Ukončení roku 2016 a přechod na účtování v roce 2017

Vision Praha s.r.o. strana 1 Ukončení roku 2016 a přechod na účtování v roce 2017 V dokumentaci k Vision 32 jsou informace k ukončení roku v nápovědě http://www2.vision.cz/help32/tch_ukonceni_a_zahajeni_ucetniho_roku.htm http://www2.vision.cz/help32/index.html?tch_postup_ukoneeni_roku_v_systemu.htm Nápověda je poměrně obsáhlá, případné číslovky roku starého zaměňte rokem 2016 a nového rokem 2017. U výkazů účetní závěrky jsou jsou změny poměrně obsáhlé a najdete je v sestavě : Účetnictví\Závěrkové\Závěrka - Rozvaha+výkaz zisku a ztráty od roku 2016. Pro správnost výkazů pro rok 2016 jste už začátkem roku účtovali na nové účty: (použijte odkaz: změny v účetnictví (513/1992 S.b. a vyhláška 500/2002 S.b.) http://www2.vision.cz/help32/index.html?tch_ukonceni_a_zahajeni_ucetniho_roku.htm V reportech je výkaz pro rok 2016 pro podnikatele připravený a čekáme na e-podporu daňové správy na vydání XML struktury pro předání výkazů pro přiznání k dani z příjmů za rok 2016. Sestavu účetní závěrky pro podnikatele za rok 2016 najdete v sestavách: Účetnictví/Závěrkové/Závěrka - Rozvaha+výkaz zisku a ztráty od roku 2016 Možnost zvolit rozsah: Vynechat tisk nulových řádků: Přepočet cizí měnou: Zvolit zaokrouhlení: Jazyk: Předmět podnikání: Další možnosti: Provádět kontroly má význam jen v uzávěrkovém období (12/2016) Upravit počáteční stav pokud přecházíte na účtování z jiného systému a nesedí zaokrouhlení; Tisknout i hodnoty přiřazených účtů vytiskne řádek výkazu a pod něj řádky

Vision Praha s.r.o. strana 2 kumulované hlavní knihy; Zobrazit tabulku pro přenos zobrazenou tabulku lze vložit do schránky Windows (označit CTRL-A, kopírovat CTRL-C a vložit do tabulkového procesoru CTRL-V. Náplň jednotlivých řádků- uváděná konta jsou jen odkaz do účtové osnovy Vision, tyto kódy přiřazujete ke svým kontům, na číslování je povinné pouze pro účtové skupiny: Rozvaha pro podnikatele Aktiva řádek číslo Text kód Vision Brutto kód Vision Korekce AKTIVA 1 AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D. A. 2 Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 B. 3 Dlouhodobý majetek B.I.+B.II.+B.III. B.I. 4 Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1... B.I.5. B.I.1. 5 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 072,'0912 B.I.2. 6 Ocenitelná práva B.I.2.1+B.I.2.2. B.I.2.1. 7 - Software 013 073,'0913 B.I.2.2. 8 - Ostatní ocenitelná práva 011,'014 074,'0914,'071,'0911 B.I.3. 9 Goodwill 015 '075,'0917 B.I.4. 10 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 018,'019 078,'079,'0915,'0916 B.I.5. 11 Poskytnuté zálohy na DNM a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.5.1+B.I.5.2. B.I.5.1. 12 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0951 B.I.5.2. 13 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 093 B.II. 14 Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1... B.II.5. B.II.1. 15 Pozemky a stavby B.II.1.1+B.II.1.2. B.II.1.1 16 - Pozemky 031 0921 B.II.1.2 17 - Stavby 021 081,'0922 B.II.2. 18 Hmotné movité věci a jejich soubory 022 082,'0923 B.II.3. 19 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 097 098 B.II.4. 20 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek B.II.4.1... B.II.4.3. B.II.4.1. 21 - Pěstitelské celky trvalých porostů 025 085,'0924 B.II.4.2. 22 - Dospělá zvířata a jejich skupiny 026 086,'0925 B.II.4.3. 23 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek 028,'029,'032 088,'089,'0926,'0927 B.II.5. 24 Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.5.1+B.II.5.2. B.II.5.1. 25 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0952 B.II.5.2. 26 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 094 B.III. 27 Dlouhodobý finanční majetek B.III.1... B.III.7. B.III.1. 28 Podíly ovládaná nebo ovládající osoba 061 096,'0961 Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající B.III.2. 29 osoba 066 0964 B.III.3. 30 Podíly - podstatný vliv 063,'065 0963 B.III.4. 31 Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 064 0968 B.III.5. 32 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 062 0962 B.III.6. 33 Zápůjčky a úvěry - ostatní 067 0965 B.III.7. 34 Ostatní dlouhodobý finanční majetek B.III.7.1.+B.III.7.2. B.III.7.1. 35 - Jiný dlouhodobý finanční majetek 043,'069 0967,'0966 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý B.III.7.2. 36 finanční majetek 053 0953 C. 37 Oběžná aktiva C.I... C.IV. C.I. 38 Zásoby C.I.1... C.I.5. C.I.1. 39 Materiál 111,112,119 191

