1. Informace o obchodníku s cenným papíry a) Obchodní frma: Ctfn - Fnanční trhy, a.s. Právní forma: Akcová společnost Sídlo: Radlcká 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápsu do obchodního rejstříku: 27. 9. 1996 Datum zápsu poslední změny: 25. 1. 2010 Účel poslední změny: změna předmětu podnkání změna názvu obchodní frmy c) Výše základního kaptálu zapsaného v obchodním rejstříku: 22 000 000,- Kč d) Výše splaceného základního kaptálu: 22 000 000,- Kč e) Emtované akce: 2 200 ks akce na jméno ve jmenovté hodnotě 10 000,- Kč f) Povnná osoba nenabývá žádné vlastní akce g) Údaje o zvýšení základního kaptálu: základní kaptál nebyl od posledního uveřejnění zvýšen. h) Organzační struktura a počet zaměstnanců: a. Počet organzačních jednotek 3 úseky 11 oddělení b. Přepočtený stav zaměstnanců k 31. 3. 2010: 47
) Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva, členech vrcholného vedení Členové dozorčí rady: Doc. Ing. Karel Kopp, CSc. Předseda dozorčí rady od 19. 11. 2003 Kvalfkační předpoklady VŠE Praha Zkušenost - 17 let v ekonomcko-pedagogckém oboru VŠE Praha, 2 roky poradce Úřadu vlády, 18 let členství ve statutárních orgánech průmyslových a fnančních společností, předseda dozorčí rady Komerční banky 1998-2001 Členství v orgánech jných právnckých osob CITFIN, spořtelní družstvo předseda dozorčí rady CACM, a.s. místopředseda představenstva Český Investční Trust, a.s. předseda dozorčí rady V.C.S. Trade a.s. předseda dozorčí rady GUMOTEX, a.s. předseda dozorčí rady FIRST ADVERTISING CZ, a.s. předseda dozorčí rady Nadace český talent předseda správní rady Úspěch 2000 Alfa a.s. člen dozorčí rady MAKROPULOS, spol. s r.o. v lkvdac jednatel U.D. Real jednatel Ing. Attla Kovács Člen dozorčí rady od 15. 6. 2000 Kvalfkační předpoklady ČVUT v Praze, fakulta elektrotechncká Zkušenost 15 let praxe v oblast podnkání a ekonomcké správy Členství v orgánech jných právnckých osob Unco Praha, s.r.o. jednatel Vlma Beková Člen dozorčí rady od 19. 11. 2003 Kvalfkační předpoklady Střední ekonomcká škola, Karlovy Vary Zkušenost 12 let praxe v oblast fnančnctví Členství v orgánech jných právnckých osob Český Investční Trust, a.s. člen dozorčí rady V.C.S. Trade, a.s. - člen dozorčí rady Ctfn mobl, a.s. - člen dozorčí rady
Členové představenstva: Martna Arnold Rubín Člen představenstva od 29. 10. 2008 Kvalfkační předpoklady Střední škola managementu a služeb, Praha Zkušenost 10 let praxe v oblast fnančnctví Členství v orgánech jných právnckých osob Ctfn mobl, a.s. - člen představenstva
Členové vrcholného vedení: Ing. Drahomíra Kubelová Manažer oddělení Complance od 1. 1. 2009 Kvalfkační předpoklady VŠE Praha, fakulta obchodní, profesní kurs bankovnctví př VŠE, postgraduální studum obchodního práva PF UK Zkušenost - 17 let praxe v bankovnctví Členství v orgánech jných právnckých osob žádné Ing. Oldřch Duchoslav Manažer oddělení Interního audtu od 1. 1. 2009 Kvalfkační předpoklady VŠE Praha, fakulta národohospodářská, Zkušenost - 13 let praxe v bankovnctví, 12 let praxe v zahrančním obchodu Členství v orgánech jných právnckých osob žádné Ivan Spálenský Fnanční ředtel od 1. 5. 2009 Kvalfkační předpoklady VŠE Praha Zkušenost - 16 let v oboru fnančního řízení obchodních společností Členství v orgánech jných právnckých osob Ctfn, spořtelní družstvo - člen představenstva Ing. Roman Štembera Ředtel úseku Informačních technologí od 1. 5. 2009 Kvalfkační předpoklady ČVUT Praha fakulta elektrotechncká Zkušenost - 15 let praxe v IT technologích a vývoj SW Členství v orgánech jných právnckých osob žádné Členům dozorčí rady, představenstva a vrcholného vedení nebyly poskytnuty žádné úvěry. Ctfn Fnanční trhy, a.s. nevydalo záruky za členy dozorčí rady, představenstva a vrcholného vedení.
