ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..4 (v celych tisících Kc) ˇ I 6 4 9 4 8 7 4 9 ATM a.s. Název a sídlo ú etní jednotky Nad Rybníkem 34 Praha 9 9 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 3 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek ( sou et B.I.. až B.I.8.) 4 B. I.. Z izovací výdaje 5. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3. Software 7 4. Ocenitelná práva 8 5. Goodwill 9 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (sou et B.II.. až B.II.9.) 3 B. II.. Pozemky 4. Stavby 5 3. Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí 6 4. P stitelské celky trvalých porost 7 5. Dosp lá zví ata a jejich skupiny 8 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 9 7. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9. Oce ovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finan ní majetek (sou et B.III.. až B.III.7.) 3 B.III.. Podíly - ovládaná osoba 4. Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem 5 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 6 4. Záp j ky a úv ry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 7 5. Jiný dlouhodobý finan ní majetek 8 6. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek 9 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek 3 Brutto Korekce 3 4 38 96 38 96 7 77
IC: ˇ 64948749 AKTIVA a b c C. Ob žná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 3 C. I. Zásoby (sou et C. I.. až C.I.6.) 3 C. I.. Materiál 33. Nedokon ená výroba a polotovary 34 3. Výrobky 35 4. Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny 36 5. Zboží 37 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky (sou et C.II.. až C.II.8.) 39 C. II.. Pohledávky z obchodních vztah 4. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 4 3. Pohledávky - podstatný vliv 4 4. Pohledávky za spole níky 43 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 6. Dohadné ú ty aktivní 45 7. Jiné pohledávky 46 8. Odložená da ová pohledávka 47 C.III. Krátkodobé pohledávky (sou et C.III.. až C.III.9.) 48 C.III.. Pohledávky z obchodních vztah 49. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 5 3. Pohledávky - podstatný vliv 5 4. Pohledávky za spole níky 5 5. Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 53 6. Stát - da ové pohledávky 54 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 8. Dohadné ú ty aktivní 56 9. Jiné pohledávky 57 C.IV. Krátkodobý finan ní majetek (sou et C.IV. až C.IV.4) 58 C.IV.. Peníze 59. Ú ty v bankách 6 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 6 4. Po izovaný krátkodobý finan ní majetek 6 D. I. asové rozlišení (D.I.. + D.I.3.) 63 D. I.. Náklady p íštích období 64. Komplexní náklady p íštích období 65 3. P íjmy p íštích období 66 Brutto B žné ú etní období Korekce 3 Minulé ú. období 4 37 735 37 735 7 77 35 544 35 544 6 4 3 493 3 493 3 875 7 7 7 9 9 569 85 85 85 9 9 37 6 6 8 85 85 9 36 36 36 36
IC: ˇ 64948749 PASIVA Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období a b c PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.) 67 A. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.. + A.V..) 68 A. I. Základní kapitál (A.I.. +A.I.. +A.I.3.) 69 A. I.. Základní kapitál 7. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 7 3. Zm ny základního kapitálu 7 A. II. Kapitálové fondy (sou et A. I I. až A. I I.5) 73 A. II.. Ážio 74. Ostatní kapitálové fondy 75 3. Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk 76 4. Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách obchodních korporací 77 5. Rozdíly z p em n obchodních korporací 78 6. Rozdíly z ocen ní p i p em nách obchodních korporací 79 A. III. Fondy ze zisku (A.III.. + A.III..) 8 A. III.. Rezervní fond 8. Statutární a ostatní fondy 8 A. IV. Výsledek hospoda ení minulých let (A.IV.. + A.IV..) 83 A. IV.. Nerozd lený zisk minulých let 84. Neuhrazená ztráta minulých let 85 3. Jiný výsledek hospoda ení minulých let 86 A. V.. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období /+ -/ 87 A. V.. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/ 88 B. Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 89 B. I. Rezervy (sou et B.I.. až B.I.4.) 9 B. I.. Rezervy podle zvláštních právních p edpis 9. Rezerva na d chody a podobné závazky 9 3. Rezerva na da z p íjm 93 4. Ostatní rezervy 94 B. II. Dlouhodobé závazky (sou et B.II.. až B.II..) 95 B. II.. Závazky z obchodních vztah 96. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 97 3. Závazky - podstatný vliv 98 4. Závazky ke spole ník m 99 5. Dlouhodobé p ijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé sm nky k úhrad 8. Dohadné ú ty pasivní 3 9. Jiné závazky 4. Odložený da ový závazek 5 5 38 96 7 77 4 79 4 7 3 7 765 3 7 765 564 36 33 35 3 544 6
