Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 30.11.2010 v Kč Rok Měsíc IČO 2010 11 00249637 Název nadřízeného orgánu : Název a sídlo vykazující jednotky : O B E C D R A Ž Í Č 37501 Dražič I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % začátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 38000 90.99 34576 10 34576 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 5000 85.49 42746.00 10 42746.00 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 3500 91.07 31876.00 10 31876.00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 42000 93.82 394024.00 10 394024.00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 80000 105.22 841777.00 10 841777.00 0000 1337 Poplatek za provoz systému schromažďování,sběru,přepravy 9000 90.78 8170 10 8170 0000 1341 Poplatek ze psů 350 81.43 285 10 285 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 18000 86.12 155015.00 10 155015.00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 45000 113.33 51000 10 51000 0000 1361 Správní poplatky 350 9 315 10 315 0000 1511 Daň z nemovitostí 35000 104.89 367111.00 10 367111.00 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 52529.00 10 52529.00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 7980 10 7980 10 7980 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 10500 3232.79 3394431.00 10 3394431.00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 12560 10 12560 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 22610 10 22610 000 ** 294680 225.82 6654469.00 10 6654469.00 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 72000 82.10 591146.00 10 591145.50 1031 * Pěstební činnost 72000 82.10 591146.00 10 591145.50 103 ** Lesní hospodářství 72000 82.10 591146.00 10 591145.50 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3070 10 3070 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3070 10 3070 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 3070 10 3070 3612 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5200 strana 1
3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 10000 63.45 63448.00 10 63448.00 3612 * Bytové hospodářství 15200 41.74 63448.00 10 63448.00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 15200 41.74 63448.00 10 63448.00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1500 136.58 20487.00 10 20487.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1500 136.58 20487.00 10 20487.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1500 136.58 20487.00 10 20487.00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1500 69.67 10451.00 10 10451.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 1500 69.67 10451.00 10 10451.00 372 ** Nakládání s odpady 1500 69.67 10451.00 10 10451.00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 9370 28.86 7000 145.36 2704 10 101753.00 10 2704 101753.00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 10 100 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 351 10 351 6171 * Činnost místní správy 16370 81.43 133303.00 10 133303.00 617 ** Regionální a místní správa 16370 81.43 133303.00 10 133303.00 6310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 32606.00 10 32606.00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 200 284.12 5682.00 100.01 5682.46 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2500 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2700 141.81 38288.00 10 38288.46 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 2700 141.81 38288.00 10 38288.46 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 403950 186.71 7542292.00 10 7542291.96 strana 2
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách začátku roku a b -1- -2- -3-1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500 2238.57 111929.00 10 111928.50 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 1500 60.80 912 10 912 1031 5169 Nákup ostatních služeb 55000 86.84 47762 10 47762 1031 5171 Opravy a udržování 1031 * Pěstební činnost 57000 105.03 3 10 598699.00 10 3 598698.50 103 ** Lesní hospodářství 57000 105.03 598699.00 10 598698.50 2212 5169 Nákup ostatních služeb 70000 9.41 6588 10 6588 2212 5171 Opravy a udržování 3853565.00 10 3853565.00 2212 * Silnice 70000 559.92 3919445.00 10 3919445.00 221 ** Pozemní komunikace 70000 559.92 3919445.00 10 3919445.00 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 879.00 10 879.00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 2310 * Pitná voda 500 500 21.36 38.94 1068.00 10 1947.00 10 1068.00 1947.00 231 ** Pitná voda 500 38.94 1947.00 10 1947.00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 10000 148.86 148857.00 10 148857.20 3113 * Základní školy 10000 148.86 148857.00 10 148857.20 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 10000 148.86 148857.00 10 148857.20 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 257.50 515 10 515 3399 5156 Pohonné hmoty a maziva 1501.00 10 1501.00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3000 372.35 111704.00 10 111704.00 3399 5175 Pohoštění 2500 115.80 28951.00 10 28951.00 3399 5194 Věcné dary 1200 108.33 1300 10 1300 3399 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 1000 3399 5492 Dary obyvatelstvu 600 10 600 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 7900 210.51 166306.00 10 166306.00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 7900 210.51 166306.00 10 166306.00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 2000 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 2000 341 ** Tělovýchova 2000 3429 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 500 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 500 342 ** Zájmová činnost a rekreace 500 3631 5154 Elektrická energie 8000 50.26 4021 10 4021 3631 5169 Nákup ostatních služeb 2000 strana 3
3631 5171 Opravy a udržování 20725.00 10 20725.40 3631 * Veřejné osvětlení 10000 60.94 60935.00 10 60935.40 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 11000 414.55 45600 10 45600 3635 * Územní plánování 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 11000 414.55 16000 128.36 45600 10 205372.00 10 45600 205372.00 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 6000 80.37 48218.00 10 48219.00 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2000 97.95 19589.00 10 19589.00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1000 109.90 1500 234.24 1099 10 35136.00 10 1099 35136.00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 5000 105.18 52589.00 10 52589.00 3639 5164 Nájemné 1800 7.56 1361.00 10 1361.00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3639 5171 Opravy a udržování 17250 20.62 3557 10 111514.00 10 35569.60 111514.28 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 5000 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 55550 93.67 520339.00 10 520339.88 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 76550 135.50 1037274.00 10 1037275.28 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4872.00 10 4872.00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 15000 15000 87.69 90.94 131542.00 10 136414.00 10 131541.50 136413.50 372 ** Nakládání s odpady 15000 90.94 136414.00 10 136413.50 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000 20.81 4161.00 10 4161.00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 1000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5000 31.08 1554 10 1554 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8000 24.63 19701.00 10 19701.00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 8000 24.63 19701.00 10 19701.00 5512 5019 Ostatní platy 2079.00 10 2079.00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 313.00 10 313.00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 389 10 389 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1000 240.65 24065.00 10 24065.00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 6 60 10 60 5512 5169 Nákup ostatních služeb 4000 4.72 189 10 189 5512 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 1000 10 1000 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 5100 83.99 42837.00 10 42837.00 551 ** Požární ochrana 5100 83.99 42837.00 10 42837.00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 41500 77.28 32071 10 32071 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 9400 83.35 7835 10 7835 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3700 84.26 31175.00 10 31175.00 6112 * Zastupitelstva obcí 54600 78.80 430235.00 10 430235.00 6114 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 853 10 853 6114 5019 Ostatní platy 1512.00 10 1512.00 6114 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 747.00 10 747.00 6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 514.00 10 514.00 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2341.00 10 2341.00 6114 5156 Pohonné hmoty a maziva 1212.00 10 1212.00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 3956.00 99.99 3955.50 6114 5175 Pohoštění 732.00 10 732.00 6114 * Volby do Parlamentu ČR 19544.00 10 19543.50 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru strana 4 2757.00 99.98 2756.50
6115 5019 Ostatní platy 238 10 238 6115 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1071.00 10 1071.00 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 809.00 10 809.00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 6761.00 99.99 301 10 6760.50 301 6115 5171 Opravy a udržování 1573.00 10 1573.00 6115 5175 Pohoštění 1464.00 10 1464.00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 19825.00 99.99 19824.00 611 ** Zastupitelské orgány 54600 86.01 469604.00 10 469602.50 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 28000 1000 91.34 255745.00 10 255745.00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 8000 85.02 68014.00 10 68014.00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2500 97.93 24483.00 10 24483.00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300 101.70 9000 21.01 3051.00 10 18905.00 10 3051.00 18905.00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000 23.25 465 10 465 6171 5154 Elektrická energie 8000 42.76 3421 10 3421 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1500 4000 39.68 82.07 5953.00 99.99 32828.00 10 5952.60 32828.03 6171 5164 Nájemné 14739.00 10 14739.00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 120 10 120 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Opravy a udržování 25000 58.83 147077.00 10 120 10 147077.00 120 6171 5175 Pohoštění 1000 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 106932.00 10 106932.00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 300 1119.15 33574.00 10 33574.40 6171 5361 Nákup kolků 50 10 50 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 9 90 10 90 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 100 6171 6130 Pozemky 185.00 10 185.00 6171 * Činnost místní správy 90800 83.06 754146.00 10 754146.03 617 ** Regionální a místní správa 90800 83.06 754146.00 10 754146.03 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1000 505.80 5058 10 50579.80 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1000 505.80 5058 10 50579.80 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 1000 505.80 5058 10 50579.80 6320 5163 Služby peněžních ústavů 5000 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 5000 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 5000 VÝDAJE celkem: ************************************************** 403950 181.85 734581 10 7345808.81 strana 5. 1
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo řádku Schválený rozpočet % Rozpočet po změnách % Výsledek od začátku roku text r -1- -2- -3- Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-196482.00 10-196483.15 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (+) 8123 (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-196482.00 10-196483.15 strana 6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet % Rozpočet po změnách % Výsledek od začátku roku text r -41- -42- -43- Třída 1 - Daňové příjmy 4010 276200 100.51 2776009.00 10 2776009.00 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 109270 80.93 884313.00 10 884312.96 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 351 10 351 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 18480 2098.73 387846 10 387846 PŘÍJMY CELKEM 4050 403950 186.71 7542292.00 10 7542291.96 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4090 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 12560 10 12560 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů. 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů. 4140 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů. 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 22610 10 22610 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 403950 186.71 7542292.00 10 7542291.96 strana 7. 1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % začátku roku text r -41- -42- -43- Třída 5 - Běžné výdaje 4210 387950 177.59 6889625.00 10 6889623.81 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 16000 285.12 456185.00 10 456185.00 VÝDAJE CELKEM 4240 403950 181.85 734581 10 7345808.81 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 10000 148.86 148857.00 10 148857.20 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů. 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů. 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům. 4300 5349 - Ostatní převody vlastním fondům. 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr.a obc.a DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 403950 181.85 734581 10 7345808.81 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 196482.00 10 196483.15 Třída 8 - Financování 4450-196482.00 10-196483.15 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470-196482.00 10-196483.15
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank.účtu text r -61- -62- -63- Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC 6010 6020 987012.48 1183495.63-196483.15 Běžné účty celkem 6030 987012.48 1183495.63-196483.15 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé Zvláštní výdajový účet 6050 6060 strana 8
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7192 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 strana 9
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od text řádku r rozpočet -71- % po změnách -72- % počátku roku -73- ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 7440 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7470 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE Název ukazatele Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -81- -82- -83-8010 8020 8030 8040 8050 strana 10
IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. Č.územ. Výsledek od znak celku Položka počátku roku a b c 93 13234 17466 0311 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 0311 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 312431.00 308200 98005 0311 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 3529.00 98071 0311 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 2000 98187 0311 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 2900 strana 11
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. Č.územ. Výsledek od znak celku Položka počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 33 1 1500 46865.00 46864.65 0000 4116 33 5 9000 265566.00 265566.35 strana 12
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3639 5011 33 1 4000 3027 30270.30 3639 5011 3639 5031 33 33 5 1 12000 1000 171532.00 7232.00 171531.70 7232.60 3639 5031 33 5 5000 40986.00 40986.40 3639 5032 33 1 500 2938.00 2938.35 3639 5032 33 5 1500 16651.00 16650.65 Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího vykazující jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.: strana 13
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 09.12.2010 v 8:09 hod. KEO 7.72 / U040p výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 11.2010 ke dni : 30.11.2010 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00249637 O B E C D R A Ž Í Č Kontrolní vazby jsou v pořádku!