PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201 339 625 + Obchodní marže (ř. 01-02) 03 49 20 8 651 38 221 II. Výkony (ř. 05 + 06 + 07) 04 5 174 557 0 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 5 174 557 0 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 1 0) 08 3 6081 29 125 25 881 Spotřeba materiálu a energie 09 4 731 3 072 2 900 + Služby 10 31 350 26 053 22 981 Přidaná hodnota {F. 03 + 04-08) 11 18 297-19 917 12 340 C. Osobní náklady (F. 13 až 16) 12 18 415 17 018 17 785 Mzdové náklady 13 13 561 12 417 12 990 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 254 257 254 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 4 600 4 334 4 530 Sociální náklady 16 0 10 11 D. Daně a poplatky 17 284 153 186 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 4 750 935 1 348 M. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21) 19 253 737 919 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 182 711 890 Tržby z prodeje materiálu 21 71 26 29 F Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24) 22 89 235 5 297 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 64 235 5 297 G. H. L Prodaný materiál 24 25 0 0 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-} 25-6 690-44 560 1 262 IV. 26 Ostatní provozní výnosy 8 808 7 526 20 236 Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12-17-18+ 19-22- (+/- 25) +26-27 + (-28) - (-29)1 27 28 29 30 1 846 1 806 4 487 8 664 12 759 3 130
Označ TEXT řádku VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 90 161 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 87 072 0 V Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36) 33 Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 41 0 290 77 X. Výnosové úroky 42 15 18 5 N. Nákladové úroky 43 16 555 13 135 5 812. XI. Ostatní finanční výnosy 44 6 211 13 871 8 246 O. Ostatní finanční náklady 45 16 660 16 068 11 092 XII. Převod finančních výnosů 46 R Převod finančních nákladů 47 Finanční výsledek hospodaření (ř. 31-32 + 33 + 37-38 + 39-40 + (+/- * 41) + 42-43 + 44-45 + (-46) - (- 47)1 48-26 989-12 515-8 730 Q Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51 ) 49-199 172-101 - splatná 50 0 0 5 744 - odložená 51-199 172-101 Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48-49) 52-18 126 72-11 243 XIII Mimořádné výnosy 53 143 44 4 R. Mimořádné náklady 54 29 65 0 S Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55 0 0 0 - splatná 56 - odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53-54 - 55) 58 114-21 4 W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0... Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58-59) 60-18 012 51-11 239
PŘÍLOHA 2 ROZVAHA v plném rozsahu Ozn. A K T I V A řádku AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 62) = ř. 66 001 444 483 345 315 309 354 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 1 3 + 23) 003 98 972 63 742 59 378 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 457 1 037 452 Zřizovací výdaje 005 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 Software 007 0 0 452 Ocenitelná práva 008 Goodwill (+/-) 009 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 457 1037 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013-24 779 7 809 4 256 Pozemky 014 9 827 6 578 1 283 Stavby 015 9 113 0 0 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 1 681 1 226 1 476 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 Základní stádo a tažná zvířata 018 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 7 5 47 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 6 429 0 1 450 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022-51 836 0 0 B. III Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 123 294 54 896 54 670 Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 54 733 54 538 54 391 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 79 79 0 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 68 482 279 279 Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 027 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 C. Oběžná aktiva (F. 32 + 39 + 47 + 57) 031 344 072 279 845 249 143 C. I. Zásoby (F. 33 až 38) 032 194 574 137 002 119 211 Materiál 033 1 826 1 649 846 Nedokončená výroba a polotovary 034 Výrobky 035 Zvířata 036 Zboží 037 192 748 135 353 118 365 Poskytnuté zálohy na zásoby 038
Ozn. AKTIVA řádku C. II Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 46) 039 199 1 068 1 121 Pohledávky z obchodních vztahů 040 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 041 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 042 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 0 1 040 992 Dohadné účty aktivní 044 Jiné pohledávky 045 C.III Odložená daňová pohledávka 046 199 28 129 Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 56) 047 143 309 138 180 128 117 Pohledávky z obchodních vztahů 048 128 025 129 502 123 437 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 049 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 050 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 051 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 052 Stát - daňové pohledávky 053 11 485 8 098 4 491 Ostatní poskytnuté zálohy 054 Dohadné účty aktivní 055 0 172 0 C. IV Jiné pohledávky 056 61 187 95 Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 až 61) 057 5 990 3 595 694 Peníze 058 409 199 130 Účty v bankách 059 5 581 3 396 564 Krátkodobé cenné papíry a podíly 060 D. l. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 061 Časové rozlišení (f. 63 až 65) 062 1 439 1 728 833 Náklady příštích období 063 392 564 833 Komplexní náklady příštích období 064 Příjmy příštích období 065 1 047 1 164 0
Označ. PASIVA řád. PASIVA CELKEM (ř. 67 + 84 + 1 17) = ř. 001 066 444 483 345 315 309 354 A. Vlastní kapitál (ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 83) 067 50 776 105 191 93 578 A. I. Základní kapitál (ř. 69 až 71) 068 107 000 161 762 161 762 Základní kapitál 069 107 000 107 000 161 762 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 070 Změny základního kapitálu (+/-) 071 0 54 762 0 A. II Kapitálové fondy ( ř. 73 až 76 ) 072-170 - 366-515 Emisní ážio 073 Ostatní kapitálové fondy 074 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 075-170 -366-515 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 076 A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 78 + 79) 077 5 084 4 882 5 157 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 078 5000 5000 5000 Statutární a ostatní fondy 079 84-118 157 A. IV Výsledek hospodaření minulých let (ř. 81 + 82) 080-43 126-61 138-61 587 Nerozdělený zisk minulých let 081 9 344 9 344 8 895 A. V. Neuhrazená ztráta minulých let 082-52 470-70 482-70 482 Výsledek hospodaření běžného účetního období (-/-) íř. 01-68 - 72-77 - 80-84 - 1 1 7) = ř. 60 083-18 012 51-11 239 B. Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101 +113) 084 389 498 236 229 212 447 B. I. Rezervy (ř. 86 až 89) 085 0 0 484 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 086 Rezerva na důchody a podobné závazky 087 Rezerva na daň z příjmů 088 Ostatní rezervy 089 0 0 484 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100) 090 101 247 33 0 Závazky z obchodních vztahů 091 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 092 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 093 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 094 Dlouhodobé přijaté zálohy 095 0 33 0 Vydané dluhopisy 096 Dlouhodobé směnky k úhradě 097 Dohadné účty pasivní 098 Jiné závazky 099 101 247 0 0 Odložený daňový závazek 100
PASIVA řád. B. III. Krátkodobé závazky (ř. 1 02 až 1 1 2) 101 288 251 236 196 211 592 Závazky z obchodních vztahů 102 147 018 148 110 127 638 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 103 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 104 Závaz<y ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 105 Závazky k zaměstnancům 106 819 802 962 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 107 474 464 835 Stát - daňové závazky a dotace 108 140 133 160 Krátkodobé přijaté zálohy 109 584 0 0 Vydané dluhopisy 110 Dohadné účty pasivní 111 1 873 1 038 380 B. IV Jiné závazky 112 137 343 85 649 81 617 Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116) 113 0 0 371 Bankovní úvěry dlouhodobé 114 Krátkodobé bankovní úvěry 115 C. l. Krátkodobé finanční výpomoci 116 0 0 371 Časové rozlišení (ř. 118 + 119) 117 4 209 3 895 3 329 Výdaje příštích období 118 Výnosy příštích období 119 4 209 3 895 3 329