, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI... 10 VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ A MEZD... 11 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 12 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OVLÁDANÝMI OSOBAMI... 13 2

ÚVOD Společnost ALMEDA, a.s. je od roku 1994 provozovatelem Městské nemocnice Neratovice, nestátního zdravotnického zařízení. Rok 2004 byl především rokem stabilizace provozu nemocnice. Celý rok probíhalo velmi komplikované jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradě poskytované zdravotní péče a o řešení dopadů regulačních mechanismů. Přes všechny obtíže spojené s uhrazením poskytované péče dokázala společnost dosáhnout mírně přebytkového hospodářského výsledku při nárůstu výnosů i nákladů. Tohoto úspěchu bylo dosaženo i díky důslednému sledování nákladů jednotlivých středisek a díky vyvození příslušných opatření, vyplývajících z výsledků střediskového hospodaření. V roce 2004 došlo, v porovnání s rokem 2003, k navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven o Kč a přímých plateb o Kč. Společnost dostála všem svým dlouhodobým závazkům a pravidelně hradila všechny splátky dle příslušných dohod. Za rok 2004 bylo dosaženo hospodářského výsledku Kč. Společnost ALMEDA, a.s. bude hradit, za rok 2004, daň z příjmu ve výši cca Kč. Společnost pokračovala v postupné obnově již zastaralého vybavení a zařízení nemocnice. V roce 2004 byla dokončena obměna stacionární RTG techniky nákupem a instalací skiaskopického přístroje. Zásadní změnou prošel způsob výdeje stravy, byl zrekonstruován prostor přípravy a výdeje stravy. V současné době nemocnice odebírá chlazenou stravu z Rehabilitační kliniky Malvazinky, regeneruje tuto stravu a pomocí tabletového systému je strava distribuována přímo pacientům. Tento systém splňuje všechny hygienické požadavky. Díky vnitřním úsporám nebylo nutno, i přes opětovný propad úhrady poskytnuté zdravotní péče od Všeobecné zdravotní pojišťovny ve 2. pololetí 2004, řešit problém cash-flow nemocnice cizími zdroji. Významnou pomocí v ekonomické situaci nemocnice zůstala, i v roce 2004, dotace poskytnutá městem Neratovice. Od 1.2.2004 byl jmenován ředitelem nemocnice Bc. Jiří Vlček po dobu mateřské dovolené ředitelky nemocnice. V roce 2004 byly položeny základy úspěšného hospodaření společnosti v roce 2005. Nemocnice přešla na jiný systém úhrady poskytnuté zdravotní péče platba za diagnózu (DRG). Postupnou úhradou starých závazků byly vytvořeny podmínky pro jejich konečné vyrovnání v průběhu roku 2005. Za předpokladu pokračování spolupráce s Městem Neratovice a spolupráce se zdravotními pojišťovnami bude nemocnice poskytovat i v roce 2005 kvalitní zdravotní služby pro klienty z celého území ČR. V Neratovicích dne 19. května 2005 Bc. Jiří Vlček ředitel nemocnice 3

ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní název: Sídlo: ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34, 160 00 PRAHA 6 Suchdol IČ: 25 07 91 74 Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., expozitura Neratovice Datum založení: 1.8.1994 č. účtu 174 1780605784/0600 Statutární zástupce: MUDr. Luboš Kmeť prokurista společnosti Telefon: 315 637 111 Fax: 315 684 215 E-mail: Internet: nemocnice@almeda.cz http:/www.almeda.cz 4

PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ V průběhu roku 2004 nedošlo k žádným změnám ve složení statutárních orgánů společnosti: Představenstvo předseda: členové: MUDr. Václav Drahoňovský MUDr. Luboš Kmeť František Fiala Dozorčí rada předseda: členové: Ing. Vladimír Drvota Ing. Martina Nekvasilová Václava Procházková Prokurista společnosti MUDr.Luboš Kmeť 5

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s. Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Prokurista společnosti Ředitel Asistentka ředitele Porada vedení Pracovník pro styk se ZP Provozní ředitel Finanční účtárna Mzdová účtárna Sklad. účtárna Gynekologicko-porodnické oddělení údržba doprava přijímací kancelář recepce kuchyň, prádlo Pokladna Novorozenecké oddělení Gynekologická ambulance Interní oddělení Interní ambulance I. Interní ambulance II. Neurologická ambulance Diabetologická ambulance EEG ambulance ARO RDG OKBH Oční ambulance Kožní ambulance Multidisciplinární JIP 6

INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Společnost zajišťovala v roce 2004 lůžkovou a ambulantní zdravotní péči a poskytovala služby s tím související. Lůžková péče se poskytovala na těchto odděleních: interní oddělení s celkovou kapacitou 27 lůžek gynekologicko-porodnické oddělení s celkovou kapacitou 35 lůžek Název oddělení Využití lůžkového fondu rok 2002 rok 2003 rok 2004 Počet hospital. Využití lůžek Průměrná oš.doba Počet hospital. Využití lůžek Průměrná oš.doba Počet hospital. Využití lůžek Průměrná oš.doba pacientů v % ve dnech pacientů v % ve dnech pacientů v % ve dnech Gynekologické 1 416 84,16 5,06 1 514 79,98 4,76 1 867 82,94 4,28 Novorozenecké 625 71,29 4,20 721 83,42 4,18 808 92,82 4,24 Interní 854 64,36 6,27 851 73,67 7,59 1 023 79,21 7,62 Celkem 2 895 73,27 5,18 3 086 79,02 5,51 3 698 84,99 5,38 VÝVOJ HOSPITALIZACE V LETECH 2002-2004 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2002 2003 2004 Gynekologické Novorozenecké Interní I v roce 2004 pozorujeme nárůst počtu hospitalizovaných pacientů, který svědčí o velkém zájmu klientů o péči poskytovanou v Městské nemocnici Neratovice. V důsledku zvyšujícího se komfortu léčby pro pacienta se zvyšují náklady této léčby z důvodů poskytování modernějších a tudíž i dražších léků a zdravotnických prostředků. K dalšímu nárůstu nákladů na poskytování zdravotní péče dochází v důsledku nutné implementace řady nových právních norem, především v oblasti hygieny. Zároveň nemocnice léčí objektivně těžší pacienty ve větším počtu než v předchozích letech. 7

Velký a potěšující nárůst vykazuje nemocnice v počtu porodů a narozených dětí: VÝVOJ PORODNOSTI V LETECH 2002-2004 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2002 2003 2004 počet porodů Ambulantní péče byla v roce 2004 poskytována v těchto specializovaných ambulancích: gynekologická ambulance (specielní sono vyšetření, poradna pro těhotné) interní ambulance (ECHO, ergometrie, diabetologická poradna) kožní ambulance oční ambulance Vývoj počtu ambulantně ošetřených pacientů rok 2002 rok 2003 rok 2004 gynekologická 8 761 9 023 8 882 interní 7 575 7 725 6 797 oční 5 709 5 800 5 571 kožní 5 902 5 528 4 216 celkem 27 947 28 076 25 466 AMBULANTNĚ OŠETŘENÍ PACIENTI V LETECH 2002-2004 10000 8000 6000 4000 2000 gynekologická interní oční kožní 0 2002 2003 2004 8

Ve vývoji počtu ambulantně ošetřených pacientů hraje zásadní roli nutnost dodržení ošetřovacích standardů a způsob úhrady poskytnuté ambulantní péče. Na kožním oddělení došlo k úpravě ordinační doby lékaře. Na očním oddělení bude v roce 2005 zahájena úzká spolupráce s oční klinikou Ústřední vojenské nemocnice čímž dojde k zásadnímu zkvalitnění poskytovaných služeb. Ostatní oddělení (komplement) byl tvořen radiodiagnostickým oddělením, oddělením klinické biochemie a hematologie a laboratoří EEG. Pokles počtu komplementárních vyšetření je dán nižší poptávkou praktických lékařů a ambulantních specialistů z regionu a uvážlivou ordinací těchto vyšetření z řad vlastních ambulancí. Počet vyšetření v komplementu rok 2002 rok 2003 rok 2004 RDG 21 464 20 130 16 897 OKBH 428 973 452 311 432 473 VÝVOJ POČTU VYŠETŘENÍ RDG ODDĚLENÍ V LETECH 2002-2004 25000 20000 15000 10000 RDG 5000 0 2002 2003 2004 Pokles počtu RDG vyšetření je způsoben postupnou odstávkou jednotlivých přístrojů z důvodu jejich obměny a zároveň zásadní rekonstrukcí prostorů ve kterých je RDG oddělení umístěno. Již koncem roku 2004 pracovalo toto oddělení na plný výkon, který se odrazí v počtu vyšetření v roce 2005. VÝVOJ POČTU LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ V LETECH 2002-2004 455000 450000 445000 440000 435000 430000 425000 420000 415000 2002 2003 2004 OKBH 9

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ROZVAHA (v tis. Kč): 2002 2003 2004 2002 2003 2004 Aktiva celkem 18558 24723 24995 Pasiva celkem 18558 24723 24995 A Pohledávky za upsané vlastní jmění 0 0 0 A Vlastní jmění -13151-11634 -10587 B Stálá aktiva 4084 3556 3640 A.I. základní jmění 1000 1000 1000 B.I. nehmotný investiční majetek 503 256 33 A.II. kapitálové fondy 2482 2485 2516 B.II. hmotný investiční majetek 3581 3300 3607 A.III. fondy tvořené ze zisku 0 0 200 B.III. finanční investice 0 0 0 +- A.IV. hosp. výsledek minulých let -21390-16633 -15319 B.III.1. z toho: podíl.cen.papíry a vklady 0 0 0 +- A.V. hosp. výsledek účet. období 4757 1514 1016 v podn. s rozhodujícím vlivem B Cizí zdroje 28078 29941 35582 C Oběžná aktiva 5488 8279 20754 B.I. rezervy 2039 1553 1665 C.I. zásoby 1364 1710 2029 B.II. dlouhodobé závazky 261 1083 220 C.II. dlouhodobé pohledávky 0 0 0 B.III. krátkodobé závazky 15381 18758 27773 C.III. krátkodobé pohledávky 3149 4204 14324 B.IV. bankovní úvěry a výpomoci 10397 8547 5924 C.IV. finanční majetek 975 2365 4401 B.IV.1. z toho: dlouhodobé bank. úvěry 10397 8547 5924 D Ostatní aktiva 8986 12888 601 C Ostatní pasíva 3631 6416 0 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ( v tis. Kč.) I+II Výkony a prodej zboží 90935 98474 101142 * Provozní hosp. výsledek 4825 2800 1770 I+II.1. z toho tržby za prodej vl. výr., 90935 98474 101142 XI.-XII. Zúčtování rezerv a opr. položek 0 0 0 služeb a zboží do finančních výnosů II.2. Změny stavu vnitr.zás.vl.výroby 0 0 0 L+M Tvorba rezerv a oprav. položek 0 0 0 II.3. Aktivace 0 0 0 na finanční náklady A+B Výkon.spotřeba a náklady na prod. 63514 66866 68306 VIII+IX+X+ Jiné finanční výnosy 1101 23 447 zboží XIII+XIV+XV + Přidaná hodnota 27421 31608 32836 K+N+O+P+Q+Jiné finanční náklady 1169 1309 1201 C Osobní náklady 29419 31724 33093 * Hosp. výsledek z fin. operací -68-1286 -185 E Odpisy nehm. a hm. inv. majetku 1122 1145 1109 včetně daně z příjmů z běžné čin. IV + V Zúčtování rezerv, opr. položek 1835 84 ** Hosp. výsledek za běž. činnost 4757 1514 1016 a čas. rozl. provozních výnosů XVII. Mimořádné výnosy 0 0 0 G+H Tvorba rezerv, oprav. položek a čas. 1304-660 -571 S+T Mimořádné náklady 0 0 0 rozl. provozních nákladů * Mimořádný hosp. výsledek 0 0 0 III.+VI.+VII. Jiné provozní výnosy 7930 4199 3777 *** Hosp. výsledek za účet. období 4757 1514 1016 D+F+I+J Jiné provozní náklady 516 1332 1558 ** Peněžní tok z provozní činnosti: 178 1517 1016 ** Peněžní tok z investiční činnosti: -1776-545 -758 ** Peněžní tok z finanční činnosti: -739-1025 -3455 10

VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ A MEZD Vývoj počtu zaměstnanců kategorie zaměstnanců rok 2002 rok 2003 rok 2004 lékaři 24 22 28 SZP 69 60 64 ostatní 43 39 41 celkem 136 121 133 VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ V LETECH 2002-2004 80 60 40 20 0 2002 2003 2004 lékaři SZP ostatní Vývoj mezd kategorie zaměstnanců rok 2002 rok 2003 rok 2004 lékaři 6 773 6 549 7 069 SZP 8 130 9 321 10 150 ostatní 6 511 6 925 6 882 celkem 21 414 22 795 24 101 VÝVOJ MZDOVÝCH NÁKLADŮ V LETECH 2002-2004 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2002 2003 2004 lékaři SZP ostatní Ve společnosti ALMEDA, a.s. proběhla první vlna optimalizace počtu zaměstnanců. V roce 2005 bude prohloubena probíhající optimalizace, která již bude mít dopad do struktury poskytované zdravotní péče a budou využity autoregulační opatření jednotlivých středisek. 11

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY V průběhu roku 2004 se dozorčí rada průběžně zajímala jak o hospodaření společnosti ALMEDA, a.s. jako celku, tak i jednotlivých středisek, sledovala průběh peněžních toků společnosti a informovala se o názorech, problémech a návrzích zaměstnanců. V roce 2004 společnost vykázala zisk ve výši Kč 1.016 tis. Na daň z příjmu byla vytvořena rezerva. Dále byla vytvořena rezerva na dovolenou. Zisk z roku 2003 ve výši Kč 1.514 tis. byl použit na tvorbu rezervního fondu ve výši Kč 200 tis., zbytek se použil na úhradu ztráty z minulých let. Dozorčí rada doporučuje použití zisku roku 2004 na úhradu ztráty z minulých let. Provozní výsledek hospodaření byl vytvořen ve výši Kč 1.770 tis. V tomto výsledku je zahrnuta dotace od MÚ Neratovice ve výši Kč 3.000 tis. Objem osobních nákladů se v roce 2004 oproti roku 2003 zvýšil o téměř 6 %, výkony se zvýšily o 3 %. Hospodářský výsledek z finančních operací vykazuje ztrátu ve výši 185 tis. Kč. Na zlepšení tohoto výsledku hospodaření měl vliv především pozitivní kurz na konci roku a s tím spojený kurzový zisk z poskytnuté půjčky od Commerzbank Siegen. Pohledávky z obchodního styku včetně poskytnutých záloh činily k 31.12.2004 Kč 4.342 tis. Ve srovnání s rokem 2003 nedošlo k výrazné změně. Závazky z obchodního styku se v roce 2004 zvýšily oproti roku 2003 o téměř 50 % a k 31.12.2004 byly ve výši Kč 17.823 tis. Společnost ALMEDA, a.s. pravidelně splácí úvěr ke Commerzbank Siegen. V oblasti vnitropodnikového hospodaření jsou nejnižší výsledky na oddělení interny. Primář tohoto oddělení MUDr. Hnuta byl pozván na zasedání dozorčí rady dne 3.11.2004, kde radu informoval o hlavních problémech tohoto oddělení a o možnostech zlepšení výsledků hospodaření. Dozorčí rada byla informována i o problematice stravování zaměstnanců. I zde již došlo k nápravě. V dalším období bude dozorčí rada pokračovat ve sledování vývoje peněžních toků ve společnosti a vnitropodnikové hospodaření, soustředí se na sledování a kontrolu prováděných oprav. Dále je třeba se zaměřit i na kontrolu cestovních nákladů. V Praze dne 23. května 2005 Ing. Vladimír Drvota předseda dozorčí rady 12

