Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje telefon 466 972 928, 77 fax e-mail ou.chrtniky@c-box.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 05.02.2014 17h57m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 593 600,00 843 530,00 813 819,00 Nedaňové příjmy 56 400,00 60 110,00 40 282,10 Kapitálové příjmy 26 800,00 26 765,00 Přijaté transfery 54 400,00 102 700,00 88 075,00 Příjmy celkem 704 400,00 1 033 140,00 968 941,10 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 90 000,00 150 500,00 150 253,68 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 2 000,00 6 000,00 4 784,07 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 10 000,00 20 000,00 15 808,46 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 110 000,00 160 000,00 159 083,12 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 20 000,00 20 000,00 10 830,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 250 000,00 333 000,00 332 495,54 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 6 000,00 19 530,00 6 958,00 fond 0000 1341 Poplatek ze psů 1 650,00 2 050,00 2 050,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 2 000,00 4 000,00 3 351,35 0000 1361 Správní poplatky 250,00 250,00 100,00 0000 1511 Daň z nemovitostí 101 700,00 128 200,00 128 104,78 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 48 300,00 33 675,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 0000 Bez ODPA 648 000,00 946 230,00 901 894,00 1019 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 30 000,00 30 000,00 11 626,00 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 30 000,00 30 000,00 11 626,00 2141 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 6 000,00 6 000,00 6 000,00 2141 Vnitřní obchod 6 000,00 6 000,00 6 000,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 800,00 765,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 800,00 2 765,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 400,00 10 400,00 10 055,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 10 400,00 10 400,00 10 055,00 3726 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 300,00 300,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 300,00 300,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 310,00 1 301,00 6171 Činnost místní správy 1 310,00 1 301,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 8 989,21 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100,00 10,89 6310 3201 Příjmy z prodeje akcií 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 10 100,00 9 000,10 6399 3201 Příjmy z prodeje akcií 26 000,00 26 000,00 6399 Ostatní finanční operace 26 000,00 26 000,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 704 400,00 1 033 140,00 968 941,10 05.02.2014 17h57m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 704 400,00 1 013 140,00 561 481,91 Kapitálové výdaje 20 000,00 19 360,00 Výdaje celkem 704 400,00 1 033 140,00 580 841,91 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 5151 Studená voda 2141 5153 Plyn 2141 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 7 776,00 2141 Vnitřní obchod 10 000,00 10 000,00 7 776,00 2212 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 2212 Silnice 10 000,00 10 000,00 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 000,00 8 000,00 3111 Předškolní zařízení 8 000,00 8 000,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 45 000,00 45 000,00 3113 Základní školy 45 000,00 45 000,00 3314 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3314 Činnosti knihovnické 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3399 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 3399 5194 Věcné dary 8 000,00 8 000,00 4 633,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 10 000,00 10 000,00 4 633,00 3419 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 000,00 5 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5 000,00 5 000,00 3631 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 21 359,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 18 036,20 3631 Veřejné osvětlení 50 000,00 50 000,00 39 395,20 3635 5169 Nákup ostatních služeb 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 20 000,00 19 360,00 3635 Územní plánování 20 000,00 19 360,00 3639 5164 Nájemné 50,00 50,00 45,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 2 650,00 2 650,00 1 035,00 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 2 400,00 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 1 700,00 7 900,00 7 886,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 500,00 1 032,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 800,00 12 100,00 9 998,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 120 000,00 92 888,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 120 000,00 120 000,00 92 888,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3 476,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 10 000,00 10 000,00 3 476,00 3724 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 4 536,00 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 10 000,00 10 000,00 4 536,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 29 205,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 7 408,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 7 671,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 2 814,00 3745 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 1 282,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 70 000,00 75 000,00 48 380,00 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 10 000,00 10 000,00 10 000,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 147 300,00 147 300,00 147 300,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 13 300,00 13 300,00 13 272,00 6112 Zastupitelstva obcí 160 600,00 160 600,00 160 572,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 7 262,00 7 262,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 106,00 106,00 6114 5175 Pohoštění 660,00 660,00 6114 5901 Nespecifikované rezervy 16 072,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 24 100,00 8 028,00 05.02.2014 17h57m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 8 255,00 8 255,00 6118 5175 Pohoštění 1 320,00 1 320,00 6118 5901 Nespecifikované rezervy 14 625,00 6118 Volba prezidenta republiky 24 200,00 9 575,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 34 000,00 34 000,00 32 082,00 6171 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 500,00 2 500,00 1 493,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 16 810,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 6 000,00 5 884,00 6171 5151 Studená voda 530,00 528,00 6171 5153 Plyn 20 000,00 20 000,00 18 891,95 6171 5154 Elektrická energie 7 000,00 7 000,00 4 890,00 6171 5161 Služby pošt 1 000,00 1 500,00 1 102,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22 250,00 22 250,00 18 119,80 6171 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 2 855,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 1 452,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 22 250,00 22 250,00 19 786,56 6171 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 676,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 2 400,00 2 358,40 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 800,00 1 800,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6171 Činnost místní správy 150 000,00 156 230,00 128 728,71 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 7 200,00 7 140,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 000,00 7 200,00 7 140,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 20 000,00 10 830,00 6399 Ostatní finanční operace 20 000,00 20 000,00 10 830,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 13 530,00 13 526,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 13 530,00 13 526,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 230 180,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 230 180,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 704 400,00 1 033 140,00 580 841,91 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 388 099,19 05.02.2014 17h57m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 388 099,19- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 388 099,19- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 543 819,63 388 099,19 1 931 918,82 388 099,19- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 543 819,63 388 099,19 1 931 918,82 388 099,19- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 36 864,70 36 864,70 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 3 350 107,10 3 350 107,10 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 119 492,30 119 492,30 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 377 602,50 16 810,00 394 412,50 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 792 793,99 321,80-792 472,19 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 19 360,00 19 360,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 029 000,00 26 000,00-1 003 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 36 864,70-36 864,70- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 962 085,00-48 048,00-1 010 133,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 43 423,00-5 692,00-49 115,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 377 602,50-16 810,00-394 412,50- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 65 000,00 66 800,00 13 800,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 1 700,00 7 900,00 7 886,00 13 530,00 13 526,00 05.02.2014 17h57m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 9 575,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 8 255,00 98008 5175 Pohoštění x 0,00 x 1 320,00 98008 Záloha dotace na volbu prez. ÚZ 98008 0,00 0,00 9 575,00 9 575,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 24 100,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 7 262,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 106,00 98071 5175 Pohoštění x 0,00 x 660,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 0,00 24 100,00 8 028,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Bohumila Kandrová Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jiří Skřek 05.02.2014 17h57m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6