Příloha 1 VĚDECKO-TECHNOLOGICKÝ PARK OSTRAVA, A.S. Zpráva o hospodaření 2015 Obsah: 1. Výsledek hospodaření... 2 2. Struktura nákladů a výnosů... 2 Náklady... 2 Výnosy... 3 Vybrané údaje výsledovky 2015 za VTPO, a.s. celkem... 3 Vybrané údaje výsledovky 2015 za MFB III a IV... 4 Přehled daní za rok 2015... 5 3. Komentář... 5 Inkubátory... 5 RIS MSK... 7 Rozvoj VTPO... 8 Ekonomika... 9 4. Investice... 11 5. Přijaté dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy... 11 6. Výkazy... 13 V Ostravě dne 10. května 2016 Zpracoval: Ing. Roman Michalec Strana 1 / 14
1. Výsledek hospodaření Graf č. 1 výnosy celkem náklady celkem Výsledek hospodaření 25 000 20 000 22 820 21 434 21 34620 935 18 115 17 258 16 827 20 010 15 000 10 000 5 000 1 386 411 - (5 000) -857 2012 2013 2014 2015-3 183 2. Struktura nákladů a výnosů Náklady Graf č. 2 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000-2012 2013 2014 2015 Materiál a energie 6 097 5 898 3 906 4 625 Služby 7 511 7 022 6 494 7 967 Osobní náklady 6 048 6 112 5 918 5 870 Strana 2 / 14
Výnosy Graf č. 3 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2012 2013 2014 2015 Tržby z prodeje majetku 387 294 522 114 Tržby za vlastní výkony 21 844 20 590 16 241 16 678 ostatní 589 462 495 35 celkem 22 820 21 346 17 258 16 827 Tabulka č. 1 (v tis. Kč) Vybrané údaje výsledovky 2015 za VTPO, a.s. celkem Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. Výnosy Výsledovka Plán 2015 v tis.kč Skutečnost - údaje ve čtvrtletích jsou kumulovány k rozpočtu 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem v % Tržby za prodej zboží 0 0 Výkony 15 216 4 001 4 380 3 457 4 841 16 679 109,61% Ostatní provozní výnosy 13 10 3 0 1 14 107,69% Tržby z prodeje majetku a materiálu 103 45 40 11 7 103 100,00% Finanční výnosy 29 9 10 6 6 31 106,90% Výnosy celkem 15 361 4 065 4 433 3 474 4 855 16 827 109,54% z toho:(neinvestiční dotace 0 0 0 Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 Náklady Zůstatková cena prodaného majetku 0 0 Materiál, energie 4 802 1 030 939 1 026 1 630 4 625 96,31% Služby 7 392 1 943 1 740 1 726 2 560 7 969 107,81% Osobní náklady 6 083 1 719 1 192 1 302 1 657 5 870 96,50% Odpisy 906-263 223 223 887 1 070 118,10% Ostatní provozní náklady 213 162 34 11 38 245 115,02% Daně a poplatky 200 197 2 1 9 209 104,50% Strana 3 / 14
HV daň z příjmu - odložená 15 15 Finanční náklady 5 2 1 2 2 7 140,00% Náklady celkem 19 601 4 790 4 131 4 291 6 798 20 010 102,09% Provozní výsledek hospodaření -4 264-732 293-821 -1 932-3 192 74,86% Mimořádný výsedek hospodaření 0 Finanční výsledek hospodaření 24 7 9 4 4 24 100,00% Výsledek hospodaření před zdaněním Celkový výsledek hospodaření za účetní období po zdanění -4 240-725 302-817 -1 943-3 183 75,07% Vybrané údaje výsledovky 2015 za MFB III a IV Tabulka č. 2 (v tis. Kč) Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. Výnosy Náklady HV Výsledovka Plán 2015 v tis.kč Skutečnost - údaje ve čtvrtletích jsou kumulovány k rozpočtu 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem v % Tržby za prodej zboží 0 0 Výkony 573 134 1 154 1 288 224,78% Ostatní provozní výnosy Tržby z prodeje majetku a materiálu Finanční výnosy Výnosy celkem 573 0 0 134 1 154 1 288 224,78% z toho:(neinvestiční dotace 0 0 Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 Zůstatková cena prodaného majetku 0 0 Materiál, energie 1 276 401 654 1 055 82,68% Služby 1 017 416 996 1 412 138,84% Osobní náklady 1 447 541 638 1 179 81,48% Odpisy Ostatní provozní náklady Daně a poplatky daň z příjmu - odhad Finanční náklady Náklady celkem 3 740 0 0 1 358 2 288 3 646 97,49% Provozní výsledek hospodaření -3 167 0 0-1 224-1 134-2 358 74,46% Mimořádný výsedek hospodaření 0 Finanční výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 0 Výsledek hospodaření před zdaněním Celkový výsledek hospodaření za účetní období po zdanění -3 167 0 0-1 224-1 134-2 358 74,46% 0 Strana 4 / 14
