Obec Brloh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273384 název Obec Brloh ulice, č.p. Brloh 69 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní údaje telefon 721 423 009 fax e-mail brlohou@volny.cz WWW stránky www.brloh.net Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 18.02.2015 18h19m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 014 900,00 2 014 900,00 2 421 854,07 Nedaňové příjmy 153 000,00 134 000,00 183 680,70 Kapitálové příjmy 1 000,00 4 500,00 4 408,20 Přijaté transfery 54 400,00 121 700,00 121 710,00 Příjmy celkem 2 223 300,00 2 275 100,00 2 731 652,97 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 337 000,00 337 000,00 391 911,33 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 20 000,00 20 000,00 11 372,50 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 43 000,00 43 000,00 54 140,67 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 420 000,00 420 000,00 517 711,58 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 900 000,00 900 000,00 1 052 758,97 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 26,00 fond 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 69 000,00 69 000,00 74 400,00 0000 1341 Poplatek ze psů 7 600,00 7 600,00 8 200,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 8 000,00 8 000,00 8 020,99 0000 1361 Správní poplatky 300,00 300,00 250,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 210 000,00 210 000,00 303 062,03 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 38 000,00 38 000,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 0000 4129 Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně 29 300,00 29 310,00 0000 Bez ODPA 2 069 300,00 2 136 600,00 2 543 564,07 3613 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 49 000,00 49 000,00 91 921,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 24 000,00 5 000,00 4 000,00 3613 Nebytové hospodářství 73 000,00 54 000,00 95 921,00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 839,00 3631 Veřejné osvětlení 2 839,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 500,00 4 408,20 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4 500,00 4 408,20 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 14 674,50 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000,00 10 000,00 14 674,50 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 70 000,00 70 000,00 70 000,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000,00 6171 Činnost místní správy 71 000,00 70 000,00 70 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 240,85 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5,35 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 246,20 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 223 300,00 2 275 100,00 2 731 652,97 18.02.2015 18h19m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 223 300,00 2 131 100,00 1 851 166,69 Kapitálové výdaje 144 000,00 143 065,00 Výdaje celkem 2 223 300,00 2 275 100,00 1 994 231,69 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2212 5169 Nákup ostatních služeb 7 500,00 7 500,00 2212 5171 Opravy a udržování 150 000,00 114 000,00 48 414,00 2212 Silnice 157 500,00 121 500,00 48 414,00 2219 5171 Opravy a udržování 110 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 110 000,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 20 000,00 20 000,00 11 386,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 20 000,00 20 000,00 11 386,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 140 000,00 3113 Základní školy 140 000,00 3114 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 30 000,00 30 000,00 30 000,00 3114 Speciální základní školy 30 000,00 30 000,00 30 000,00 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 4 500,00 4 500,00 2 910,00 3314 Činnosti knihovnické 4 500,00 4 500,00 2 910,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 8 086,00 3392 5179 Ostatní nákupy j.n. 5 000,00 10 000,00 12 158,00 3392 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 1 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 12 000,00 17 000,00 21 244,00 3399 5194 Věcné dary 4 000,00 6 000,00 5 906,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 4 000,00 6 000,00 5 906,00 3412 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 141,00 3412 5171 Opravy a udržování 100 000,00 33 700,00 666,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 101 000,00 34 700,00 807,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 33 350,00 3421 5171 Opravy a udržování 1 441,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 50 000,00 50 000,00 34 791,00 3429 5194 Věcné dary 4 700,00 4 740,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 4 700,00 4 740,00 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 840,00 3631 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 97 448,74 3631 5171 Opravy a udržování 50 000,00 30 000,00 4 341,00 3631 Veřejné osvětlení 150 000,00 130 000,00 106 629,74 3639 5171 Opravy a udržování 130 000,00 9 400,00 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 5 000,00 5 764,00 3639 6130 Pozemky 61 000,00 60 635,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 130 000,00 66 000,00 75 799,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 168 000,00 168 000,00 187 892,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 168 000,00 168 000,00 187 892,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 170 000,00 170 000,00 115 005,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 5 000,00 5 060,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 000,00 8 500,00 8 637,00 3745 5171 Opravy a udržování 205 000,00 198 500,00 157 095,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 383 000,00 382 000,00 285 797,00 4189 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 4189 Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 5512 5132 Ochranné pomůcky 1 489,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 500,00 1 190,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 500,00 1 500,00 1 400,00 5512 5164 Nájemné 500,00 500,00 500,00 5512 5175 Pohoštění 1 000,00 871,00 18.02.2015 18h19m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5512 5194 Věcné dary 2 500,00 2 483,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 000,00 7 000,00 7 933,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 266 400,00 302 400,00 280 486,00 6112 Zastupitelstva obcí 266 400,00 302 400,00 280 486,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 6114 Volby do Parlamentu ČR 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 7 800,00 7 882,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 11 400,00 1 937,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100,00 120,00 6115 5175 Pohoštění 700,00 670,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 20 000,00 10 609,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 6 400,00 6 595,00 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 10 800,00 5 637,00 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 200,00 182,00 6117 5175 Pohoštění 600,00 536,00 6117 Volby do Evropského parlamentu 18 000,00 12 950,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 150 000,00 138 063,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 22 000,00 22 000,00 21 191,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 35 000,00 35 000,00 23 918,60 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 185 000,00 192 697,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 8 000,00 12 156,00 6171 5151 Studená voda 400,00 400,00 1 231,00 6171 5153 Plyn 23 000,00 23 000,00 20 160,00 6171 5154 Elektrická energie 6171 5161 Poštovní služby 1 000,00 2 000,00 2 110,40 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 8 000,00 5 483,00 6171 5164 Nájemné 1 400,00 1 400,00 1 400,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 11 000,00 11 000,00 10 493,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 1 452,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 10 000,00 6 854,65 6171 5169 Nákup ostatních služeb 43 000,00 59 865,15 6171 5171 Opravy a udržování 150 000,00 260 000,00 241 628,40 6171 5172 Programové vybavení 16 000,00 12 525,35 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 185,00 6171 5175 Pohoštění 1 500,00 1 500,00 1 191,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5194 Věcné dary 598,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 2 600,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6171 5361 Nákup kolků 3 000,00 3 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 320,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 83 000,00 82 430,00 6171 Činnost místní správy 468 900,00 867 300,00 840 952,55 6310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 83,20 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 7 000,00 4 978,20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 000,00 7 000,00 5 061,40 6320 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 6 000,00 6 676,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6 000,00 6 000,00 6 676,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 13 000,00 13 000,00 13 248,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 13 000,00 13 000,00 13 248,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 2 223 300,00 2 275 100,00 1 994 231,69 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 737 421,28 18.02.2015 18h19m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 698 414,28- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 39 007,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 737 421,28- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 287 301,32 698 414,28 1 985 715,60 698 414,28- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 287 301,32 698 414,28 1 985 715,60 698 414,28- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 36 416,75 12 525,35 48 942,10 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 605 620,00 605 620,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 2 999 062,00 82 430,00 3 081 492,00 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 115 990,00 115 990,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 784 474,00 209 730,70 994 204,70 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 663 613,00 27 409,00 2 691 022,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 688 000,00 2 688 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 36 416,75-12 525,35-48 942,10- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 269 944,00-13 847,00-283 791,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 301 437,00-51 340,00-1 352 777,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 65 522,00-19 476,00-84 998,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 784 474,00-209 730,70-994 204,70- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 29 300,00 29 310,00 18.02.2015 18h19m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 142 000,00 2 000,00 2 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 20 000,00 20 000,00 11 386,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5 000,00 5 764,00 13 000,00 13 000,00 13 248,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 000,00 x 20 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 800,00 x 7 882,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 11 400,00 x 1 937,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 100,00 x 120,00 98187 5175 Pohoštění x 700,00 x 670,00 98187 20 000,00 20 000,00 20 000,00 10 609,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 000,00 x 18 000,00 x 98348 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 0,00 x 0,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 6 400,00 x 6 595,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 10 800,00 x 5 637,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 200,00 x 182,00 98348 5175 Pohoštění x 600,00 x 536,00 98348 18 000,00 18 000,00 18 000,00 12 950,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 18.02.2015 18h19m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Kristýna Burešová Aleš Drahokoupil Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 18.02.2015 18h19m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7