Poskytujeme zákazníkům špičkové služby spojené s dodávkou tepelné pohody ve vysoké kvalitě, za přijatelnou cenu a s ohledem na životní prostředí. Naším hlavním cílem je zvyšovat konkurenceschopnost centrálního zásobování teplem dosáhnout cenové stability. Při vstupu do nových regionů se snažíme jednorázově snížit ceny tepla pro odběratele a na této úrovni je udržet i několik let.
žijeme tu s vámi Obsah 5 Profil společnosti 6 Vybrané ukazatele hospodaření 36 Zpráva dozorčí rady 38 Zpráva o vztazích 2 / 3 7 Hlavní události období 2002/2003 40 Zpráva auditora 9 Úvodní slovo 43 Mezitímní účetní závěrka 10 Informace o splynutí 75 Konsolidované výsledky 13 Lidé v čele společnosti 78 Struktura skupiny 15 Zpráva o hospodaření 79 Rejstřík zkratek 19 Aktivity společností ve skupině 80 Kontaktní údaje
Jsme jednou z největších a nejdynamičtěji se rozvíjejících teplárenských skupin v ČR. Máme své pevné místo v hospodářské struktuře země. Staráme se o tepelnou pohodu jedné desetiny českých domácností.
Profil společnosti Společnost s ručením omezeným, MVV Energie CZ s. r. o., vznikla 6. října 1993. Od roku 1999 je dceřinou společností energetického koncernu MVV Energie AG se sídlem v německém Mannheimu. V čele společnosti MVV Energie CZ s. r. o. je jednatel. Organizačně je společnost rozdělena do tří úseků, jeden z nich řídí jednatel a zbylé dva finanční a technický ředitel. Během uplynulých čtyř let vybudovala společnost MVV Energie CZ s. r. o. v ČR energetickou skupinu, kterou včetně ní tvoří celkem devět společností. Přímo, prostřednictvím majoritního podílu, ovládá MVV Energie CZ s. r. o. osm společností, sedm z nich je teplárenských (Teplárny Brno, a. s., TERMO Děčín a. s., Jablonecká teplárenská a realitní, a. s., Zásobování teplem Vsetín a. s., CTZ s. r. o. Uherské Hradiště, Městské inženýrské sítě Studénka a. s., OPATHERM a. s.), jedna servisní (MVV enservis s. r. o.). Kontrolním orgánem MVV Energie CZ je šestičlenná dozorčí rada, v níž jsou zastoupeni představitelé MVV Energie AG a která mj. schvaluje rozvojové a strategické záměry koncernu, dohlíží na hospodaření, schvaluje hospodářské výsledky a jejich rozdělení. Základní kapitál MVV Energie CZ s. r. o. činí 720 mil. Kč. Jediným společníkem je MVV Energie AG. 4 / 5 Prostřednictvím MVV enservis s. r. o. drží společnost MVV Energie CZ s. r. o. také minoritní podíl v ČESKO- LIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ a. s.
Vybrané ukazatele hospodaření Bilanční suma Tržby z prodeje zboží a služeb EBIT HV po zdanění a vyloučení minoritních podílů Konsolidované ekomonomické ukazatele dle IAS (v tis. CZK) 10/1999 9/2000 10/2000 9/2001 10/2001 9/2002 10/2002 9/2003 Bilanční suma 1 586 107 2 434 516 6 265 140 5 700 463 Tržby z prodeje zboží a služeb 144 091 751 803 2 573 720 2 980 973 Zisk před odečtením úroků a daní (EBIT) 15 443 53 121 258 594 384 721 Hospodářský výsledek (HV) 13 410 64 075 85 023 141 486
Hlavní události období 2002/2003 1. října 2002 1. března 2003 > rozhodný den pro splynutí společností MVV Energie CZ s. r. o., Teplárny Brno, a. s., OPATHERM a. s. a Městské inženýrské sítě Studénka a. s. > zahájení dodávek elektřiny z kogeneračních jednotek Zásobování teplem Vsetín a. s. do Slévárny Vsetín s. r. o. a TES Vsetín s. r. o. 2. října 2002 > slavnostní otevření centrálního zdroje tepla ve společnosti TERMO Děčín a. s. 1. listopadu 2002 > zahájení zkušebního provozu centrálního dispečerského řízení soustavy CZT v podniku Městské inženýrské sítě Studénka a. s. 26. listopadu 2002 > zahájení dodávek Zásobování teplem Vsetín a. s. do odběrného místa Jasenice (připojení společnosti Systém technik Vsetín s. r. o.) > zahájení mezinárodního/přeshraničního obchodu s elektřinou MVV Energie CZ s. r. o. 10. dubna 2003 > ocenění geotermálního zdroje TERMO Děčín a. s. jako Projekt roku 2002 v Systémech dálkového vytápění a chlazení 13. května 2003 > zahájení investiční akce Jablonec nad Nisou Tepelný napáječ Proseč 28. května 2003 > uzavření smlouvy o splynutí mezi MVV Energie CZ s. r. o., Teplárny Brno, a. s., OPATHERM a. s. a Městské inženýrské sítě Studénka a. s. 10. června 2003 > zahájena investiční akce Modernizace CZT v oblasti Kylešovice ve společnosti OPATHERM a. s. 6 / 7 28. listopadu 2002 30. června 2003 > ukončení investiční akce Jablonec nad Nisou Tepelný napáječ Na Vršku > vydání kolaudačního rozhodnutí pro centrální zdroj tepla TERMO Děčín a. s. 17. prosince 2002 15. září 2003 > splacení 1. emise dluhopisů společnosti Teplárny Brno, a. s., ve výši 1 200 mil. Kč > dokončení energeticky úsporných projektů EPC v 7 školách v Mostě a Plzni 20. prosince 2002 > uzavření smlouvy o energetických službách mezi MVV Energie CZ s. r. o. a Nemocnicí Chomutov
Úvodní slovo Vážení přátelé, uplynulé období od 1. října roku 2002 do 30. září roku 2003 bylo pro MVV Energie CZ s. r. o. výjimečné hned ze dvou důvodů. Vstoupili jsme do desátého roku existence naší společnosti, který ukončil období jejího velmi dynamického rozvoje. V tomto roce se naší novou prioritou stala postupná konsolidace skupiny MVV Energie CZ, jež se během uplynulého desetiletí stala čtvrtým největším teplárenským celkem v ČR. Vytrvalým společným úsilím se nám podařilo vytvořit a udržet významnou a stabilní pozici mezi předními energetickými firmami na českém trhu a uspokojovat desetinu celkové poptávky domácností po centrálním vytápění. Také z pohledu hospodářských výsledků můžeme hodnotit období 2002/2003 jako velmi úspěšné. Dosáhli jsme nejvyššího zisku v historii společnosti. Skupina MVV Energie CZ vytvořila při konsolidovaném obratu ve výši 3 miliardy Kč zisk před zdaněním ve výši 195 milionů Kč. Přitom EBIT činil 385 milionů Kč. V následujícím období bude naším společným cílem postupné sladění a zvýšení efektivity všech klíčových procesů ve společnostech skupiny MVV Energie CZ. Jsou také připraveny další rozvojové projekty, které mapují nové významné příležitosti na domácím i zahraničním trhu. Finanční stabilita společnosti, velmi dobré hospodářské výsledky a dlouhodobá spokojenost zákazníků jsou kvalitní základnou pro naplnění strategických záměrů a cílů skupiny MVV Energie CZ, udržení její stávající tržní pozice a zajištění dalšího rozvoje a prosperity. Dovolte mi proto poděkovat zaměstnancům za kvalitní práci a dosažené výsledky, zákazníkům za jejich věrnost a cenné podněty pro další zkvalitnění služeb a dodávek a obchodním i ostatním partnerům za oboustranně prospěšnou spolupráci, jež umožňuje naplňovat náš dlouhodobý záměr: Poskytovat klientům komplex špičkových služeb spojených s dodávkou tepelné pohody. 8 / 9 I přes velmi dobré výsledky však nebyly všechny naše záměry v období 2002/2003 naplněny. Nepodařilo se nám dokončit splynutí společností MVV Energie CZ s. r. o., Teplárny Brno, a. s., OPA- THERM a. s. a Městské inženýrské sítě Studénka a. s. Tento proces byl zablokován soudní žalobou minoritních akcionářů, kteří napadli rozhodnutí o splynutí, jež schválila valná hromada Teplárny Brno, a. s. v květnu roku 2003. Ing. Ivo Slavotínek jednatel MVV Energie CZ s. r. o.
