Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k účetní závěrce za rok 2014"

Veronika Machová
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna Litvínov IČO DIČ CZ Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby Litvínov s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne Jediným společníkem zapsaným v obchodním rejstříku je: Město Litvínov, sídlo: Nám. Míru 11, Litvínov a to na základě smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne , den zápisu do OR IČO Rozvahový den : Předmětem podnikání společnosti je: - silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - montáž, opravy, revize a zkouška elektrických zařízení - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutární orgán společnosti - jednatel: - Marcela Pašková, nar , trvale bytem Most, Jana Kubelíka 1471/5, PSČ , den vzniku funkce Sídlo společnosti: Litvínov, S.K.Neumanna 1521, PSČ

Míru 11, 436 01 Litvínov a to na základě smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 17.8.2007, den zápisu do OR 25.4.2008 IČO 002 66 027 Rozvahový den : 31.12.

2 Na činnost jednatele dohlíží dozorčí rada ve složení: Předseda dozorčí rady: ing. Petr Chýle, narozen , bytem Háj u Duchova, Ke Knížáku 310, PSČ členem DR od den vzniku funkce Místopředseda dozorčí rady: Rostislav Šíma, narozen , bytem Litvínov, U Zámeckého parku 2007, PSČ členem DR od den vzniku funkce Člen dozorčí rady: Jitka Jiroušková, narozena , bytem Teplice, Opavská 2615, PSČ členem DR od Člen dozorčí rady : František Hájek, narozen , bytem Lom, Vrchlického 540/79, PSČ členem DR Člen dozorčí rady : Julius Turko, narozen , bytem Litvínov, Čapkova 2027, PSČ členem DR Změny v obchodním rejstříku: V průběhu roku 2014 došlo ke změnám v obchodním rejstříku na základě Občanského zákoníku - nový č. 89/2012 Sb. a Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a to v předmětu podnikání, zakladatelských listin a stanov společnosti, a ke změně údajů u dozorčí rady společnosti. Další změna proběhla v září 2014, kdy došlo k navýšení základního kapitálu a to peněžním a nepeněžním vkladem. Po navýšení činí základní kapitál společnosti ,-- Kč. 2. Název a sídlo dceřiné společnosti Firma Technické služby Litvínov s.r.o. nemá k žádný podíl v jiné obchodní společnosti.

2.2011 Člen dozorčí rady: Jitka Jiroušková, narozena 7.2.1979, bytem Teplice, Opavská 2615, PSČ 415 01 - členem DR od 30.11.2010 Člen dozorčí rady : František Hájek, narozen 23.9.1970, bytem Lom, Vrchlického 540/79, PSČ 435 11 - členem DR 17.

3 3. Údaje o zaměstnancích Položka 2014 Průměrný přepočetný počet zaměstnanců 72,83 z toho řídících pracovníků 1 Osobní náklady v tis. Kč Mzdové náklady z toho řídících pracovníků 598 Mzdové náklady na dozorčí radu 166 Náklady na zdravotní a sociální pojištění Z toho řídících pracovníků 269 Ostatní sociální náklady z toho: 537 Příspěvky na stravování 498 Lékařské prohlídky 38 Kulturní akce pro zaměstnance 0 4. Poskytnuté půjčky a další plnění statutárním a řídícím orgánům Půjčky nebyly poskytnuty. Jednatel nevyužívá firemní osobní automobily. Čl. II Informace o použitých účetních metodách, účetních zásadách a způsobech oceňování Předložená účetní závěrka společnosti byla sestavena podle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákonů souvisejících. a) Nakoupené zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. b) Vedlejší náklady na pořízení materiálu v roce 2014: dopravné, balné, poštovné c) Nově pořízený hmotný a nehmotný investiční majetek je oceňován v pořizovacích cenách. d) Účetní odpisy dlouhodobého majetku vycházejí z odpisového plánu pro jednotlivé předměty. Měsíčně je odpis stanoven 1/12 z ročního odpisu. Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku se řídí Zákonem o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., přílohou č. 1 k tomuto zákonu, která stanovuje dobu odepisování jednotlivých druhů dlouhodobého hmotného majetku.

náklady z toho: 537 Příspěvky na stravování 498 Lékařské prohlídky 38 Kulturní akce pro zaměstnance 0 4. Poskytnuté půjčky a další plnění statutárním a řídícím orgánům Půjčky nebyly poskytnuty.

4 Drobný hmotný majetek do Kč byl účtován při pořízení do spotřeby na účty : majetek od Kč a majetek do 1000 Kč a dále je evidován v operativní evidenci z rozvahy a převeden rovněž do operativní evidence. Dlouhodobý drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis.kč je při pořízení účtován do spotřeby na účet a dále evidován v operativní evidenci. Drobný majetek hmotný i nehmotný je dále uveden v podrozvahové evidenci na účtech (od Kč), ( do 1000 Kč) a ( software do Kč) e) Závazky, pohledávky a finanční prostředky v cizích měnách k nejsou evidovány. V případě obchodování v cizích měnách, firma používá aktuální kurz ČNB k danému dni a k 31/12 provádí přecenění. Čl. III Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v tis. Kč - stav k Účet Název Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Dopravní prostředky Dopravní prostředky - dotace Pozemky Nedokončené investice CELKEM

evidence. Dlouhodobý drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis.kč je při pořízení účtován do spotřeby na účet 518 410 a dále evidován v operativní evidenci.

5 Společnost v roce 2014 získala dotaci z projektu Snížení imisní zátěže ve městě Litvínov kropicí vůz od Ministerstva životního prostředí na pořízení speciálního nákladního vozu IVECO (kropicí vůz) v celkové výši 1 796tis.Kč Nákladní vůz by zařazen do majetku na zvláštní účet v celkové částce 411tis.Kč (367tis.Kč NA+technické zhodnocení majetku 44tis.Kč). a) Přehled přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku 2014 v pořizovací ceně (v tis.kč) Majetek Stav k Přírůstek Úbytek Stav k Nákup Převod Celkem Prodej Vyřazení Převod Celkem Nedokončený majetek Ostatní Dopravní CELKEM Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu v Kč - v červenci 2011 byl předán společnosti předmět leasingu zametací nástavba. Celková hodnota leasingu ,-- Kč, v roce 2014 splaceno ,-- Kč. Poslední splátka je určena na únor Pohledávky Pohledávky po lhůtě splatnosti činí: - nad 180 dnů 0tis.Kč - nad 365 dní 203tis.Kč řešeno soudně, vystaven exekuční příkaz na povinného 4. Závazky Závazky z obchodního styku v tuzemsku po lhůtě splatnosti : - nad 180 dnů 0,-- Kč

a) Přehled přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku 2014 v pořizovací ceně (v tis.kč) Majetek Stav k 1.1.14 Přírůstek Úbytek Stav k 31.12.

6 Ostatní závazky vůči OSSZ a zdravotním pojišťovnám byly uhrazeny v termínu. OSSZ za 12/2014 uhrazeno ZP za 12/2014 VZP uhrazeno Revírní bratrská pokladna ZP uhrazeno ZP MV uhrazeno ČP ZP uhrazeno Zápůjčka od Města Litvínova na nákup vozidla: celkový úhrn splátek 1-8/2014 činil 368tis. Kč, v srpnu 2014 byla provedena poslední splátka a došlo k ukončení zápůjčky. Celkem společnost uhradila Městu Litvínov 2 522tis.Kč, s úroky 2 778tis.Kč. 5. Hodnota majetku evidovaného v operativní evidenci: 8 773tis.Kč, z toho majetek ve výpůjčce činí 4 955tis.Kč. 6. Vlastní kapitál Přehled o vlastním kapitálu (v tis.kč) T e x t Stav k MD DAL Stav k Základní kapitál Rezervní fond Příplatek nad ZK Ztráta min.let Hosp.výsledek Vlastní kapitál Město Litvínov poskytlo na základě notářského zápisu Technickým službám příplatek nad základní kapitál ve výši 4 018tis.Kč a to dne převodem na běžný účet. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne byl vytvořen rezervní fond ve výši 53tis.Kč ze zisku roku 2013.

Kč, v srpnu 2014 byla provedena poslední splátka a došlo k ukončení zápůjčky. Celkem společnost uhradila Městu Litvínov 2 522tis.Kč, s úroky 2 778tis.Kč. 5. Hodnota majetku evidovaného v operativní evidenci: 8 773tis.

7 Valná hromada ze dne dále rozhodla o částečné úhradě ztráty minulých let ze zisku roku 2013 ve výši 1 017tis.Kč. Na základě notářského zápisu ze dne byl navýšen základní kapitál společnosti o celkovou částku ,-- Kč. Peněžitým vkladem ve výši ,-- Kč a nepeněžitým vkladem nemovitých věcí pozemky a budova č.p. 658 v ul. Žižkova, Litvínov ve výši ,- Kč. 7. Opravné položky k pohledávkám vytvořené v roce 2014 V průběhu roku 2014 vytvořila společnost zákonné opravné položky - dle 8a) zákona o rezervách byly tvořeny opravné položky k nepromlčeným pohledávkám jejichž rozvahová hodnota je vyšší než 200tis.Kč v celkové výši 67tis. Kč za rok 2013 a 34tis.Kč za rok 2014 v celkové výši 101tis.Kč což odpovídá 50% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. - dle 8c) zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ve výši 100 % u pochybných pohledávek, jejichž rozvahová hodnota nečinila při vzniku 30tis.Kč u jednoho odběratele v celkové výši 52tis.Kč byla rozpuštěna. a provedla odpis nedobytných pohledávek ve výši 64tis.Kč, z toho za r byla nedobytná pohledávka ve výši 1tis.Kč. 8. Výnosy z běžné činnosti Výnosy z běžné činnosti tis.Kč 100 % tuzemsko z toho tržby Město Litvínov tis.Kč 9. Poskytnuté půjčky a úvěry V srpnu 2014 byl proveden vklad nemovitých věcí do základního kapitálu společnosti. Nemovité věci se skládají z budovy č.p. 658 v ul. Žižkova, Litvínov a přilehlých pozemků. Vklad nemovitostí proběhl hlavně z důvodu nutnosti vlastního sídla společnosti. Vzhledem k neutěšenému stavu nemovitostí bude nutná významná investice, z tohoto důvodu společnost v daném roce získala úvěr na zajištění spolufinancování rekonstrukce objektu ve výši 9 000tis.Kč. Úvěr k 31/12/2014 nebyl čerpán. V Litvínově, dne 5. března Marcela Pašková, jednatelka

Podobné dokumenty

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce sestavené společností LARA a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 30.6.2014 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena