Technické služby Turnov, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2013 Vypracoval: Libor Preisler, jednatel technických služeb
Obsah 1. Základní informace 3 2. Předmět podnikání 4 3. Orgány společnosti 5 4. Rozbor hospodaření organizace za rok 2013 7 4.1 Nejvýznamnější příjmy roku 2013 7 4.2 Porovnání hospodaření roku 2013 a 2012 8 5. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného (DHM) a nehmotné majetku od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 9 5.1 Přírůstky 9 5.2 Úbytky 9 6. Hodnocení jednotlivých středisek 10 6.1 Komunikace 11 6.2 Odpady 12 6.3 Veřejné osvětlení 15 6.4 Čistota měst 17 6.5 Hřbitovy 18 6.6 Plakátování 19 6.7 Veřejné záchody 19 7. Audit společnosti za rok 2013 20 8. Návrh na rozdělení zisku společnosti 21 9. Pořízení nové techniky v roce 2013 22 10. Přílohy 23 Zpráva o ovládající osobě 23 2
1. Základní informace Obchodní název společnosti: Sídlo: Technické služby Turnov, s.r.o. Sobotecká 2055, 511 01 Turnov IČ: 25 26 02 60 DIČ: CZ 25 26 02 60 Právní forma: Společnost s ručením omezeným Společnost byla založena zakladatelskou listinou, formou notářského zápisu ze dne 11. 11. 1996 podle zákona č. 513/91 Sb. Zápis do obchodního rejstříku oddíl C, vložka 10816, Krajského soudu v Hradci Králové. 3
2. Předmět podnikání Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Truhlářství Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování Montáž a opravy elektrických zařízení Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Reklamní činnost a marketing Specializovaný maloobchod Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob Poskytování technických služeb Velkoobchod Opravy silničních vozidel Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti Technické činnosti v dopravě 4
3. Orgány společnosti Valná hromada společnosti Mgr. Ondřej Halama Ing. Tomáš Hocke MUDr. Martin Hrubý Karel Jiránek Eva Kordová Ing. Jaromír Pekař Ing. Tomáš Sláma Mgr. Otakar Špetlík František Zikuda Jednatel společnosti Libor Preisler Dozorčí rada Karel Jiránek Milan Kratochvíl RNDr. Otto Jarolímek, CSc. Ing. Jaromír Pekař Mgr. Otakar Špetlík 5
Společníci Město Turnov, IČ: 00 27 62 27 Turnov, Antonína Dvořáka 334 511 22 Turnov Vklad: Kč 39 500 000,- Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Základní kapitál Kč 39 500 000,- 6
4. Rozbor hospodaření organizace za rok 2013 Ve sledovaném období zajišťovala společnost práce pro Město Turnov v základní smlouvě ve výši Kč 10 669 000,- a ve smlouvě na likvidaci odpadů ve výši Kč 10 827 000,-. Celkem práce pro Město Turnov v obou smlouvách činí Kč 21 496 000,-. Ostatní příjmy ve výši Kč 17 862 000,- byly naplňovány od ostatních subjektů ve městě a okolí, případně na základě samostatných objednávek od jednotlivých odborů městského úřadu (dále jen MÚ). Jedná se především o příjmy za svoz komunálního odpadu (mimo smlouvy s městem) ve výši Kč 4 788 000,-, recyklace stavebních odpadů a využití překladiště odpadů na Vesecku ve výši Kč 2 600 000,-. Zbylé příjmy se skládají z ostatních drobných služeb pro jiné organizace či občany. 4.1 Nejvýznamnější příjmy roku 2013 Výstavba nového veřejného osvětlení pro Obec Jenišovice Kč 150 000,- Opravy překopů na komunikacích pro VAK Turnov Kč 110 000,- Opravy a úklid komunikací pro Obec Příšovice Kč 159 000,- Opravy komunikací v areálu firmy Mlýn Perner Svijany Kč 100 000,- Opravy komunikací a opravy veřejného osvětlení pro obec Karlovice Kč 17 000,- Opravy komunikací a veřejného osvětlení pro obec Kacanovy Kč 95 000,- Opravy a úklid komunikací pro Obec Ohrazenice Kč 102 000,- Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Naše společnost dále realizovala další drobné služby, jako jsou opravy veřejného osvětlení a úklid komunikací pro okolní obecní úřady a místní firmy, likvidace různých odpadů, výlepy plakátů apod. 7
4.2 Porovnání hospodaření roku 2013 a 2012 Položka Rok 2013 v korunách Rok 2012 v korunách Roční obrat 39 358 000,- 40 134 000,- Přepočtený stav zaměstnanců (počet osob) 43 44 Průměrná mzda 18 963,- 18 891,- Průměrná mzda bez přesčasů 17 292,- 17 362,- Hospodářský výsledek před zdaněním 1 558 258,- 376 044,- Uhrazená daň 311 680,- 271 780,- Pohledávky po 180 dnech splatnosti 58 346,- 43 784,- 8
5. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného (DHM) a nehmotné majetku od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 5.1 Přírůstky Vozidlo na svoz odpadkových košů MITSUBISHI Kč 1 505 800,- Vozidlo na údržbu komunikací PIAGGIO Kč 580 300,- Velkoobjemový kontejner (2ks) Kč 139 752,- Sypač vozovek - nástavba Kč 158 800,- Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku celkem Kč 2.384.652,- Nákup drobného majetku vrtačky, brusky, nářadí, nádoby na odpady, mobilní telefony Kč 242 137,- Přírůstky majetku celkem Kč 2.626.789,- 5.2 Úbytky Prodej vozidla MULTICAR M25 Kč 85 700,- Prodej vozidla VOLVO PRESS Kč 2 915 475,- Prodej radlice sněhová Kč 193 700,- Úbytky dlouhodobého hmotného majetku celkem Kč 3 194 875,- Úbytky DHM kontejnery na odpady, likvidace nářadí, mobilních telefonů, apod. Kč 127 522,- Úbytky celkem Kč 3 322 397,- Přírůstky i úbytky majetku jsou v pořizovacích cenách. 9
6. Hodnocení jednotlivých středisek Graf č. 1 Výnosy středisek Zdroj: autor Výše uvedený graf znázorňuje podíl jednotlivých středisek na výnosech společnosti. Na první pohled je patrné, že hlavním střediskem společnosti je odpadové hospodářství, které tvoří 58% celkových výnosů. Toto středisko plní výnosy z více než poloviny výnosů všech středisek. Další početné zastoupení tvoří středisko čistoty, a to ve výši 18% celkových výnosů. 10% zaujímají komunikace, 7% veřejné osvětlení, 4% hřbitovy. Předposlední místo zaujímají veřejné záchody s 2%. S 1% graf uzavírá plakátování. Výnosy jednotlivých středisek v korunách: Komunikace 4 070 000,- Čistota 6 855 000,- Odpady 22 974 000,- Veřejné osvětlení 2 573 000,- Plakátování 437 000,- Veřejné záchody 746 000,- Hřbitovy 1 704 000,- 10
6.1 Komunikace Obr. č. 1 Výstavba chodníku ulice Hruboskalská do sídliště Výšinka zdroj: autor Ve sledovaném období roku 2013 jsme prováděli opravy místních komunikací po zimním období, a následně jsme v opravách pokračovali po celé období roku. Drobné opravy jsme si zajišťovali sami, větší akce byly realizovány ve spolupráci s dalšími dodavateli. Při realizaci všech oprav bylo zpracováno celkem 261 tun živičné směsi. Při opravách komunikací v okrajových částech bylo zpracováno 386 tun asfaltového recyklátu. Některé opravy komunikací byly prováděny dodavatelsky. Jedná se o opravu výtluků tryskovou metodou firmou K.S.B. Pardubice, a to v lokalitách ul. Studentská, ul. Komenského, ul. Pekařova, ul. Zahradní, ul. Dělnická, Pelešeny, Mašov a průmyslový areál Vesecko. Dále tato firma ve spolupráci s naší společností realizovala i opravy pro okolní obce a firmy. Celkové náklady oprav byly ve výši Kč 302 000,-. V okrajových částech města byly provedeny opravy komunikací drcenou živicí. V rámci těchto oprav byla provedena oprava chodníku v ulici Pekařova, komunikace na Bukovině, v Dolánkách, ulice Kozákovská apod. V rámci oprav komunikací bylo realizováno zhotovení tržnice u nádraží. 11
Při provádění prací pro mimo městské subjekty patří mezi nejvýznamnější práce opravy komunikací pro obec Kacanovy, a to v celkové hodnotě Kč 78 000,-, opravy komunikací pro obec Příšovice v celkové hodnotě díla Kč 159 000,- a opravy komunikací pro VAK Turnov v celkové hodnotě Kč 110 000,-. Opravy komunikací a zpevněných ploch pro firmu Mlýn Perner ve Svijanech, práce v hodnotě Kč 100 000,-. Opravy překopů po inženýrských sítích pro firmu Doležal Liberec, práce v hodnotě Kč 49 000,-. Opravy komunikací pro Obec Ohrazenice v celkové hodnotě Kč 43 000,-. Celkové výnosy střediska byly za rok 2013 ve výši Kč 4 070 000,-. 6.2 Odpady Středisko odpady představuje zajišťování svozu tuhého komunálního odpadu a to jak v Turnově, tak i v přilehlých obcích Jenišovice, Ohrazenice a Rakousy. Celkem zajišťujeme svoz nádob o různých objemech. 