Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní údaje telefon 481382228 fax 481382228 e-mail WWW stránky urad@zernov.info www.zernov.info Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 830 500,00 1 845 500,00 1 767 388,03 Nedaňové příjmy 174 400,00 148 400,00 150 206,97 Kapitálové příjmy 90 000,00 90 000,00 90 000,00 Přijaté transfery 7 400,00 93 031,40 93 031,40 Příjmy celkem 3 102 300,00 2 176 931,40 2 100 626,40 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 400 000,00 335 000,00 333 647,10 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 1 000 000,00 400 000,00 358 366,07 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 30 000,00 30 000,00 30 919,23 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 430 000,00 765 000,00 722 932,40 1121 Daň z příjmů právnických osob 500 000,00 300 000,00 288 610,41 112 Daně z příjmů právnických osob 500 000,00 300 000,00 288 610,41 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 930 000,00 1 065 000,00 1 011 542,81 1211 Daň z přidané hodnoty 700 000,00 580 000,00 577 613,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 700 000,00 580 000,00 577 613,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 700 000,00 580 000,00 577 613,00 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 100,00 136 Správní poplatky 500,00 500,00 100,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 500,00 500,00 100,00 1511 Daň z nemovitostí 200 000,00 200 000,00 178 132,22 151 Daně z majetku 200 000,00 200 000,00 178 132,22 15 Majetkové daně 200 000,00 200 000,00 178 132,22 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 830 500,00 1 845 500,00 1 767 388,03 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 25 000,00 29 083,43 211 Příjmy z vlastní činnosti 25 000,00 25 000,00 29 083,43 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 400,00 7 400,00 7 391,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 42 000,00 42 000,00 39 084,00
213 Příjmy z pronájmu majetku 49 400,00 49 400,00 46 475,00 2141 Příjmy z úroků (část) 100 000,00 74 000,00 73 138,54 214 Příjmy z úroků a realiz. finančního majetku 100 000,00 74 000,00 73 138,54 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 174 400,00 148 400,00 148 696,97 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 800,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 800,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 710,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 710,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 1 510,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 174 400,00 148 400,00 150 206,97 3201 Příjmy z prodeje akcií 90 000,00 90 000,00 90 000,00 320 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 90 000,00 90 000,00 90 000,00 32 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 90 000,00 90 000,00 90 000,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 90 000,00 90 000,00 90 000,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 094 900,00 2 083 900,00 2 007 595,00 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 12 131,40 12 131,40 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 7 400,00 7 400,00 7 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 7 400,00 19 531,40 19 531,40 41 Neinvestiční přijaté transfery 7 400,00 19 531,40 19 531,40 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 73 500,00 73 500,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 73 500,00 73 500,00 42 Investiční přijaté transfery 73 500,00 73 500,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 7 400,00 93 031,40 93 031,40 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 102 300,00 2 176 931,40 2 100 626,40 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 973 060,00 1 489 191,40 1 352 526,44 Kapitálové výdaje 56 000,00 135 330,00 Výdaje celkem 1 973 060,00 1 545 191,40 1 487 856,44 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 105 000,00 105 000,00 106 021,00 5019 Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 11 684,00 501 Platy 115 000,00 115 000,00 117 705,00 5021 Ostatní osobní výdaje 6 102,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 226 600,00 226 600,00 227 461,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 226 600,00 226 600,00 233 563,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 27 300,00 27 300,00 23 886,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 29 850,00 29 850,00 30 212,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 57 150,00 57 150,00 54 098,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 398 750,00 398 750,00 405 366,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 55 000,00 55 345,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 42 000,00 32 130,50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 30 000,00 31 091,50 513 Nákup materiálu 120 000,00 127 000,00 118 567,00 5151 Studená voda 15 000,00 11 000,00 10 525,00 5154 Elektrická energie 85 000,00 85 000,00 69 461,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 1 805,00 515 Nákup vody, paliv a energie 102 000,00 98 000,00 81 791,00 5161 Služby pošt 1 000,00 6 000,00 1 744,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 000,00 60 000,00 60 238,62 5163 Služby peněžních ústavů 9 000,00 9 000,00 7 665,00 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 6 000,00 4 170,00 5168 Služby zpracování dat 12 474,00 5169 Nákup ostatních služeb 430 000,00 355 131,40 264 883,12 516 Nákup služeb 503 000,00 436 131,40 351 174,74 5171 Opravy a udržování 580 000,00 144 000,00 133 116,90 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000,00 8 000,00 6 284,00 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 5 052,00 517 Ostatní nákupy 596 000,00 162 000,00 144 452,90 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 50 000,00 50 000,00 51 960,00
5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00 14 790,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 70 000,00 70 000,00 66 750,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 391 000,00 893 131,40 762 735,64 5321 Neinvestiční transfery obcím 160 000,00 160 000,00 145 078,80 5323 Neinvestiční transfery krajům 22 860,00 22 860,00 22 860,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 450,00 14 450,00 14 122,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 183 310,00 197 310,00 182 060,80 5367 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi 2 364,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 2 364,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 183 310,00 197 310,00 184 424,80 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 973 060,00 1 489 191,40 1 352 526,44 6121 Budovy, haly a stavby 56 000,00 55 930,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 79 400,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 56 000,00 135 330,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 56 000,00 135 330,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 56 000,00 135 330,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 973 060,00 1 545 191,40 1 487 856,44 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 129 240,00 631 740,00 612 769,96 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 1 129 240,00-631 740,00-605 219,96- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 7 550,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 129 240,00-631 740,00-612 769,96- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet 5 521 270,93 605 219,96 6 126 490,89 605 219,96- Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem 5 521 270,93 605 219,96 6 126 490,89 605 219,96- Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 19 821,00 19 821,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 10 710,00 10 710,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 4 079 194,50 55 930,00 4 135 124,50 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 441 358,70 4 269,00-437 089,70 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 662 955,50 662 955,50 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 97 508,90 97 508,90 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 965 815,00 1 965 815,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 79 400,00 79 400,00
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 73 500,00 73 500,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 160 000,00 160 000,00 145 078,80 5323 Neinvestiční transfery krajům 22 860,00 22 860,00 22 860,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 450,00 14 450,00 14 122,00 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2 364,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 6 102,00 0,00 98348 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 513,00 0,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 1 818,00 0,00 98348 5169 Nákup ostatních služeb x 12 131,40 x 3 046,40 25,1 1 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 172,00 0,00 98348 5175 Pohoštění x 0,00 x 480,00 0,00 98348 12 131,40 12 131,40 12 131,40 12 131,40 100, 00 1 00,0 0 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Obec Žernov má příjmy z daňových výnosů, nájmu bytů, přefakturací služeb, dotací a v tomto roce i z prodeje akcií České spořitelny. V roce 2009 obec obdržela dotace na výkon samosprávy 7.400 Kč, na volby do Evropského parlamentu 12.131,40 Kč a na územní plán ve výši 73.500 Kč. Poskytnuté dotace byly vyčerpány a nebude prováděna žádná vratka. Vlastní příjmy obce byly nižší o 1.001.673,60 Kč díky menším daňovým výnosům v důsledku hospodářské krize. Plnění výdajů rozpočtu bylo nižší o 485.204 Kč. Z toho bylo nižší čepání na položce 5169 ostatní služby o 166.000 Kč a na položce 5171 opravy a udržování o 447.000 Kč. Vyšší byly výdaje na pořízení majetku o 135.400 Kč. Jednalo se o čekárnu v Sýkořicích v hodnotě 56.000 Kč a územní plán v hodnotě 79.400 Kč. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 z krajského úřadu Libereckého kraje bez výhrad. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví p. Karbanová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet p. Karbanová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Mgr. Mrkvička Zdeněk Podpisový záznam statutárního zástupce 27.05.2010 9h44m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 19 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009)
Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní údaje telefon 481382228 fax 481382228 e-mail urad@zernov.info WWW stránky www.zernov.info Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 830 500,00 1 845 500,00 1 767 388,03 Nedaňové příjmy 174 400,00 148 400,00 150 206,97 Kapitálové příjmy 90 000,00 90 000,00 90 000,00 Přijaté transfery 7 400,00 93 031,40 93 031,40 Příjmy celkem 3 102 300,00 2 176 931,40 2 100 626,40 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 400 000,00 335 000,00 333 647,10 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 1 000 000,00 400 000,00 358 366,07 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 30 000,00 30 000,00 30 919,23 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 430 000,00 765 000,00 722 932,40 1121 Daň z příjmů právnických osob 500 000,00 300 000,00 288 610,41 112 Daně z příjmů právnických osob 500 000,00 300 000,00 288 610,41 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 930 000,00 1 065 000,00 1 011 542,81 1211 Daň z přidané hodnoty 700 000,00 580 000,00 577 613,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 700 000,00 580 000,00 577 613,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 700 000,00 580 000,00 577 613,00 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 100,00 136 Správní poplatky 500,00 500,00 100,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 500,00 500,00 100,00 1511 Daň z nemovitostí 200 000,00 200 000,00 178 132,22 151 Daně z majetku 200 000,00 200 000,00 178 132,22 15 Majetkové daně 200 000,00 200 000,00 178 132,22 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 830 500,00 1 845 500,00 1 767 388,03 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 25 000,00 29 083,43 211 Příjmy z vlastní činnosti 25 000,00 25 000,00 29 083,43 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 400,00 7 400,00 7 391,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 42 000,00 42 000,00 39 084,00
213 Příjmy z pronájmu majetku 49 400,00 49 400,00 46 475,00 2141 Příjmy z úroků (část) 100 000,00 74 000,00 73 138,54 214 Příjmy z úroků a realiz. finančního majetku 100 000,00 74 000,00 73 138,54 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 174 400,00 148 400,00 148 696,97 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 800,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 800,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 710,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 710,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 1 510,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 174 400,00 148 400,00 150 206,97 3201 Příjmy z prodeje akcií 90 000,00 90 000,00 90 000,00 320 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 90 000,00 90 000,00 90 000,00 32 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 90 000,00 90 000,00 90 000,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 90 000,00 90 000,00 90 000,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 094 900,00 2 083 900,00 2 007 595,00 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 12 131,40 12 131,40 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 7 400,00 7 400,00 7 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 7 400,00 19 531,40 19 531,40 41 Neinvestiční přijaté transfery 7 400,00 19 531,40 19 531,40 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 73 500,00 73 500,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 73 500,00 73 500,00 42 Investiční přijaté transfery 73 500,00 73 500,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 7 400,00 93 031,40 93 031,40 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 102 300,00 2 176 931,40 2 100 626,40
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 973 060,00 1 489 191,40 1 352 526,44 Kapitálové výdaje 56 000,00 135 330,00 Výdaje celkem 1 973 060,00 1 545 191,40 1 487 856,44 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 105 000,00 105 000,00 106 021,00 5019 Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 11 684,00 501 Platy 115 000,00 115 000,00 117 705,00 5021 Ostatní osobní výdaje 6 102,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 226 600,00 226 600,00 227 461,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 226 600,00 226 600,00 233 563,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 27 300,00 27 300,00 23 886,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 29 850,00 29 850,00 30 212,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 57 150,00 57 150,00 54 098,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 398 750,00 398 750,00 405 366,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 55 000,00 55 345,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 42 000,00 32 130,50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 30 000,00 31 091,50 513 Nákup materiálu 120 000,00 127 000,00 118 567,00 5151 Studená voda 15 000,00 11 000,00 10 525,00 5154 Elektrická energie 85 000,00 85 000,00 69 461,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 1 805,00 515 Nákup vody, paliv a energie 102 000,00 98 000,00 81 791,00 5161 Služby pošt 1 000,00 6 000,00 1 744,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 000,00 60 000,00 60 238,62 5163 Služby peněžních ústavů 9 000,00 9 000,00 7 665,00 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 6 000,00 4 170,00 5168 Služby zpracování dat 12 474,00 5169 Nákup ostatních služeb 430 000,00 355 131,40 264 883,12
516 Nákup služeb 503 000,00 436 131,40 351 174,74 5171 Opravy a udržování 580 000,00 144 000,00 133 116,90 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000,00 8 000,00 6 284,00 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 5 052,00 517 Ostatní nákupy 596 000,00 162 000,00 144 452,90 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 50 000,00 50 000,00 51 960,00 5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00 14 790,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 70 000,00 70 000,00 66 750,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 391 000,00 893 131,40 762 735,64 5321 Neinvestiční transfery obcím 160 000,00 160 000,00 145 078,80 5323 Neinvestiční transfery krajům 22 860,00 22 860,00 22 860,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 450,00 14 450,00 14 122,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 183 310,00 197 310,00 182 060,80 5367 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi 2 364,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 2 364,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 183 310,00 197 310,00 184 424,80 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 973 060,00 1 489 191,40 1 352 526,44 6121 Budovy, haly a stavby 56 000,00 55 930,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 79 400,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 56 000,00 135 330,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 56 000,00 135 330,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 56 000,00 135 330,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 973 060,00 1 545 191,40 1 487 856,44 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 129 240,00 631 740,00 612 769,96
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 1 129 240,00-631 740,00-605 219,96- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 7 550,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 129 240,00-631 740,00-612 769,96- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 5 521 270,93 605 219,96 6 126 490,89 605 219,96- Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem 5 521 270,93 605 219,96 6 126 490,89 605 219,96- Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek Software 19 821,00 19 821,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 10 710,00 10 710,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 4 079 194,50 55 930,00 4 135 124,50 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 441 358,70 4 269,00-437 089,70 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 662 955,50 662 955,50 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 97 508,90 97 508,90 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 965 815,00 1 965 815,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 79 400,00 79 400,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 73 500,00 73 500,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 160 000,00 160 000,00 145 078,80 5323 Neinvestiční transfery krajům 22 860,00 22 860,00 22 860,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 450,00 14 450,00 14 122,00 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2 364,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 6 102,00 0,00 98348 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 513,00 0,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 1 818,00 0,00
98348 5169 Nákup ostatních služeb x 12 131,40 x 3 046,40 25,1 1 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 172,00 0,00 98348 5175 Pohoštění x 0,00 x 480,00 0,00 98348 12 131,40 12 131,40 12 131,40 12 131,40 100, 00 1 00,0 0 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Obec Žernov má příjmy z daňových výnosů, nájmu bytů, přefakturací služeb, dotací a v tomto roce i z prodeje akcií České spořitelny. V roce 2009 obec obdržela dotace na výkon samosprávy 7.400 Kč, na volby do Evropského parlamentu 12.131,40 Kč a na územní plán ve výši 73.500 Kč. Poskytnuté dotace byly vyčerpány a nebude prováděna žádná vratka. Vlastní příjmy obce byly nižší o 1.001.673,60 Kč díky menším daňovým výnosům v důsledku hospodářské krize. Plnění výdajů rozpočtu bylo nižší o 485.204 Kč. Z toho bylo nižší čepání na položce 5169 ostatní služby o 166.000 Kč a na položce 5171 opravy a udržování o 447.000 Kč. Vyšší byly výdaje na pořízení majetku o 135.400 Kč. Jednalo se o čekárnu v Sýkořicích v hodnotě 56.000 Kč a územní plán v hodnotě 79.400 Kč. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 z krajského úřadu Libereckého kraje bez výhrad. Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví p. Karbanová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet p. Karbanová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Mgr. Mrkvička Zdeněk Podpisový záznam statutárního zástupce 27.05.2010 9h44m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19/ 19 Vyvěšeno dne 29. 05. 2010 Sejmuto dne