Město Dubá ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260479 název Město Dubá ulice, č.p. Masarykovo náměstí, 138 obec Dubá PSČ, pošta 471 41 Kontaktní údaje telefon 487870201 fax 487870201 e-mail mesto.duba@tiscali WWW stránky mestoduba.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 11.05.2015 9h58m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 23 420 000,00 23 960 000,00 24 602 142,75 Nedaňové příjmy 2 634 000,00 3 093 000,00 3 278 427,14 Kapitálové příjmy 385 000,00 181 000,00 1 087 260,00 Přijaté transfery 2 697 800,00 6 519 800,00 6 386 643,51 Příjmy celkem 29 136 800,00 33 753 800,00 35 354 473,40 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 4 050 000,00 4 150 000,00 4 290 383,43 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 500 000,00 500 000,00 235 379,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 450 000,00 475 000,00 495 702,95 111 Daně z příjmů fyzických osob 5 000 000,00 5 125 000,00 5 021 465,38 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 300 000,00 4 400 000,00 4 734 244,15 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 100 000,00 792 000,00 792 110,00 112 Daně z příjmů právnických osob 5 400 000,00 5 192 000,00 5 526 354,15 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 10 400 000,00 10 317 000,00 10 547 819,53 1211 Daň z přidané hodnoty 8 650 000,00 9 131 000,00 9 593 545,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 8 650 000,00 9 131 000,00 9 593 545,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 8 650 000,00 9 131 000,00 9 593 545,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 71 000,00 70 741,00 1339 Ostatní poplatky a odv. v obl. živ. prost. 1 000,00 7 800,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 72 000,00 78 541,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 960 000,00 1 030 000,00 1 065 168,00 1341 Poplatek ze psů 55 000,00 55 000,00 53 759,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 40 000,00 40 000,00 45 250,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000,00 10 000,00 11 750,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 55 000,00 55 000,00 63 558,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1 120 000,00 1 190 000,00 1 239 485,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 53 587,77 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 100 000,00 100 000,00 57 374,91 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 100 000,00 100 000,00 110 962,68 1361 Správní poplatky 250 000,00 250 000,00 159 075,00 136 Správní poplatky 250 000,00 250 000,00 159 075,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1 470 000,00 1 612 000,00 1 588 063,68 1511 Daň z nemovitostí 2 900 000,00 2 900 000,00 2 872 714,54 151 Daně z majetku 2 900 000,00 2 900 000,00 2 872 714,54 15 Majetkové daně 2 900 000,00 2 900 000,00 2 872 714,54 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 23 420 000,00 23 960 000,00 24 602 142,75 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 899 000,00 895 000,00 937 119,20 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 50 000,00 50 000,00 46 170,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 1 210,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 949 000,00 947 000,00 984 499,20 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 80 000,00 80 000,00 104 795,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 1 517 000,00 1 617 000,00 1 692 092,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 20 000,00 23 000,00 21 781,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 1 617 000,00 1 720 000,00 1 818 668,00 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000,00 20 000,00 13 713,37 214 Výnosy z finančního majetku 20 000,00 20 000,00 13 713,37 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 2 586 000,00 2 687 000,00 2 816 880,57 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 5 000,00 1 500,00 221 Přijaté sankční platby 5 000,00 5 000,00 1 500,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 5 000,00 5 000,00 1 500,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 000,00 70 000,00 69 730,00 11.05.2015 9h58m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2322 Přijaté pojistné náhrady 142 000,00 167 283,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 23 000,00 189 000,00 219 367,57 232 Ostatní nedaňové příjmy 43 000,00 401 000,00 456 380,57 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 43 000,00 401 000,00 456 380,57 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 3 666,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 3 666,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 3 666,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2 634 000,00 3 093 000,00 3 278 427,14 3111 Příjmy z prodeje pozemků 385 000,00 181 000,00 157 760,00 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 929 500,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 385 000,00 181 000,00 1 087 260,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 385 000,00 181 000,00 1 087 260,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 385 000,00 181 000,00 1 087 260,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 26 439 000,00 27 234 000,00 28 967 829,89 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 130 000,00 129 400,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 974 800,00 974 800,00 974 800,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 2 274 000,00 2 273 917,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 974 800,00 3 378 800,00 3 378 117,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 200 000,00 200 000,00 116 427,47 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 544 000,00 495 858,38 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 200 000,00 744 000,00 612 285,85 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 100 000,00 100 000,00 100 000,00 413 Převody z vlastních fondů 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 2 274 800,00 5 222 800,00 5 090 402,85 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 426 000,00 426 128,65 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 423 