284 kusů nádob o objemu 1100 litrů 249 kusů nádob o objemu 240 litrů 3 708 kusů nádob o objemu 110 litrů 2 000 kusů odpadových pytlů Za uvedené období bylo svezeno celkem 5376 tun komunálních a objemných odpadů. Dále zajišťujeme dopravu odpadu velkokapacitními kontejnery v počtu 47 kusů. 12 kusů je umístěno na sběrném dvoře Vesecko, které byly nakoupeny z dotace. Na recyklačním závodě na Vesecku bylo za sledované období recyklováno 2133 tun stavebních sutí a živic. Při vyvážení odpadkových košů zajišťujeme svoz 284 kusů košů na katastru města Turnova, a to v pravidelných intervalech. V oblasti separovaného odpadu zajišťujeme svoz směsných plastů, papíru a skla. Po městě je vybudována síť 62 separačních stanovišť, kde je rozmístěno celkem 314 kusů nádob. U ostatních subjektů je rozmístěno dalších 108 kusů nádob. Celkem tedy zajišťujeme svoz 422 kusů separačních nádob. Dále je prováděn pytlový svoz druhotných surovin v určených lokalitách, a to dle požadavku Města Turnova. Za sledované období bylo vyseparováno celkem 867 tun druhotných surovin. 12
Ve sledovaném období byl prováděn svoz bioodpadu od občanů v určených lokalitách, a to ve stanovených intervalech, kdy bylo vyváženo celkem 592 kusů nádob. Na svoz bioodpadu využíváme vozidlo MAN PRESS. Obr. č. 2 Vozidlo MAN PRESS pro odvoz bioodpadu Zdroj: autor Obr. č. 3 Komunitní kompostárna na Malém Rohozci Zdroj: autor 13
Bioodpad je zpracováván na komunitní kompostárně na Malém Rohozci, kde je ukládán jak ze svozu z města, tak i od místních občanů a z údržby městských ploch. Za sledované období bylo na kompostárnu přijato 1140 tun bioodpadů a navštívilo ji celkem 1735 místních občanů. V prostoru Vesecka provozujeme sběrný dvůr, který je občany i firmami s oblibou využíván. Většina odpadů je pro občany Turnova, po předložení občanského průkazu a ověření trvalého místa bydliště, odebírána zdarma. Patří sem například papír, sklo, tetrapak, nábytek a další. Některé odpady se odebírají za úhradu, a to dle platných ceníků. Například eternit, asfaltová lepenka či stavební suť. Sběrný dvůr za sledované období 2013 navštívilo celkem 16092 občanů. V roce 2012 to bylo 15982 občanů. Finanční náklady na provoz sběrného dvora byly ve výši Kč 1 042 000,-, a v roce 2012 náklady činily Kč 1 033 000,-. Celkové výnosy střediska byly za sledované období roku 2013 ve výši Kč 22 974 000,-. Obr. č. 4 Sběrný dvůr Vesecko Zdroj: autor 14
6.3 Veřejné osvětlení Na tomto středisku zajišťujeme provoz stávajícího veřejného osvětlení po celém městě, kde celkem provozujeme 2455 světelných zdrojů. V rámci střediska je instalována světelná vánoční výzdoba na stožárech veřejného osvětlení a některých určených stromech, a to pomocí montážní plošiny. V sídlišti Výšinka byl proveden nátěr všech stožárů veřejného osvětlení, a na sadových stožárech byla osazena nová svítidla. Zajišťuje také práce pro cizí subjekty. Nejvýznamnější zakázky byly: Vybudování nového osvětlení pro Obec Jenišovice Kč 150 000,- Vybudování nového osvětlení v na Bukovině pro Město Turnov Kč 133 000,- Vybudování nového osvětlení v části ulice 28. října pro Město Turnov Kč 250 000,- Opravy a údržba veřejného osvětlení pro Obec Mírová pod Kozákovem Kč 50 000,- Vybudování nového osvětlení na Bukovině pro Město Turnov Kč 133 000,- Zhotovení veřejného osvětlení pro firmu SOLSATS, s.r.o. Kč 55 000,- Tyto zakázky byly získány na základě úspěšného výběrového řízení. Kromě výše uvedených zakázek jsme zajišťovali drobné úpravy a údržby veřejného osvětlení v okolních obcích, místních firmách a dalších. Montážní plošina je rovněž využívána k realizaci nejrůznějších montážních prací dle daných požadavků. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši Kč 2 573 000,-. 15
Obr. č. 5 Veřejné osvětlení kruhový objezd Sobotecká Zdroj: autor 16