Přehled daní za rok 2015 Tabulka č. 3 (v tis. Kč) Název daně Částka Daň silniční 8 Daň darovací 192 Daň z příjmů z běžné činnosti splatná 0 Daň z příjmů z běžné činnosti odložená 15 Daně celkem 215 3. Komentář Inkubátory Budova Piano Společnost VTPO provozuje na základě výpůjčky od statutárního města Ostravy. K dispozici je 2 706 m2 pronajímatelné plochy a k 31.12.2015 je obsazeno 85% plochy. V r. 2015 poskytoval VTPO cenově zvýhodněné služby celkem devíti firmám. Do Technologického inkubátoru vstoupily v průběhu roku 2015 čtyři firmy (Company Solutions s.r.o. vývoj informačních systému určených pro správu a efektivní hospodaření v podnicích se zaměřením na projektové řízení; Ing. Tomáš Janáček projekční a konstrukční kancelář; Parametric Systems s.r.o. projekční činnost v oblasti navrhování staveb, projektování výrobních zařízení a technologií, komplexní služby v oblasti CNC strojů a 3D prototypingu; ZÁHOŘÍ GROUP s.r.o. vývoj software pro nahrávání a zpracování záznamu z termovizních přístrojů). Idea inkubátorem prošlo v r. 2015 celkem osm subjektů, z nichž pět pokračuje v Technologickém inkubátoru (Roman Kabiesz založil firmu Company Solution; Ing. Arch. Martin Škrobian založil Parametric Systems; Ing. Tomáš Janáček pokračuje jako OSVČ, firma TWOSIDES přešla do programu START a Lukáš Fiala pokračuje v Technologickém inkubátoru jako OSVČ). V režimu zasídlení inkubátorů je ze strany VTPO poskytována zvýhodněná cena nájemného. Toto zvýhodnění je slevou, která představuje podporu malého rozsahu (de minimis) podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské Unie na podporu de minimis. Příjemcům byla výše podpory sdělena nebo přímo deklarována ve smlouvě. Současně byli všichni nájemci upozornění, že celkový úhrn jimi přijatých dotací za poslední tři roky nesmí překročit ekvivalent 200 000 Euro. Tab.1 Přehled pronajatých ploch se zvýhodněným nájemným v r. 2015 Subjekt Pronajatá plocha (m 2 ) Technologický inkubátor (TI) Advey services, spol. s r.o. 31,4 NITTA Systems s.r.o. 73,49 TI do 16. 12. 2015 (přechod na komerční nájem) Company Solution s.r.o. 24,8 TI od 1. 7. 2015 Ing. Tomáš Janáček 24,9 TI od 1. 6. 2015 Parametric Systems s.r.o. 65 TI od 1. 4. 2015 ZÁHOŘÍ GROUP s.r.o. 24,8 TI od 1. 10. 2015 IT Lab czech s.r.o. 31,4 TI do 30. 9. 2015 Strana 5 / 14
meteo4energy s.r.o. 24,8 TI do 31. 3. 2015 (odchod firmy) Top function s.r.o. 24,8 TI do 31. 3. 2015 (odchod firmy) CELKEM 325,39 Idea inkubátor Ing. Roman Kabiesz 24,8 1. 3. 31. 3. 2015 (přechod do TI Company Solutions) Ing. Arch. Martin Škrobian 65 1. 1. 2015 31. 3. 2015 (přechod do TI) Michal Panoš 31,4 15. 7. 2014 28. 2. 2015 (odchod) Ing. Tomáš Janáček 80 1. 2. 31. 5. 2015 (přechod do TI) TWOSIDES 24,8 17. 4. 30. 6. 2015 (přechod START) Lukáš Fiala 80 16. 7. 31. 12. 2015 (přechod do TI) Ondřej Bunček 24,5 1. 8. 31. 10. 2015 (odchod) Riad Al Said 24,9 14. 12. 2014 31. 5. 2015 (odchod) CELKEM 354,9 Kromě podporovaných firem jsme do svého portfolia firem získali i celosvětovou společnost CGI IT Czech Republic s.r.o., která v březnu 2015 ve VTPO otevřela svou ostravskou pobočku. Firma CGI realizuje své činnosti v oblasti IT, konkrétně pak například IT bezpečnost, Big data, vývoj a testování, CRM, digitalizace a další. Ihned po zahájení své činnosti ve VTPO si získala svou podporu u regionálních univerzit a navázali s nimi spolupráci. Společně jsme pak zejména pro studenty připravili na rok 2016 Boot camp, kde účastnici dostanou šanci uplatnit své znalosti ve firemním prostředí, nahlédnout a vyzkoušet si reálné zakázky a projekty a osahat si firemní prostředí. Budova Tandem Společnost VTPO provozuje na základě nájemní smlouvy se statutárním městem Ostrava. K dispozici je 2 911 m2 pronajímatelné plochy a k 31.12.2015 je obsazeno 25% plochy. Z budovy ke konci října 2015 odešel strategický nájemce, firma Tieto Czech s.r.o.. V objektu probíhají rekonstrukční práce na interiéru i přesto je objekt nabízen k dalšímu užívání zejména nepodporovaným firmám anebo firmám, které mají nadstandardní prostorové požadavky. Budova Viva Společnost VTPO provozuje na základě pachtovní smlouvy se statutárním městem Ostrava ze dne 13.7.2015. K dispozici je 2 503 m2 pronajímatelné plochy a k 31.12.2015 je obsazeno 74% plochy. Vzhledem k uvedenému datu nabytí účinnosti této pachtovní smlouvy začala společnost VTPO zasídlovat tento objekt od 1. 8. 2015. Podmínky dotace, ze které byla financována výstavba tohoto objektu (a budovy Trident, jejíž provoz byl spuštěn 1. 1. 2016) ukládají příjemci dotace (Statutární město Ostrava, resp. VTPO) přenést výši dotace prostřednictvím cenově zvýhodněných služeb na konečné příjemce, tj. firmy. Z tohoto důvodu je objekt primárně určen pro začínající firmy nebo firmy s potenciálem vzniku významného počtu pracovních míst, kterým budou poskytovány cenově zvýhodněné služby. Zvýhodnění se skládá z rozdílu mezi zaplaceným nájemným a obvyklým nájemným (dáno znaleckým posudkem) nebo službami poskytovanými zdarma (internet, zasedací místnosti apod.). Smlouvy jsou uzavírány na 3 roky, proto i podpora je vyčíslena ke dni účinnosti smlouvy na tři roky. Strana 6 / 14
Pro jednotlivé firmy jsou určeny tři programy podpory: START, ROZVOJ a BUSINNESS, které se liší mírou podpory (od největší k minimální). Tab.2 - Přehled firem zasídlených v budově Viva Výše podpory na Firma Program Pronajatá plocha dobu trvání smlouvy (m2) (3 roky) k 31. 12. 2015 AVE Soft s.r.o. BUSINESS 24,7 435 600 Petr Buroň (konec k 31. 1. 2016 založil START 51,58 53 099 s.r.o.) ElektroMaR a. s. ROZVOJ 106,14 595 935 Envir Power Ostrava a. s. START 357,52 1 125 603 ING corporation, spol. s r.o. (přechod prostor na nový startup START 659,1 124 281 k 1. 1. 2016)) Ortopedická protetika FM, s.r.o. START 219,02 547446 PRESENTIGO s.r.o. START 161,01 791 721 SURPRISE DRINKS a.s. START 151,14 607 626 TWOSIDES s.r.o. START 37,99 497 379 CELKEM 1 762,2 5 296 509 Budova Trident Objekt byl uveden do provozu v lednu 2016. K datu 1.5.2016 je aktuální stav obsazenosti budov následující: Piano 94% Tandem 25% Viva 75% Trident 20% RIS MSK V rámci regionální inovační strategie je nutnou podmínkou umožňující čerpání prostředků EU v programovacím období 2014+ pro výzkum, vývoj a inovace je tzv. S3 strategie (Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci). RIS se stala výchozím dokumentem pro zpracování S3 strategie. Nositelé projektů v rámci S3 strategie budou moci následně žádat o dotaci z nových operačních programů pro podporu výzkumu, vývoje a inovací. Pracovní skupina pro strart upy, jíž je VTPO členem kooperuje na přípravě i na naplňování této S3 strategie. Jedním z výstupů je Akční plán RIS MSK, jež obsahuje projekty rozvoje VTPO: Inovační vouchery, IdeaLab, Manager shadowing program, Podpora rozvoje technologických firem, Rozvíjení know-how kapacit pro příchod firem s vyšší přidanou hodnotou do regionu, TechArena. K dalším aktivitám VTPO lze přiřadit pořádání a prezentace firmy VTP Ostrava, a.s. studentům středních škol a Vysoké školy podnikání a konzultace v rámci diplomových prací. S Agenturou pro regionální rozvoj, a.s. proběhly prezentace pro zahraniční partnery. Strana 7 / 14
V uplynulém roce bylo společností VTPO spolu s platformou Rails Girls, což je celosvětová komunita žen a dívek, který si klade za cíl přitáhnout ženy do IT, realizováno pokračování workshopů Rails Girls. Workshop je zaměřený na programovací jazyk Ruby on Rails. Cílem je ukázat ženské půlce obyvatelstva, že programování není nadávka, záhada nebo chlapská záležitost. Akce slibovala, že se můžou naučit navrhovat, prototypovat a kódovat weby s pomocí koučů v programovacím jazyce Ruby (prý jeden z nejzajímavějších a nejzábavnějších programovacích jazyků vůbec) a frameworku Rails. Pod hlavičkou Evropského seskupení územní spolupráce TRITIA (ESÚS TRITIA) a Agentury pro regionální rozvoj se VTPO prostřednictvím svého zaměstnance účastnilo projektu Udržitelné podnikání, v rámci něhož se konaly odborné workshopy s prezentací VTPO pro zahraniční partnery a zároveň prezentace úspěšných začínajících firem jednotlivých partnerů. Průběžně probíhají workshopy se studenty středních škol z Moravskoslezského kraje. Rozvoj VTPO Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava OPPI Prosperita 5.1 PP04/019 Celková vybudovaná plocha: 9 901 m 2 Celková pronajímatelná plocha: 5 298 m 2 (do celkové pronajímatelné plochy jsou započítány plochy kanceláří, testovacích místností, zasedacích místností, přednáškového sálu a jednacích salónků) Výstavba dvou nových objektů MFB III a IV (Trident a Viva), která započala v r. 2013, probíhala v průběhu roku 2014 a v roce 2015 byly objekty zkolaudovány. Zaměstnanci VTPO a. s. se v roli konzultantů účastní celého procesu výstavby, tj. po technické stránce i po stránce administrace dotace. Dle projektového záměru má být provozovatelem objektů VTPO, a. s.. K tomu to aktu došlo podpisem Pachotvní smlouvy mezi VTPO, a.s. a Statutárním městem Ostrava, jež nabyla účinnosti dne 15.7.2015. Strana 8 / 14
Ekonomika Společnost v roce 2015 nepokryla náklady vlastními výnosy a skončila hospodaření ztrátou ve výši 3 183 tis. Kč. Na hospodaření společnosti významným způsobem dopadá: 1. odchod větší části strategického nájemce firmy Tieto Czech s.r.o., což způsobilo významný pokles výnosů při zachování stejných provozních nákladů na objekt Tandem, který má společnost v nájmu od vlastníka a majoritního akcionáře, statutárního města Ostravy. Navíc, bezpečností požadavky této firmy a poměrně značně opotřebované vnitřní vybavení Tandemu neumožnily uvolněné prostory pronajímat třetím subjektům. Obsazenost objektu Piano se pohybovala v průběhu roku na úrovni cca 85%, přičemž řada firem zde funguje v inkubovaném (zvýhodněném) režimu. 