Město Dubá ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260479 název Město Dubá ulice, č.p. Masarykovo náměstí, 138 obec Dubá PSČ, pošta 471 41 Kontaktní údaje telefon 487870201 fax 487870201 e-mail mesto.duba@tiscali WWW stránky mestoduba.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 28.04.2014 15h21m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 9
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 22 020 000,00 24 153 000,00 24 036 407,26 Nedaňové příjmy 2 761 000,00 3 239 000,00 3 358 139,96 Kapitálové příjmy 1 200 000,00 1 300 000,00 442 000,00 Přijaté transfery 2 200 000,00 12 835 000,00 12 553 859,75 Příjmy celkem 28 181 000,00 41 527 000,00 40 390 406,97 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 3 480 000,00 4 080 000,00 3 949 581,41 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 1 138 000,00 638 000,00 862 459,32 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 355 000,00 435 000,00 429 889,70 111 Daně z příjmů fyzických osob 4 973 000,00 5 153 000,00 5 241 930,43 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 976 000,00 4 326 000,00 4 150 747,21 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 200 000,00 1 065 000,00 1 065 330,00 112 Daně z příjmů právnických osob 5 176 000,00 5 391 000,00 5 216 077,21 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 10 149 000,00 10 544 000,00 10 458 007,64 1211 Daň z přidané hodnoty 7 521 000,00 8 991 000,00 8 989 542,77 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 7 521 000,00 8 991 000,00 8 989 542,77 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 7 521 000,00 8 991 000,00 8 989 542,77 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 280,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 6 000,00 8 634,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 20 000,00 29 933,00 1339 Ostatní poplatky a odv. v obl. živ. prost. 2 000,00 1 500,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 28 000,00 40 347,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 1 000 000,00 1 000 000,00 963 638,00 1341 Poplatek ze psů 60 000,00 60 000,00 55 849,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50 000,00 50 000,00 22 518,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000,00 10 000,00 8 520,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 60 000,00 60 000,00 32 731,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 10 000,00 1 000,00 1349 Zrušené místní poplatky 1 048,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1 190 000,00 1 181 000,00 1 084 304,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 9 000,00 7 704,00 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 60 000,00 100 000,00 112 627,86 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 60 000,00 109 000,00 120 331,86 1361 Správní poplatky 100 000,00 300 000,00 262 408,00 136 Správní poplatky 100 000,00 300 000,00 262 408,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1 350 000,00 1 618 000,00 1 507 390,86 1511 Daň z nemovitostí 3 000 000,00 3 000 000,00 3 081 465,99 151 Daně z majetku 3 000 000,00 3 000 000,00 3 081 465,99 15 Majetkové daně 3 000 000,00 3 000 000,00 3 081 465,99 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 22 020 000,00 24 153 000,00 24 036 407,26 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 140 000,00 1 181 000,00 1 080 183,50 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 65 000,00 65 000,00 57 703,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 815,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 205 000,00 1 246 000,00 1 140 701,50 2122 Odvody příspěvkových organizací 156 000,00 156 422,94 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 156 000,00 156 422,94 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 90 000,00 90 000,00 90 765,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 1 400 000,00 1 446 000,00 1 610 220,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 20 000,00 20 000,00 18 356,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 1 510 000,00 1 556 000,00 1 719 341,00 28.04.2014 15h21m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 40 000,00 40 000,00 33 220,26 214 Výnosy z finančního majetku 40 000,00 40 000,00 33 220,26 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 2 755 000,00 2 998 000,00 3 049 685,70 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6 000,00 6 000,00 1 500,00 221 Přijaté sankční platby 6 000,00 6 000,00 1 500,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 6 000,00 6 000,00 1 500,00 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 9 785,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 9 785,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 56 172,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 60 000,00 74 601,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 125 000,00 166 396,26 232 Ostatní nedaňové příjmy 235 000,00 297 169,26 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 235 000,00 306 954,26 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2 761 000,00 3 239 000,00 3 358 139,96 3111 Příjmy z prodeje pozemků 700 000,00 700 000,00 341 500,00 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 500 000,00 500 000,00 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 100 000,00 100 500,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 1 200 000,00 1 300 000,00 442 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 1 200 000,00 1 300 000,00 442 000,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 1 200 000,00 1 300 000,00 442 000,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 25 981 000,00 28 692 000,00 27 836 547,22 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 132 000,00 131 947,77 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 1 000 000,00 978 000,00 978 000,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 2 409 000,00 2 408 316,80 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 1 000 000,00 3 519 000,00 3 518 264,57 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 100 000,00 104 000,00 106 146,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 899 000,00 898 805,50 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 100 000,00 1 003 000,00 1 004 951,50 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 100 000,00 100 000,00 100 000,00 413 Převody z vlastních fondů 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 2 200 000,00 5 622 000,00 5 623 216,07 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 2 907 810,52 2 625 454,20 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 4 305 189,48 4 305 189,48 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 7 213 000,00 6 930 643,68 42 Investiční přijaté transfery 7 213 000,00 6 930 643,68 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 2 200 000,00 12 835 000,00 12 553 859,75 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 28 181 000,00 41 527 000,00 40 390 406,97 28.04.2014 15h21m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 9