2. Údaje o složení akconářů a) Přehled kvalfkovaných účastí právnckých osob: žádné nejsou b) Přehled kvalfkovaných účastí fyzckých osob: Ing. Gabrel Kovács, výše podílu na hlasovacích právech 100,00 % 3. Údaje o čnnost Ctfn Fnanční trhy, a. s. a) Předmět podnkání zapsaný v obchodním rejstříku Ctfn Fnanční trhy, a. s. je oprávněna vykonávat tyto čnnost: provádění obchodů s devzovým hodnotam a poskytování peněžních služeb výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 žvnostenského zákona výkon čnnost obchodníka s cenným papíry ve smyslu zák. č. 256/2004 Sb., o podnkání na kaptálovém trhu, ve znění pozdějších předpsů, v rozsahu rozhodnutí České národní banky ze dne10.7.2009, č.j.: 2009/5096/570, a to: Hlavní nvestční služby: - podle 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnkání na kaptálovém trhu, přjímání a předávání pokynů týkajících se nvestčních nástrojů, a to ve vztahu k nvestčním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona, - podle 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnkání na kaptálovém trhu, provádění pokynů týkajících se nvestčních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k nvestčním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona, - podle 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnkání na kaptálovém trhu, obchodování s nvestčním nástroj na vlastní účet, a to ve vztahu k nvestčním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona. Doplňkové nvestční služby: - podle 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnkání na kaptálovém trhu, úschova a správa nvestčních nástrojů včetně souvsejících služeb, a to ve vztahu k nvestčním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona. b) Přehled čnností skutečně vykonávaných provádění obchodů s devzovým hodnotam a poskytování peněžních služeb výkon čnnost obchodníka s cenným papíry ve smyslu zák. č. 256/2004 Sb., o podnkání na kaptálovém trhu, ve znění pozdějších předpsů, v rozsahu rozhodnutí České národní banky ze dne10.7.2009, č.j.: 2009/5096/570 c) Přehled čnností, jejchž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno nebo vyloučeno v současné době nejsou žádné
4. Údaje o fnanční stuac a) Rozvaha k 31. 3. 2010 Část 1. Aktva (v ts. Kč) Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Koruna česká Rezden t Nerezden t Všechny czí měny (bez CZK) Rezden t Nerezdent Všechny měny (Σ) Rezdent a nerezden t celkem (Σ ) Korun a česká R e z d e nt N er ez d e nt Všechn y czí měny (bez CZK) R e z d e n t Ne rez de nt Všechny měny (Σ) Rezdent a nerezden t celkem (Σ ) Rez dent Koruna česká Nere zden t Všechny czí měny (bez CZK) Rez dent Ne rez de nt Aktva celkem (Σ) Pokladní hotovost a pohledávky vůč centrálním bankám (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky vůč centrálním bankám Fnanční aktva k obchodování (Σ) Derváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou Kaptálové nástroje k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Pohledávky k obchodování (Σ) Pohledávky k obchodování vůč 10 úvěrovým nsttucím Pohledávky k obchodování vůč j. 11 osobám než úvěr. nsttucím Ostatní pohledávky k obchod. sektorově 12 nečleněné Fnanční aktva v reálné hodnotě vykáz. 13 do zsku nebo ztráty (Σ) Kaptálové nástroje v reálné hodnotě 14 vykázané do Z/Z Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě 15 vykázané do Z/Z Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do 16 zsku nebo ztráty (Σ) Pohledávky v reálné hodnotě vykázané 17 do Z/Z vůč úvěr. nst. Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůč 18 j.osobám než úvěr.nst. Ostatní pohledávky v RH vykázané do 19 Z/Z sektorově nečleněné Realzovatelná fnanční aktva (Σ) 20 Kaptálové nástroje realzovatelné 21 Dluhové cenné papíry realzovatelné 22 Pohledávky realzovatelné (Σ) 23 Pohledávky realzovatelné vůč úvěrovým 24 nsttucím Pohledávky realzovatelné vůč j.osobám 25 než úvěr.nsttucím Ostatní pohledávky realzovatelné 26 sektorově nečleněné Úvěry a jné pohledávky (Σ) 27 Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 28 Pohledávky (Σ) 29 Pohledávky vůč úvěrovým nsttucím 30 Pohledávky vůč osobám jným než 31 úvěrovým nsttucím Ostatní pohledávky sektorově nečleněné 32 Fnanční nvestce držené do splatnost (Σ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 121 324 0 207 033 0 15 087 313 270 2 213 0 0 0 0 213 3 213 0 0 0 213 4 0 5 4 481 0 0 0 4 481 6 4 481 0 0 0 4 481 7 8 9 33 0 0 97 308 0 207 033 0 0 304 341 0 97 308 0 207 033 0 0 304 341 94 024 0 207 033 0 0 301 057 0 3 284 0 0 0 0 3 284 0
Dluhové cenné papíry držené do splatnost 34 Pohledávky držené do splatnost (Σ) 35 Pohledávky držené do splatnost vůč 36 úvěrovým nsttucím Pohledávky držené do splatnost vůč 37 j.osobám než úvěr.nst. Ostatní pohledávky držené do splatnost 38 sektorově nečleněné Zajšťovací derváty s kladnou reálnou 39 hodnotou (Σ) Zajšť. derváty s kladnou RH - zajštění 40 reálné hodnoty Zajšť. derváty s kladnou RH - zajštění 41 peněžních toků Zajšť.derváty s kl.rh- zaj.čstých nvestc 42 do zahr.jedn. Zajšť.derváty s kladnou RH-zajštění 43 úrok.rzka - RH Zajšť.derváty s kladnou RH- zajštění 44 úrok.rzka-pen.toky Kladné změny reálné hodnoty portfola 45 zajšťovaných nástrojů Hmotný majetek (Σ) 46 Pozemky, budovy a zařízení 47 Investce do nemovtostí 48 Nehmotný majetek (Σ) 49 Goodwll 50 Ostatní nehmotný majetek 51 Účast v přdružených a ovládaných 52 osobách a ve spol.podn. Daňové pohledávky (Σ) 53 Pohledávky ze splatné daně 54 Pohledávky z odložené daně 55 Ostatní aktva 56 0 0 0 0 0 2 843 0 0 0 1 314 1 529 2 843 0 0 0 1 314 1 529 0 14 620 0 0 0 13 773 847 0 14 620 0 0 0 13 773 847 0 1 637 0 0 0 1 637 1 637 0 0 0 1 637 222 0 0 0 0 222 Neoběžná aktva a vyřazované skupny určené k prodej 57 0
Část 2. Závazky a vlastní kaptál (v ts. Kč) Všechny měny (Σ) Rezdent a nerezdent celkem (Σ) Rezdent Koruna česká Nerezdent Všechny czí měny (bez CZK) Rezdent Nerezdent 1 2 3 4 5 Závazky a vlastní kaptál celkem (Σ) 1 313 270 94 605 0 218 665 0 Závazky celkem (Σ) 2 272 420 53 755 0 218 665 0 Vklady, úvěry a ostatní fnanční závazky vůč centr.bankám 3 Fnanční závazky k obchodování (Σ) 4 3 281 3 281 0 0 0 Derváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou 5 3 281 3 281 0 0 0 Závazky z krátkých prodejů 6 Vklady, úvěry a ostatní fnanční závazky k obchodování (Σ) 7 Vklady, úvěry a ostatní fn.závazky k obch. vůč úvěr.nst. 8 Vklady, úvěry a ost.fn.závaz.k obch.vůč j.os.než úvěr.nst 9 Ostatní fnanční závazky k obchodování sektorově 10 nečleněné Emtované dluhové CP určené k odkupu v krátkém 11 období Fnanční závazky v reálné hodnotě vykázané do 12 zsku/ztráty (Σ) Vklady,úvěry a ostatní fnanční závazky v RH 13 vykázané do Z/Z (Σ) Vklady,úvěry a ost.fn.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůč 14 úvěr.nst. Vklady a ost.fn.záv.v RH vyk.do Z/Z vůč j.os.než 15 úvěr.nst Ostatní fn.závazky v RH hodnotě vykáz.do Z/Z 16 sektor.nečlen. Emtované dluhové CP v RH vykázané do zsku 17 nebo ztráty Podřízené závazky v RH vykázané do zsku nebo 18 ztráty 19 Fnanční závazky v naběhlé hodnotě (Σ) Vklady, úvěry a ostatní fnanční závazky v naběhlé 20 hodnotě (Σ) Vklady a ost.fn.závazky v naběhlé hodnotě vůč 21 úvěr.nst. Vklady a ost.fn.záv.v naběhlé hodn.vůč j.os.než 22 úvěr.nst. Ostatní fnanční závazky v naběhlé hodnotě 23 sektor.nečleněné 24 Emtované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 25 Podřízené závazky v naběhlé hodnotě 26 Fnanční závazky spojené s převáděným aktvy 265 202 46 537 0 218 665 0 Zajšťovací derváty se zápornou reálnou 27 hodnotou (Σ) Zajšť. derváty se zápornou RH - zajštění reálné 28 hodnoty Zajšť. derváty se zápornou RH - zajštění 29 peněžních toků Zajšť.derváty s záp.rh- zaj.čstých nvestc do 30 zahr.jedn. Zajšť.derváty se zápornou RH-zajštění úrok.rzka 31 - RH Zajšť.derváty s záp.rh-zajštění úrok.rzkapeněžní 32 toky Záporné změny reál. hodnoty portfola 33 zajšťovaných nástrojů
Rezervy (Σ) Rezervy na restrukturalzace Rezervy na daně a soudní spory Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na podrozvahové položky Rezervy na nevýhodné smlouvy Ostatní rezervy Daňové závazky (Σ) Závazky ze splatné daně Závazky z odložené daně Ostatní závazky Základní kaptál družstevní záložny splatný na požádání Závazky spojené s vyřazovaným skupnam určeným k prodej Vlastní kaptál celkem (Σ) Základní kaptál (Σ) Splacený základní kaptál Nesplacený základní kaptál Emsní ážo Další vlastní kaptál (Σ) Kaptálová složka fnančních nástrojů Ostatní kaptálové nástroje Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z hmotného majetku Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku Zajštění čstých nvestc do zahrančních jednotek Zajštění peněžních toků Oceňovací rozdíly z realzovatelných fnančních aktv Oceň.rozdíly z neoběž.aktv a ukončov.čn.určených k prodej Ostatní oceňovací rozdíly Rezervní fondy Nerozdělený zsk (neuhrazená ztráta) z předchozích období Vlastní akce Zsk (ztráta) za běžné účetní období 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 1 505 1 505 0 0 0 1 505 1 505 0 0 0 291 291 0 0 0 209 209 0 0 0 82 82 0 0 0 2 141 2 141 0 0 0 x x x x x 40 850 40 850 0 0 0 22 000 22 000 0 0 0 22 000 22 000 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 14 782 14 782 0 0 0 2 068 2 068 0 0 0
b) Výkaz zsku a ztráty k 31. 3. 2010 C 1 Zsk z fnanční a provozní čnnost 1 12 689 Úrokové výnosy (Σ) 2 236 Úroky z pohledávek vůč centrálním bankám 3 0 Úroky z fnančních aktv k obchodování 4 0 Úroky z fnančních aktv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z 5 0 Úroky z realzovatelných fnančních aktv 6 0 Úroky z úvěrů a jných pohledávek 7 236 Úroky z fnančních nvestc držených do splatnost 8 0 Zsk ze zajšťovacích úrokových dervátů 9 0 Úroky z ostatních aktv 10 0 Úrokové náklady (Σ) 11-62 Úroky na vklady, úvěry a ost.fn.závazky vůč centr.bankám 12 0 Úroky na fnanční závazky k obchodování 13 0 Úroky na fnanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z 14-62 Úroky na fnanční závazky v naběhlé hodnotě 15 0 Ztráta ze zajšťovacích úrokových dervátů 16 0 Úroky na ostatní závazky 17 0 Náklady na základní kaptál splatný na požádání 18 0 Výnosy z dvdend (Σ) 19 0 Výnosy z dvdend z fnančních aktv k obchodování 20 0 Výnosy z dvdend z fnan.aktv v RH vykázaných do Z/Z 21 0 Výnosy z dvdend z realzovatelných fnančních aktv 22 0 Výnosy z dvdend od přdružených a ovládaných osob 23 0 Výnosy z poplatků a provzí (Σ) 24 2 139 Poplatky a provze z operací s fnan.nástroj pro zákazníky (Σ) 25 0 Poplatky a provze z obstarání emsí 26 0 Poplatky a provze z obstarání fnančních nástrojů 27 0 Poplatky a provze za poradenskou čnnost 28 0 Poplatky a provze z clearngu a vypořádání 29 0 Poplatky a provze za obhospodařování hodnot 30 0 Poplatky a provze za správu, úschovu a uložení hodnot 31 0 Poplatky a provze z příslbů a záruk 32 0 Poplatky a provze z platebního styku 33 2 139 Poplatky a provze ze strukturovaného fnancování 34 0 Poplatky a provze ze sekurtzace 35 0 Poplatky a provze z ostatních služeb 36 0 Náklady na poplatky a provze (Σ) 37-1 016 Poplatky a provze na operace s fnančním nástroj 38 0 Poplatky a provze na obhospodařování hodnot 39 0 Poplatky a provze na správu, úschovu a uložení hodnot 40-1 013 Poplatky a provze na clearng a vypořádání 41 0 Poplatky a provze na sekurtzac 42 0 Poplatky a provze na ostatní služby 43-3 Realzované Z/Z z fnan.aktv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z (Σ) 44 0 Zsk (ztráta) z realzovatelných fnančních aktv 45 0 Zsk (ztráta) z úvěrů a jných pohledávek 46 0 Zsk (ztráta) z fnančních nvestc držených do splatnost 47 0 Zsk (ztráta) z fnančních závazků v naběhlé hodnotě 48 0 Zsk (ztráta) z ostatních závazků 49 0 Zsk (ztráta) z fnančních aktv a závazků k obchodování (Σ) 50 0 Zsk (ztráta) z kaptálových nástrojů a akcových dervátů 51 0 Zsk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. dervátů) 52 0 Zsk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. dervátů) 53 0 Zsk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. dervátů) 54 0 Zsk (ztráta) z komodt a komodtních dervátů 55 0 Zsk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybrdních 56 0 Zsk (ztráta) z fnan. aktv a závazků v RH vykázané do Z/Z 57 0 Zsk (ztráta) ze zajšťovacího účetnctví 58 0 Kurzové rozdíly 59 11 229
Zsk (ztráta) z odúčtování aktv j. než držených k prodej 60 0 Ostatní provozní výnosy 61 163 Ostatní provozní náklady 62 0 Správní náklady (Σ) 63-10 030 Náklady na zaměstnance (Σ) 64-6 329 Mzdy a platy 65-4 612 Socální a zdravotní pojštění 66-1 546 Penzjní a podobné výdaje 67 0 Náklady na dočasné zaměstnance 68-16 Odměny - vlastní kaptálové nástroje 69 0 Ostatní náklady na zaměstnance 70-155 Ostatní správní náklady (Σ) 71-3 701 Náklady na reklamu 72-438 Náklady na poradenství 73-27 Náklady na nformační technologe 74-196 Náklady na outsourcng 75-131 Nájemné 76-915 Jné správní náklady 77-1 994 Odpsy (Σ) 78-591 Odpsy pozemků, budov a zařízení 79-153 Odpsy nvestc do nemovtostí 80 0 Odpsy nehmotného majetku 81-438 Tvorba rezerv 82 0 Ztráty ze znehodnocení (Σ) 83 0 Ztráty ze znehodnocení fnan.aktv nevykázaných v RH do Z/Z (Σ) 84 0 Ztráty ze znehodnocení fnančních aktv v pořzovací ceně 85 0 Ztráty ze znehodnocení realzovatelných fnančních aktv 86 0 Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jných pohledávek 87 0 Ztráty ze znehodnocení fnan.nvestc držených do splatnost 88 0 Ztráty ze znehodnocení nefnančních aktv (Σ) 89 0 Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení 90 0 Ztráty ze znehodnocení z nvestc do nemovtostí 91 0 Ztráty ze znehodnocení goodwllu 92 0 Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku 93 0 Ztráty ze znehodnocení účastí v přdr.a ovlád.os.a sp.podn. 94 0 Ztráty ze znehodnocení ostatních nefnančních aktv 95 0 Negatvní goodwll bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z 96 0 Podíl na Z/Z přdr. a ovládaných osob a společných podnků 97 0 Zsk nebo ztráta z neoběžných aktv a vyřazovaných skupn 98 0 Zsk nebo ztráta z pokračujících čnností před zdaněním 99 2 068 Náklady na daň z příjmů 100 0 Zsk nebo ztráta z pokračujících čnnost po zdanění 101 2 068 Zsk nebo ztráta z ukončované čnnost po zdanění 102 Zsk nebo ztráta po zdanění 103 2 068
c) Reálné a jmenovté hodnoty dervátů k 31. 3. 2010 Položka 31.3.2010 31.12.2009 30.9.2009 30.6.2009 Derváty k obchodování - aktva reálná hodnota 4 481 7 902 61 830 92 034 jmenovtá hodnota 989 169 999 479 1 498 555 2 571 438 Derváty k obchodování - závazky reálná hodnota 3 281 8 587 7 933 11 378 jmenovtá hodnota 987 969 1 000 164 1 444 658 2 490 782 Derváty zajšťovací - aktva reálná hodnota 0 0 0 0 jmenovtá hodnota 0 0 0 0 Derváty zajšťovací - aktva reálná hodnota 0 0 0 0 jmenovtá hodnota 0 0 0 0 d) Poměrové ukazatele Poměrový ukazatel 31.3.2010 31.12.2009 30.9.2009 30.6.2009 Kaptálová přměřenost 18,77% 25,40% 19,39% 19,08% Zadluženost I. 8,79% 12,38% 10,15% 6,12% Zadluženost II. 11,23% 14,16% 11,23% 9,78% Rentablta průměrných aktv (ROAA) 18,56% 12,89% 3,32% 12,34% Rentablta průměrného kaptálu ter 1 (ROAE) 23,76% 18,22% 4,93% 19,52% Rentablta tržeb 96,68% 60,24% 15,61% 58,19% Správní náklady na jednoho zaměstnance (v ts.kč) 854 835 760 850
e) Údaje o kaptálu a kaptálových požadavcích Část 1. Kaptál (v ts. Kč) A B 1 Kaptál (Σ) 1 30 610 Původní kaptál (Ter 1) (Σ) 2 32 139 Splacený základní kaptál zapsaný v obchodním rejstříku 3 22 000 Vlastní akce 4 0 Emsní ážo 5 0 Rezervní fondy a nerozdělený zsk (Σ) 6 10 986 Povnné rezervní fondy 7 2 000 Ostatní fondy z rozdělení zsku 8 0 Nerozdělený zsk z předchozích období 9 8 986 Zsk za účetní období po zdanění 10 0 Neuhrazená ztráta z předchozích období 11 0 Výsledné kurzové rozdíly z konsoldace 12 0 Zsk za běžné účetní období 13 0 Ztráta za běžné účetní období 14 0 Čstý zsk z kaptalzace budouc. příjmů ze sekurtzace 15 0 Zsk/ztráta z ocenění závazků v RH z ttulu úvěr. rzka 16 0 Další odčtatelné položky z původního kaptálu (Σ) 17-847 Goodwll 18 0 Nehmotný majetek jný než goodwll 19-847 Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realz. kaptál. nástrojů 20 0 Účastncké CP vydané osobou s kvalfkov. účastí v bance 21 0 Dodatkový kaptál (Ter 2) (Σ) 22 0 Odčtatelné položky od původ. a dodat.kaptálu (Ter1+Ter2) (Σ) 27-1 529 Kaptál na krytí tržního rzka (Ter 3) 36 0 Část 2. Kaptálové požadavky (v ts. Kč) A B 1 Kaptálové požadavky celkem (Σ) 1 13 043 Kap. pož. k úvěrovému rzku celkem (Σ) 2 3 410 Kap. pož. k úvěr. rzku př STA celkem (Σ) 3 3 410 Kap. pož. k úvěr. rzku př STA k expozcím celkem (Σ) 4 3 410 Kap. pož. př STA k expoz. vůč nsttucím 10 3 194 Kap. pož. př STA k podnkovým expoz. 11 216 Kap.pož. k pozčnímu, měnovému a komodtnímu rzku celkem (Σ) 38 118 Kap. pož. k trž. rzku př stand. přístupu (STA) celkem (Σ) 39 118 Kap. pož. př STA k měnovému rzku 42 118 Kap. pož. k operačnímu rzku celkem (Σ) 45 7 832 Kap. pož. k oper. rzku př BIA 46 7 832