6.4 Čistota měst Na tomto středisku je prováděn úklid komunikací a chodníků ve městě pomocí strojů i ručního čištění. Strojní čištění komunikací zajišťují tři zametací vozy a auto kropice. K úklidu psích exkrementů využíváme motocykl značky YAMAHA s vysavačem. V jarních měsících roku 2013 byl proveden celkový úklid všech komunikací zametacími vozy. V průběhu roku byl prováděn úklid pouze 1x za 14 dnů, a to pouze v některých částech v centru města. Úklid ostatních komunikací byl prováděn ve sjednaných intervalech v červnu a v září. Ruční úklid se prováděl ve špatně přístupných místech, v parku u letního kina a na Šetřilovsku. Tuto činnost zajišťují dva pracovníci. V rámci čištění komunikací pro ostatní subjekty zajišťujeme úklid komunikací i pro okolní obce, mezi které patří obec Ohrazenice, Kacanovy, Karlovice, Všeň a obec Bílá. Dále provádíme čištění areálu pro místní firmy KAMAX, s.r.o., Saint Gobain, Preciosa, Šroubárna a Sklostroj. Toto středisko také zajišťuje zimní údržbu místních komunikací, dle schváleného plánu zimní údržby. Obr. č. 6 Zimní údržba komunikace v roce 2013 Zdroj: autor 17
Za uplynulé zimní období bylo spotřebováno celkem 132 tun soli a 483 tun inertního materiálu. Po zimním období byl proveden úklid všech komunikací, chodníků a veřejných prostranství dle schválených plánů. U vyjmenovaných komunikací v plánu zimní údržby se zajišťuje posyp solí. Ostatní komunikace a chodníky se udržují pouze pluhováním. V kopcích a zatáčkách je možné provést posyp inertním materiálem. V době kalamitní situace, například v případě náledí, je možné použít k posypu sůl i na jiných, než určených komunikacích. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu udržovaných komunikací a chodníků jsme spolupracovali s firmou Zahradnictví Hájek, která nám pomohla dvěma mechanizmy. Jedním mechanizmem nám pomáhala Sempra Turnov a jedním SOLSATS. s.r.o. K údržbě úzkých a špatně přístupných chodníků jsme využívali pracovníky od společnosti Severočeské komunální služby Jablonec nad Nisou. V rámci práce pro ostatní subjekty jsme zajišťovali zimní údržbu pro obce Ohrazenice, Kacanovy a Olešnice. Zimní údržbu také zajišťujeme pro firmu KAMAX, s.r.o., Panochovu nemocnici Turnov, BusLine s.r.o., TRIMU, s.r.o., Krajskou správu silnic a dálnic a KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, s.r.o. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši Kč 6 855 000,-. 6.5 Hřbitovy Na tomto středisku zajišťujeme údržbu sedmi hřbitovů na katastru města Turnova. V současné době je na všech hřbitovech celkem 3300 hrobů, z toho 2820 placených, 480 neplacených a opuštěných. Dále provozujeme kolumbárium na hlavním hřbitově na Mariánském náměstí, kde je k využití 96 míst. Celkové výnosy hřbitova byly ve sledovaném období Kč 1 704 000,- 18
6.6 Plakátování Zde zajišťujeme výlep plakátů na území Města Turnova. V centru je rozmístěno celkem 20 výlepových míst a v okrajových částech dalších 12. Celkem provozujeme výlep na 32 místech po celém městě. Celkové výnosy střediska byly ve sledovaném období Kč 436 000,-. Obr. č. 7 Plakátovací tabule v Palackého ulici Zdroj: autor 6.7 Veřejné záchody Na tomto středisku provozujeme WC ve Skálově ulici, na autobusovém nádraží mezi mosty a na Mariánském hřbitově. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši Kč 746 000,-. Celkové výnosy společnosti za rok 2013 byly Kč 39 358 000,-. 19
7. Audit společnosti za rok 2013 Audit vypracovala společnost AT-audit. s.r.o., Andělská Hora zastoupená Ing. Jarmilou Bartošovou. Audit byl předán panu místostarostovi Mgr. Otakaru Špetlíkovi. Výrok auditora: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy Výrok auditora tedy zní: Bez výhrad 20
8. Návrh na rozdělení zisku společnosti Tab. č. 1 Návrh na rozdělení zisku společnosti Položka Částka v korunách Hospodářský výsledek po zdanění 1 246 577,81 Min. 5% převod do rezervního fondu 63 000,00 Převod do sociálního fondu 250 000,00 Zbytek ponechat nerozdělen 933 577,80 Zdroj: autor 21
9. Pořízení nové techniky v roce 2013 Obr. č. 8 PIAGGIO vozidlo na údržbu komunikací a svoz separovaných odpadů Zdroj: autor Obr. č. 9 MITSUBISHI FUSO vozidlo na svoz odpadů Zdroj: autor 22