Vision Praha s.r.o. strana 3 C.I.2. 40 Nedokončená výroba a polotovary 121,122 192,193 C.I.3. 41 Výrobky a zboží C.I.3.1.+C.I.3.2. C.I.3.1. 42 - Výrobky 123 194 C.I.3.2. 43 - Zboží 131,132,139 196 C.I.4. 44 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 124 195 C.I.5. 45 Poskytnuté zálohy na zásoby 3143,118,128,138,151, 152,153 39101,197,198,199 C.II. 46 Pohledávky C.II.1. + C.II.2. C.II.1. 47 -Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1... C.II.1.5. C.II.1.1. 48 - Pohledávky z obchodních vztahů 3112,3122,3132,3152 391,39102 - Pohledávky - ovládaná nebo ovládající C.II.1.2. 49 osoba 3513 39104 C.II.1.3. 50 - Pohledávky - podstatný vliv 3514,3522 39105 C.II.1.4. 51 - Odložená daňová pohledávka 481 když je >0 C.II.1.5. 52 - Pohledávky - ostatní C.II.1.5.1... C.II.1.5.4. C.II.1.5.1. 53 - Pohledávky za společníky 3542,3552,3582 39103 C.II.1.5.2. 54 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy 3142 39116 C.II.1.5.3. 55 - Dohadné účty aktivní 3881 C.II.1.5.4. 56 - Jiné pohledávky C.II.2. 57 -Krátkodobé pohledávky C.II.2.1... C.II.2.4. 3352, 3712, 3742, 3752, 3762, 3782 + 3732 když je >0 39106 C.II.2.1. 58 - Pohledávky z obchodních vztahů 311,3111,3113,312,3121,313,3131,315,3151,3153 39107 - Pohledávky - ovládaná nebo ovládající C.II.2.2. 59 osoba 351,3511 39112 C.II.2.3. 60 - Pohledávky - podstatný vliv 3512,3521 39113 C.II.2.4. 61 - Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1... C.II.2.4.6. C.II.2.4.1. 62 - Pohledávky za společníky 354,3541,355,3551,358, 3581 + 398 když je >0 39108 - Sociální zabezpečení a zdravotní C.II.2.4.2. 63 pojištění 336>0 39109 C.II.2.4.3. 64 - Stát - daňové pohledávky (341,3411,3412,3413)>0 + 342 >0 + 343 >0 + 345 >0 39110,39111 C.II.2.4.4. 65 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 314,3141 39115 C.II.2.4.5. 66 - Dohadné účty aktivní 388,386 + (393,394,395,3953,396, 397)>0 C.II.2.4.6. 67 - Jiné pohledávky C.III. 68 Krátkodobý finanční majetek C.III.1.+C.III.2 335,3351,371,3711,374, 3741,375,3751,376,3761, 378,3781 + (373,3731)>0 39114 C.III.1. 69 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 258 292 C.III.2. 70 Ostatní krátkodobý finanční majetek 251,253,256,257,259 291,2911,2912,293 C.IV. 71 Peněžní prostředky C.IV.1.+C.IV.2 C.IV.1. 72 Peněžní prostředky v pokladně 211,213,261,2611,2612 C.IV.2. 73 Peněžní prostředky na účtech D. 74 Časové rozlišení aktiv D.1... D.3. D.1. 75 Náklady příštích období 381 D.2. 76 Komplexní náklady příštích období 382 D.3. 77 Příjmy příštích období 385 222,2613,2614 + 221dle rozhodnutí (mínus analytiky mohou být v pasivech

