Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 1 238 806 566 182 630 450 561 392 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 8 046 5 688 5 349 5 196 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software 8 046 5 150 4 896 5 334 4. Ocenitelná práva 5. Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouh. nehmotný majetek 0 538 453-138 8. Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 482 089 481 280 492 622 452 913 1. Pozemky 3 522 3 522 3 522 2 606 2. Stavby 316 396 327 871 339 058 196 302 3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 153 321 132 212 136 283 91 103 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Základní stádo a tažná zvířata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 954 954 954 954 7. Nedokončený dlouh. hmotný majetek 6 015 15 247 10 884 121 204 8. Poskytnuté zálohy na DHM 1 881 1 474 1 921 40 744 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek 748 671 79 214 132 479 103 283 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 551 482 5 057 2 813 751 2. Podíly v účetních jednotkách pod podst.vlivem 32 305 31 663 33 256 35 386 3. Ostatní dlouhodobé CP a podíly 4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 164 884 42 494 96 410 67 146 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. OBĚŽNÁ AKTIVA 834 745 1 303 412 1 168 383 861 909 C.I. Zásoby 161 763 173 150 199 475 184 679 1. Materiál 94 553 82 470 77 854 78 369 2. Nedokončená výroba a polotovary 34 952 34 808 35 251 35 781 3. Výrobky 25 782 46 776 67 025 57 344 4. Zvířata 5. Zboží 6 118 9 096 17 032 15 623 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 358 0 2 313-2 438 C.II. Dlouhodobé pohledávky 1. Pohledávky z obchodních vztahů 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 3. Pohledávky za úč. jednotkami pod podst.vlivem 4. Pohl. za spol.členy družstva a za účastníky sdružení 5. Dohadné účty aktivní 6. Jiné pohledávky 7. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky 669 202 730 530 595 431 529 700 1. Pohledávky z obchodních vztahů 481 892 468 728 426 768 406 557 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami

3. Pohledávky za úč. jednotkami pod podst. vlivem 4. Pohl. za spol., členy družstva a za účast.sdružení 0 3 068 3 181 0 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6. Stát - daňové pohledávky 95 345 106 044 67 755 113 423 7. Ostatní poskytnuté zálohy 6 934 7 388 7 128 8 025 8. Dohadné účty aktivní 184 0 0 0 9. Jiné pohledávky 84 847 145 302 90 599 1 695 C.IV. Finanční majetek 3 780 399 732 373 477 147 530 1. Peníze 546 908 739 318 2. Účty v bankách 3 234 398 824 372 738 147 212 3. Krátkodobý finanční majetek 4. Pořizovaný krátkodobý majetek D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 60 169 73 580 51 814 36 632 D.I. Časové rozlišení 60 169 73 580 51 814 36 632 1. Náklady příštích období 2 575 1 935 1 020 2 827 2. Komplexní náklady příštích období 57 594 70 887 50 794 33 747 3. Příjmy příštích období 0 758 0 58 2012 2011 2010 2009 PASIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. VLASTNÍ KAPITÁL 1 172 022 1 492 788 1 269 556 894 974 A.I. Základní kapitál 50 000 50 000 50 000 50 000 1. Základní kapitál 50 000 50 000 50 000 50 000 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 3. Změny vlastního kapitálu A.II. Kapitálové fondy -275 486-108 335-56 130-25 868 1. Emisní ážio 2. Ostatní kapitálové fondy 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -275 486-108 335-56 130-25 868 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 71 387 71 387 71 387 71 387 1. Zákonný rezervní fond 71 387 71 387 71 387 71 387 2. Statutární a ostatní fondy A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 1 061 436 1 149 300 699 454 758 856 1. Nerozdělený zisk minulých let 1 061 436 1 149 300 699 454 758 856 2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 264 685 330 436 504 845 40 599 B. CIZÍ ZDROJE 960 380 420 063 553 142 541 099 B.I. Rezervy 84 494 125 787 220 241 57 480 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 29 807 29 807 18 793 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 3. Rezerva na daň z příjmů 63 982 71 960 134 983 17 946 4. Ostatní rezervy 20 512 24 020 55 451 20 741 B.II. Dlouhodobé závazky 11 602 10 524 4 060 0 1. Závazky z obchodních vztahů 2. Závazky k ovládanými a řízenými osobami 3. Závazky k účetním jednotkám pod podst. vlivem 4. Závazky ke společ., člen. družstva a k úč.sdružení 5. Přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné závazky 10. Odložený daňový závazek 11 602 10 524 4 060 0

B.III. Krátkodobé závazky 270 447 283 752 328 841 483 619 1. Závazky z obchodních vztahů 216 780 200 280 232 379 171 667 2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 3. Závazky k účetním jednotkám pod podst.vlivem 4. Závazky ke spol., členům družstva a k úč. sdružení 899 459 1 095 774 5. Závazky k zaměstnancům 12 405 12 379 11 738 11 296 6. Závazky ze sociálního zab. a zdravotního pojištění 7 869 7 681 6 931 6 436 7. Stát - daňové závazky a dotace 5 143 37 053 71 121 1 557 8. Přijaté zálohy 4 395 8 781 5 198 17 225 9. Vydané dluhopisy 10. Dohadné účty pasivní 18 046 3 509 379 1 231 11. Jiné závazky 4 910 13 610 273 433 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 593 837 0 0 0 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 550 729 0 0 0 2. Krátkodobé bankovní úvěry 43 108 0 0 0 3. Krátkodobé finanční výpomoci C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 1 318 30 323 27 949 23 860 C.I. Časové rozlišení 1 318 30 323 27 949 23 860 1. Výdaje příštích období 0 20 476 11 064 3 439 2. Výnosy příštích období 1 318 9 847 16 885 20 421

Výkaz zisku a ztráty firmy YAZ, s.r.o v období 2009-2012 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (tis. Kč) Položka 2012 2011 2010 2009 I. Tržby za prodej zboží 159 026 145 529 155 449 183 564 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 106 921 99 638 111 629 136 699 + OBCHODNÍ MARŽE 52105 45891 43820 46865 II. Výkony 1 452 729 1 652 209 1 496 646 1 590 304 1. Tržby za prodej vlast.výrobků a služeb 1 462 583 1 659 725 1 482 760 1 547 736 2. Změna stavu zásob vlastní výroby -21 118-23 880 8 723 31 867 3. Aktivace 11 264 16 364 5 163 10 701 B. Výkonová spotřeba 910 261 1 025 389 860 680 976 179 1. Spotřeba materiálu a energie 665 007 727 878 633 444 738 266 2. Služby 245 254 297 511 227 236 237 913 + PŘIDANÁ HODNOTA 594 573 672 711 679 786 660 990 C. Osobní náklady 280 285 301 599 267 513 268 663 1. Mzdové náklady 202 028 223 075 204 747 205 181 2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 3. Náklady na sociální zabezp.a zdravotní pojištění 67 098 72 934 58 063 59 174 4. Sociální náklady 11 159 5 590 4 703 4 308 D. Daně a poplatky 3 715 3 481 485 942 E. Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku 65 310 67 683 52 908 50 783 III. Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu 52 860 57 587 45 365 48 871 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 846 4 175 1 379 456 2. Tržby z prodeje materiálu 52 014 53 412 43 986 48 415 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a F. materiálu 42 561 37 164 30 418 35 094 1. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku 282 21 191 1 2. Prodaný materiál 42 279 37 143 30 227 35 093 Změna stavu rezerv a opravných položek v prov. G. oblasti a komplexních nákladů příštích obodbí -6 492-59 125 28 397 8 710 IV. Ostatní provozní výnosy 67 415 42 442 50 247 33 656 H. Ostatní provozní náklady 24 132 37 191 15 929 17 190 V. Převod provozních výnosů I. Převod provoz. nákladů * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 305 337 384 747 379 748 362 135 VI. Tržby z prodeje cen. papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dl. finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 1. a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 3. Výnosy z ostatního dl. fin. majetku VIII. Výnosy z krátkodobého fin. majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů -5 813 8 525 4 720-86 082 L. Náklady z přecenění CP derivátů -6 544 18 186-272 976 273 226

M. Změna stavu rezerv a opr. položek ve fin. oblasti X. Výnosové úroky 3 111 5 248 3 723 5 715 N. Nákladové úroky 12 557 34 36 481 XI. Ostatní finanční výnosy 64 273 68 286 53 795 97 947 O. Ostatní finanční náklady 33 022 42 140 69 593 50 336 XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 22 536 21 699 265 585-306 463 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 63 188 76 010 140 488 15 073 ** 1. splatná 62 110 69 546 136 428 23 086 2. odložená 1 078 6 464 4 060-8 013 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 1. splatná 2. odložená 264 685 330 436 504 845 40 599 * MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům Výsledek hospodaření za účetní *** období 264 685 330 436 504 845 40 599 Výsledek hospodaření před zdaněním 327 873 406 446 645 333 55 672

Výkaz o peněžních tocích firmy YAZ, s.r.o. v období 2009-2012 Výkaz o peněžních tocích (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 Z. Výsledek hosp. za běžnou činnost před zdaněním(+/-) 327 873 406 446 645 333 55 672 A.1. Úpravy o nepeněžní operace 17 305-71 800 201 080-4 721 A.1.1. Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku 65 310 67 683 52 908 50 783 A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv -56 887-113 846 151 668-49 816 A.1.3. Změna stavu rezerv A.1.4. Kurzové rozdíly A.1.5. Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv -564-20 423 191-455 A.1.6. Úrokové náklady a výnosy 9 446-5 214-3 687-5 233 A.1.7. Ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a A.* mimořádnými položkami 345 178 334 646 846 413 50 951 A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 59 410-153 863-235 305 236 240 A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 61 328-135 099-65 731 287 302 A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z prov. činnosti -13 305-45 089-154 778-27 840 A.2.3. Změna stavu zásob 11 387 26 325-14 796-23 222 A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku Čistý peněžní tok z provozní činnosti před A.** zdaněním, placenými úroky a mimoř. položkami 404 588 180 783 611 108 287 191 A.3. Placené úroky -12 557-34 -36 5 233 A.4. Přijaté úroky 3 111 5 248 3 723 A.5. Placené daně -63 188-76 010-140 488-15 073 A.6. Příjmy a výdaje s mimořádnými účetními případy A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 331 954 109 987 474 307 277 351 Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -905 367-92 784-152 419-220 497 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 846 57 587 456 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -904 521-35 197-152 419-220 041 Peněžní toky z finanční činnosti C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků 594 915 6 464 4 060-21 740 C.2. Dopady změn základ.kapitálu na pen. prostředky -418 300-54 999-100 001-79 999 C.2.1. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku -418 300-54 999-100 001-79 999 Dopad ostatních změn ve vlastním kapitálu na C.2.2. peněžní prostředky C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti 176 615-48 535-95 941-101 739 F.= Čisté zvýšení, resp.snížení, peněžních A+B+C prostředků (= cash flow za období) -395 952 26 255 225 947-44 429 Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) P. na počátku období 399 732 373 477 147 530 191 959 R. Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na konci období 3 780 399 732 373 477 147 530