IC: ˇ 64948749 PASIVA Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období a b c B. III. Krátkodobé závazky (sou et B.III.. až B.III..) 6 B. III.. Závazky z obchodních vztah 7. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 8 3. Závazky - podstatný vliv 9 4. Závazky ke spole ník m 5. Závazky k zam stnanc m 6. Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní 7. Stát - da ové závazky a dotace 3 8. Krátkodobé p ijaté zálohy 4 9. Vydané dluhopisy 5. Dohadné ú ty pasivní 6. Jiné závazky 7 B.IV. Bankovní úv ry a výpomoci (sou et B.IV.. až B.IV.3.) 8 B.IV.. Bankovní úv ry dlouhodobé 9. Krátkodobé bankovní úv ry 3. Krátkodobé finan ní výpomoci C. I. asové rozlišení (C.I. + C.I..) C. I.. Výdaje p íštích období 3. Výnosy p íštích období 4 5 6 3 7 3 44 3 53 873 48 8 7 37 7 49 8 57 45 33 4 33 4 Sestaveno dne: 3.3.5 Právní forma ú etní jednotky: Akciova spolecnost ˇ P edm t podnikání ú etní jednotky: konzultace,prodej zbozí ˇ Podpisový záznam:
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu ke dni 3..4 (v celych tisících Kc) ˇ I 6 4 9 4 8 7 4 9 ATM a.s. Nad Rybníkem 34 Praha 9 9 Název a sídlo ú etní jednotky TEXT a b c I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže (I. - A.) 3 II. Výkony (II.. až II.3.) 4 II.. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb 5. Zm na stavu zásob vlastní innosti 6 3. Aktivace 7 B. Výkonová spot eba (B.. + B..) 8 B.. Spot eba materiálu a energie 9. Služby + P idaná hodnota (I. - A. + II. -B.) C. Osobní náklady (sou et C.. až C.4.) C.. Mzdové náklady 3. Odm ny len m orgán obchodní korporace 4 3. Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 5 4. Sociální náklady 6 D. Dan a poplatky 7 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 8 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.. + III..) 9 III.. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku. Tržby z prodeje materiálu F. Z statková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.. + F..) F.. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku 3 G.. Prodaný materiál 4 Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad p íštích období IV. Ostatní provozní výnosy 6 H. Ostatní provozní náklady 7 V. P evod provozních výnos 8 I. P evod provozních náklad 9 * Provozní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek (+). až V.) 3 5 b žném Skute nost v ú etním období 3 79 6 78 4 8 4 495 4 495 8 55 98 8 354 5 8 7 933 657 minulém 5 7 3 39 3 39 844 56 788 755 4 8 6 54
IC: ˇ 64948749 TEXT Skute nost v ú etním období a VI. Tržby z prodeje cenných papír a podíl 3 J. Prodané cenné papíry a podíly 3 VII. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku (sou et VII.. až VII.3.) 33 b c b žném minulém VII.. Výnosy z podíl v ovládaných osobách a v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl 35 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finan ního majetku 37 K. Náklady z finan ního majetku 38 IX. Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát 39 L. Náklady z p ecen ní cenných papír a derivát 4 M. Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti 4 X. Výnosové úroky 4 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finan ní výnosy 44 O. Ostatní finan ní náklady 45 XII. P evod finan ních výnos 46 P. P evod finan ních náklad 47 * Finan ní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek VI. až P.) 48 Q. Da z p íjm za b žnou innost (Q.. + Q..) 49 Q.. - splatná 5 **. - odložená 5 Výsledek hospoda ení za b žnou innost (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení - Q.) XIII. Mimo ádné výnosy 53 R. Mimo ádné náklady 54 S. Da z p íjm z mimo ádné innosti (S. + S.) 55 S.. - splatná 56. - odložená 57 * Mimo ádný výsledek hospoda ení (XIII. - R. - S.) 58 T. P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-) 59 *** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) (výsledek hospoda ení za b žnou innost + mimo ádný výsledek hospoda ení - T) 6 **** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení + mimo ádné výnosy - R.) 6 34 5 47 69 5 76-93 564 564 564 9 63-5 36 36 36 Sestaveno dne: 3.3.5 Právní forma ú etní jednotky: Akciova spolecnost ˇ P edm t podnikání ú etní jednotky: konzultacní ˇ sluzby,prodej ˇ zbozí ˇ Podpisový záznam: