Obec Řeka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576891 název Obec Řeka ulice, č.p. č.p. 73 obec Řeka PSČ, pošta 739 55 Kontaktní údaje telefon 558 694652 fax e-mail obecreka@cbox.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 22.02.2016 12h45m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 6 700 000,00 6 840 000,00 6 462 701,08 Nedaňové příjmy 550 000,00 765 200,00 1 122 659,17 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 500 000,00 500 000,00 388 094,88 Příjmy celkem 7 750 000,00 8 105 200,00 7 973 455,13 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 370 000,00 1 370 000,00 1 140 128,80 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 60 000,00 200 000,00 302 843,02 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 155 000,00 155 000,00 138 432,84 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 300 000,00 1 300 000,00 1 284 775,61 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 800 000,00 2 800 000,00 2 532 633,89 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 12 000,00 12 000,00 4 030,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 500 000,00 500 000,00 510 859,72 0000 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 5 250,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 20 000,00 20 000,00 18 172,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000,00 50 000,00 47 992,00 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 20 000,00 20 000,00 21 710,69 0000 1361 Správní poplatky 8 000,00 8 000,00 7 380,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00 400 000,00 448 492,51 0000 2449 Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro 61 200,00 61 200,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 100 400,00 100 400,00 100 400,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 379 600,00 379 600,00 90 377,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0000 4129 Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně 9 680,00 0000 4152 Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.co a PO 167 637,88 0000 Bez ODPA 7 200 000,00 7 401 200,00 6 911 995,96 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 200 000,00 275 484,00 2310 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 25 000,00 27 500,00 2310 Pitná voda 200 000,00 225 000,00 302 984,00 3111 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 38 349,30 3111 Mateřské školy 38 349,30 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 89 960,00 3399 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 42 000,00 42 000,00 10 642,00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 10 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 42 000,00 52 000,00 110 602,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 22 000,00 22 000,00 21 816,00 3612 Bytové hospodářství 22 000,00 22 000,00 21 816,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 144 000,00 144 000,00 139 880,00 3613 Nebytové hospodářství 144 000,00 144 000,00 139 880,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 14 200,00 3632 Pohřebnictví 5 000,00 5 000,00 14 200,00 3722 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 283,76 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000,00 1 000,00 283,76 5512 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 431,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 431,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 45 102,00 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 75 385,00 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 370,11 6171 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 39 000,00 179 293,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 35 000,00 35 000,00 6171 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 100 000,00 100 000,00 90 763,00 6171 Činnost místní správy 136 000,00 215 000,00 390 913,11 6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 40 000,00 40 000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 40 000,00 40 000,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 750 000,00 8 105 200,00 7 973 455,13 22.02.2016 12h45m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 6 750 000,00 7 425 200,00 5 861 580,28 Kapitálové výdaje 1 000 000,00 680 000,00 453 956,60 Výdaje celkem 7 750 000,00 8 105 200,00 6 315 536,88 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2212 5171 Opravy a udržování 300 000,00 300 000,00 287 285,00 2212 Silnice 300 000,00 300 000,00 287 285,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 50 000,00 54 200,00 50 744,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 50 000,00 54 200,00 50 744,00 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 000,00 5 000,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 9 336,00 2310 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 5 400,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 130 000,00 156 444,00 2310 5171 Opravy a udržování 149 000,00 149 000,00 19 673,00 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 31 000,00 31 000,00 33 052,00 2310 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 300,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 20 000,00 15 730,00 2310 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 250 000,00 310 293,60 2310 Pitná voda 350 000,00 620 000,00 550 228,60 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 000,00 55 000,00 57 025,00 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 12 020,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 68 752,00 3111 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 58 061,79 3111 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 15 000,00 12 100,00 3111 Mateřské školy 200 000,00 215 000,00 212 958,79 3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 200 000,00 200 000,00 3113 Základní školy 200 000,00 200 000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 4 387,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3314 Činnosti knihovnické 5 000,00 5 000,00 4 387,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 000,00 5 000,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 20 500,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 27 000,00 77 000,00 88 255,00 3399 5153 Plyn 20 000,00 20 000,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 340 000,00 540 000,00 538 199,01 3399 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 9 550,00 3399 5175 Pohoštění 4 852,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 400 000,00 680 000,00 661 356,01 3612 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3612 Bytové hospodářství 10 000,00 10 000,00 3613 5171 Opravy a udržování 25 000,00 25 000,00 22 000,00 3613 Nebytové hospodářství 25 000,00 25 000,00 22 000,00 3631 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 82 587,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 141 455,00 3631 5171 Opravy a udržování 520 000,00 420 000,00 43 561,00 3631 Veřejné osvětlení 770 000,00 670 000,00 267 603,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3632 Pohřebnictví 5 000,00 5 000,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22 000,00 22 000,00 21 187,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 9 900,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 20 000,00 18 462,00 22.02.2016 12h45m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3639 5171 Opravy a udržování 6 000,00 6 000,00 4 167,39 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 45 000,00 59 000,00 53 716,39 