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OVLÁDANÝMI OSOBAMI za účetní období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 podle ustanovení 66a odst. 9 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník ) Prokurista společnosti ALMEDA, a.s., se sídlem Osvobození 991/34 160 00 PRAHA 6, IČ: 25079174 (dále jen Společnost ), pan MUDr. Luboš Kmeť vypracoval v souladu s ustanovením 66 a odst. 9 Obchodního zákoníku za účetní období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 (dále jen Účetní období roku 2004 ) tuto zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen Zpráva ). 1. Ovládající osoba Ovládající osobou, ve smyslu 66 a obchodního zákoníku je společnost MEDITERRA, s.r.o., která z 76 % ovládá firmu ALMEDA, a.s. 2. Propojené osoby Vedle ovládající osoby jsou, v souladu s ustanovením 66 a obchodního zákoníku, propojenými osobami osoby, ovládané stejnou ovládající osobou: MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. Městská nemocnice Tanvald, s.r.o. IČ: 26429683 IČ: 63145766 MEDNET, s.r.o. IČ: 26420848 3. Vztahy mezi propojenými osobami Smlouvy uzavřené společností ALMEDA, a.s. s ostatními propojenými osobami V účetním období roku 2004 nebyly uzavřeny nové smlouvy mezi společností ALMEDA, a.s. a propojenými osobami. V platnosti zůstává: - Smlouva o provedení služeb se společností MEDNET, s.r.o. Smlouvy uzavřené mezi ovládající a ovládanou osobou: V účetním období roku 2004 byly uzavřeny smlouvy mezi společností ALMEDA, a.s. a společností MEDITERRA, s.r.o.: - Smlouva o dodávce studených jídel. V platnosti zůstává: - Smlouva o provedení služeb - Smlouva o poskytování zdravotnických služeb - Smlouva o úvěru Plnění poskytované v účetním období roku 2004 společností ALMEDA, a.s. vůči propojeným osobám: Výnosy realizované s podniky ve skupině a stav pohledávek k 31.12.2004 v tis. Kč Společnost Obrat výnosů za účetní období Saldo pohledávek k 31.12.2004 MEDITERRA, s.r.o. 1,017 74 Celkem 1,017 74 Pozn. Údaje o stavu pohledávek jsou včetně dohadných účtů. 13

Nákupy realizované od podniků ve skupině a stav závazků k 31.12.2004 v ti Společnost Obrat nákupů za účetní období Saldo závazků k 31.12.2004 MEDNET, s.r.o. 2 991 924 MEDITERRA, s.r.o. 39 102 15 176 Celkem 42 093 16 100 Pozn. Údaje o stavu závazků jsou včetně dohadných účtů. Mezi ovládající osobou nebo propojenými osobami na straně jedné a ovládanou osobou na straně druhé nevzniklo v období od 1.1.2004 do 31.12.2004 žádné jiné smluvní a mimosmluvní plnění na základě jednostranného právního úkonu. Veškeré právní úkony a opatření, které byly v zájmu ovládající osoby a propojených osob nebo vznikly na jejich popud, byly ovládanou osobou řádně přijaty. Za veškerá plnění jedné strany byla nebo budou (pohledávky a závazky) poskytnuta ekvivalentní protiplnění tak, aby žádná ze stran nebyla znevýhodněna. Ovládané osobě nevznikla ze smluv, mimosmluvních plnění či opatření mezi ní a ovládající osobou respektive propojenými osobami žádná újma. Tato zpráva je součástí výroční zprávy společnosti ALMEDA, a.s. za účetní období roku 2004. V Praze dne 19.5.2005 MUDr. Luboš Kmeť prokurista společnosti 14