mandátní smlouvě č. 1/96 ze dne 7.5.2008 - Dodatek č. 44 k Mandátní smlouvě č. 1/96 ze dne 28.7.2008 - Dodatek č. 45 k Mandátní smlouvě č. 1/96 ze dne 12.9.2008 c) Smlouva o službách - d) Smlouva o bezúplatném převodu - e) Kupní smlouva - f) Smlouva o nájmu - g) Smlouva o výpůjčce - h) Smlouva o věcném břemenu - i) Darovací smlouva - Darovací smlouva ze dne 28.4.2008 strojní zařízení blokových kotelen - Darovací smlouva za dne 28.4.2008 nemovitosti blokové kotelny
2. Jiné právní úkony - 3. Ostatní opatření K nepoměru mezi poskytnutým plněním a přijatým plněním mezi ovládanou a ovládající osobou nedošlo. V Jeseníku dne 14.4.2009 Vypracovala: Lukáčová R. Prejda Jan ředitel TSJ a.s.
Zpráva o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými ovládající stejnou osobou Ovládaná osoba: Technické služby Jeseník a.s., O. Březiny 168, 790 01 Jeseník IČ: 64610063 a) Ostatní osoby: Příspěvkové organizace zřízené městem Jeseník a1) Domov-penzion pro důchodce Jeseník, Beskydská 1298, 790 01 Jeseník IČ: 00852163 a2) Městská kulturní zařízení, 28. října 880, 790 01 Jeseník IČ: 00852112 a3) Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, Lipovská 10/296,790 01 Jeseník, IČ: 64095401 a4) Středisko volného času DUHA Jeseník, Průchodní 154, 790 01 Jeseník IČ: 00852341 a5) Základní umělecká škola Jeseník, 28. října 873, 790 01 Jeseník IČ: 60341742 a6) Základní škola Jeseník, Nábřežní 28/413, 790 01 Jeseník IČ: 70599921 a7) Mateřská škola Kopretina Jeseník, Tyršova 307, 790 01 Jeseník IČ: 70914877 a8) Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, K. Čapka 553, 790 01 Jeseník IČ: 62353080 a9) Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, 790 01 Jeseník IČ: 75029430 a10) Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, 790 01 Jeseník IČ: 75029251 b) Společnosti s ručením omezeným b1) Jesenické koupaliště s.r.o., Dukelská 436, 790 01 Jeseník IČ: 64084108 ( 100% podíl města) c) Akciové společnosti c1) Vak Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s., Tyršova 248, 790 01 Jeseník IČ: 65138066 ( 66% podíl města)
I. Smlouvy: a) Smlouva o dílo Nebyly uzavřeny b) Mandátní smlouva Nebyly uzavřeny. c) Smlouva o službách Nebyly uzavřeny. d) Smlouva o bezúplatném převodu Nebyly uzavřeny. 2. Jiné právní úkony Nebyly uzavřeny. 3. Ostatní opatření K nepoměru mezi poskytnutým plněním a přijatým plněním mezi ovládanou a ostatními ovládanými osobami ovládající stejnou osobou nedošlo. V Jeseníku dne 14.4.2009 Vypracovala: Lukáčová R. Prejda Jan ředitel TSJ a.s.