2. zahájení provozu nových multifunkčních budov MFB III a IV na základě pachotvní smlouvy se statutárním městem Ostrava. Provoz těchto budov a režim obsazování a poskytovaných služeb je dosud zcela v režií společnosti VTPO, což zásadním způsobem ovlivňuje hospodaření společnosti. Výsledek hospodaření vykazuje klesající hodnoty, což je způsobeno zejména výše uvedeným. I přesto považuji nákladové řízení za úspěšné, neboť se daří společnosti zabezpečit nutné provozní záležitosti, s tím, že je i nadále hrazeno nájemné městu Ostrava za budovu Tandem ve stejné výši jako při jeho plném užívání. Výnosy Rozpočet roční. 15 361 tis.kč Skutečnost 16 827 tis.kč Plnění roční.. 109,52% Náklady Rozpočet roční. 19 601 tis.kč Skutečnost 20 010 tis.kč Plnění roční.. 101,22% Výsledek hospodaření Rozpočet roční.. -4 240 tis.kč Strana 9 / 14
Skutečnost -3 183 tis.kč Likvidita Stav finančních prostředků 11 480 tis.kč Dosažený hospodářský výsledek je důsledkem zejména restriktivních nákladových opatření zejména v oblastech oprav a údržby a dodavatelských služeb. Tento restriktivní trend je však z dlouhodobého hlediska nepříliš udržitelný, proto nejen z tohoto důvodu byl požádán vlastník majetku statutární město Ostrava o provozní dotaci mimo jiné na účely udržování majetku. Na druhou stranu byly překročeny předpokládané výnosy společnosti, a to zejména z důvodu poměrně rychle obsazené budově MFB IV Viva a zvýšené obsazenosti budovy Piano. I přes očekávaný záporný hospodářský výsledek, můžeme ve srovnání s očekáváním na začátku roku, hodnotit výsledky hospodaření za uspokojivé. Cizí zdroje společnosti se skládají téměř výhradně z krátkodobých závazků, které jsou však plněny v termínech splatnosti a tedy lze konstatovat, že závislost společnosti na cizích zdrojích je minimální. Společnost VTP Ostrava, a.s. nečerpá v současné době žádné bankovní ani dodavatelské úvěry. Poskytované služby společností VTP Ostrava a.s. vykazují dlouhodobě stabilitu, což dokládá jednak množství inkubovaných firem a vysoký počet zasídlených firerm. Likvidita společnosti, tj. schopnost hradit krátkodobé závazky z vlastního krátkodobého majetku, je nadále bezproblémová, avšak jen z krátkodobého hlediska. Vzhledem ke kladným výsledkům hospodaření v předchozích letech disponuje společnost dostatečnou likviditou pro průběžné financování chodu společnosti v roce 2016, nicméně tento stav financování společnosti při plnění cílů a smyslu společnosti je dlouhodobě neudržitelný. Společnost v tomto smyslu již informovala vlastníky společnosti a od roku 2017 předpokládá finanční výpomoc formou provozní dotace Dočasně volné peněžní prostředky jsou zhodnocovány prostřednictvím spořícího účtu, kde jsou volné finanční prostředky uloženy na delší dobu nicméně nejsou termínované. Společnost tak disponuje poměrně operativními nástroji řízení cash flow, čímž si zachovává dostatečnou míru likvidity potřebnou pro dostání svých veškerých finančních závazků. Kladný hospodářský výsledek bez provozní dotace majoritního akcionáře se daří dosahovat od r. 2007 a to i přes globální hospodářskou krizi, která tlačila firmy k úsporám a konkurenci v rámci obdobných institucí, ale i v podobě zvyšující se nabídky nebytových prostor v Ostravě. Pozitivně z hlediska rozvoje regionu, ale s negativním dopadem na hospodaření, lze vnímat odchod firem z důvodu jejich růstu a tak nedostačující kapacity ze strany VTPO. Z titulu formy společnosti se dbá na efektivitu vynaložených nákladů ve vztahu k rozsahu použití marketingových nástrojů i personálního obsazení. Rozsah realizovaných akcí a nákladů na ně je uvažován v minimálním rozsahu s maximálním důrazem využití vlastních zdrojů společnosti (finančních a personálních) a hledání dotačních titulů vhodných k financování. VTPO je společnost zřízena ze zákona za