Informace o splynutí Společnosti MVV Energie CZ s. r. o., Teplárny Brno, a. s., OPATHERM a. s. a Městské inženýrské sítě Studénka a. s. v posledním čtvrtletí roku 2002 zahájily v rámci skupiny MVV Energie CZ proces splynutí, který bude zakončen vznikem nástupnické společnosti MVV Energie CZ a. s. se sídlem v Praze. Dojde tak k organizační a finanční restrukturalizaci skupiny, přičemž poskytování dodávek energií a doprovodných služeb bude pokračovat v nezměněném rozsahu a budou je v regionech zajišťovat odštěpné závody (původně dceřiné společnosti). 2003. Návrh na zápis splynutí do obchodního rejstříku byl podán u Městského soudu v Praze 27. června 2003. Ačkoliv příslušný soud neučinil žádné výhrady proti samotnému návrhu na zápis nástupnické společnosti do obchodního rejstříku, z důvodu existence řízení na určení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti Teplárny Brno, a. s. z 9. května 2003 a určení neplatnosti smlouvy o splynutí, rozhodl soud 5. srpna 2003 o přerušení řízení. Zástupci splývajících společností s žalobci jednají a vyvíjejí úsilí o mimosoudní vyřešení celé záležitosti. Zúčastněné společnosti od splynutí očekávají, že bude dosaženo synergických efektů. Dojde k dalším významným úsporám vlivem centrálního řízení vnitropodnikových procesů zejména v oblasti nákupu a prodeje, technického a investičního rozvoje, administrativy, vedení účetnictví, podávání daňových přiznání apod. Rozhodným dnem splynutí je 1. říjen 2002. V březnu 2003 byl vypracován návrh smlouvy o splynutí spolu se společnou zprávou jednatele a představenstev. Při přípravě návrhu smlouvy bylo dbáno zejména na to, aby byla zachována hodnota podílů jednotlivých akcionářů či společníků. Celý proces se řídí zákonnými pravidly a ocenění splývajících společností provedl soudem jmenovaný znalec. V průběhu května 2003 se uskutečnily valné hromady zúčastněných společností, které rozhodly o splynutí. Smlouva o splynutí byla uzavřena 28. května Vzhledem k tomu, že v důsledku přerušení řízení nedošlo k zápisu nástupnické společnosti v původně předpokládaném termínu do 30. září 2003, sestavuje společnost k 30. září 2003 mezitímní účetní závěrku, aby dostála povinnosti minimálně jednou za kalendářní rok informovat o své finanční situaci. První účetní období nástupnické společnosti tedy bude nejméně dvouletým účetním obdobím, které začalo rozhodným dnem, tj. 1. října 2002, a skončí k 30. září roku, ve kterém bude proveden zápis o splynutí do obchodního rejstříku. Od rozhodného dne do okamžiku zápisu splynutí do obchodního rejstříku je účetnictví vedeno tak, aby bylo možné při zápisu do obchodního rejstříku zajistit od rozhodného dne účetnictví do nástupnické účetní jednotky a v případě odmítnutí zápisu do obchodního rejstříku zajistit účetnictví zúčastněných jednotek tak, jako by ke splynutí nedošlo.
Vybrané ekonomické ukazatele společností, které přistoupily k záměru splynutí Tyto ukazatele se vztahují k účetní závěrce sestavené v souladu s českými účetními postupy období 1. 10. 2002 30. 9. 2003 ukazatel v tis. Kč MVV Energie CZ s. r. o. Teplárny Brno, a. s. Městské inženýrské sítě OPATHERM a. s. Studénka a. s. Tržby z prodeje zboží a služeb 248 387 1 670 007 95 022 184 590 Výsledek hospodaření před zdaněním 120 609 115 116 1 476 16 916 Výsledek hospodaření za účetní období 121 303 113 611 5 101 17 064 Bilanční suma 3 023 119 3 554 302 210 652 227 911 Stálá aktiva 2 853 068 2 811 277 154 162 198 205 Zásoby 11 691 121 748 1 560 425 Dlouhodobé pohledávky 29 446 119 0 0 Krátkodobé pohledávky 70 596 82 168 4 530 25 343 Vlastní kapitál 1 096 156 2 029 796 111 332 49 135 10 / 11 období 1. 10. 2001 30. 9. 2002 ukazatel v tis. Kč MVV Energie CZ Městské inženýrské OPATHERM a. s. s. r. o. sítě Studénka a. s. Tržby z prodeje zboží a služeb 202 135 92 451 173 873 Výsledek hospodaření před zdaněním 72 339 3 400 2 898 Výsledek hospodaření za účetní období 70 880 1 385 1 397 Bilanční suma 2 239 384 188 988 198 763 Stálá aktiva 2 120 702 147 138 171 360 Zásoby 3 827 1 747 469 Dlouhodobé pohledávky 33 724 25 0 Krátkodobé pohledávky 33 243 6 422 23 710 Vlastní kapitál 618 702 114 933 23 407 období 1. 1. 2002 30. 9. 2002 Teplárny Brno, a. s.* 1 080 001 34 895 45 273 4 213 764 3 014 154 128 550 119 28 848 1 899 880 * Pozn.: společnost změnila účetní období, tj. toto je zkrácené období 9 měsíců období 1. 1. 2001 30. 9. 2001 ukazatel v tis. Kč MVV Energie CZ Městské inženýrské OPATHERM a. s.* s. r. o.* sítě Studénka a. s.* Tržby z prodeje zboží a služeb 100 138 39 360 113 764 Výsledek hospodaření před zdaněním 16 313 18 630 13 882 Výsledek hospodaření za účetní 16 914 17 149 14 455 období Bilanční suma 1 330 021 185 401 209 475 Stálá aktiva 1 230 553 147 865 152 173 Zásoby 6 214 1 862 670 Dlouhodobé pohledávky 24 521 94 0 Krátkodobé pohledávky 31 909 9 070 53 760 Vlastní kapitál 389 583 113 777 2 060 * Pozn.: společnosti změnily účetní období, tj. toto je zkrácené období 9 měsíců období 1. 1. 2001 31. 12. 2001 Teplárny Brno, a. s. 1 809 098 134 753 98 065 4 110 777 2 946 226 175 915 119 148 911 1 623 807
Ing. Ivo Slavotínek Ing. Václav Hrach Ing. Václav Petržíla
Lidé v čele společnosti Ing. Ivo Slavotínek, ředitel a jednatel Vystudoval v Praze fakultu elektrotechnickou ČVUT, obor ekonomika a řízení energetiky. Pracoval osm let ve Výzkumném ústavu palivoenergetického komplexu. Čtyři roky působil ve společnosti SEVEn (Středisko pro efektivní využívání energie). V roce 1993 se stal ředitelem a jednatelem společnosti MVV Energie CZ s. r. o. (původně EPS ČR), která je od roku 1999 součástí energetické skupiny MVV Energie AG. Ve společnosti MVV Energie CZ s. r. o. je odpovědný za strategii a rozvoj obchodních aktivit společnosti a energetického koncernu MVV Energie CZ v České republice. Ing. Václav Hrach, Ph.D., finanční ředitel 12 / 13 Vystudoval fakultu strojní ČVUT Praha, obor ekonomika a řízení podniku. Na této fakultě také postgraduálně dosáhl titulu Ph.D. Do roku 2000 působil v poradenské společnosti TES Praha a. s. jako produktový ředitel a později partner pro oblast Business Consulting. V této pozici vedl projekty pro řadu energetických a průmyslových podniků v České republice. Od roku 2000 působí v MVV Energie CZ s. r. o. na pozici finančního ředitele. Je přímo zodpovědný za ekonomiku a finance společnosti, controlling a informační systémy/technologie. Ing. Václav Petržíla, technický ředitel Vystudoval fakultu strojní ČVUT. Pracoval ve společnosti Setuza jako vedoucí oddělení podnikové energetiky, poté jako konstruktér a projektant, vedoucí odboru konstrukce a projekce a technický ředitel. Má patnáctileté zkušeností s projektovým řízením, vedením kontraktačních jednání, výstavbou investičních celků a s řízením provozu. Od roku 2001 působí v MVV Energie CZ s. r. o. jako technický ředitel.
