Z á p i s č. 5/2013/FV ze 5. jednání Finančního výboru ZPk konaného dne 4. září 2013 od 13.00 hodin v jednacím sále rady Pardubického kraje, Komenského nám.125, Pardubice Přítomni: Ing. Miroslav Krejčí, Ing. Petr Novotný, JUDr. Zdeněk Ešpandr, Ing. Michal Koláček, Pavel Novotný, Josef Bohatec, Pavel Šisler, Jaroslav Zedník. Omluven: Ing. Ladislav Valtr, Ing. Milan Barták, Mgr. Zdeněk Bouška Hosté: JUDr. Martin Netolický, Ph. D., hejtman Pardubického kraje, Ludmila Navrátilová, radní Pk, Ing. Oldřich Felgr, vedoucí odboru finančního, JUDr. Michal Votřel, MPA, vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic, Michal Woff, vedoucí kontrolního odd., odbor kanceláře ředitele úřadu, Ing. Miroslav Gregor, vedoucí odboru zdravotnictví. Jednání zahájil Ing. Miroslav Krejčí ve 13.00 hodin. 1. Zahájení Jednání finančního výboru zahájil jeho předseda Ing. Miroslav Krejčí, přivítal přítomné a seznámil členy s programem jednání. Konstatoval, že finanční výbor je usnášeníschopný. Navrhovaný program byl odsouhlasen. Program jednání: 1. Zahájení 2. Záležitosti rozpočtu Pardubického kraje 3. Příprava Rozpočtu Pk na rok 2014, střednědobý rozpočtový výhled Pk na roky 2014-2016 4. Vlastnictví majetku příspěvkových organizací zřízených Pk 5. Majetkové záležitosti Pardubického kraje 6. Hospodaření nemocnic Pk a.s. za 1. pololetí 2013 7. Kontrolní činnost 7.1. Protokol z kontroly č. 86/2013 PSŠ Letohrad 7.2. Protokol z kontroly č. 87/2013 Gymnázium Polička 7.3. Protokol z kontroly č. 90/2013 SŠUP Ústí nad Orlicí 7.4. Protokol z kontroly č. 103/2013 SŠOŘS Vamberk 8. Různé 2. Záležitosti rozpočtu Pardubického kraje Přednesl: JUDr. Martin Netolický PhD. zpráva obsahuje jako první bod informaci o vývoji rozpočtu Pk podle stavu k 30. 6. 2013 z textu zprávy i z tabulky na str. 5 je patrné, jak se v průběhu I. pol. rozpočet vyvíjel, které kapitoly a o jakou částku byly upraveny -1-
důležitou informací je i přehled o splácení úvěrů, které jsou sice zase o něco nižší, s ohledem na jejich úhradu až na konci pololetí promítnou se do zůstatku až v dalším čtvrtletí celková výše splátek úvěru letos činí cca 210 mil. Kč pro informaci - daňové příjmy Pk dosáhly od počátku roku k 31.8.2013 72,52% rozpočtu, je tedy patrné, že hodnota predikovaná v rozpočtu byla reálná a bude naplněna, v porovnání s loňským rokem jsme za stejné období v propadu o cca 28 mil. Kč (bohužel daňové příjmy za srpen 2013 v porovnání s jejich výši roku 2012 propadly o cca 59 mil. Kč) v tuto chvíli lze velmi těžko odhadnout, zda do konce roku příjem daní do rozpočtu Pk přesáhne loňskou částku. Ing. Felgr výdaje celkem činí cca 43,26 %, b.v. 48,8% - kap. jen 10,4% financování = cca 946 mil. Kč, podílí se na tom nižší výdaje i vyšší plnění příjmů (k 30.6. cca 52%) v další části zprávy je informace o uzavření finančního vypořádání s MF, vraceli jsme cca 8,5 mil. Kč, za Pk cca 161 tis. Kč (volby na obcích), zbytek obce přehled je v přílohách zprávy poslední část zprávy obsahuje obvykle Radou Pk schválená rozpočtová opatření a schválené návrhy rozpočtových opatření jednotlivých kapitol, která musí schválit ZPk Diskuse: v diskusi nikdo nevystoupil Usnesení č. FV/5/13/1 Finanční výbor Zastupitelstva Pardubického kraje projednal zprávu "Záležitosti rozpočtu Pardubického kraje na rok 2013" a doporučuje ji Zastupitelstvu Pardubického kraje ke schválení. Hlasování: pro:8 proti: 0 zdržel se: 0 3. Příprava Rozpočtu Pk