Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Transkript

1 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání ve finančním výboru předkládám zastupitelstvu města závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok Součástí závěrečného účtu za rok 2006 je rovněž zpráva o přezkoumání hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006, které provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor kontroly. Ze zprávy o přezkumu hospodaření vyplývá, že přezkoumáním hospodaření města za rok 2006 nebyly zjištěny nedostatky. Zůstatky běžných účtů k : Komerční banka Česká spořitelna ,60 Kč ,38 Kč Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 bez výhrad. 1

2 1) Údaje o úpravách rozpočtu v roce 2006 PŘÍJMY Schválený Upravený Rozdíl Příjmy z úroků , , Přijaté dary -povodně 0, , Nekapitálové příspěvky -stromy , , Nein.přijaté dotace - volby 0, , Nein.přijaté dotace rehabilitační centrum , , Nein. přijaté dotace veřejně prospěšné práce 0, , Nein. přijaté dotace - povodně 0, , ,50 Nein. přijaté dotace - od kraje na fotbalové kabiny 0, , ,00 Inv. přijaté dotace - od kraje na projekt vodovodu, ÚP 0, , ,00 Městská knihovna - dary 0, , ,00 FRB - přijaté splátky , ,00 Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 Příjmy z prodeje nemovitostí 0, , ,00 CELKEM , , ,50 2

3 VÝDAJE Schválený Upravený Rozdíl Zastupitelstvo knihy, opravy auta 0, , ,00 Silnice - rekonstrukce , , ,00 Chodníky - opravy a udržování , , ,00 Chodníky - rekonstrukce , , ,00 Pitná voda projekt vodovodu za řekou 0, , ,00 Pitná voda opravy a udržování , , ,00 Kanalizace rekonstrukce, opravy , , ,00 ZŠ - investiční příspěvek 0, , ,00 Knihovna - knihy , , ,00 Kultura , , ,00 Oprava soch , , ,00 Zámek , , ,00 Tisk Radničních listů , , ,00 Sbor pro občanské záležitosti-materiál 4.000, , ,00 Kabiny fotbalisté, el. energie , , ,00 Oprava hřiště - Hauerlandovi , , ,00 Zdravotní středisko rekonstrukce , , ,00 Rehab. bazén parní čistič 0, , ,00 Nebytové prostory opravy a udrž , , ,00 FRB - půjčky 0, , ,00 Veřejné osvětlení el. energie , , ,00 Územní plán , , ,00 Veřejné toalety - mzdy , , ,00 Odpady , , ,00 Zeleň mzdy, sekačky, služby , , ,00 Sociální dávky , , ,00 Povodně , , ,00 Volby 0, , ,00 Správa , , ,00 Pojištění budov a aut , , ,00 Celkem , , ,00 FINANCOVÁNÍ Schválený Upravený Rozdíl Dlouhodobé přijaté půjčky 0, , ,00 CELKEM 0, , ,00 3

4 2) Plnění příjmů a výdajů za rok 2006 Schválený Upravený Plnění rozpočtu % plnění Třída 1 daňové příjmy ,05 Třída 2 nedaňové příjmy ,95 Třída 3 kapitálové příjmy ,34 Třída 4 přijaté dotace Příjmy celkem Třída 5 běžné výdaje , , ,77 Třída 6 kapitálové výdaje ,16 Výdaje celkem ,65 Třída 8 - přijaté úvěry a půjčky Třída 8 prostředky minulých let Třída 8 splátky úvěrů Financování celkem Překročení daňových příjmů třídy 1 o 0,054% došlo z důvodu vyššího výnosu na daních a vyšší příjem z poplatku za provozování výherních hracích přístrojů (VHP) a odvodu výtěžku z provozování VHP a z vyššího výnosu správních poplatků Nenaplnění příjmů třídy 2 došlo z důvodu neuhrazení poplatku za pronájem nebytových prostor. Překročení příjmů třídy 3 o 0,34% bylo způsobeno tím, že se uskutečnilo více prodejů majetku pozemků, než jak se plánovalo. 4

5 Výdaje třídy 5 nebyly dočerpány z důvodu neuskutečnění některých plánovaných oprav a spotřeba materiálu a energií nebyla v takové výši, jak se plánovalo. V roce 2005 došlo k překročení plánovaných výdajů na energie, proto se pro rok 2006 počítalo s rezervou, která nebyla vyčerpána. Kapitálové výdaje třídy 6 nebyly dočerpány proto, že v roce 2006 byl přijat úvěr na provedení plánovaných investičních akcí. Tento úvěr byl v takové výši, aby bylo možné financovat akce v roce 2006 a akce v I. pololetí V roce 2006 byla čerpána jen část úvěru a jeho nedočerpaná část byla převedena do roku Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12, který je uložen na finančním odboru MěÚ. Porovnání příjmů Skutečnost daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace Porovnání výdajů kapitálové výdaje běžné výdaje Skutečnost Schválený Upravený 5

6 3) Stav účelových fondů Fond rozvoje bydlení stav k Fond cizích prostředků stav k Sociální fond stav k Kč 1.392,10 Kč ,78 Kč 4) Hospodaření příspěvkových organizací Základní škola výsledek hospodaření ve výši ,- Kč schválen RM dne usnesením č.j. 15/5/2007, z toho převod do rezervního fondu ,- Kč a do fondu odměn ,- Kč. Mateřská škola výsledek hospodaření ve výši ,47 Kč schválen RM dne usnesením č.j. 33/7/2007, z toho převod do rezervního fondu ,47 Kč a do fondu odměn 2.000,- Kč. Roční účetní závěrky příspěvkových organizací včetně všech výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. 5) Hospodaření organizací založených městem Technické služby, s. r. o. výsledek hospodaření ve výši Kč Roční účetní výkazy jsou založeny na finančním odboru MěÚ. 6

7 6) Vyúčtování účelových dotací ze státního rozpočtu v roce 2006 Účelový znak Účel poskytnutí Poskytnutá částka Čerpání v roce 2006 Vráceno do státního rozpočtu UZ politika zaměstnanosti ,00 čerpáno v plné výši UZ SF živ.prostředí ČR ,00 čerpáno v plné výši UZ sociální dávky ,00 UZ oprava komunikací 0 čerpáno ,00 čerpáno ,60 UZ povodně ,50 čerpáno v plné výši UZ volby do Parlamentu , ,16 UZ komunální volby , ,04 UZ 341 fotbalové kabiny ,00 čerpáno v plné výši UZ 231 vráceno do státního rozpočtu ,00 dočerpána dotace, která byla poskytnuta v roce 2005 vráceno do státního rozpočtu ,84 dotace přečerpána o ,04, ze státního rozpočtu byla částka uhrazena v roce 2007 projekt vodovodu za řekou ,00 0 dotace bude čerpána v roce 2007 UZ 363 územní plán ,00 čerpáno v plné výši celkem , , ,80 Ukazatel dluhové služby ================================================================== 1 Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové příjmy (třída 2) Přijaté dotace - fin.vztah ( ) Dluhová základna Úroky (5141) Splátky jistin a dluhopisů (8xx2,8xx4) Splátky leasingu (5178) Dluhová služba =================================================================== 9 Ukazatel dluhové služby 7.28 % 8.30 % 7.37 % 7 Vlasta Chýlová za finanční odbor

8

9

10

11