Licence: DD06 XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015) Sdružení obcí pro nakládání s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 - NÁVRH (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 46772707 název Sdružení obcí pro nakládání s odpady ulice, č.p. Želechovice 48 obec Čížkovice PSČ, pošta 410 02 Kontaktní údaje telefon 416 532 483 e-mail zubakova@skladkasono.cz WWW stránky http://www.skladkasono.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy 0 0 0 Nedaňové příjmy 400 000,00 400 000,00 476 707,40 Kapitálové příjmy 0 0 142 417,00 Přijaté transfery 10 556 000,00 10 556 000,00 10 606 532,96 Vnitropodnikové převody na rozpočtové účty 0 0 15 000 000,00 Příjmy celkem 10 956 000,00 10 956 000,00 26 225 657,36 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 000 000,00 1 000 000,00 1 049 210,00 0000 Bez ODPA 1 000 000,00 1 000 000,00 1 049 210,00 3724 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300 000,00 300 000,00 322 894,00 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 300 000,00 300 000,00 322 894,00 3725 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000,00 30 000,00 22 179,27 3725 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 48 752,00 3725 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 0 0 142 417,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 30 000,00 30 000,00 213 348,27 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 70 000,00 70 000,00 82 882,13 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 70 000,00 70 000,00 82 882,13 6330 4131 Převody z vlast.fondů hospod.(podnikat.)činnosti 9 556 000,00 9 556 000,00 9 557 322,96 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 15 000 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 9 556 000,00 9 556 000,00 24 557 322,96 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 10 956 000,00 10 956 000,00 26 225 657,36 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM 11225657,36 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Běžné výdaje 8 556 000,00 7 556 000,00 4 407 456,94 Kapitálové výdaje 2 400 000,00 3 400 000,00 2 650 135,00 Vnitropodnikové převody z rozpočtových účtů 0 0 15 000 000,00 Výdaje celkem 10 956 000,00 10 956 000,00 22 057 591,94 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3724 5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000,00 1 600 000,00 1 450 715,10 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 1 500 000,00 1 600 000,00 1 450 715,10 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3725 5161 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 2 539,00 3725 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 8 413,95 3725 5163 Služby peněžních ústavů 35 000,00 35 000,00 23 381,00 3725 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 2 258,00 3725 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 350 000,00 350 000,00 47 038,15 3725 5169 Nákup ostatních služeb 750 000,00 750 000,00 420 804,00 3725 5171 Opravy a udržování 0 500 000,00 171 883,00 3725 5175 Pohoštění 30 000,00 30 000,00 22 063,00 3725 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0 0 3725 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000 000,00 1 000 000,00 985 432,00 3725 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 510 000,00 2 509 000,00 1 265 117,84
3725 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 000,00 2 000,00 1 080,00 3725 5901 Nespecifikované rezervy 2 330 000,00 730 000,00 0 3725 6121 Budovy, haly a stavby 2 300 000,00 3 300 000,00 2 650 135,00 3725 6341 Investiční transfery obcím 100 000,00 100 000,00 0 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 9 434 000,00 9 334 000,00 5 600 144,94 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 6 000,00 1 800,00 6310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 16 000,00 16 000,00 4 931,90 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 22 000,00 22 000,00 6 731,90 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 15 000 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 0 15 000 000,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 10 956 000,00 10 956 000,00 22 057 591,94 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PO KONSOLIDACI 7 057 591,94 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 4 168 065,42 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 15 831 934,58 Dlouhodobé financování z tuzemska Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 20 000 000,00- Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 20 000 000,00 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 20 000 000,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 4 168 065,42- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. stavu bankovních účtů Základní běžné účty ÚSC 44 649 766,69 15 831 934,58-28 817 832,11 15 831 934,58 Běžné účty fondů ÚSC 0 0 0 0 Běžné účty celkem 44 649 766,69 15 831 934,58-28 817 832,11 15 831 934,58 Termínované vklady dlouhodobé 5 000 000,00 20 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00- Termínované vklady krátkodobé 0 0 0 0 V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 50 240,05 0 50 240,05 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 109 512 907,33 5 185 395,66-104 327 511,67 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 8 547 142,00 6 925 314,96 15 472 456,96 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 104 610,41 14 559,45-90 050,96 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 719 265,00 0 719 265,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 198 000,00 6 900,00 204 900,00 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 2 400 000,00 0 2 400 000,00 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 1 000 000,00 2 500,00 1 002 500,00 Termínované vklady dlouhodobé 5 000 000,00 20 000 000,00 25 000 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 50 240,05-0 50 240,05- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 77 887 268,00-489 585,00 77 397 683,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 991 946,00-4 502 640,00-6 494 586,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 104 610,41-14 559,45 90 050,96- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k odběratelům 7 424,06-0 7 424,06- Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 1 825 738,00-0 1 825 738,00- VII. VYÚČT. FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 000 000,00 1 000 000,00 1 049 210,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 15 000 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000 000,00 1 000 000,00 985 432,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 15 000 000,00 6341 Investiční transfery obcím 100 000,00 100 000,00 0 VIII. VYÚČT. FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy)Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ - PŘÍLOHA Č.1 Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření svazku nebyly zjištěny nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy, a proto vyslovuji výsledek přezkoumání hospodaření svazku bez chyb a nedostatků. X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Výsledek hospodaření vykázaný ve výkazu zisku a ztrát SONO za rok 2015 je tvořen hospodářským výsledkem hlavní a hospodářské činnosti. Dne 19.2.2016 schválila Rada účetní závěrku SONO k 31.12.2015. Účetní závěrka poskytuje, v rozsahu předložených podkladů, v souladu s 4 vyhlášky č.220/2013, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Hospodářstký výsledek hlavní činnosti: ztráta - 1 184 461,89 Kč Hospodářský výsledek hospodářské činnosti: zisk + 5 113 451,01 Kč Schválené rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015: 1/ úhrada ztráty hlavní činnosti 2/ převod zbytku zisku HČ (3 928 989,12 Kč) na účet 432 - nerozděl. zisk minulých období k financování investiční činnosti v následujících letech.
Účetní výkazy - příloha č. 2 příloha 2a) Zjednodušená rozvaha - bilance sestavená k 31.12.2015 příloha 2b) Zjednodušený výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2015 příloha 2c) Příloha účetní závěrky roku 2015 Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Zubáková V. Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Zubáková V. Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Ivo Hynl, předseda Sdružení Libor Beránek, jednatel Sdružení Podpisový záznam statutárního zástupce 15.02.2016 9h45m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana / Předložený návrh závěrečného účtu Sdružení projednal finanční výbor Sdružení dne 18.2.2016 a rada Sdružení dne 19.2.2016, která předkládá tento materiál členské schůzi ke schválení. Návrh usnesení: Členská schůze "SONO" schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet "SONO" za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015 bez výhrady.