Jsme první společností, která v ČR umožnila zákazníkům významně snižovat náklady na energie prostřednictvím metody EPC. Vložili jsme 420 miliónů Kč do úsporných opatření ve státním, veřejném i soukromém sektoru. Úspory v nákladech na energie našich klientů dosažených metodou EPC přesáhly 750 miliónů Kč.
Zpráva o hospodaření Zpráva o hospodaření společnosti V období od 1. října roku 2002 do 30. září roku 2003 došlo k výraznému nárůstu bilanční sumy společnosti MVV Energie CZ s. r. o. a to o více jak 783 735 tis. Kč. Tento výrazný nárůst byl způsoben hlavně provedeným oceněním společnosti na základě znaleckého posudku, zpracovaného s ohledem na přistoupení společnosti k fúzi. Ocenění společnosti bylo provedeno jako ocenění jednotlivých položek majetku, tzv. substanční metodou, a to v celkové výši 582 607 tis. Kč. Dalším důvodem výrazného navýšení bilanční sumy byl zaúčtovaný odložený daňový závazek v celkové výši 132 389 tis. Kč, který vznikl z dočasných rozdílů z přecenění dlouhodobého finančního majetku při přeměně. Původní i během hospodářského období nově poskytnuté úvěry od ČSOB a. s. Fondu Phare ESF na realizace projektů úsporných opatření byly řádně spláceny. Závazky vůči mateřské společnosti z půjček na realizaci akvizic byly zvýšeny o další poskytnuté půjčky v celkovém objemu 200 338 tis. Kč a tím byly zvýšeny i nákladové úroky, jejichž celková výše má významný dopad na negativní hospodářský výsledek společnosti. Poměr mezi tržbami z prodeje zboží paliva (74 %) a tržbami z prodeje služeb (26 %) se oproti roku loňskému zvýšil ve prospěch paliv o 11 %. Společnost MVV Energie CZ s. r. o. také poprvé v tomto období realizovala tržby z obchodu s elektřinou. Celkový meziroční nárůst tržeb z prodeje paliv ve výši 43 % byl způsoben hlavně zvýšenými dodávkami do dceřiných společností. V závislosti na nárůstu tržeb z prodeje paliv se přímo úměrně zvýšily i náklady na jejich nákup. Konsolidované výsledky hospodaření skupiny MVV Energie CZ Konsolidované výsledky hospodaření za celou skupinu MVV Energie CZ obsahují výsledky všech dceřiných společností. Konsolidované výsledky byly sestaveny jako podklad pro konsolidaci skupiny MVV Energie AG, Mannheim, na základě mezinárodních účetních standardů a politiky této skupiny. Pro srovnání jsou uvedeny v příloze zároveň konsolidované výsledky za předchozí období sestavené stejným způsobem. Konsolidované výnosy za období 2002/2003 činily 3 049 mil. Kč, meziroční nárůst dosáhl 16 %. Celkový konsolidovaný hospodářský výsledek po zdanění a po vyloučení minoritních podílů činil 141 mil. 14 / 15 Vybrané ekonomické ukazatele společnosti MVV Energie CZ s. r. o. (v tis. Kč): Ukazatel Rok 2001* Hospodářský rok 2001/2002 Hospodářský rok 2002/2003 Bilanční suma 1 330 021 2 239 384 3 023 119 HV před zdaněním 16 313 72 339 120 609 Tržby 95 235 204 472 241 519 Finanční stabilita společnosti (VK/A) 29,22% 27,57% 36,26% Zásoby 6 214 3 827 11 691 Krátkodobé závazky 915 906 1 556 443 1 095 886 Rentabilita celkových aktiv (zisk/a) 1,27% 3,16% 3,99% * Údaje za období od 1. 1. do 30. 9. 2001
Kč. Tento výsledek ukazuje silnou stabilitu skupiny vzhledem k tomu, že během sledovaného období nebyla pořízena nová akvizice. Hodnota dosaženého EBIT (zisk před úroky a zdaněním) výrazně překročila svou konsolidovanou výší 385 mil. Kč původně plánovanou hodnotu. Bilanční suma oproti loňskému roku klesla o více než 565 mil. Kč. Jedním z hlavních důvodů byl pokles krátkodobého finančního majetku, který byl způsoben uhrazením 1. emise dluhopisů emitovaných společností Teplárny Brno, a. s. v souvislosti s financováním paroplynového zdroje Červený Mlýn. Naopak došlo ke zvýšení Equity (vlastního kapitálu), a to o celkem 118 mil. Kč, což znamenalo výrazný nárůst, aniž by došlo k realizaci nové akvizice, jež by svým vlastním kapitálem pozitivně ovlivnila celkovou konsolidovanou výši. Celkové výsledky skupiny MVV Energie CZ významnou měrou pozitivně ovlivnily celkové konsolidované výsledky skupiny MVV Energie AG. Centrální geotermální zdroj tepla v Děčíně zvítězil v soutěži Projekt roku 2002 v systémech dálkového vytápění a chlazení, kterou vypsalo Teplárenské sdružení České republiky ve spolupráci s ČEA, SFŽP a CTI ČR. Vítěz byl vyhlášen na mezinárodní výstavě a konferenci Teplárenské dny 10. dubna 2003. V Opavě byly uhelné kotle v jedné z kotelen nahrazeny moderní technologií s fluidními prvky. Nové kotle budou provozovány v základním zatížení centrální soustavy, která byla vytvořena propojením tří dosud odděleně provozovaných ostrovních soustav CZT. Zvolená technologie přináší vyšší využití levného paliva při splnění emisních limitů a umožňuje i případné spalování různých druhů biomasy. Obchod s energií V uplynulém období 2002/2003 byly centralizovány veškeré nákupy a prodeje vybraných energetických komodit (uhlí a těžkého topného oleje) ve skupině MVV Energie CZ. Celkem bylo nakoupeno 34 000 tun těžkého topného oleje a 35 000 tun uhlí. Aktivity společností ve skupině MVV Energie CZ Hlavní investiční činnost se ve skupině MVV Energie CZ soustředila v období 2002/2003 zejména do lokalit Jablonec nad Nisou, Děčín a Opava. V Jablonci nad Nisou byl v roce 2002 zahájen a dokončen projekt pro připojení dalšího bytového komplexu k systému centrálního zásobování teplem Tepelný napáječ Na Vršku (pokračování přechodu z parní na horkovodní tepelnou síť), s cílem zajistit vysoký uživatelský komfort v dodávkách tepla koncovým odběratelům, při současné úspoře tepelné energie a zefektivnění provozu tepelné sítě. V roce 2003 