Obec Neuměřice NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 15.04.2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o organizaci identifikační číslo 00234729 název ulice, č.p. č.p. 21 obec Obec Neuměřice Neuměřice PSČ, pošta 273 26 Kontaktní údaje telefon 312583119, 724180531 fax 312583119 ID datové schránky e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace 3afbgpa ou.neumerice@tiscali.cz obec-neumerice.cz Počet obyvatel : k 1. 1. 2013: 409 k 31.12.2013: 406 Počet zaměstnanců: 1 Počet členů zastupitelstva obce: 7 Počet veřejných zasedání: 9 Obecně závazné vyhlášky: 1 Zpracování agendy úřadu: agenda účetnictví je počítačově zpracovávána programem GORDIC, agenda evidence obyvatel je počítačově zpracovávána programem KEO-X, agenda majetku obce je počítačově zpracovávána programem KEO-majetek. Obec Neuměřice neprovozuje žádnou hospodářskou činnost. Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 999 000,00 2 928 000,00 3 874 554,65 Nedaňové příjmy 9 000,00 106 200,00 89 863,04 Kapitálové příjmy 3 500 000,00 3 513 000,00 3 142 510,68 Přijaté transfery 75 000,00 4 752 530,60 4 816 469,30 Příjmy celkem 6 583 000,00 11 299 730,60 11 923 397,67 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 600 000,00 600 000,00 765 618,46 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 60 000,00 60 000,00 45 140,41
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 60 000,00 60 000,00 80 812,64 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 650 000,00 650 000,00 801 538,61 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 100 000,00 1 100 000,00 1 666 097,01 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 75 000,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 14 000,00 14 000,00 11 790,00 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 6 000,00 10 000,00 16 594,71 0000 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 4 730,00 0000 1511 Daň z nemovitostí 430 000,00 430 000,00 482 232,81 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 39 334,60 39 334,60 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 74 900,00 74 900,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 96 000,00 96 000,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 215 000,00 1 215 200,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 782 296,00 1 845 948,15 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 470 000,00 1 470 086,55 0000 4233 Investiční transfery přijaté od Evropské unie 0000 Bez ODPA 3 074 000,00 7 680 530,60 8 691 023,95 2310 2321 Přijaté neinvestiční dary 2310 Pitná voda 2321 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 18 000,00 18 150,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 18 000,00 18 150,00 3722 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 75 000,00 55 200,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 75 000,00 55 200,00 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 4 200,00 12 000,00 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 9 000,00 9 000,00 4 493,39 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 13 000,00 13 320,00 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 3 500 000,00 3 500 000,00 3 129 190,68 6171 Činnost místní správy 3 509 000,00 3 526 200,00 3 159 004,07 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 19,65 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 19,65 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 6 583 000,00 11 299 730,60 11 923 397,67 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 415 000,00 5 258 730,60 4 862 736,20 Kapitálové výdaje 2 168 000,00 6 041 000,00 6 038 168,90 Výdaje celkem 6 583 000,00 11 299 730,60 10 900 905,10 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2310 5169 Nákup ostatních služeb 1 544 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2310 Pitná voda 1 544 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2321 5194 Věcné dary 45 000,00 45 000,00 29 404,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 45 000,00 45 000,00 29 404,00 3113 5141 Úroky vlastní 3113 5151 Studená voda 1 000,00 3113 5153 Plyn 70 000,00 3113 5154 Elektrická energie 30 000,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 000,00 3113 Základní školy 201 000,00 3399 5194 Věcné dary 4 000,00 4 000,00 2 399,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 4 000,00 4 000,00 2 399,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 99 730,00 15 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 99 730,00 15 000,00 3631 5154 Elektrická energie 75 000,00 75 000,00 71 877,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 15 009,00 3631 5171 Opravy a udržování 3631 Veřejné osvětlení 95 000,00 95 000,00 86 886,00 3636 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 58 000,00 57 984,00 3636 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 4 184 000,00 4 183 797,00 3636 Územní rozvoj 2 000 000,00 4 242 000,00 4 241 781,00 3699 6121 Budovy, haly a stavby 650 000,00 649 379,90 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 650 000,00 649 379,90 3722 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 146 542,70 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 200 000,00 200 000,00 146 542,70 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 27 000,00 26 850,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 95 000,00 91 114,00 3745 6130 Pozemky 34 000,00 33 275,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 25 000,00 156 000,00 151 239,00 5279 5901 Nespecifikované rezervy 5 000,00 5 000,00 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5 000,00 5 000,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 100 000,00 100 000,00 88 571,00 6112 Zastupitelstva obcí 100 000,00 100 000,00 88 571,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 13 048,00 13 048,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 5 595,60 5 595,60 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 229,00 229,00 6114 5175 Pohoštění 792,00 792,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 19 664,60 19 664,60 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 14 258,00 14 258,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 3 551,00 3 551,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 286,00 286,00 6118 5175 Pohoštění 1 575,00 1 575,00 6118 Volba prezidenta republiky 19 670,00 19 670,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 000,00 300 000,00 277 552,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 8 000,00 8 000,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 100 000,00 100 000,00 98 245,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 55 000,00 55 000,00 51 829,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 1 312,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 6 000,00 5 316,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 62 000,00 61 601,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 60 000,00 59 335,40 6171 5141 Úroky vlastní 390 000,00 390 000,00 374 559,18 6171 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 1 000,00 392,00 6171 5151 Studená voda 2 000,00 757,00 6171 5153 Plyn 50 000,00 90 000,00 89 741,16 6171 5154 Elektrická energie 20 000,00 90 000,00 89 465,00 6171 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 2 319,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 28 000,00 30 500,00 30 314,62 6171 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 25 000,00 24 857,00 6171 5164 Nájemné 72 000,00 72 000,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000,00 2 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3 500,00 3 025,00 6171 5168 Služby zpracování dat 20 000,00 20 000,00 20 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 180 000,00 399 083,00 239 215,94 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 33,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 3 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 4 876,00