000,00 871 000,00 870 112,01 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 423 000,00 1 297 000,00 1 296 240,66 42 Investiční přijaté transfery 423 000,00 1 297 000,00 1 296 240,66 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 2 697 800,00 6 519 800,00 6 386 643,51 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 29 136 800,00 33 753 800,00 35 354 473,40 11.05.2015 9h58m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 27 855 800,00 32 197 800,00 30 720 994,34 Kapitálové výdaje 1 281 000,00 2 556 000,00 2 466 559,80 Výdaje celkem 29 136 800,00 34 753 800,00 33 187 554,14 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 030 000,00 6 545 000,00 6 672 689,00 5012 Platy zam.ozbroj.sborů a složek v služ.poměru 300 000,00 501 Platy 5 330 000,00 6 545 000,00 6 672 689,00 5021 Ostatní osobní výdaje 273 000,00 809 000,00 787 323,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 100 000,00 1 000 000,00 819 646,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 373 000,00 1 809 000,00 1 606 969,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 1 572 000,00 1 836 000,00 1 576 984,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 581 000,00 738 000,00 720 422,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 30 000,00 30 000,00 28 564,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 183 000,00 2 604 000,00 2 325 970,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 8 886 000,00 10 958 000,00 10 605 628,00 5131 Potraviny 117 000,00 5132 Ochranné pomůcky 85 000,00 32 000,00 30 315,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 61 000,00 60 000,00 55 789,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 270 000,00 307 000,00 302 490,26 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 30 000,00 21 000,00 18 549,50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 395 000,00 438 000,00 366 690,84 513 Nákup materiálu 841 000,00 975 000,00 773 834,60 5151 Studená voda 392 000,00 407 000,00 327 541,00 5152 Teplo 205 000,00 225 000,00 235 745,00 5153 Plyn 309 000,00 281 000,00 227 774,86 5154 Elektrická energie 1 007 000,00 976 000,00 917 036,80 5155 Pevná paliva 1 000,00 2 000,00 6 020,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000,00 487 000,00 486 153,20 5157 Teplá voda 2 000,00 515 Nákup vody, paliv a energie 2 414 000,00 2 380 000,00 2 200 270,86 5161 Služby pošt 100 000,00 100 000,00 69 226,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 168 000,00 164 000,00 143 922,38 5163 Služby peněžních ústavů 220 000,00 392 000,00 236 399,39 5164 Nájemné 1 000,00 400,00 5165 Nájemné za půdu 1 000,00 200,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 250 000,00 277 000,00 198 747,50 5167 Služby školení a vzdělávání 79 800,00 42 800,00 41 351,00 5169 Nákup ostatních služeb 3 883 000,00 4 379 000,00 4 254 528,98 516 Nákup služeb 4 700 800,00 5 356 800,00 4 944 775,25 5171 Opravy a udržování 5 576 000,00 7 398 000,00 7 110 817,97 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 9 000,00 8 300,00 5175 Pohoštění 17 000,00 36 000,00 33 798,00 517 Ostatní nákupy 5 613 000,00 7 443 000,00 7 152 915,97 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 100 000,00 100 000,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 100 000,00 100 000,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 725 000,00 564 000,00 563 970,10 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 160 000,00 160 000,00 5194 Věcné dary 269 000,00 102 000,00 80 111,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 1 154 000,00 826 000,00 644 081,10 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 14 722 800,00 17 080 800,00 15 815 877,78 5323 Neinvestiční transfery krajům 158 580,00 11.05.2015 9h58m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 15 000,00 15 000,00 13 608,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 15 000,00 15 000,00 172 188,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 100 000,00 100 000,00 100 000,00 534 Převody vlastním fondům 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5361 Nákup kolků 2 000,00 5 000,00 5 500,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 130 000,00 997 000,00 995 049,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 16 000,00 16 032,56 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 1 132 000,00 1 018 000,00 1 016 581,56 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 4 247 000,00 4 133 000,00 4 288 769,56 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 26 000,00 25 200,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 26 000,00 25 200,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 26 000,00 25 200,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 14 481,00-590 Ostatní neinvestiční výdaje 14 481,00-59 Ostatní neinvestiční výdaje 14 481,00-5 Běžné výdaje (třída 5) 27 855 800,00 32 197 800,00 30 720 994,34 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 40 000,00 40 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 40 000,00 40 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 700 000,00 1 576 000,00 1 488 248,80 6122 Stroje, přístroje a zařízení 281 000,00 936 000,00 935 061,00 6125 Výpočetní technika 300 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 281 000,00 2 512 000,00 2 423 309,80 6130 Pozemky 4 000,00 3 250,00 613 Pozemky 4 000,00 3 250,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 281 000,00 2 556 000,00 2 466 559,80 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 281 000,00 2 556 000,00 2 466 559,80 Výdaje celkem (třída 5+6) 29 136 800,00 34 753 800,00 33 187 554,14 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 000 000,00-2 166 919,26 11.05.2015 9h58m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 000 000,00 1 985 732,23- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 181 187,03- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 000 000,00 2 166 919,26- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 6 622 209,27 2 006 139,43 8 628 348,70 2 006 139,43- Běžné účty fondů ÚSC 22 664,38 20 407,20-2 257,18 20 407,20 Běžné účty celkem 6 644 873,65 1 985 732,23 8 630 605,88 1 985 732,23- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 22 664,38 Příjmy celkem 102 761,80 Výdaje celkem 123 169,00 Obrat 20 407,20- Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 2 257,18 Změna stavu 20 407,20 Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 178 000,00 178 000,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 373 058,75 373 058,75 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 342 478,00 580 000,00 922 478,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 165 658 009,12 7 877 924,81 173 535 933,93 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 12 318 846,02 885 554,00 13 204 400,02 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 501 686,85 257 537,59 6 759 224,44 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 172 153 354,44 416 782,75 172 570 137,19 Kulturní předměty 24 985,00 636 521,79 661 506,79 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 540 000,00 540 000,00- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 222 866,72 5 930 973,65-291 893,07 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 11 602 000,00 11 602 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru 113 920,00-21 360,00-135 280,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 373 058,75-373 058,75- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 68 911,00-34 200,00-103 111,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 57 241 603,00-2 685 092,00-59 926 695,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 4 185 659,30-686 211,00-4 871 870,30-11.05.2015 9h58m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 6 501 686,85-257 537,59-6 759 224,44- Materiál Materiál na skladě 5 040,00 5 040,00 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 251 607,00 19 750,00-231 857,00 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 54 525,75-10 029,68 44 496,07- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 634 918,50-92 541,05 542 377,45- Opravné položky k odběratelům 852 216,00-33 827,80-886 043,80- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 200 000,00 200 000,00 116 427,47 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 544 000,00 495 858,38 4134 Převody z rozpočtových účtů 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 158 580,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 15 000,00 15 000,00 13 608,00 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 16 000,00 16 032,56 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 890 000,00 x 1 873 911,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 1 845 000,00- x 1 844 911,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 29 000,00- x 29 000,00 13234 1 890 000,00 1 874 000,00-1 873 911,00 1 873 911,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 192 000,00 x 191 937,00 x 14004 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 72 000,00- x 191 937,00 14004 5021 Ostatní osobní výdaje x 73 000,00- x 0,00 14004 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 47 000,00- x 0,00 14004 krajský úřad hasiči 192 000,00 192 000,00-191 937,00 191 937,00 15827 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 54 000,00 x 53 187,12 x 15827 6121 Budovy, haly a stavby x 54 000,00- x 53 187,12 15827 54 000,00 54 000,00-53 187,12 53 187,12 15832 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 33 000,00 x 32 428,00 x 15832 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 33 000,00- x 32 428,00 15832 33 000,00 33 000,00-32 428,00 32 428,00 15833 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 551 000,00 x 551 287,89 x 15833 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 551 000,00- x 551 287,89 15833 551 000,00 551 000,00-551 287,89 551 287,89 17027 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 200 000,00 x 200 006,00 x 17027 5171 Opravy a udržování x 200 000,00- x 200 006,00 17027 200 000,00 200 000,00-200 006,00 200 006,00 34054 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 200 000,00 x 200 000,00 x 34054 5171 Opravy a udržování x 200 000,00- x 200 000,00 34054 Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer 200 000,00 200 000,00-200 000,00 200 000,00 34929 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 234 000,00 x 233 209,00 x 34929 MK - mobilita 234 000,00 0,00 233 209,00 0,00 89517 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 85 000,00 x 84 600,00 x 89517 85 000,00 0,00 84 600,00 0,00 89518 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 338 000,00 x 338 400,00 x 89518 6121 Budovy, haly a stavby x 230 000,00- x 229 183,00 89518 338 000,00 230 000,00-338 400,00 229 183,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 3 000,00 x 3 128,65 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 3 000,00- x 3 128,65 90877 sanace svahu 3 000,00 3 000,00-3 128,65 3 128,65 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 70 000,00 x 70 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 37 000,00- x 34 498,00 11.05.2015 9h58m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98187 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 13 000,00- x 13 310,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 6 000,00- x 6 066,80 98187 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací x 7 000,00- x 6 769,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 000,00- x 1 089,00 98187 5175 Pohoštění x 2 000,00- x 3 752,00 98187 70 000,00 66 000,00-70 000,00 65 484,80 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 60 000,00 x 59 400,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 25 000,00- x 24 720,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 9 000,00- x 8 584,10 98348 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací x 3 000,00- x 3 116,96 98348 5169 Nákup ostatních služeb x 2 000,00- x 2 335,30 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 000,00- x 698,00 98348 5175 Pohoštění x 2 000,00- x 1 876,00 98348 volby do evr.parlamentu 60 000,00 42 000,00-59 400,00 41 330,36 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Danuše Červená Danuše Červená Mgr. Šepsová Zdeňka 11.05.2015 9h58m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8