Vyúčtování veřejné sbírky občanské sdružení ZRNKA Protože pomoc je jako zrnko a spousta zrnek dokáže velké věci sídlo: Pastevců 469/23, Praha 4 Ing. Jana Kotíková daňový poradce č. 3771
Celková rekapitulace vyúčtování období od do 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2011-5.12.2011 vyúčtování I. průběžné II. průběžné III. průběžné vlastní vklad. 0,00 Celkové vyúčtování kontrolní součet hrubý výtěžek 1 811 629,30 712 359,61 322 492,86 2 846 481,77 2 846 481,77 - na zvláštním bankovním účtu 1 811 629,30 712 359,61 322 492,86 2 846 481,77 - sběrací listiny 0,00 - pokladničky 0,00 - prodej předmětů 0,00 - prodej vstupenek na veřejné a všeobecně přístupné akce 0,00 - pronájmem telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu 0,00 náklady v 19 169,77 107 963,07 11 401,29 138 534,12-138 534,12 náklady v % 1,06% 15,16% 3,54% 4,87% čistý výtěžek 1 792 459,53 604 396,54 311 091,57 2 707 947,65 5 554 429,42 nevyužitý výtěžek z min.obd. 0,00 885 569,53 393 355,26 kurzový zisk/ztráta - 1 067,86 399,11-668,75 nevyužitý výtěžek z min.obd. po zohlednění kurzového rozdílu 884 501,67 393 754,37-668,75 čistý výtěžek celkem 1 792 459,53 1 488 898,22 704 845,94 2 707 278,90 použití čistého výtěžku 906 890,00 1 095 542,96 704 839,40 2 707 272,36-2 707 272,36 zbývá k dalšímu použití 885 569,53 393 355,26 6,54 6,54 2 847 157,06 bankovní účet k datu vyúčtování 885 569,53 393 355,26 6,54 6,54 rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 vysvětlit Komentář: 1) V roce 2010 vykázány v nákladech výdaje na tisk charitativních kalendářů (viz zvláštní vyúčtování) 2) Při ukončení veřejné sbírky zrušeny bankovní účty a zůstatky účtů (celkem 6,54 ) převedeno za provozní účet sdružení jako dar na provoz.
DETAIL K ROKU 2009 popis EUR přepočet na dary přijaté na účet 4001 444 679,24 600,00 15 304,80 dary přijaté na účet.0028 1 308 299,52 1 699,30 43 345,74 dary přijaté na EUR podúčty 58 650,54 1 811 629,30 čistý výtěžek sbírky poplatky EUR podúčty 1 962,33 1-12/2009 38,54 983,08 poplatky projektový účet 548,60 1/2009 38,39 979,25 poplatky projektový účet 378,00 2/2009 poplatky projektový účet 367,00 3/2009 poplatky projektový účet 723,00 4/2009 poplatky projektový účet 324,00 5/2009 poplatky projektový účet 319,00 6/2009 poplatky projektový účet 1 041,00 7/2009 poplatky projektový účet 637,00 8/2009 poplatky projektový účet 536,00 9/2009 poplatky projektový účet 602,00 10/2009 poplatky projektový účet 623,00 11/2009 poplatky projektový účet 660,00 12/2009 poplatky pomoc Diny 5 183,00 11/2009 poplatky pomoc Diny 4 562,00 12/2009 ostatní náklady sbírky 703,84 1-12/2009 19 169,77 náklady veřejné sbírky poskytnuté dary poskytnuté dary 700 000,00 dary Diny 206 890,00 dary Makulka a Klárka 906 890,00 čerpání veřejné sbírky 885 569,53 účet 4001 231 029,30 účet 4028 597 852,02 EUR podúčet 4001 14 321,72 561,46 EUR podúčet 4028 42 366,49 1660,91 885 569,53 stav banky k 31/12/2009 0,00 kontrola
DETAIL K ROKU 2010 EUR přepočet na dary přijaté na účet 4001 501 604,42 0,00 0,00 dary přijaté na účet 4028 179 071,99 100,00 2 506,00 dary přijaté na účet 4052 29 177,20 dary přijaté na EUR podúčty 2 506,00 712 359,61 čistý výtěžek sbírky poplatky EUR podúčty 537,29 1-12/2010 5,88 147,35 poplatky projektový účet 1 074,00 1 15,56 389,93 poplatky projektový účet 458,00 2 poplatky projektový účet 1 056,00 3 poplatky projektový účet 539,00 4 poplatky projektový účet 628,00 5 poplatky projektový účet 427,00 6 poplatky projektový účet 437,00 7 poplatky projektový účet 979,00 8 poplatky projektový účet 840,00 9 poplatky projektový účet 783,00 10 poplatky projektový účet 1 080,00 11 poplatky projektový účet 597,60 12 poplatky pomoc Diny 447,00 1 poplatky pomoc Diny 1 105,00 2 poplatky pomoc Diny 169,00 3 poplatky pomoc Diny -4 860,01 4 poplatky pomoc Diny 164,00 5 poplatky pomoc Diny 144,00 6 poplatky pomoc Diny 887,00 7 poplatky pomoc Diny 176,00 8 poplatky pomoc Diny 127,00 9 poplatky pomoc Diny 129,00 10 poplatky pomoc Diny 132,00 11 poplatky pomoc Diny 118,78 12 poplatky Klokánci 459,41 1-12 náklady na kalendář 2010 62 422,00 náklady na kalendář 2009 36 907,00 107 963,07 náklady veřejné sbírky poskytnuté dary 718 800,00 (z účtu 4028) poskytnuté dary 331 929,96 (z účtu 4001) poskytnuté dary 34 789,00 (z účtu 4052) poskytnuté dary EUR 10 024,00 (z EUR podúčtu 4001) 400,00 1 095 542,96 čerpání veřejné sbírky - viz detail 394 423,12 účet 4001 300 618,16 účet 4028 22 406,00 EUR podúčet 4001 3 898,83 155,58 1 900,93 EUR podúčet 4028 43 738,47 1745,35 účet 4052 22 693,79 393 355,26 stav banky k 31/12/2010 1 067,86 kurzový rozdíl k bance
DETAIL K ROKU 2011 popis EUR přepočet na dary přijaté na účet 4001 238 805,45 0,00 dary přijaté na účet 4028 30 450,01 0,00 dary přijaté na účet 4052 50 982,00 dary přijaté na EUR podúčty 2 255,40 322 492,86 čistý výtěžek sbírky poplatky EUR podúčty 207,75 1-12/2011 8,29 207,75 poplatky projektový účet 506,00 1 0,00 poplatky projektový účet 324,00 2 poplatky projektový účet 520,00 3 poplatky projektový účet 319,00 4 poplatky projektový účet 312,00 5 poplatky projektový účet 274,00 6 poplatky projektový účet 357,00 7 poplatky projektový účet 298,00 8 poplatky projektový účet 672,00 9 poplatky projektový účet 356,00 10 poplatky projektový účet 388,00 11 poplatky projektový účet 66,00 12 provozní náklady 188,00 poplatky pomoc Diny 997,00 1-12/2011 konverze z eur podúčtu -44 090,11 poplatky pomoc Diny 18 660,00 poplatky pomoc Diny 20 900,00 konverze 4001-5 993,96 poplatky Klokánci 616,54 1-12/2011 odměny brigádníci 5 000,00 1-12/2011 11 401,29 náklady veřejné sbírky poskytnuté dary 51 386,00 (z účtu 4028) poskytnuté dary 442 424,10 (z účtu 4001) poskytnuté dary 112 194,00 z 4001 klokani poskytnuté dary 98 835,30 (z účtu 4052) poskytnuté dary EUR 0,00 (z EUR podúčtu 4001) 0,00 704 839,40 čerpání veřejné sbírky kurzový rozdíl -399,11 účet 4001 2,47 účet 4028 3,12 EUR podúčet 4001 0,00 0 EUR podúčet 4028 0,00 0 účet 4052 0,95 6,54 stav banky k 05.12.2011
Kalendáře Zrnka, Pastevců 469/23, Praha 4 2009 Počet kusů kalendářů 180,0 Výnos sbírky z prodeje kalednářů 79 200,0 Náklady na kalendáře (tisk a doprava) 36 907,2 Čistý výnos z prodeje kalendářů 42 292,8 Náklady na kalendáře v % 46,60% 2010 Počet kusů kalendářů 292,0 Výnos sbírky z prodeje kalednářů 127 412,0 Náklady na kalendáře (tisk a doprava) 62 422,0 Čistý výnos z prodeje kalendářů 64 990,0 Náklady na kalendáře v % 48,99%