6171 6121 Budovy, haly a stavby 1 173 000,00 1 171 717,00 6171 6901 Rezervy kapitálových výdajů 168 000,00 6171 Činnost místní správy 2 364 000,00 2 902 583,00 2 689 462,30 6310 5163 Služby peněžních ústavů 500,00 122,60 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 122,60 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 215 000,00 1 215 200,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 215 000,00 1 215 200,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 543 083,00 543 083,00 6399 Ostatní finanční operace 543 083,00 543 083,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 1 000,00 1 000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 1 000,00 1 000,00 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 1 500,00 1 500,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 500,00 1 500,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 6 583 000,00 11 299 730,60 10 900 905,10 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 022 492,57 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 800 000,00- Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 41 204,25 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 263 696,82- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 022 492,57- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 775 659,73 41 204,25-734 455,48 41 204,25 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 775 659,73 41 204,25-734 455,48 41 204,25 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 84 303,30 84 303,30 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 370 990,00 370 990,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 77 164 109,19 21 087 166,67-56 076 942,52 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 217 905,30 217 905,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 347 114,90 265 224,00 612 338,90 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 297 890,02 7 707,02-1 290 183,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 479 341,00 2 446 066,00-33 275,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 6 000,00 23 274 000,00 23 280 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 84 303,30-84 303,30- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 18 555,00-14 844,00-33 399,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 9 141 068,75-1 745 597,00-10 886 665,75- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 149 769,00-13 500,00-163 269,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 347 114,90-265 224,00-612 338,90- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 75 000,00 75 000,00 75 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 215 000,00 1 215 200,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 000,00 3 000,00 3 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 215 000,00 1 215 200,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 14336 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 96 000,00 x 14336 5164 Nájemné x 0,00 x 72 000,00 14336 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 24 000,00 14336 0,00 0,00 96 000,00 96 000,00 15835 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 0,00 x 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 1 082 086,55 x 15835 4233 Investiční transfery přijaté od Evropské unie 0,00 x 0,00 x 15835 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 869 282,85 15835 EU - Fond soudržnosti 0,00 0,00 1 082 086,55 869 282,85 17928 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 388 000,00 x 17928 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 388 000,00 17928 0,00 0,00 388 000,00 388 000,00 89513 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 445 574,00 x 89513 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 731 667,00 89513 0,00 0,00 445 574,00 731 667,00 89514 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 1 336 722,00 x 89514 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 2 194 999,00 89514 Program rozvoje venkova - SZIF 0,00 0,00 1 336 722,00 2 194 999,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 63 652,15 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 63 652,15 90877 0,00 0,00 63 652,15 63 652,15 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 19 670,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 14 258,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 3 551,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 286,00 98008 5175 Pohoštění x 0,00 x 1 575,00 98008 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 1 000,00 98008 0,00 0,00 19 670,00 20 670,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 19 664,60 x 19 664,60 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 13 048,00- x 13 048,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 5 595,60- x 5 595,60 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 229,00- x 229,00 98071 5175 Pohoštění x 792,00- x 792,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 19 664,60 19 664,60-19 664,60 19 664,60 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření Obce Neuměřice bylo provedeno firmou PKM Audit & Tax, s. r. o., oprávnění KA čr Č. 455, u Tvrze 38, 108 00 Praha 10,
ing. Václavou Pekařovou, oprávnění KA ČR č. 520. viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Obec Neuměřice nemá zřízeny ani založeny žádné právnické osoby ani příspěvkové organizace XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, vypořádání dotací od jednotlivých ministerstev a státních fondů a tabulky pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu byly v řádném termínu odeslány na Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 a na příslušná ministerstva. viz. příloha č. 2 Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jarmila Servátková Zdeňka Mančíková Zdeněk Kučera, starosta Návrh závěrečného účtu za rok 2013 byl zveřejněn na úřední desce na budově OÚ Neuměřice a na úřední desce webových stránek www.obecneumerice.cz Vyvěšeno: Sejmuto: 26.5.2014 Závěrečný účet za rok 2013 byl schválen na zasedání Zastupitelstva Obce Neuměřice dne: