Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Transkript

1 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje ve výši 15,65 mil Kč. Schodek rozpočtu ve výši 5,0 mil. Kč byl zajištěn prostředky na běžném účtu obce (2,0 mil. Kč) a předjednaným úvěrem u ČSOB (3,0 mil. Kč). Úvěr měl zajišťovat financování rekonstrukce kuchyně Mateřské školy Ústí. Vprůběhu roku byly provedeny celkem 3 rozpočtová opatření (úpravy rozpočtu). Celkové výdaje na konci roku byly 13,44 mil Kč, příjmy 12,26 mil Kč, čerpáno bylo z účtu 1,18 mil Kč. Úvěr nebylo třeba čerpat ani nedošlo k podpisu úvěrové smlouvy. Rekonstrukce byla provedena z vlastních zdrojů. Hospodaření obce Ústí za rok 2010 bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. přezkoumáno kontrolním oddělením KÚ Zlín ve dnech 3. až 6. května Zpráva o přezkoumání hospodaření je nedílnou součástí závěrečného účtu. Tabulka č.1 Závěrečný účet obce v Kč ROZPOČET 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2010 SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ 2010 Daňové příjmy , , ,26 Nedaňové příjmy , , ,91 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté dotace , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,17 FINANCOVÁNÍ , , ,57 Běžné výdaje , , ,74 Kapitálové výdaje , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,74 Tabulka č.2 Srovnání příjmů a výdajů s minulými obdobími v Kč ZÁVĚREČNÝ ÚČET - SROVNÁNÍ Daňové příjmy , , ,26 Nedaňové příjmy , , ,91 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté dotace , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,17 FINANCOVÁNÍ , , ,57 Běžné výdaje , , ,74 Kapitálové výdaje , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,74 Strana 1 (celkem 5)

2 Tabulka č.3 stav bankovních účtů v Kč bankovní účet stav k roční změna stav k ČSOB Vsetín ( /0300) ,71 Kč ,77 Kč ,94 Kč GE capital bank ( /0600) ,85 Kč ,46 Kč 9 487,39 Kč GE capital bank ( /0600) - spořící účet ,79 Kč ,34 Kč ,45 Kč Celkem prostředky na bankovních účtech ,35 Kč ,57 Kč ,78 Kč Tabulka č.4 výsledek hospodaření roku 2010 v Kč VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY rok 2010 náklady z činnosti ,29 finanční náklady 4 409,00 náklady nezpochybnitelných nároků ,00 NÁKLADY CELKEM ,29 výnosy z činnosti ,61 finanční výnosy ,03 výnosy z daní a poplatků ,26 výnosy z nezpochybnitelných nároků ,00 VÝNOSY CELKEM ,90 výsledek hospodaření před zdaněním ,61 daň z příjmu ,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ ,61 Tabulka č.5 hospodaření sociálního fondu obce v Kč příjmy Kč výdaje Kč stav účtu k Kč příspěvek na stravné ,00 Kč dotace SF ,00 Kč vyplacené příspěvky ze SF ,00 Kč příjmy celkem ,00 Kč výdaje celkem ,00 Kč zůstatek k Kč Sociální fond obce slouží zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva obce. Sociální fond je určen k regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití.tvorba i čerpání probíhá v souladu se schváleným statutem. Výdaje fondu tvořily příspěvky na stravování, příspěvky na rekreaci a příspěvky na kulturní, sportovní a rehabilitační činnost. Sociální fond je tvořen přídělem z rozpočtu obce a na konci roku se zůstatek vrací zpět do rozpočtu. Fond rozvoje bydlení byl rozhodnutím zastupitelstva z zrušen a zůstatek fondu byl převeden na základní běžný účet. K nebyly evidovány žádné pohledávky ani závazky k tomuto fondu. Strana 2 (celkem 5)

3 2) Rozpočet obce Ústí v roce 2010 Rozpočet 2010 předpokládal vyšší výdaje než příjmy (schodkový rozpočet). Vyšší výdaje měly být kryty úvěrem a čerpáním prostředků z běžného účtu. Úvěr nebyl čerpán a z běžného účtu byly využity prostředky v hodnotě ,57 Kč. Tato hodnota vyjadřuje rozdíl příjmů a výdajů. Všechny investice byly kryty z vlastních zdrojů (díky příjmu z prodeje dřeva). Zůstatek na bankovních účtech ke konci roku byl ,78 Kč. Rozpočet 2010 byl třikrát upravován. Výše rozpočtu během roku se snížila o 2,21 mil Kč. Skutečnosti, které byly zohledněny v úpravách rozpočtu jsou: přijaté dotace v průběhu roku, úprava výše investic a úprava položek dle vývoje čerpání prostředků. Tabulka č.6 čerpání dotací v roce 2010 v tisících Kč Dotace na obdrženo volby do Parlamentu a komunální volby 47,00 sčítání lidu 2,50 činnost místní správy 191,60 na opravu sochy sv. Jana 142,00 na veřejně prospěšné práce 55,38 na lesní hospodářství 143,80 na zmírnění následků z povodní 40,00 územní plán obce 362,95 celkem 985,23 Tabulka č.7 Přehled investičních výdajů v tisících Kč par. Přehled investic v roce 2010: rozpočet úprava skutečnost 2219 chodník k zastávce do V.K parkoviště u večerky kanalizace (příspěvek Mikroregionu) oprava sochy sv. Jana (převedeno na financování z běžných výdajů) komunikace Záhumení Sokolklub - projekt rekonstrukce budovy OU a MŠ rekonstrukce kuchyně MŠ oprava požárního schodiště MŠ nákup pozemků oprava hasičské zbrojnice Tabulka č.8 Přehled výdajů rozpočtu a financování v tisících Kč rozpočet upravený skutečnost P CELKEM za INVESTICE Ř E PROVOZNÍ výdaje celkem: H L ROZPOČET celkem (výše rozpočtu): E D FINANCOVÁNÍ (čerpání peněz z účtu): Strana 3 (celkem 5)

4 Tabulka č.10 Příjmy a výdaje rozpočtu 2010 v tisících Kč par. pol. PŘÍJMY rozpočet upravený skutečnost Daňové příjmy (celkem) Nedaňové příjmy (celkem) Kapitálové příjmy (prodej majetku obce) Dotace přidělené (celkem) Financování (vyrovnání rozdílu příjmů a výdajů) příjmy celkem par. pol. VÝDAJE rozpočet upravený skutečnost Les, komunikace, voda, kanalizace lesní hospodářství (těžba dřeva, materiál, odměna lesnímu správci) místní komunikace (údržba, opravy, odklízení sněhu) místní komunikace (chodník, parkoviště u večerky) příspěvek na dopravní obslužnost KÚ Zlín kanalizace ( projektová příprava) kanalizace - ostatní služby Služby občanům (celkem) mateřská škola - provozní náklady (mzdy hradí KÚ Zlín) příspěvek školám, kam dojíždějí naši žáci (Vs., Lesk., Val.Pol.) činnost a vybavení knihovny kultura, dary k jubileu, k narození dětí, materiál, občerstvení kultura - oprava sochy Sv. Jana tělovýchovná (Sokol) a zájmová činnost veřejné osvětlení (provoz, opravy) správa a údržba hřbitova výstavba místních inž. sítí (Záhumení, Zahrady) územní rozvoj (Sokol klub - projekt) využívání digitální mapy rekonstrukce OÚ, kuchyně MŠ, venkovního schodiště právní služby nákup pozemků odvoz odpadu, nákup recykl. pytlů a známek na popelnice péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (ořezy, sečení trávy, materiál) Sociální oblast (celkem) příspěvek na stravu důchodců (dotace obědů) SDH - hasiči (celkem) ostatní náklady na provoz SDH (materiál, PHM, opravy) oprava hasičské zbrojnice Veřejná správa a služby (celkem) zastupitelstvo obce (odměny zastupitelů včetně odvodů, cestovné) místní správa + volby (platy zaměstnanců vč. odvodů, provoz úřadu) služby peněžních ústavů + vratky minulých let daň z příjmu za obec (je i v příjmu) DPH (odvod 20% za prodej dřeva a nájem pozemků) příspěvky obč. sdružením, nezisk. org., obcím, DSO výdaje celkem Strana 4 (celkem 5)

5 3) Příspěvková organizace Obec Ústí je od zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí, okres Vsetín, příspěvková organizace, se sídlem Ústí 76, Vsetín, IČO: Součástí je i školní jídelna s doplňkovou činností stravování. Tabulka č.11 hospodaření Mateřské školy Ústí v tisících Kč příjmy Kč výdaje Kč dotace od Zlínského kraje 1 140,00 nákup materiálu, potravin 306,00 dotace od obce Ústí 259,00 spotřeba energií 130,00 stravné a školné MŠ - děti 149,00 služby, opravy, pojištění 67,00 zúčtování s fondy (FKSP) 3,00 mzdové náklady 1 369,00 doplňková činnost -obědy 345,00 zákonné sociální náklady 20,00 pokuty, penále 1,00 hospodářský výsledek 0,00 ostatní náklady 3,00 příjmy celkem 1 896,00 výdaje celkem 1 896,00 Příspěvek obce Kč na provozní náklady MŠ byl schválen v rozpočtu obce ( ). Hospodářský výsledek MŠ za rok 2010 byl roven 0 (celkové výnosy pokryly celkové náklady). Tabulka č.12 hospodaření MŠ srovnání s minulými obdobími v Kč hospodaření MŠ Výnosy , , , ,00 Náklady , , , ,00 hospodářský výsledek 1 491, , ,44 0,00 Strana 5 (celkem 5)