na rok 2014, střednědobý rozpočtový výhled Pk na roky 2014-2016 Přednesl: JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Rozpočtový výhled Pk na r. 2014-16 se neliší od stanovené koncepce. Uvažuje se stejnou výší daňových příjmů 2,5 mld. Kč, v roce 2016 s navýšením o 50 mil. Kč Informoval přítomné o přípravě rozpočtu na r. 2014, bude hodně investiční, dále o vyrovnávacích platbách do nemocnic Pk, letošní vývoj pozitivní, do nemocnic 50 mil.kč, přičemž do Pardubické nemocnice pouze 540 tis.kč, největší problémy ve Svitavské nemocnici, informace o zrušení dětského oddělení a porodnice v Nemocnici v Litomyšli, neproběhlo prozatím žádné navýšení počtu pacientů v okolních nemocnicích, - kraj má připraveno řadu investičních projektů pro čerpání z Regionálních operačních programů, kraj by měl u naprosté většiny projektů obdržet dotaci na jejich realizaci ve výši 85 procent. Pokud tedy kraj využije této jedinečné možnosti čerpání zdrojů Evropské unie, dokáže uskutečnit předložené investiční projekty za 15 procent jejich hodnoty, - na OPŽP jsou výzvy, můžeme získat až 50%, ke konci letošního září bychom měli obdržet definitivní stanovisko - kraj by měl čerpat z programu ROP na dopravu na opravy silnic II. a III. tříd, nejenom pro oblasti postižené povodněmi, - potřeba řešit kofinancování vedle vlastních zdrojů formou kontokorentu nebo úvěru - řeší se varianta financování z EIB, pro náš kraj nadstandardní podmínky, z půjčených peněz bychom financovali investiční projekty, které získají dotaci z Regionálního -2-
operačního programu (ROP). Hejtmanství je musí nejdříve celé zaplatit a teprve po jejich dokončení získá schválený příspěvek z evropských fondů. - uvažuje se žádostí o úvěr od EIB ve výši 0,5 1 mld Kč, náš kraj je hodnocen jako mimořádně stabilní region, - investice 2014 především do školství, dopravy a zdravotnictví, příprava projektů do těchto oblastí je plně pokrytá - při přípravě rozpočtu na r.2014 se kraj rozhodl ponechat v každé kapitole rezervu, která je průhledná a je pojmenována - v oblasti grantů s ohledem na rozsáhlou investiční činnost nebude nárůst - krizové řízení ponechána rezerva 1 mil.kč pro Sdružení hasičů ČR, příští rok proběhne ve Svitavách mistrovství světa, posílen rovněž krizový fond - dotace na regionální drážní dopravu bude navýšena, v oblasti sociálních služeb vycházíme z částky r. 2012 Diskuse: ing. Felgr, ing. Navrátilová, JUDr. Netolický Usnesení č. FV/5/13/2 Finanční výbor Zastupitelstva Pardubického kraje bere na vědomí Zprávu o přípravě Rozpočtu Pk na rok 2014. Střednědobý rozpočtový výhled Pk na roky 2014-2016 doporučuje Zastupitelstvu Pardubického kraje ke schválení. 4. Vlastnictví majetku příspěvkových organizací zřízených Pk Přednesl ing. Felgr - veškerý movitý majetek našich organizací bude převeden příspěvkovým organizacím k 1.1.2014, a to v souladu s ust. 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento materiál řeší vlastní postup, na příštím ZPk budou řešeny převodu majetku příspěvkovým organizacím a změny zřizovacích listin těchto organizací. Tyto změny jsou výhodné pro odpisy majetku a odpočet DPH, odpadne dvojí evidence v oblasti účetnictví, seznamy movitého majetku a smlouvy o bezúplatném předání by měly být zhotoveny koncem března 2014. Diskuse: v diskusi nikdo nevystoupil Usnesení č. FV/5/13/3 Finanční výbor Zastupitelstva Pardubického kraje projednal Zprávu o převodu vlastnictví majetku příspěvkovým organizacím zřízených Pk a doporučuje ji Zastupitelstvu Pardubického kraje ke schválení. 5. Majetkové záležitosti Pardubického kraje Přednesla radní paní Ludmila Navrátilová, informovala o jednáních majetkové komise, o výkupech pozemků a investičních akcí. Dále vystoupil JUDr. Michal Votřel a přednesl informace týkající se 96 majetkových případů výkupů, prodejů a bezúplatných převodů nemovitého majetku Diskuse: v diskusi nikdo nevystoupil -3-
Usnesení č. FV/5/13/4 Finanční výbor Zastupitelstva Pardubického kraje projednal zprávu "Majetkové záležitosti Pardubického kraje" a doporučuje ji Zastupitelstvu Pardubického kraje ke schválení. 6. Hospodaření nemocnic Pk a.s. za 1. pololetí 2013 Přednesl: Ing. Gregor - informace o hospodaření za 1-7.měsíc r. 2013, schodek 55,5 mil.kč, předpoklad roku je ztráta cca 100 mil. Kč. - VZP přepočítala platby, příznivé pro Pardubickou krajskou nemocnici dostala vratku 50mil.Kč - informoval o navýšení vyrovnávacích plateb v r. 2013 pro nemocnice v celkové výši 47.940 mil. Kč PKN 540 tis., CRN 12.300 tis., UON 5 500 tis. Kč., SYN 12.200 tis. Kč a LIN 17.400 tis. Kč. V diskusi vystoupili: Ing. Felgr, Pavel Novotný, ing. Gregor, ing. Krejčí, JUDr. Ešpandr, Josef Bohatec, Ludmila Navrátilová Usnesení č. FV5/13/5 Finanční výbor Zastupitelstva Pardubického kraje projednal zprávu o hospodaření nemocnic Pk a bere zprávu na vědomí. 7. Kontrolní činnost Přednesl: Michal Woff Seznámil členy finančního výboru s protokoly o výsledcích řádných kontrol v samostatné působnosti na úseku hospodaření č. 86/2013 v PSŠ Letohrad, č. 87/2013 v Gymnáziu Polička, č. 90/2013 v SŠUP v Ústí nad Orlicí a 103/2013 v SŠOŘS Vamberk. - informoval o stabilizaci na kontrolním odd, intenzivní využití výpočetní techniky, změnil se systém kontrol - efektivita využití výpočetní techniky na našich organizacích značně rozdílná, - do konce tohoto volebního období proběhne kontrola u všech našich organizací Ing.Felgr v současné době máme 107 PO z toho 81 ve školství, dokončuje se nová směrnice o účetních závěrkách Diskuse: v diskusi nikdo nevystoupil. 7.1. Protokol z kontroly č. 86/2013 PSŠ Letohrad Usnesení č. FV/5/13/6 86/2013 v PSŠ Letohrad a bere zprávu na vědomí. Hlasování: pro:8 proti: 0 zdržel se: 0 7.2. Protokol z kontroly č. 87/2013 Gymnázium Polička - výrazné snížení kvality vedení ekonomických agend -4-
Usnesení č. FV/5/13/7 87/2013 na Gymnáziu v Poličce a bere zprávu na vědomí. 7.3. Protokol z kontroly č. 90/2013 SŠUP Ústí nad Orlicí - také výrazné pochybení ve vedení účetních agend Usnesení č. FV/5/13/8 90/2013 ve SŠUP Ústí nad Orlicí a bere zprávu na vědomí. 7.4. Protokol z kontroly č. 103/2013 SŠOŘS Vamberk Usnesení č. FV/5/13/9 103/2013 ve SŠOŘS Vamberk a bere zprávu na vědomí. 8. Různé Informace podal Ing. Miroslav Krejčí - poděkoval starostovi z České Třebové ing. Zedníkovi za organizaci finančního výboru v měsíci červnu, prosincové zasedání finančního výboru bude pravděpodobně výjezdní ve spolupráci s ing. Bartákem - informoval o pověření hejtmana k provedení hloubkové kontroly společnosti Oredo s r. o., v součinnosti s Kontrolním výborem ZPk. Kontroly se zúčastní i členové Finančního výboru ZPk. O rozsahu a způsobu kontroly budou členové FV informování dodatečně. Jednání bylo ukončeno v 15.30 hodin. Pardubicích dne 4.9.2013 Ing. Miroslav Krejčí, v.r. předseda Finančního výboru Zastupitelstva Pk Zapsala: Zuzana Votřelová -5-
-6-