došlo k výstavbě Tepelného napáječe Proseč. V Děčíně byl v roce 2002 dokončen a následně uveden do trvalého provozu technicky ojedinělý projekt založený na využití geotermální vody. V období od zahájení topné sezóny 2002/2003 proběhly provozní zkoušky, došlo k optimalizaci chodu jednotlivých strojů i konečnému konfigurování nadřazeného řídícího systému. Tepelná účinnost (stanovená jako podíl vyrobeného tepla a tepla ve spotřebovaném fosilním palivu) tohoto zdroje přesahuje 125%. Nejdůležitějším palivem skupiny nadále zůstal zemní plyn, jehož nákup bude v koncernu slaďován v souladu s podmínkami otevírání trhu v ČR v průběhu roku 2004. V období 2002/2003 skupina nakoupila cca 250 mil. m³ zemního plynu. Skupina společností MVV Energie CZ prodala ve sledovaném období celkem 7 124 TJ tepla (tj. 1978,89 GWh) a 393 000 MWh elektrické energie vyrobené v kogeneračním cyklu. Obchod s elektrickou energií byl zahájen v roce 1993 (MVV Energie CZ s. r. o. se stala subjektem zúčtování u Operátora trhu s elektřinou a registrovaným obchodníkem s elektrickou energií) a zaměřil se zejména na export. Ve spolupráci s mateřskou společností MVV Energie AG bylo vyvezeno 11 580 MWh elektrické energie v celkové hodnotě 20,5 milionu Kč. Poprvé proběhlo výběrové řízení na dodavatele elektrické energie, když se část skupiny MVV Energie CZ stala oprávněným zákazníkem na liberalizovaném trhu s elektřinou. Kromě otevírání trhu se zemním plynem a s elektrickou energií se skupina MVV Energie CZ postup-
16 / 17 ně připravuje také na EU připravovaný obchod s emisemi CO 2. Informační technologie V období od října 2002 do září 2003 se podařilo centralizovat a zkvalitnit rozhodující část služeb poskytovaných v oblasti informačních technologií společnostem ze skupiny MVV Energie CZ. Podpora uživatelů informačních technologií ve skupině MVV Energie CZ začala být zajišťována z jednoho místa tak, aby IT odborníci mohli sdílet znalosti a zkušenosti, což se příznivě promítlo do kvality poskytovaných služeb. Tím byla umožněna centralizace všech aplikací provozovaných v jednotném operačním systému do jednoho místa na unifikovanou platformu. Na tyto kroky následně navázala postupná unifikace a standardizace uživatelského prostředí. Bylo dobudováno datového úložiště pro společnosti ve skupině MVV Energie CZ, které splňuje nejpřísnější kriteria kladená na provozy informačních technologií z pohledu bezpečnosti a dostupnosti dat. Součástí tohoto projektu byly nejen stavební úpravy, instalace záložních zdrojů elektrické energie, ale také zprovoznění datového pole (Network Attached Storage řešení) a s tím souvisejících procesů. Byl sjednocen finanční informační systém, další úsilí bude věnováno sjednocování procesů fakturace tepla společností ve skupině MVV Energie CZ.
Divize energetických služeb Nosným programem Divize energetických služeb MVV Energie CZ s. r. o. nadále zůstaly projekty na zvyšování efektivnosti využívání energie (v objektech či výrobních procesech našich klientů) s využitím metody Energy Performance Contracting (EPC). I v období 2002/2003 se nám podařilo udržet vedoucí postavení mezi dodavatelsky nezávislými poskytovateli této služby na tuzemském trhu. a přípravu TUV ve 13 školských zařízeních. Při investici, která nepřesáhla 6,4 mil. Kč, bude dosahováno celkových úspor kolem 1,8 mil. Kč ročně. Divize energetických služeb zajišťuje energetické audity dle zákona 406/2000 Sb. pro dva průmyslové areály, které jsou odběrateli energie od společností ze skupiny MVV Energie CZ, a pro desítky menších objektů z oblasti veřejné správy. V současnosti jsou v různých stádiích rozpracovanosti. Souhrnná cena za sjednané audity činí celkem 2,5 mil. Kč. V období 2002/2003 byl úspěšně ukončen vůbec první projekt realizovaný metodou EPC v České republice, v Masarykově městské nemocnici Jilemnice. Celková úspora v nákladech na energie přesáhla 64 mil. Kč během 8 let. Cílem Divize energetických služeb v hospodářském roce 2003/2004 bude překonat výsledky dosažené v uplynulém období. Celkem 12 projektů EPC je nadále MVV Energie CZ s. r. o. systematicky vyhodnocováno a dále se rozvíjí. Divize energetických služeb uzavřela ve sledovaném období 4 nové smlouvy na projekty EPC, ve většině z nich už byla modernizace energetického hospodářství dokončena. Novými klienty MVV Energie CZ s. r. o. se stala Nemocnice Chomutov, dále města Most a Plzeň a Městská část Praha 15. Úsporná opatření v příspěvkové organizaci Nemocnice Chomutov byla technického a organizačního charakteru, zahrnovala vybudování systému dálkové individuální regulace teploty v místnostech, hydraulické regulování systému, rekonstrukci výměníkových stanic a izolování potrubí, outsourcing záložní výroby tepla a technologické (medicinální) páry, zefektivnění provozu centrální sterilizace a zefektivnění údržby. Naplánována je druhá etapa, při které bude změněn způsob výroby technologické páry a způsob přípravy TUV v době odstávek horkovodu CZT. Investice do modernizace systému vytápění Nemocnice Chomutov dosáhly 10,8 mil. Kč. Očekávaná úspora v nákladech na energie by měla činit kolem 4 mil Kč za rok, po realizaci 2. etapy by se měla zvýšit na 6 mil. Kč ročně. Projekty ve městech Most, Plzeň a Praha 15 se týkaly výhradně snižování spotřeby energie na vytápění
Aktivity společností ve skupině MVV Energie CZ Jsme největším českým teplárenským holdingem vyrábějícím teplo ze zemního plynu. Jsme největším koncernem vyrábějícím teplo v obnovitelných zdrojích v ČR. Získáváme tak významnou konkurenční výhodu do budoucna.
CTZ s. r. o. Uherské Hradiště > Produkty a služby výroba, rozvod a prodej tepla > Zákazníci 4 225 domácností ve městě Uherské Hradiště 2 průmyslové odběry 30 ostatních odběratelů (terciární sféra) > Roční prodeje teplo 230 TJ > Roční výnosy 79 mil. Kč > Vlastní kapitál 62,400 mil. Kč > Počet zaměstnanců 38 > Vlastnická struktura 50,96 % MVV Energie CZ s. r. o. 49,04% město Uherské Hradiště Uplynulý hospodářský rok 2002/2003 byl pro CTZ s. r. o. Uherské Hradiště z pohledu naplnění podnikatelských záměrů velmi úspěšným. Zisk CTZ s. r. o. dosáhl před zdaněním výše 2 282 tis. Kč (proti 1,459 mil. Kč v roce 2001/2002). Všechny hlavní plánované ukazatele byly ve sledovaném období naplněny nebo překročeny. Společnosti se podařilo v hospodářském roce 2002/ 2003 nejen udržet významné postavení na trhu s centrálním zásobováním teplem, ale dále svou tržní pozici posílit. CTZ s. r. o. připojilo na nové horkovodní rozvody další dva odběratele, a to bytový dům o 60 bytech a rekonstruovaný sportovní areál, s celkovým příkonem 1,3 MW a spotřebou tepla 3 130 GJ za rok. Prodej tepla se proti roku 2001/2002 zvýšil o 4,6 % při provozních nákladech vyšších proti předcházejícímu hospodářskému roku pouze o 0,4%. Tržby z prodeje tepla vzrostly o 7 334 tis. Kč na 77 995 tis. Kč (proti 70 661 tis. Kč v roce 2001/2002). Investiční činnost zahájená po vstupu strategického partnera MVV Energie CZ s. r. o. do CTZ s. r. o. Uherské Hradiště (která znamenala rekonstrukci celého systému vytápění z parního na horkovodní systém a výraznou stabilizaci pozice společnosti na trhu s teplem a vyžádala si náklady v celkové hodnotě 151 160 tis. Kč) byla v hospodářském roce 2002/2003 omezena na minimum. Zaměřila se především na provozní záležitosti CTZ s. r. o., a to zejména na opravy a udržování stávajícího zařízení. V uplynulém fiskálním roce byla provedena především generální oprava kotle K2, která spočívala ve výměně tlakového systému kotle včetně nových vyzdívek a odškvárovacího zařízení (náklady dosáhly celkem 2 189 tis. Kč) a oprava elektroinstalace a MaR (náklady 487 tis. Kč). Na ekologická opatření na snížení emisí uhelné kotelny (filtrace spalin) byla vynaložena v roce 2002/ 2003 částka 755 tis. Kč.
20 / 21 Další investice ve výši 203 tis. Kč umožnila propojení systémů výroby tepla s plynovou kotelnou společnosti OTMA Mařatice. Tato kotelna bude svou dodávkou páry vyrovnávat špičkové odběry a současně s kotelnou K1 na sídlišti Štěpnice tvořit i výkonovou rezervu pro případ havárie na hlavním zdroji. Součástí provedeného projektu byla rekonstrukce na předávacím místě ve společnosti OTMA včetně přesunutí měřidla, regulace tlaku a množství napájecí vody a příslušné revize. Pro hospodářský rok 2003/2004 a další léta bude rozhodující pro rozvoj CTZ s. r. o. Uherské Hradiště především získání nových odběrů v areálu bývalých kasáren. Současný investiční záměr předpokládá rozdělení kasáren na oblast sociální a bytovou, na oblast školství a oblast komerční. Nejdále pokročila příprava v oblasti sociální a komerční. S ohledem na rostoucí poptávku po centrálním zásobování teplem bude zapotřebí modernizovat základní, uhelný, zdroj společnosti. Skutečnost 2001/2002 2002/2003 index Prodej tepla v GJ 230 556 241 202 1,046 Tržby z prodeje tepla v tis. Kč 70 661 77 995 1,104 Výsledek hospodaření před zdaněním v tis. Kč 1 459 2 282 1,564
Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. > Produkty a služby výroba, prodej a rozvod tepla > Zákazníci 10 261 domácností 8 průmyslových odběratelů 61 ostatních odběratelů (terciální sféra) > Roční prodeje teplo 703,35 TJ > Roční výnosy 323 mil Kč > Vlastní kapitál 426,608 mil. Kč > Počet zaměstnanců 81 > Vlastnická struktura 65,78 % MVV Energie CZ s. r. o. 34,22 % město Jablonec nad Nisou Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. ukončila rok 2002/2003 s hospodářským výsledkem ve výši 30,9 mil. Kč po zdanění (proti 17,6 mil. Kč v roce 2001/ 2002). Tento dobrý výsledek ovlivnilo rozpouštění opravných položek k majetkům v oblasti sídliště Mšeno (přehodnocení jejich životnosti) ve výši 6,3 mil. Kč a současně ukončení tvorby těchto opravných položek ve výši 5 mil. Kč. Vlastní činností dosáhla Jablonecká teplárenská a realitní a. s. významných nákladových úspor zejména ve spotřebě paliv, nákupu elektrické energie a služeb. Podnikatelský záměr společnosti byl ve sledovaném období naplněn. Provoz zařízení a dodávky tepla byly plynulé a bez výpadků. Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. nadále zůstala dominantním dodavatelem tepla v Jablonci nad Nisou. Její dlouhodobě stabilní pozici dokládá i skutečnost, že od roku 2001 (kdy došlo po kapitálovém vstupu MVV Energie CZ s. r. o. k výraznému snížení ceny tepla) nezměnila cenovou úroveň jednotlivých kategorií dodávek. Celkové dodávky tepla ve sledovaném období vzrostly na 703 352 GJ, čímž byl plánovaný ukazatel překročen o 30 319 GJ (cca o 2,4 % více než v roce 2001/ 2002). V roce 2002 došlo zároveň ke koordinaci nákupu paliv ve skupině MVV Energie CZ, která umožnila společnosti stabilizovat příznivé ceny zejména těžkého topného oleje. Posílení finanční stability a vlastního jmění přineslo zvýšení částky na účtu nerozděleného zisku minulých let o 24 mil. Kč (do výpočtu odložené daňové povinnosti byla poprvé započtené opravná položka k nabytému majetku). V roce 2002/2003 vynaložila Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. na řádnou údržbu, opravy a dokončené investice 29,73 mil. Kč. Nejrozsáhlejší investicí byla stavba Tepelného napáječe Na Vršku (15 095 tis. Kč). Rekonstrukce odběratelské výměníkové stanice VS Zlatý Jelen (495 tis. Kč) umožnila Jablonecké tep-
22 / 23 lárenské a realitní, a. s. udržet stávajícího odběratele. Další prostředky vynaložila společnost na likvidaci nepotřebných majetků, vyřazení výtopny Paseky ze studené zálohy, likvidaci jejího technologického zařízení a demontáž připojovacího parovodu výtopny z ulice Spojovací. Společnost připravuje investiční výstavbu nových tepelných přivaděčů a distribučních sítí umožňujících připojení nových objektů v centru města i okrajové bytové zástavby. Skutečnost 2001/2002 2002/2003 index Prodej tepla v GJ 683 033 703 352 1,030 Tržby z prodeje tepla a TUV v tis. Kč 268 747 277 395 1,030 Výsledek hospodaření před zdaněním v tis. Kč 22 226 46 655 2,099
Městské inženýrské sítě Studénka a. s. > Produkty a služby výroba a dodávka tepelné energie distribuce a dodávka pitné vody provoz kanalizace a čistírny odpadních vod provozování kabelové televize poskytování dalších služeb především komunálního charakteru > Zákazníci 1669 domácností 2 odběratelé průmysl 13 odběratelů ostatní > Roční prodeje teplo 231 TJ > Roční výnosy 96 mil Kč > Vlastní kapitál 111,332 mil. Kč > Počet zaměstnanců 41 > Vlastnická struktura 99,92 % MVV Energie CZ s. r. o. 0,08 % Město Studénka Společnost Městské inženýrské sítě Studénka a.s. (MISS a. s.) ukončila uplynulé účetní období 2002/ 2003 překročením plánovaných výsledků. Hospodářský výsledek společnosti před zdaněním dosáhl 1,5 mil. Kč (proti 3,4 mil. Kč v roce 2001/2002). Provozní výsledek činil 2,8 mil. Kč (proti 5,1 mil. Kč v roce 2001/2002). I v roce 2002/2003 zůstala společnost MISS a.s. výhradním výrobcem i dodavatelem tepla na území města Studénky. Významný negativní dopad na celkové odběry tepla od společnosti mělo ukončení výroby firmy Thrall Vagonka Studénka, a.s. v průmyslovém areálu v červenci roku 2003. Celkové výnosy společnosti v období 2002/2003 dosáhly 95,7 mil. Kč (oproti 97 mil. Kč z roku 2001/2002), z toho výnosy za teplo činily 70,8 mil. Kč (bez suroviny do TUV), za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod 18,9 mil. Kč (z toho za surovinu do TUV ve výši 1,3 mil. Kč), za provoz kabelové televize 1 mil. Kč, za ostatní služby a výnosy 5 mil. Kč. Celkové investice v hospodářském roce 2002/2003 dosáhly 6,656 tis. Kč, z toho podíl hlavních investic byl ve výši 2,703 tis. Kč, podíl majetku pořízeného z finančního leasingu 3,082 tis. Kč, podíl ostatních investic 871 tis. Kč. Hlavní investice byly vynaloženy na vytvoření centrálního dispečerského řízení soustavy zásobování teplem na území města, rekonstrukce MaR předávací stanice Domu s pečovatelskou službou ve Studénce (která umožní připojit objekt na pult centrálního dispečerského řízení soustavy CZT) a zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce ČOV Studénka. K 1. říjnu 2002 zahájila podnikání nová dceřinná společnost Sportovní areály Studénka s. r. o., do které MISS a. s. vyčlenila provoz městských sportovních zařízení (koupaliště, zimní stadión a sauna). Podařilo se tak naplnit podnikatelský záměr oddělit hospodaření městských neziskových sportovních zařízení od hospodaření ostatních provozů společnosti. Kvalitu poskytovaných služeb zvýšilo zejména vytvoření centrálního dispečinku řízení soustavy CZT (umožnilo operativní zajišťování požadavků odběratelů, monitoring chodu předávacích stanic s lokalizací nedostatků, vyvážení primární distribuční sítě a předcházení vzniku poruch, snížení nákladů na personální zabezpečení).
24 / 25 V oblasti distribuce a dodávky pitné vody pokračovala v období 2002/2003 postupná plánovaná obnova úseku vodovodní sítě na ul. Mírová a Matiční, bylo instalováno a zprovozněno zařízení pro dálkový přenos dat mapující v předávacím místě nákup pitné vody od dodavatele. Roční prodej pitné vody 1318 zákazníkům dosáhl 551 tis. m³. V oblasti kanalizace a čistírny odpadních vod se připravovala celková rekonstrukce čistírny odpadních vod (s množstvím čištěných odpadních vod 801 tis. m³/rok). Roční prodej dešťových vod a stočného činil 926 tis. m³. Budování kabelové televize se zaměřilo (vzhledem k dlouhodobému záměru tuto oblast odprodat) na rozšiřování terciálních rozvodů a připojování nových účastníků v domech se zavedeným signálem kabelové televize, nikoli na budování dalších primárních a sekundárních rozvodů. Významným strategickým cílem MISS a. s. bude přilákat investory, kteří by využili průmyslového areálu uprázdněného po odchodu společnosti Thrall Vagonka Studénka, a. s. Skutečnost 2001/2002 2002/2003 index Prodej tepla v GJ 225 757 230 961 1,02 Tržby z prodeje tepla v tis. Kč 68 319 70 808 1,04 Výsledek hospodaření před zdaněním v tis. Kč 3 400 1 476 0,43
OPATHERM a. s. Opava > Produkty a služby výroba, prodej a rozvod tepla > Zákazníci 9300 domácností ve městě Opavě 52 ostatních odběratelů (terciární sféra) > Roční prodeje teplo 538 TJ > Roční výnosy 186 mil. Kč > Vlastní kapitál 49,135 mil. Kč > Počet zaměstnanců 74 > Vlastnická struktura 100 % MVV Energie CZ s. r. o. Období 2002/2003 ukončil OPATHERM a. s. hospodářským výsledkem ve výši 17 064 tis. Kč po zdanění (proti 1 397 tis. Kč v roce 2001/202). Roční výnosy vzrostly na 186 mil. Kč, což představuje zvýšení proti roku 2001/2002 téměř o 4,7 %. Bylo dosaženo všech hlavních ukazatelů podnikatelského záměru společnosti OPATHERM a. s. Dodávky tepla byly plynulé a bez výpadků. Společnosti se podařilo zlepšit svou tržní pozici v regionu a zvýšit prodeje tepla, které vzrostly na 538 TJ. Celkové tržby z prodeje tepla činily 184 mil. Kč (proti 173 v roce 2001/2002). Nejrozsáhlejší investicí v celkové výši cca 40 mil. Kč se stal projekt v oblasti sídliště Opava Kylešovice. Tento projekt propojí stávající tři ostrovní soustavy zásobování teplem do jediné, což představuje vybudování 20 domovních předávacích, 11 směšovacích stanic a rekonstrukci kotelny K3 (s fluidními kotli). Kotelna K3 bude hlavním zdrojem tepla pro celou soustavu. Plynové kotelny K1 a K2 začnou sloužit jako špičkové zdroje. V současné době je dokončeno propojení sítí i zprovoznění předávacích stanic a spuštění kotlů. Dalšími investičními záměry OPATHERMU jsou: > montáž kotle BK6 na výtopně Olomoucká (který bude s náhradní kouřovou cestou sloužit jako záložní zdroj páry pro Slezskou nemocnici a Psychiatrickou léčebnu) v hodnotě kolem 2 mil. Kč; > přechod z parního systému na systém horkovodní ve výtopně Olomoucká (spojený s vybudováním domovních předávacích stanic na sídlišti Olomoucká, náklady na tento záměr zatím nebyly dosud vyčísleny). Cílem společnosti OPATHERM je udržení dlouhodobě přijatelných podmínek pro dodávky tepla. Další rozvoj společnosti by mělo umožnit schválení Územního energetického dokumentu města Opavy a jeho zapracování do Územního plánu města.
Skutečnost 2001/2002 2002/2003 index Prodej tepla v GJ 514 069 538 297 1,05 Tržby z prodeje tepla v tis. Kč 172 797 184 263 1,07 Výsledek hospodaření před zdaněním v tis. Kč 2 898 16 916 5,84 26 / 27
Teplárny Brno, a. s. > Produkty a služby výroba a distribuce tepla výroba elektřiny zkušebna měřičů tepla služby > Zákazníci 46 355 domácností 79 průmyslových odběrů 290 odběratelů v terciální sféře > Roční prodeje elektrická energie 290,5 GWh teplo 4 262,5 TJ > Roční výnosy 1 768 mil. Kč > Vlastní kapitál 2 029,796 mil. Kč > Počet zaměstnanců 312 > Vlastnická struktura 85,09% MVV Energie CZ s. r. o. 14,91% ostatní akcionáři (z toho město Brno 10,39 %) Celkové tržby Tepláren Brno, a. s. dosáhly v období 2002/2003 výše 1 669 mil. Kč (proti 1 080 mil. Kč v období 1.-9.2002). Z toho tržby za teplo činily 1 337 mil. Kč, za elektrickou energii 318 mil. Kč a ostatní služby 14 mil. Kč. Zisk po zdanění dosáhl 113,6 mil. Kč (proti 45,2 mil. Kč v období 1.-9.2002). Podnikatelský záměr společnosti Teplárny Brno, a. s. na období 2002/2003 byl naplněn, všech hlavních výrobních ukazatelů bylo dosaženo. Dodávky tepelné a elektrické energie byly plynulé a bez výpadků. Teplárny Brno, a. s. si v hodnoceném období 2002/ 2003 udržely významné postavení na místním trhu s teplem a dále rozšiřovaly obchodní aktivity. Společnost upevnila svou pozici na trhu s elektrickou energií. Začaly být poskytovány nové služby podporující prodej tepla ze systému CZT a služby pro ES ČR v oblasti výroby elektrické energie. Paroplynový zdroj Červený mlýn začal od ledna roku 2003 zajišťovat sekundární a terciární regulaci elektrického výkonu. Společnost prodala v období 2002/2003 celkem 4 262,5 TJ tepla a 290,5 GWh elektrické energie (proti 191,36 GWh elektrické energie v období 1. 9. 2002). Dne 17.12.2002 splatily Teplárny Brno, a. s. I. emisi dluhopisů ve výši 1 200 mil. Kč. Emise byla splacena vlastními zdroji ve výši 700 mil. Kč a poskytnutým klubovým termínovaným úvěrem s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,2 % p.a. ve výši 500 mil. Kč se splatností v roce 2009. Věřiteli jsou ČSOB a HVB Bank Czech Republic. V období 2002 2003 byla zahájena oprava spalovací turbiny Siemens v paroplynovém cyklu zdroje Červený mlýn. Celkem Teplárny Brno, a. s. dokončily investice ve výši 18 135 tis. Kč. K nejdůležitějším dokončeným akcím patřilo: > dobudování centrálního sledovacího zařízení zabezpečovací techniky a požární signalizace, > datové propojení lokalit Teplárny Brno, a. s. (náhrada bývalého systému přenosu dat a propojů telefonní sítě, zvýšení propustnosti a kapacity datových linek mezi lokalitami společnosti), > zařízení pro podpůrné služby provozovateli přenosové soustavy terminál energetického objektu
28 / 29 na provoze Červený mlýn. Projekt řešil vybudování zařízení umožňujícího poskytovat podpůrné služby provozovateli přenosové soustavy. Je zdrojem vysokých dodatečných výnosů s prakticky okamžitou návratností, > připojení nových odběratelů zejména Technologického centra Kulkova, obytného souboru Pod novou horou, Obchodního centra INTERSPAR. K nejdůležitějším připravovanými investicím společnosti Teplárny Brno, a. s. patří: > bypassový komín na Provoze Červený mlýn, projekt řeší vybudování bypassového komínu, který umožní poskytovat služby rychle startujícího zdroje, v současnosti se zpracovává dokumentace pro stavební řízení, > vyvedení el. výkonu z Provozu Červený mlýn do rozvodny 110 kv v KPS. Cílem projektu je zamezit případným ztrátám, které by vznikly při poruše jediného vývodu el. energie z uvedeného provozu. Aktivity Tepláren Brno, a. s. byly v hodnoceném období zaměřeny na plnění hospodářského plánu společnosti a k podpoře plnění záměru splynutí společností MVV Energie CZ s. r. o., Teplárny Brno, a. s., Městské inženýrské sítě Studénka a. s. a OPA- THERM a. s. Hlavním cílem Tepláren Brno, a. s. v následujícím období bude zejména udržení pozice společnosti na trhu s výrobou a dodávkou tepelné energie a další rozšíření poskytovaných služeb při výrobě elektrické energie. Skutečnost 01. 09. 2002 2002/2003 Prodej tepla v GJ 2 522 831 4 262 518 Tržby z prodeje tepla v tis. Kč 863 025 1 337 012 Výsledek hospodaření před zdaněním v tis. Kč 34 859 115 116
TERMO Děčín a. s. > Produkty a služby výroba, rozvod a prodej tepelné energie výroba a prodej elektrické energie výroba a prodej pitné vody > Zákazníci 10 360 domácností ve městech Děčín a Jílové u Děčína 79 ostatních odběratelů (terciální sféra) > Roční prodeje teplo 569 TJ, elektrická energie 33,06 GWh > Roční výnosy 295 mil. Kč > Vlastní kapitál 471,380 mil. Kč > Počet zaměstnanců 40 > Vlastnická struktura 66,66 % MVV Energie CZ s. r. o. 33,34 % město Děčín V uplynulém hospodářském roce 2002/2003 dosáhla společnost TERMO Děčín a. s. zisku před zdaněním ve výši 12 564 tis. Kč (proti ztrátě 36 771 tis. Kč v období 2001/2002). Provozní hospodářský výsledek činil 21 528 tis. Kč (proti 36 328 tis. v roce 2001/2002). Podnikatelský záměr TERMO Děčín a. s. byl ve sledovaném období naplněn a bylo dosaženo či byly překročeny všechny hlavní plánované výrobní ukazatele. Provoz zařízení i dodávky tepla a elektřiny byly plynulé a bez výpadků. TERMO Děčín a. s. zůstalo i v roce 2002/2003 dominantním dodavatelem centrálního tepla v regionu. Společnosti se podařilo zvýšit tržby z prodeje tepla na 229 707 tis. Kč (proti 188 222 tis. Kč v období 2001/2002), naopak tržby z prodeje elektřiny meziročně klesly na 44 476 tis. Kč (z 48 250 tis. Kč v roce 2001/2002). Meziroční pokles tržeb za prodej elektřiny způsobila dlouhodobá odstávka vodní elektrárny, která byla poškozena při povodních, a snížená výroba elektřiny v kogeneračních jednotkách tepláren v Želenicích a Bynově, která souvisela s provozně ekonomickou optimalizací jejich provozu (došlo sice k omezení výroby elektřiny, ale pouze v časovém pásmu nevýhodného výkupního nízkého tarifu). Tato optimalizace se v příštích letech promítne mimo jiné do snížení měrných provozních nákladů na opravy těchto výrobních zařízení. V hospodářském roce 2002/2003 byla ukončena kompletní modernizace tepelného zásobování v Děčíně. Do majetku společnosti TERMO Děčín a. s. byla zařazena dokončená investice CZT Benešovská (Centrální zdroj tepla využívajícího geotermální energii na Benešovské ulici) v hodnotě 501 559 tis. Kč. Současně s tímto zdrojem byla dobudována pravobřežní soustava CZT v Děčíně obsahující 180 domovních předávacích stanic a cca 15 kilometrů tepelných sítí. V roce 2002 byla také dokončena plynofikace původně uhelné kotelny v Jílovém u Děčína. Centrální zdroj tepla v Děčíně se stal jednou z nejmodernějších a nejekologičtějších teplárenských soustav v Evropě. Finanční prostředky na tuto investici pomohla zajistit především společnost MVV Energie CZ s. r. o. při svém kapitálovém vstupu do TERMO Děčín a. s. Zbývající část z více než půl miliardové investice byla uhrazena z úvěru od HVB Bank Czech
30 / 31 Republic, příspěvku Státního fondu životního prostředí ČR na úhradu úroků z tohoto úvěru a z grantu Dánského království. Slavnostního otevření Centrálního zdroje tepla 2. října 2002, se za zájmu českých i německých médií zúčastnilo více než 170 hostů (např. velvyslanec Dánského království, zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Státního fondu životního prostředí ČR, Energetického regulačního úřadu, České energetické agentury, krajského a okresního úřadu, města Děčín i zástupci mateřské společnosti MVV Energie AG). V rámci spolupráce s Dánským technologickým institutem bylo v říjnu 2003 instalováno na Centrálním zdroji tepla TERMO Děčín a. s. zařízení pro sledování mikrobiologické koroze v teplárenských systémech. Nad tímto projektem (na němž se podílí také Švédský korozní institut) převzala záštitu Mezinárodní energetická agentura IEA. Hlavním cílem TERMO Děčín a. s. zůstane udržení stávajících cen tepla a další rozšíření své působnosti na komunálním teplárenském trhu, například provozováním kotelen jiných subjektů a připojením dalších odběratelů. Skutečnost 2001/2002 2002/2003 Index Prodej tepla v GJ 534 313 569 314 1,06 Tržby z prodeje tepla v tis. Kč 188 222 229 707 1,22 Výsledek hospodaření před zdaněním v tis. Kč 36 771 12 564 24,21
Zásobování teplem Vsetín a. s. > Produkty a služby výroba a rozvod tepelné energie, výroba a distribuce elektřiny, provozování vodovodů a kanalizací, poskytování telekomunikačních služeb > Zákazníci 8 200 domácností ve městě Vsetín 90 průmyslových odběratelů 50 ostatních odběratelů (terciární sféra) > Roční prodeje teplo 554 TJ prodej elektřiny Jiráskova 52,6 GWh, Jasenice 17,7 GWh, prodej vody 114 tis. m 3, telekomunikační služby 8,4 mil. Kč > Roční výnosy 334 mil. Kč > Vlastní kapitál 240,986 mil. Kč > Počet zaměstnanců 112 > Vlastnická struktura 82,22 % MVV Energie CZ s. r. o. 17,78 % ostatní akcionáři ( z toho město Vsetín 10,2 %) Zásobování teplem Vsetín a. s. (ZTV a. s.) uzavřelo fiskální rok 2002/2003 ziskem před zdaněním (dle českého účetnictví) ve výši 19 841 tis. Kč (proti 1 659 tis. Kč v roce 2001/2002). Podnikatelský záměr ZTV a. s. pro hospodářský rok 2002/2003 byl naplněn. Bylo dosaženo všech hlavních plánovaných ukazatelů. Provoz zařízení i dodávky tepla a elektřiny byly plynulé a bez výpadků. ZTV a. s. si v období 2002/2003 udrželo postavení spolehlivého a významného dodavatele tepla a elektrické energie v regionu. V tomto období prodalo 554 TJ tepelné energie. Zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny dodala 37 895 MWh el. energie do rozvodné sítě Severomoravské energetiky a. s. a 15 422 MWh do lokální distribuční sítě Jiráskova. Celkové výnosy z prodeje tepla, TUV, elektřiny, vody, kanalizace a odvádění srážkových vod, telekomunikací a ostatních služeb dosáhly 334 018 tis. Kč (proti 330 520 tis. Kč v roce 2001/2002). Také v hospodářském roce 2002/2003 se projevoval dlouhodobý trend stagnace v oblasti prodejů tepla, jehož příčinou je zejména snižování spotřeby tepelné energie stávajících zákazníků způsobené změnami využívání průmyslových objektů, pořizování regulačních a měřicích prvků a stavebními úpravami budov. Největšími nákladovými položkami ZTV a. s. byly v hospodářském roce nákup paliva, nákup elektrické energie pro pohony strojů ve výrobnách a výměníkových stanicích a nákup vody. Celkové náklady ve fiskálním roce 2002/2003 dosáhly úhrnem 319 655 tis. Kč. Z toho náklady na materiál a energie 172 287 tis. Kč, služby a dodavatelské práce pro údržbu zařízení 35 063 tis. Kč, odpisy a osobní náklady 87 016 tis.kč. Ve fiskálním roce 2002/2003 se ZTV a. s. podařilo pokračovat v modernizaci zejména technicky a morálně zastaralých zařízení, na něž bylo vynaloženo celkem 13 048 tis. Kč z vlastních zdrojů. Zcela nová situace vznikla na trhu s elektrickou ener-
32 / 33 gií od počátku roku 2003 se rozšířil okruh zákazníků, kteří si mohou vybrat svého dodavatele elektřiny. Spolupráce se Severomoravskou energetikou a. s. sice zůstala pro ZTV a. s. nadále klíčovou, v budoucnu však bude podnik usilovat také o naplnění nového strategického cíle přímý prodej vyrobené elektrické energie dalším oprávněným zákazníkům v souladu s otvíráním trhu s elektřinou v ČR. Posílení tržní pozice na trhu s centrálním teplem v regionu zůstává rozhodujícím cílem společnosti. Skutečnost 2001/2002 2002/2003 index Prodej tepla v GJ 542 628 553 918 1,02 Tržby z prodeje tepla v tis. Kč 192 303 192 959 1,00 Výsledek hospodaření před zdaněním v tis. Kč 1 659 19 841 11,96
MVV enservis s. r. o. Česká Lípa > Produkty a služby údržba, rekonstrukce a montáž energetického zařízení pro výrobu a distribuci tepla a elektrické energie výroba a rozvod tepla > Zákazníci v oblasti údržbových a montážních činností zejména společností ze skupiny MVV Energie CZ > Roční prodeje teplo 8,6 TJ > Roční výnosy 63 mil Kč > Vlastní kapitál 864 tis. Kč > Počet zaměstnanců 37 > Vlastnická struktura 100 % MVV Energie CZ s. r. o. Společnost MVV enservis s. r. o. významně zvýšila v hospodářském roce 2002/2003 obrat, který vzrostl proti roku 2001/2002 o více než 40 mil. Kč na 63 mil. Kč. Na tomto výsledku se investiční činnost v oblasti výroby a distribuce tepla podílela 80 %, servisní činnost v oblasti výroby a distribuce tepla 15 % a výroba a distribuce tepla a TUV 5 %. Hlavními činnostmi MVV enservis s.r.o. v uplynulém období bylo zajištění investičních zakázek a servisu výrobním energetickým zařízením. Kromě toho společnost zajišťuje výrobu a rozvod tepla v Jablonném v Podještědí. Nejdůležitějšími zákazníky MVV enservis s. r. o. byly v uplynulém hospodářském roce ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., TERMO Děčín a. s. a Teplo Nový s. r. o., kterým poskytuje společnost servisní služby. Významné projekty se podařilo získat v Chomutově, Mostě, Vsetíně a Opavě. V hospodářském roce 2002/2003 získala společnost licenci na výrobu a distribuci tepla pro kotelnu v Jablonném v Podještědí, certifikáty pro montáž předizolovaného potrubí a oprávnění k pozáručnímu servisu výrobku společnosti LDM s. r. o. Do nového účetního období vstupuje MVV enservis s. r. o. s novou organizační strukturou rozdělenou na dvě divize: Čechy a Morava. Mezi hlavní úkoly společnosti bude zajistit další růst obratu a rozšíření servisních služeb poskytovaných dceřiným společnostem MVV Energie CZ s. r. o. na Moravě.