10. Přílohy Zpráva o ovládající osobě Z P R Á V A statutárního orgánu společnosti za rok 2013 OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING Ovládaná osoba Technické služby Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, 511 01 Turnov IČ: 25260260, Zastoupená Liborem Preislerem, jednatelem zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10816 Ovládající osoba Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov IČ: 00276227 Zastoupená Radou města Turnova, která vykonává funkci valné hromady Ovládaná a ovládající osoba mají spolu uzavřeny následující smlouvy: 1. Smlouva o poskytování služeb. 2. Nájemní smlouvy o pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí. 3. Smlouvu na likvidaci odpadů. Tyto smlouvy byly uzavřeny s účinností od 1. 1. 1997 na dobu neurčitou. Každý rok se k těmto smlouvám schvaluje dodatek. Smlouva o poskytování služeb pro rok 2013 byla uzavřena ve výši Kč 13 500 000,- a Smlouva o likvidaci odpadů pro rok 2013 byla uzavřena ve výši Kč 12 250 000,-. 23
V průběhu sledovaného období byla tato smlouva navýšena rozpočtovou změnou, a to na částku Kč 12 439 000,-. Ceny za veškeré služby byly stanoveny dle schváleného ceníku. Dále ovládaná osoba má uzavřenou smlouvu s ovládající osobou na provozování komunitní kompostárny ve výši Kč 300 000,-. Nájemné za soubor movitých a nemovitých věcí za rok 2013 bylo stanoveno ve výši Kč 496 080,- a nájem za skříňky v kapli hřbitova a mobilní WC bylo stanoveno ve výši Kč 19 200,-. Dále ovládaná osoba hradí ovládající osobě nájem za umístění plakátovacích ploch na pozemcích ovládající osoby ve výši Kč 6 000,- za rok. Mimo výše uvedených činností provedla ovládaná osoba, na základě dalších smluv a dílčích objednávek, práce pro ovládající osobu v hodnotě Kč 1 224 380,-. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Jiné právní úkony v zájmu ovládané a ovládající osoby nebyly uzavřeny. V Turnově dne 11. 3. 2014 Libor Preisler jednatel 24
Závěr návrh usnesení a) Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. schvaluje závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2013 b) Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2013 dle návrhu c) Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě d) Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. bere na vědomí audit společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2013 25
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 25260260 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Technické služby Turnov, s.r.o. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li od bydliště Sobotecká 2055 TURNOV 511 01 označení AKTIVA Číslo Běžné účetní období Minulé úč. období a b řádku c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 A.. AKTIVA CELKEM (ř.02+03+07+12)=ř.13 001 92 684-35 199 57 485 57 911 Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B.. Dlouhodobý majetek (ř. 04 až 6) 003 77 535-35 146 42 389 43 072 B. I.. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 72-72 B. II.. Dlouhodobý hmotný majetek 005 77 463-35 074 42 389 43 072 B. III.. Dlouhodobý finanční majetek 006 C.. Oběžná aktiva (ř. 08 až 11) 007 14 973-53 14 920 14 759 C. I.. Zásoby 008 2 761 2 761 2 750 C. II.. Dlouhodobé pohledávky 009 C. III.. Krátkodobé pohledávky 010 4 467-53 4 414 4 855 C. IV.. Krátkodobý finanční majetek 011 7 745 7 745 7 154 D.I.. Časové rozlišení 012 176 176 80 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz
označení a PASIVA b Řádek c Stav v běžném účetním období 5 Stav v minulém účetním období 6 PASIVA CELKEM (ř.14 +20 +25) 013 57 485 57 911 A.. Vlastní kapitál (ř.15 až 19) 014 50 542 49 634 A.I.. Základní kapitál 015 39 500 39 500 A. II.. Kapitálové fondy 016 8 8 A. III.. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 017 1 103 1 386 A. IV.. Výsledek hospodaření minulých let 018 8 685 8 636 A. V.. Výsledek hospodaření běžného účetního období ř. 01-019 15-16-17-18-20-25) 1 246 104 B.. Cizí zdroje (ř.21 až 24) 020 6 943 8 277 B. I.. Rezervy 021 B. II.. Dlouhodobé závazky 022 B. III.. Krátkodobé závazky 023 2 817 3 140 B. IV.. Bankovní úvěry a výpomoci 024 4 126 5 137 C. I.. Časové rozlišení 025 Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 28.02.2014 Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: společnost s ručením omezeným PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 25260260 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Technické služby Turnov, s.r.o. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li od bydliště Sobotecká 2055 TURNOV 511 01 Označení a I. Tržby za prodej zboží T E X T Číslo Skutečnost v účetním období řádku běžném minulém b c 1 2 01 A.. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ř.01-02) 03 B.. C.. D.. E.. II. Výkony Výkonová spotřeba + Přidaná hodnota III. Osobní náklady Daně a poplatky (ř.03+04-05) Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F.. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu G.. IV. H.. V. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nák.p.o. Ostatní provozní výnosy Ostaní provozní náklady Převod provozních výnosů 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 36 753 37 717 17 655 18 842 19 098 18 875 13 703 13 910 1 627 1 450 3 105 3 685 1 537 1 316 939 941 10-31 1 033 1 093 603 747 I.. Převod provozních nákladů 16 * VI. Provozní výsledek hospodaření (ř.06-07-08-09+10-11-12+13-14+15-16) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 17 18 1 681 582 J.. Prodané cenné papíry a podíly 19 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21 K.. Náklady z finančního majetku 22 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23 L.. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24 M.. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 25 X. Výnosové úroky 26 35 7 N.. Nákladové úroky 27 119 176 XI. Ostatní finanční výnosy 28 O.. Ostatní finanční náklady 29 39 37 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz
Označení T E X T Číslo řádku a b c XII. Převod finančních výnosů 30 Skutečnost v účetním období běžném minulém 1 2 P.. Převod finančních nákladů 31 * Finanční výsledek hospodaření (ř.18-19+20+21-22+23-24-25+26-27+28 32-123 -206 Q.. Daň z příjmů za běžnou činnost 33 312 272 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.17+32-33) 34 1 246 104 XIII. Mimořádné výnosy 35 R.. Mimořádné náklady 36 S.. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř.35-36-37) 38 W.. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.34+38-39) 40 1 246 104 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.17+32+35-36) 41 1 558 376 Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 28.02.2014 Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: společnost s ručením omezeným PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz
Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhl.č.500/2002 Sb. Strana: 1 Odstavec 1 Firma: Technické služby Turnov, s.r.o. Sídlo: Sobotecká 2055, 51101 Turnov IČO: 25260260 Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání (popř. účel zřízení): - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - truhlářství - provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy - provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování - montáž a opravy elektrických zařízení - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - reklamní činnost a marketing - specializovaný maloobchod - poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob - poskytování technických služeb - velkoobchod - opravy silničních vozidel - silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti - technické činnosti v dopravě Rozvahový den: 31.12.2013 Okamžik sestavení účetní závěrky: 28.02.2014 Datum vzniku účetní jednotky(popř.zahájení činnosti): 1.1.1997 Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): Danuše Velová Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): Libor Preisler V Turnově dne 28.02.2014 Preisler Libor jednatel
IČO: 25260260 Strana: 2 FO nebo PO podílející se více než 20 % na základním kapitálu ÚJ: Jméno,název Výše vkladu v % ------------------------------------------------------------------------------------------- Město Turnov 100 % Jména a příjmení členů statutárních orgánů: Libor Preisler, Jenišovice 240 - jednatel Jména a příjmení členů dozorčích orgánů: Mgr. Otakar Špetlík, Bukovina 19, Turnov Karel Jiránek, U lip 15, Daliměřice, Turnov Milan Kratochvíl, Josefa Štrégla 2158, Turnov Ing. Jaromír Pekař, Bezručova 394, Turnov RNDr.Otto Jarolímek CSc., Rubínová 1926, Turnov Popis organizační struktury ÚJ, popř. zásadní změny během ÚO: jednatel vedoucí ekonom.úseku, mzdová účetní, pokladní, vedoucí dopravy, vedoucí provozu, vedoucí odpadů Popis změn a dodatků provedených v uplynulém ÚO v obchodním rejstříku: změna v dozorčí radě: RNDr. Hanu Maierovou vystřídal RNDr.Otto Jarplímek CSc. Odstavec 2 Obchodní firma a sídlo ÚJ, v nichž má ÚJ větší než 20 % podíl na základním kapitálu, dále dohody mezi společníky, kteří zakládají rozhodovací právo bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto obchodních společností, výše vlastního kapitálu a výše účetního VH za poslední ÚO těchto obchodních společností Firma Výše podílu Dohody mezi spol. Výše vl.kap. a ÚVH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku vč. povinností z nich vyplývajících:
Strana: 3 IČO: 25260260 Odstavec 3 Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: Zaměstnanci Z toho řídící pracovníci Průměrný počet 43 1 Osobní náklady v tis. Kč 13.703 883 Odměny osobám, které jsou statutár.orgánem /jednatel/ 162 tis. Kč Další odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů 12 tis. Kč Odstavec 4 Osoby, které jsou statutárním orgánem: Půjčka Úrok Úvěr Úrok Hlavní podmínky Poskytnutá zajištění --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ostatní plnění Peněžní forma Nepeněžní forma ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Osoby, které jsou členové statutárních orgánů, vč.bývalých osob a členů těchto orgánů: Půjčka Úrok Úvěr Úrok Hlavní podmínky Poskytnutá zajištění ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ostatní plnění Peněžní forma Nepeněžní forma ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Osoby, které jsou členové jiných řídících a dozorčích orgánů, vč.bývalých osob a členů těchto orgánů: Půjčka Úrok Úvěr Úrok Hlavní podmínky Poskytnutá zajištění ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ostatní plnění Peněžní forma Nepeněžní forma ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Odstavec 5 Použité obecné účetní zásady:
Strana:4 IČO: 25260260 účetní jednotka vede účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Použité účetní metody: účetní jednotka je právnickou osobou a účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech o výsledku hospodaření, což je předmětem účetnictví. Účetní jednotka se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví a vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Způsob oceňování: a/ zásob vytvořených ve vlastní režii ve výši vlastních nákladů b/ zásob nakupovaných v pořizovacích cenách c/ hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností ve výši vlastních nákladů d/ hmotného a nehmotného investičního majetku v pořizovacích cenách e/ pohledávek a závazků v nominálních hodnotách Způsob odpisování: účetní odpisy jsou stanoveny jednotným měsíčním podílem z pořizovací ceny podle počtu let odepisování, který je převzat z daňových odpisů nebo podle upotřebitelnosti. Majetek je odepisován od měsíce zařazení do majetku organizace. Daňové odpisy jsou prováděny v souladu s 26-33 zákona č.583/1992 Sb. Od 1.1.2002 je na majetkovém účtu 022/anal. evidován též majetek, jehož ocenění je vyšší než Kč 20.000,--, ale nepřesahující Kč 40.000,-- a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Takovýto majetek se bude odepisovat po dobu 2 let. Odchylky od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví: Způsob stanovení opravných položek: byly zrušeny opravné položky dle 8a k pohledávkám ve výši Kč 472,- a zároveň vytvořeny nové ve výši Kč 358,40. Dále byly zrušeny účetní opravné položky k pohledávkám ve výši Kč 1.888,- a vytvořeny nové ve výši Kč 1.433,60. Ve výši Kč 2.360,- byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám dle 8c a zrušeny ve výši Kč 1.515,-.Rovněž byla vytvořena opravná položka k pohledávkám v konkursu ve výši Kč 9.456,--.