účelem dosažení zisku, zároveň plní poslání, které nepřináší žádné či omezené výnosy, ale o jehož smyslu nelze diskutovat. Poskytování cenově zvýhodněných služeb firmám a úhrada nákladů spojených s nájmem objektů vlastníku, značně snižuje možnost investovat prostředky do těchto akcí, jejichž přínos je evidentně nefinanční a celospolečenský. Cílem těchto aktivit je jednak propojit již zavedené firmy s těmi začínajícími a případně s lidmi a studenty mající inovační potenciál. Projekt VTPO se od uvedení prvního objektu do provozu stal v relativně krátké době samofinancovatelným (bez potřeby provozních dotací) z provozních výnosů a to díky strategickému partnerovi společnosti Tieto Czech s.r.o., což není u ostatních parků obvyklé. V současné době a výhledově je opětovné dosažení tohoto modelu nepravděpodobné a to i za předpokladu získaní strategického partnera. Důvodem je především zahájení provozu nových budov Trident a Viva a poskytování cenově zvýhodněných služeb, které negenerují takové výnosy, aby společnost nedosahovala záporných hospodářských výsledků a navíc mohla financovat další rozvojové a podpůrné projekty. Počet firem (subjektů) ve Vědecko-technologickém parku Ostrava byl ke konci roku 2015 na počtu 35. Z těchto firem bylo 16 v jedné z fázi inkubátorů. Strana 10 / 14
4. Investice Vlastní zdroje: Rezervační systém a úprava webu 82 000,-Kč - realizován z důvodu rozšíření počtu provozovaných budov Investiční záměr (studie proveditelnosti) Idea Lab 150 000,-Kč - realizován jako podklad pro možné využití budovy Tandem jako technologické zázemí vybavené např. 3D tiskárnami, CNC frézami, 3D měřicí technikou apod. Žádné. 5. Přijaté dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Strana 11 / 14
Graf č. 4 Výkony na 1 Kč osobních nákladů 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 3,61 3,37 2,74 2,84-2012 2013 2014 2015 Graf č. 5 Tis. Kč 25 000 Meziroční vývoj výkonů, přidané hodnoty, osobních nákladů a hospodářského výsledku 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2012 2013 2014 2015-5 000 2012 2013 2014 2015 Výkony 21 844 20 590 16 241 16 678 Přidaná hodnota 8 236 7 670 5 841 4 086 Osobní náklady 6 048 6 112 5 918 5 870 HV za účetní období 1 386 411-857 -3 183 Strana 12 / 14
6. Výkazy Rozvaha (za období 2013 až 2015) Údaje v celých tisících Kč 2013 2014 2015 Označe ní AKTIVA CELKEM 25 478 24 898 21 608 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek 8 589 7 748 7 005 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 131 32 B.I.3 Software 131 32 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 458 7 716 7 005 B.II.2. Stavby 4 412 4 429 4 374 B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3 683 2 923 2 117 B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 109 109 109 B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 254 255 405 B.III. Finanční dlouhodobý majetek C. Oběžná aktiva 14 212 15 001 13 028 C.I. Zásoby 73 11 13 C.I.1. Materiál 73 11 13 C.I.5. Zboží C.II Dlouhodobé pohledávky 18 18 17 C.II.1. Pohledávky z obchodního styku C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 18 18 17 C.III. Krátkodobé pohledávky 1 951 2 373 1 518 C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 1 020 1 793 1 058 C.III.6. Stát daňové pohledávky 800 452 353 C.III.7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 131 128 107 C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. C.IV. C.IV.1. C.IV.2. C.IV.3. D.I. D.I.1. D.I.3. Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek 12 170 12 599 11 480 Peníze 34 31 32 Účty v bankách 12 136 12 568 11 448 Krátkodobé cenné papíry a podíly Časové rozlišení 2 677 2 149 1 575 Náklady příštích období 1 411 1 058 782 Příjmy příštích období 1 266 1 091 793 Označení PASIVA CELKEM 25 478 24 898 21 608 A. Vlastní kapitál 23 031 22 174 18 992 A.I. Základní kapitál 4 400 4 400 4 400 A.I.1: Základní kapitál 4 400 4 400 4 400 A.I.3. Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy 1 419 1 419 1 419 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 1 419 1 419 1 419 A.III. Rezervní fondy, nedělit. fondy a ostatní fondy ze zisku 1 551 1 550 694 A.III.1 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 880 880 24 A.III.2 Statutární a ostatní fondy 671 670 670 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 15 250 15 662 15 662 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 15 250 15 662 15 662 A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetní období 411-857 -3 183 B. Cizí zdroje 2 277 2 572 2 318 B.I. Rezervy 254 472 502 B.II. Dlouhodobé závazky 137 139 154 B.II.1. Závazky z obchodních vztahů B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy B.II.10. Odložený daňový závazek 137 139 154 B.III. Krátkodobé závazky 1 886 1 961 1 662 B.III.1. Závazky z obchodního styku 754 688 784 B.III.5. Závazky k zaměstnancům 283 257 192 Strana 13 / 14
B.III.6. B.III.7. B.III.8 B.III.10. B.III.11. B.IV. C.I. C.I.1. C.I.2. Závazky ze sociálního zabezpečení 202 239 144 Stát daňové závazky a dotace 258 146 44 Krátkodobé přijaté zálohy 359 594 462 Dohadné účty pasivní 5 Jiné závazky 30 37 31 Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení 170 152 298 Výdaje příštích období 154 151 201 Výnosy příštích období 16 1 97 Výsledovka (za období 2013 až 2015) Údaje v celých tisících Kč 2013 2014 2015 Označení I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. II.1. II.3. B. B.1. B.2. Výkony 20 590 16 241 16 678 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 20 590 16 241 16 678 Aktivace Výkonová spotřeba 12 920 10 400 12 592 Spotřeba materiálu a energie 5 898 3 906 4 625 Služby 7 022 6 494 7 967 + Přidaná hodnota 7 670 5 841 4 086 C. C.1. C.2. Osobní náklady 6 112 5 918 5 870 Mzdové náklady 3 896 3 333 2 885 Odměny členům statutárních orgánů společnosti a 540 965 1 367 družstva Náklady na sociální zabezpečení 1 542 1 488 1 488 Sociální náklady 134 132 130 C.3. C.4. D. Daně a poplatky 207 206 209 E. Odpisy dlouhod. nehmot. a hmotného majetku 1 310 1 128 893 III. Tržby z prodeje dlouhod. majetku a materiálu 294 522 114 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 343 17 III.2. Tržby z prodeje materiálu 294 179 97 F. Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu G. Změna stavu rezerv a oprav. pol. v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 26 223 178 IV. Ostatní provozní výnosy 396 451 4 H. Ostatní provozní náklady 180 220 245 * Provozní výsledek hospodaření 525-881 -3 191 X. Výnosové úroky 66 44 31 P. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady 17 18 8 * Finanční výsledek hospodaření 49 26 23 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 163 2 15 Q.1. Splatná 147 Q.2. Odložená 16 2 15 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 411-857 -3 183 XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti * Mimořádný výsledek hospodaření *** Výsledek hospodaření za účetní období 411-857 -3 183 Výsledek hospodaření před zdaněním 574-855 -3 168 Strana 14 / 14