Vision Praha s.r.o. strana 4 Rozvaha pro podnikatele Pasiva řádek číslo řádku text kód osnovy Visison 'PASIVA' 78 PASIVA CELKEM A+BC+D 'A.' 79 Vlastní kapitál A.I... A.VI. 'A.I.' 80 Základní kapitál A.I.1... A.I.3. 'A.I.1.' 81 Základní kapitál 411,491 'A.I.2.' 82 Vlastní podíly (-) 252 'A.I.3.' 83 Změny základního kapitálu 419 'A.II.' 84 Ážio a kapitálové fondy A.II.1.+A.II.2. 'A.II.1.' 85 Ážio 412 'A.II.2.' 86 Kapitálové fondy null 'A.II.2.1.' 87 - Ostatní kapitálové fondy 413 'A.II.2.2.' 88 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 414 'A.II.2.3.' 89 - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch korporací (+/-) 418 'A.II.2.4.' 90 - Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 417 'A.II.2.5.' 91 - Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 416 'A.III.' 92 Fondy ze zisku A.III.1.+A.III.2. 'A.III.1.' 93 Ostatní rezervní fondy 421,422 'A.III.2.' 94 Statutární a ostatní fondy 423,427 'A.IV.' 95 Výsledek hospodaření minulých let (+/-) A.IV.1... A.IV.3. 'A.IV.1.' 96 Nerozdělený zisk minulých let 428 'A.IV.2.' 97 Neuhrazená ztráta minulých let (-) 429 'A.IV.3.' 98 Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 426 'A.V.' 99 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) výpočet 'A.VI.' 100 Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 3652 'B.+C.' 101 Cizí zdroje B.+C. 'B.' 102 Rezervy B.1... B.4. 'B.1.' 103 Rezerva na důchody a podobné závazky 452 'B.2.' 104 Rezerva na daň z příjmů 4592,453 'B.3.' 105 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 451 'B.4.' 106 Ostatní rezervy 454,459,4591 'C.' 107 Závazky C.I.+C.II. 'C.I.' 108 Dlouhodobé závazky C.I.1... C.I.9. 'C.I.1.' 109 Vydané dluhopisy C.I.1.1.+ C.I.1.2. 'C.I.1.1.' 110 - Vyměnitelné dluhopisy 4733,2554 'C.I.1.2.' 111 - Ostatní dluhopisy 473,4731,2551 'C.I.2.' 112 Závazky k úvěrovým institucím (Bankovní úvěry dlouhodobé) 461,4611 'C.I.3.' 113 Dlouhodobé přijaté zálohy 475,4751 'C.I.4.' 114 Závazky z obchodních vztahů 477,4784,4797 'C.I.5.' 115 Dlouhodobé směnky k úhradě 478,4781 'C.I.6.' 116 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 471,4711 'C.I.7.' 117 Závazky - podstatný vliv 4712,4721 'C.I.8.' 118 Odložený daňový závazek 481 <0 'C.I.9.' 119 Závazky - ostatní C.I.9.1... C.I.9.3.

Vision Praha s.r.o. strana 5 'C.I.9.1.' 120 - Závazky ke společníkům 3641,3651,3661,3671,3681 'C.I.9.2.' 121 - Dohadné účty pasivní 3891 'C.I.9.3.' 122 - Jiné závazky 474,4741,479,4791,3722, 3772,3792 + 3732<0 'C.II.' 123 Krátkodobé závazky C.II.1.+ C.II.8. 'C.II.1.' 124 Vydané dluhopisy C.II.1.1.+ C.II.1.2. 'C.II.1.1.' 125 - Vyměnitelné dluhopisy 2555,2412,4734 'C.II.1.2.' 126 - Ostatní dluhopisy 2553,2411,4733 'C.II.2.' 127 Závazky k úvěrovým institucím (Krátkodobé bankovní úvěry) 231,232,4612 + 221dle rozhodnutí 'C.II.3.' 128 Krátkodobé přijaté zálohy 324,3241,4752 'C.II.4.' 129 Závazky z obchodních vztahů 'C.II.5.' 130 Krátkodobé směnky k úhradě 322,4782 321,325,3251,3252,3253, 326,327,4792 'C.II.6.' 131 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 361,3611,4713 'C.II.7.' 132 Závazky - podstatný vliv 3612,362,4714,4722 'C.II.8.' 133 Závazky ostatní C.II.8.1.+ C.II.8.7. 'C.II.8.1.' 134 - Závazky ke společníkům 364,365,366,367,368,4783, 4793 +398 <0 'C.II.8.2.' 135 - Krátkodobé finanční výpomoci 241,249,4732,2552 'C.II.8.3.' 136 - Závazky k zaměstnancům 331,333,3331,4794 'C.II.8.4.' 137 - Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 4795 + 336 <0 'C.II.8.5.' 138 - Stát - daňové závazky a dotace 346,347 + 341,3411,3412,3413<0 + 342<0 + 343<0 + 345<0 'C.II.8.6.' 139 - Dohadné účty pasivní 'C.II.8.7.' 140 - Jiné závazky 'D.' 141 Časové rozlišení pasiv D.1.+D.2. 'D.1.' 142 Výdaje příštích období 383 'D.2.' 143 Výnosy příštích období 384 387,389 + (393,394,395,3953,396,397)<0 372,3721,377,3771,379, 3791,3793,4742,4796 + (373,3731)<0

Vision Praha s.r.o. strana 6 Výkaz zisku a ztráty pro podnikatele: číslo řádek ř. text ukod_brutto I. Tržby z prodeje výrobků a 1 služeb 601,602 II. 2 Tržby za prodej zboží 604 A. 3 Výkonová spotřeba A.1... A.3. A.1. Náklady vynaložené na 4 prodané zboží 504 A.2. Spotřeba materiálu a 5 energie 501,502,503 A.3. 6 Služby 510,511,512,513,518 B. Změna stavu zásob vlastní 7 činnosti (+/-) 585,586,587,5871,610,611,612, 613,614 C. 8 Aktivace (-) 583,620,621,622,623,624 D. 9 Osobní náklady D.1.+D.2. D.1. 10 Mzdové náklady 521,522,523 D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 D.2.1.+D.2.2. D.2.1. - Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 12 pojištění 524,525,526 D.2.2. 13 - Ostatní náklady 527,528 Úpravy hodnot v provozní E. 14 oblasti E.1... E.3. E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 15 hmotného majetku E.1.1.+E.1.2. - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé E.1.1. 16 551,557 E.1.2. 17 - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 5591 E.2. 18 Úpravy hodnot zásob 559 E.3. Úpravy hodnot pohledávek 19 558 III. 20 Ostatní provozní výnosy III.1... III.3. III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 641 III.2. Tržby z prodaného materiálu 22 642 III.3. 23 Jiné provozní výnosy 644,646,648,697,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,699,6991

Vision Praha s.r.o. strana 7 F. 24 Ostatní provozní náklady F.1... F.5. F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 541 F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 542 F.3. 27 Daně a poplatky 530,531,532,536,538 F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 552,554,555,652,654,655,657,658,659 F.5. 29 Jiné provozní náklady Provozní výsledek hospodaření (+/-) * 30 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly IV. 31 543,544,545,546,548,5482,549, 580,581,582,584,588,589,597,599,5991 I+II+III-A-B-C-D-E-F IV.1.+IV.2. IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 665,6651,669 IV.2. 33 Ostatní výnosy z podílů 661,6652 G. Náklady vynaložené na 34 prodané podíly 561 V. 35 V.1. 36 V.2. 37 H. 38 VI. 39 VI.1. 40 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku V.1.+V.2. Výnosy z ostatního DFM - ovládaná nebo ovládající osoba 6654 Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 6653,664,6671 Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 564,5671 Výnosové úroky a podobné výnosy Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 6621 VI.1.+VI.2. VI.2. Ostatní výnosové úroky a 41 podobné výnosy 662 Úpravy hodnot a rezervy I. 42 ve finanční oblasti 574,579,674,679 J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 J.1.+J.2. J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná 44 nebo ovládající osoba 5621 J.2. 45 Ostatní nákladové úroky a 562

Vision Praha s.r.o. strana 8 podobné náklady VII. 46 Ostatní finanční výnosy 666,663,667,668,698 K. 47 Ostatní finanční náklady 566,563,567,568,569,598 * Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 IV+V+VI+VII-G-H-I-J-K ** Výsledek hospodaření 49 před zdaněním (+/-) ProvVH+FinVH L. 50 Daň z příjmů L.1.+L.2. L.1. 51 Daň z příjmů splatná 591,593,595 L.2. Daň z příjmů odložená 52 (+/-) 592,594 ** Výsledek hospodaření po 53 zdanění (+/-) VH před DP M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 596 *** Výsledek hospodaření za 55 účetní období (+/-) VH po DP * Čistý obrat za účetní období 56 I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. Do roku 2017 přejeme všem uživatelům aplikací společnosti Vision hodně štěstí, pohody a stále dobré nálady.