Strana: 5 IČO: 25260260 Způsob stanovení oprávek k majetku: viz odepisování Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků: Způsob oceňování cenných papírů a derivátů reálnou hodnotu, změny reálné hodnoty vč. změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku vč. jejich zaúčtování: Odstavec 6 Významné položky z rozvahy podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření ÚJ, které nevyplývají přímo z rozvahy: Významné položky z výkazu zisku a ztráty podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření ÚJ, které nevyplývají přímo z výkazu zisku a ztrát: Odstavec 7 Rozbor položky Zřizovací výdaje : Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti: Pohledávky Závazky ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 293 tis. --- Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let: Pohledávky Závazky ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- ---
IČO: 25260260 Strana: 6 Pronajatý majetek: dle uzavřených nájemních smluv s Městem Turnov. Obsahem nájemních smluv je pronájem budov a pozemků využívaných TS Turnov, nábytku v kolumbáriu a ekolog.wc. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem, s uvedením převedeného nebo poskytnutého zajištění: úvěr z 21.12.2009 ve výši Kč 8.000.000,-- u Komerční banky je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, zůstatek k 31.12.2013 činí Kč 4.126.294,-- Přijaté dotace: Průběžně je zúčtovávána dotace z roku 2011 na nákup kontejnerů na separovaný odpad. V roce 2013 jsme uzavřeli dohodu s Úřadem práce v Liberci o poskytnutí příspěvku na společensky účelná pracovní místa. Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Celkem nám bylo v roce 2013 poskytnuto Kč 154.008,-. Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze, uváděný v příloze s ohledem na princip významnosti: drobný hmotný majetek evidovaný v operativní evidenci činí Kč 4.117.258,-. Dále je v podrozvahové evidenci veden majetek ve výši Kč 1.609.980,84 pořizovaný v průběhu let z investičních dotací. Cizí majetek: Majetek v rámci najatého podniku: Celková výše závazků nevykázaných v rozvaze: Penzijní závazky: Závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku: Významné události, které se stanou mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:
IČO: 25260260 Strana: 7 Odstavec 8 Rozpis položek výkazu zisku a ztráty sestaveného podle přílohy č.3 k vyhlášce 500/2002 Sb.: V ý n o s y Položka Částka tis.kč ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tržby za prodej zboží Výkony 36.753 Tržby z prodeje dlouh.majetku a materiálu 1.537 Ostatní provozní výnosy 1.033 Převod provozních výnosů N á k l a d y Položka Částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Náklady vynaložené na prodané zboží Výkonová spotřeba 17.655 Osobní náklady 13.703 Daně a poplatky 1.627 Odpisy DNM a DHM 3.105 Zůstatková cena prod. dlouh. maj a mat. 939 Ostatní provozní náklady 603 Převod provozních nákladů Odstavec 9 Celková výše závazků /cizí zdroje/: 6.943 tis. Drobný hmotný a nehmotný majetek: Kč 1.297.960,55 Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky: zajištění služeb technického charakteru pro Město Turnov a ostatní obchodní partnery
IČO: 25260260 Strana: 8 Odstavec 10 Transakce provedené přímo nebo nepřímo mezi účetní jednotkou a jejími většinovými společníky nebo členy správních, řídících a dozorčích orgánů: Transakce, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou: během roku byly jednateli společnosti vystaveny faktury za služby ve výši Kč 1.488,--. Odstavec 11 Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období: Položka Částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Povinný audit účetní jednotky b) Jiné ověřovací služby c) Daňové poradenství d) Jiné neauditorské služby