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 28 001 000,00 32 730 000,00 30 494 727,83 Kapitálové výdaje 800 000,00 13 879 000,00 11 033 781,49 Výdaje celkem 28 801 000,00 46 609 000,00 41 528 509,32 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 990 000,00 6 463 000,00 6 039 730,00 5012 Platy zam.ozbroj.sborů a složek v služ.poměru 300 000,00 501 Platy 5 290 000,00 6 463 000,00 6 039 730,00 5021 Ostatní osobní výdaje 250 000,00 855 000,00 963 162,65 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 815 000,00 800 000,00 788 450,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 065 000,00 1 655 000,00 1 751 612,65 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 1 477 000,00 1 794 000,00 1 793 880,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 559 000,00 679 000,00 666 749,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 28 000,00 28 000,00 27 467,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 064 000,00 2 501 000,00 2 488 096,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 8 419 000,00 10 619 000,00 10 279 438,65 5132 Ochranné pomůcky 100 000,00 90 000,00 96 374,13 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 56 000,00 56 000,00 58 172,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 260 000,00 491 000,00 452 708,29 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 100 000,00 140 000,00 110 795,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 360 000,00 372 000,00 449 296,73 513 Nákup materiálu 876 000,00 1 149 000,00 1 167 346,15 5151 Studená voda 499 000,00 509 000,00 429 649,00 5152 Teplo 120 000,00 120 000,00 216 293,00 5153 Plyn 325 000,00 325 000,00 286 053,20 5154 Elektrická energie 987 000,00 1 012 000,00 1 047 619,60 5155 Pevná paliva 1 000,00 2 000,00 1 975,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 360 000,00 490 000,00 511 156,70 515 Nákup vody, paliv a energie 2 292 000,00 2 458 000,00 2 492 746,50 5161 Služby pošt 60 000,00 60 000,00 75 347,30 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 166 000,00 182 000,00 164 777,84 5163 Služby peněžních ústavů 280 000,00 208 000,00 252 704,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 250 000,00 265 000,00 176 240,00 5167 Služby školení a vzdělávání 65 000,00 65 000,00 70 084,45 5169 Nákup ostatních služeb 3 883 000,00 4 526 000,00 4 212 398,75 516 Nákup služeb 4 704 000,00 5 306 000,00 4 951 552,34 5171 Opravy a udržování 6 095 000,00 7 153 000,00 5 958 586,85 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 28 000,00 16 960,00 5175 Pohoštění 19 000,00 38 000,00 29 568,00 517 Ostatní nákupy 6 134 000,00 7 219 000,00 6 005 114,85 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 135 000,00 135 151,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 135 000,00 135 151,00 5191 Zaplacené sankce 6 000,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 898 000,00 952 000,00 579 339,30 5194 Věcné dary 56 000,00 56 000,00 32 691,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 954 000,00 1 008 000,00 618 030,30 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 14 960 000,00 17 275 000,00 15 369 941,14 5323 Neinvestiční transfery krajům 170 000,00 170 000,00 159 390,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 15 000,00 15 000,00 13 728,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 185 000,00 185 000,00 173 118,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 5336 Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 441 000,00 441 358,80 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 3 000 000,00 3 441 000,00 3 441 358,80 28.04.2014 15h21m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 100 000,00 100 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 100 000,00 534 Převody vlastním fondům 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5361 Nákup kolků 20 000,00 20 000,00 4 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 300 000,00 1 070 000,00 1 107 432,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 20 000,00 19 439,24 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 1 320 000,00 1 110 000,00 1 130 871,24 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 4 605 000,00 4 836 000,00 4 845 348,04 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 17 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 17 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 17 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 28 001 000,00 32 730 000,00 30 494 727,83 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 80 000,00 80 000,00 80 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 80 000,00 80 000,00 80 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 620 000,00 13 108 000,00 10 403 444,49 6122 Stroje, přístroje a zařízení 350 000,00 324 377,00 6125 Výpočetní technika 100 000,00 100 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 720 000,00 13 558 000,00 10 727 821,49 6130 Pozemky 241 000,00 225 960,00 613 Pozemky 241 000,00 225 960,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 800 000,00 13 879 000,00 11 033 781,49 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 800 000,00 13 879 000,00 11 033 781,49 Výdaje celkem (třída 5+6) 28 801 000,00 46 609 000,00 41 528 509,32 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 620 000,00-5 082 000,00-1 138 102,35-28.04.2014 15h21m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 9
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 620 000,00 5 082 000,00 997 787,70 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 140 314,65 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 620 000,00 5 082 000,00 1 138 102,35 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 5 931 028,92 691 180,35 6 622 209,27 691 180,35- Běžné účty fondů ÚSC 40 314,13 17 649,75-22 664,38 17 649,75 Běžné účty celkem 5 971 343,05 673 530,60 6 644 873,65 673 530,60- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé 1 671 318,30 1 671 318,30-1 671 318,30 V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 40 314,13 Příjmy celkem 100 285,25 Výdaje celkem 117 935,00 Obrat 17 649,75- Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 22 664,38 Změna stavu 17 649,75 Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 178 000,00 178 000,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 373 058,75 373 058,75 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 342 478,00 342 478,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 159 009 379,10 6 648 630,02 165 658 009,12 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 11 844 259,70 474 586,32 12 318 846,02 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 124 457,89 377 228,96 6 501 686,85 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 171 289 041,55 864 312,89 172 153 354,44 Umělecká díla a předměty 24 982,00 3,00 24 985,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 500 000,00 40 000,00 540 000,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 240 000,00 5 982 866,72 6 222 866,72 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 11 602 000,00 11 602 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru 92 560,00-21 360,00-113 920,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 373 058,75-373 058,75- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 34 711,00-34 200,00-68 911,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 54 652 127,00-2 589 476,00-57 241 603,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 3 896 425,30-289 234,00-4 185 659,30-28.04.2014 15h21m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 9
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 6 124 457,89-377 228,96-6 501 686,85- Materiál Materiál na skladě 14 137,00 14 137,00- Zboží Zboží na skladě 245 018,00 6 589,00 251 607,00 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 407 168,87-227 749,63-634 918,50- Opravné položky k odběratelům 888 369,50-36 153,50 852 216,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 100 000,00 104 000,00 106 146,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 899 000,00 898 805,50 4134 Převody z rozpočtových účtů 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 170 000,00 170 000,00 159 390,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 15 000,00 15 000,00 13 728,00 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 100 000,00 100 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 100 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 20 000,00 19 439,24 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 435 000,00 x 435 000,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 328 000,00- x 325 000,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 78 000,00- x 81 000,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 29 000,00- x 29 000,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 435 000,00 435 000,00-435 000,00 435 000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 139 000,00 x 1 138 974,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 926 800,00- x 850 000,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 156 000,00- x 213 000,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 56 200,00- x 76 000,00 13234 1 139 000,00 1 139 000,00-1 138 974,00 1 139 000,00 15827 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 0,00 x 15827 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 938 431,63 x 1 938 431,63 x 15827 6121 Budovy, haly a stavby x 1 938 431,63- x 1 938 431,63 15827 1 938 431,63 1 938 431,63-1 938 431,63 1 938 431,63 15835 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 0,00 x 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 366 757,85 x 2 366 757,85 x 15835 6121 Budovy, haly a stavby x 2 366 757,85- x 2 366 757,80 15835 2 366 757,85 2 366 757,85-2 366 757,85 2 366 757,80 33123 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 434 000,00 x 434 342,80 x 33123 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 x 0,00 x 33123 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 434 000,00- x 434 342,80 33123 434 000,00 434 000,00-434 342,80 434 342,80 34054 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 400 000,00 x 400 000,00 x 34054 5171 Opravy a udržování x 400 000,00- x 400 000,00 34054 Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer 400 000,00 400 000,00-400 000,00 400 000,00 89517 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 92 183,00 x 92 183,00 x 89517 6121 Budovy, haly a stavby x 92 183,00- x 92 183,00 89517 92 183,00 92 183,00-92 183,00 92 183,00 89518 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 368 730,00 x 368 730,00 x 89518 6121 Budovy, haly a stavby x 368 730,00- x 368 730,00 89518 368 730,00 368 730,00-368 730,00 368 730,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 253 246,44 x 253 246,44 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 253 246,44- x 253 246,44 90877 sanace svahu 253 246,44 253 246,44-253 246,44 253 246,44 91628 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 911 294,76 x 1 911 294,76 x 91628 6121 Budovy, haly a stavby x 1 911 294,76- x 1 911 294,76 91628 dotace z SFDI 1 911 294,76 1 911 294,76-1 911 294,76 1 911 294,76 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 64 000,00 x 64 447,77 x 28.04.2014 15h21m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 9
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 40 000,00- x 25 606,65 98008 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 14 197,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 11 000,00- x 10 062,92 98008 5154 Elektrická energie x 3 000,00 x 3 005,00 98008 5155 Pevná paliva x 1 000,00- x 968,00 98008 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací x 6 000,00- x 5 711,20 98008 5175 Pohoštění x 9 000,00- x 4 897,00 98008 64 000,00 64 000,00-64 447,77 64 447,77 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 68 000,00 x 67 500,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 40 000,00- x 25 235,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 10 000,00- x 16 529,10 98071 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací x 0,00 x 5 207,84 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 2 117,50 98071 5171 Opravy a udržování x 0,00 x 1 150,00-98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 8 000,00- x 0,00 98071 5175 Pohoštění x 10 000,00- x 3 528,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 68 000,00 68 000,00-67 500,00 51 467,44 98628 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 0,00 x 98628 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 0,00 98628 SFDI 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 28.04.2014 15h21m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 9
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Červená Šepsová Mgr. Šepsová Zdeňka 28.04.2014 15h21m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 9