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3722 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 000,00 1 552,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 549 000,00 694 000,00 682 558,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 560 000,00 705 000,00 684 110,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 210 000,00 199 110,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 62 000,00 49 780,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 24 000,00 17 921,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 9 364,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 36 731,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 30 000,00 326 000,00 312 906,00 4357 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 20 000,00 20 000,00 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 20 000,00 20 000,00 5112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 5112 Ostatní ozbrojené síly 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 88 000,00 88 000,00 70 075,70 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 21 179,80 5512 5153 Plyn 20 000,00 20 000,00 18 314,29 5512 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 4 800,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 16 956,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 4 864,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 5 950,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 8 940,00 5512 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 5512 5175 Pohoštění 17 000,00 17 000,00 5512 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 500,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 45 000,00 44 213,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 200 000,00 245 000,00 195 792,79 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 400 000,00 520 000,00 515 656,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50 000,00 100 000,00 46 434,00 6112 Zastupitelstva obcí 450 000,00 620 000,00 562 090,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 700 000,00 552 000,00 493 603,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 105 413,00 6171 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 10 000,00 10 000,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 175 000,00 145 000,00 125 299,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 65 000,00 54 000,00 45 134,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 5 000,00 734,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 17 707,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 150 000,00 78 083,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 365 000,00 365 000,00 450 357,37 6171 5153 Plyn 40 000,00 40 000,00 99 170,99 6171 5154 Elektrická energie 180 000,00 180 000,00 150 443,00 6171 5161 Poštovní služby 4 000,00 4 000,00 1 556,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 000,00 50 000,00 34 945,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 22 000,00 22 000,00 33 986,60 6171 5165 Nájemné za půdu 2 000,00 2 000,00 2 086,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 2 453,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 400 000,00 406 057,90 6171 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 123 163,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 000,00 50 000,00 37 791,40 6171 5175 Pohoštění 35 000,00 35 000,00 27 770,40 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5192 Poskytnuté náhrady 20 000,00 20 000,00 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 8 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 2 100,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 150 000,00 150 000,00 68 175,64 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 000,00 6171 5649 Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územní úrovn 386 000,00 386 000,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 350 000,00 61 620,00 22.02.2016 12h45m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6171 6130 Pozemky 10 000,00 6171 Činnost místní správy 4 100 000,00 3 261 000,00 2 386 649,30 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 10 000,00 15 000,00 14 551,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 50 000,00 49 159,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 10 000,00 65 000,00 63 710,00 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 10 000,00 10 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 10 000,00 10 000,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 7 750 000,00 8 105 200,00 6 315 536,88 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 657 918,25 22.02.2016 12h45m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 657 918,25- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 657 918,25- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 262 441,51 1 657 918,25 2 920 359,76 1 657 918,25- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 262 441,51 1 657 918,25 2 920 359,76 1 657 918,25- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 82 723,25 82 723,25 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 907 994,02 907 994,02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 25 118 267,86 8 153 988,30 33 272 256,16 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 2 682 578,00 92 442,00-2 590 136,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 823 240,20 155 075,00 1 978 315,20 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 404 022,60 404 022,60 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 374 200,00 374 200,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 473 657,30 7 683 415,70-790 241,60 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru 80 765,00-2 177,91 78 587,09- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 202 112,00-28 761,00-230 873,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 6 680 095,00-486 079,00-7 166 174,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 970 421,65-184 184,10-1 154 605,75- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 823 240,20-155 075,00-1 978 315,20- Materiál Materiál na skladě 29 040,00 1 074,00-27 966,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 5 868,00-919,00 4 949,00-22.02.2016 12h45m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 40 000,00 40 000,00 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 61 200,00 61 200,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20 000,00 20 000,00 20 000,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 9 680,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 2 100,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 160 000,00 160 000,00 68 175,64 386 000,00 386 000,00 50 000,00 49 159,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 64 377,00 x 13013 OP Zaměstnanost 0,00 0,00 64 377,00 0,00 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 0,00 x 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 0,00 0,00 0,00 0,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 26 000,00 x 13234 0,00 0,00 26 000,00 0,00 98187 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 5 406,00 98187 Volby do zastupitelstvev ÚSC 0,00 0,00 0,00 5 406,00 98348 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 9 145,00 98348 Volby do EU 0,00 0,00 0,00 9 145,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 22.02.2016 12h45m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Vlasta Hamříková Vlasta Hamříková Starosta Tomáš Tomeczek 22.02.2016 12h45m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8