OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Rozpočet 2016 - v Kč na dvě deset. místa Schváleno Zastupitelstvem obce Tehov dne 21.12.2015 Paragraf a Položka b Text Skutečnost 31.10.2015 Schválený rozpočet 2016 I. Rozpočtové příjmy Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 1 906 757,48 2 000 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výd.činn. -290 694,95 1 000,00 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 638 676,18 1 800 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 2 888 982,83 3 200 000,00 1341 Poplatek ze psů 34 972,00 30 000,00 1351 Odvod z loterií a podobných her 27 698,92 30 000,00 1361 Správní poplatky 5 500,00 5 000,00 1511 Daň z nemovitostí 753 438,57 800 000,00 4112 Neinvest. př.dot.ze st.rozpočtu 120 750,00 144 900,00 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 460 654,00 262 000,00 **** 7 547 281,03 8 272 900,00 2310 Pitná voda 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 061,00 1 000,00 2310 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich část. 6 204,00 6 000,00 2310 **** 56 265,00 7 000,00 2321 Odvádě. a čist.odp.vod a nakládání s kaly 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-stočné 1 115 608,60 1 100 000,00 2321 **** 1 115 608,60 1 100 000,00 3612 Bytové hospodářství 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich část. 41 150,00 49 380,00 3612 **** 41 150,00 49 380,00 3632 Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 990,00 1 000,00 3632 10 990,00 1 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí 17 253,50 20 000,00 3639 **** 17 253,50 20 000,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 769 676,00 720 000,00 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 7 880,00 8 000,00 3722 **** 777 556,00 728 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 91 717,00 120 000,00 3725 **** 91 717,00 120 000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostat.odpadů 3726 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 352,00 5 000,00 3726 **** 5 352,00 5 000,00 6171 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 81 305,00 50 000,00 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 3 984,00 3 000,00 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 2 000,00 Stránka 1 z 5
6171 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 43 314,00 20 000,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 250 000,00 6171 **** 130 603,00 325 000,00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 6310 2141 Příjmy z úroků 6 083,90 5 000,00 6310 **** 6 083,90 5 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 6409 2222 Ostatní příjmy z fin.vyp.před l. 56 613,00 15 000,00 6310 **** 56 613,00 15 000,00 Rozpočtové příjmy na rok 9 856 473,03 10 648 280,00 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Celkem příjmy 7 547 281,03 8 272 900,00 2 309 192,00 2 375 380,00 9 856 473,03 10 648 280,00 Paragraf a Položka b II. Rozpočtové výdaje 2212 Silnice 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 3 104,00 10 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 22 239,00 10 000,00 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržba 80 000,00 2212 **** 25 343,00 100 000,00 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací 2219 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržba 20 000,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 246 441,00 400 000,00 2219 **** 246 441,00 420 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost PID 106 694,06 120 000,00 2221 **** 106 694,06 120 000,00 2310 Pitná voda 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 35 271,50 15 000,00 2310 5154 Elektrická energie 1 887,00 2 000,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 15 119,00 15 000,00 2310 6349 Invest.transf.veř.rozpočt.místní úrovně 320 859,90 393 391,00 2310 **** 373 137,40 425 391,00 2321 Odvádění a čištění odp.vod a naklád. s kaly 2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 210 000,00 252 000,00 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 41 300,00 44 400,00 2321 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 52 500,00 63 000,00 2321 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 18 900,00 22 680,00 2321 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 7 391,00 10 000,00 2321 5154 Elektrická energie 162 744,29 190 000,00 2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 250,00 1 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 72 003,30 80 000,00 2321 5171 Opravy a udržování 4 750,50 50 000,00 2321 **** 569 839,09 714 080,00 3111 Mateřské školy Text Skutečnost 31.10.2015 Schválený rozpočet 2016 Stránka 2 z 5
3111 5213 Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj.-po 72 960,00 117 000,00 3111 5321 Neinvestiční dotace obcím -7 484,00 10 000,00 3111 **** 65 476,00 127 000,00 3113 Základní škola 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 62 464,00 245 000,00 3113 **** 122 464,00 245 000,00 3117 První stupeň základních škol 3117 5151 Studená voda 10 162,00 12 000,00 3117 5153 Plyn 78 835,98 80 000,00 3117 5154 Elektrická energie 56 527,00 80 000,00 3117 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 208,00 15 000,00 3117 5166 Výdaje na dodavatel.pořízení informací 5 000,00 3117 5169 Nákup ostatních služeb 2 160,00 5 000,00 3117 5331 Neinvestiční přísp. zřízeným přísp. organizacím 241 700,00 250 500,00 3317 **** 460 654,00 447 500,00 3118 Druhý stupeň základních škol 3318 6121 Budovy, haly a stavby 1 555 000,00 3318 **** 1 555 000,00 3314 Činnosti knihovnické 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 9 500,00 13 200,00 3314 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 2 375,00 3 300,00 3314 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 855,00 1 188,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3314 **** 17 730,00 22 688,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 5493 Účelové NI trans. FO 77 916,00 100 000,00 3319 **** 77 916,00 100 000,00 3399 Zálež.kultury, cirkví a sděl.prostředků 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3399 5194 Věcné dary 8 742,00 10 000,00 3399 **** 8 742,00 20 000,00 3612 Bytové hospodářství 3612 5171 Výdaje na dodav.zajišť.opravy a údržbu 5 000,00 3612 **** 5 000,00 3631 Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 118 822,23 140 000,00 3631 5171 Opravy a udržování 54 440,00 80 000,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 3631 **** 173 262,23 320 000,00 3632 Pohřebnictví 3632 5151 Studená voda 509,00 1 000,00 3632 **** 509,00 1 000,00 3635 Územní plánování 3635 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 3635 **** 300 000,00 3636 Územní rozvoj 3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 22 050,00 20 000,00 3636 **** 22 050,00 20 000,00 Stránka 3 z 5
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 7 475,00 15 000,00 3721 **** 7 475,00 15 000,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5138 Nákup zboží 7 600,00 8 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 423 944,00 635 000,00 3722 **** 431 544,00 643 000,00 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 3723 5169 Nákup ostatních služeb 128 022,00 160 000,00 3723 **** 128 022,00 160 000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostat.odpadů 3726 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 3726 5169 Nákup ostatních služeb 3 216,00 30 000,00 3726 6349 Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně 71 316,00 5 000,00 3726 **** 91 956,00 45 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 523 300,00 3745 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 130 825,00 3745 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 47 097,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 300 000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 3745 **** 1 111 222,00 5512 Požární ochrana - dobr.část 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 79 673,00 62 500,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 1 700,05 40 950,00 5512 5151 Studená voda 79,00 1 000,00 5512 5153 Plyn 3 986,63 6 000,00 5512 5154 Elektrická energie 1 324,57 2 500,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 167,00 8 000,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 2 500,00 3 000,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 11 038,00 10 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 4 280,00 5 000,00 5512 5171 Opravy a udržování 7 684,00 10 000,00 5512 **** 299 351,25 148 950,00 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů ZO 746 618,00 982 500,00 6112 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 99 996,25 125 275,00 6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 67 183,00 88 425,00 6112 **** 913 797,25 1 196 200,00 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 235 159,00 361 000,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 181 719,00 172 000,00 6171 5031 Pov.poj.na soc.zabezp. a přísp. na st.p.z. 59 939,75 124 250,00 6171 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 23 718,00 47 970,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 438,00 5 000,00 6171 5039 Osttaní pov.poj.placené zaměstnavatelem 402,00 1 000,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 4 370,00 5 000,00 6171 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 641,00 2 500,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 89 521,00 50 000,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 137 015,07 150 000,00 6171 5151 Studená voda 6 933,00 5 000,00 6171 5153 Plyn 68 499,48 70 000,00 Stránka 4 z 5
6171 5154 Elektrická energie 30 594,91 45 000,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 501,60 1 000,00 6171 5161 Služby pošt 7 852,00 10 000,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 34 402,33 30 000,00 6171 5163 Bankovní poplatky 1 000,00 6171 5166 Výdaje na dodavatel.pořízení informací 42 350,00 50 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 4 457,00 15 000,00 6171 5168 Služby zpracování dat 63 428,00 70 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 63 793,00 100 000,00 6171 5171 Opravy a udržování 10 837,00 10 000,00 6171 5173 Cestovné 353,00 30 000,00 6171 5175 Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění 2 101,74 5 000,00 6171 5194 Věcné dary 1 550,00 2 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 101,00 3 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 864,00 1 000,00 6171 5901 Nespecifikované rezervy 475 529,00 6171 **** 1 162 025,88 1 842 249,00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 6310 5141 Úroky vlastní 218 919,28 280 000,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 780,60 15 000,00 6310 **** 229 699,88 295 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 40 305,00 45 000,00 6320 **** 40 305,00 45 000,00 6399 Ost. finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 126 193,00 130 000,00 6399 **** 126 193,00 130 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 6409 5221 MAS Říčansko-členský příspěvek 12 000,00 6409 5229 Ost.neinv.transf.obcí 9 650,80 10 000,00 6409 5329 Region Jih, Ladův kraj - členské příspěvky 42 375,00 52 000,00 6409 **** 52 025,80 74 000,00 Rozpočtové výdaje na rok 5 752 652,84 10 648 280,00 Rozpočtové příjmy na rok Rozpočtové výdaje na rok 9 856 473,03 10 648 280,00 5 752 652,84 10 648 280,00 Rozdíl příjmy - výdaje 4 103 820,19 VYROVNANÝ Třída 8 - Financování Splátky úvěrů MŠ a ČOV Vázané prostředky - fond oprav VaK Financování (výdaje) celkem 599 769,37 800 000,00 200 000,00 599 769,37 1 000 000,00 Ing.arch. David Hlouch, starosta obce Ing. Michal Straka, předseda finančního výboru Stránka 5 z 5