P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 3097000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 3395000.00 0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 261000.00 0000 0000 1121 00000000 Daň z příjmů práv.osob 3242000.00 0000 0000 1122 00000000 Daň z příjmů práv.osob za obce 400000.00 0000 0000 1211 00000000 Daň z přidané hodnoty 6534000.00 0000 0000 1337 00000000 Poplatek za likvidaci komunáln 800000.00 0000 0000 1341 00000000 Poplatek ze psů 37000.00 0000 0000 1343 00000000 Poplatek za užívání veřejného 11000.00 0000 0000 1345 00000000 Poplatek z ubytovací kapacity 1000.00 0000 0000 1347 00000000 Poplatek za provozovaný výhern 120000.00 0000 0000 1351 00000000 Odvod výtěžku z provozování lo 56000.00 0000 0000 1361 00000000 Správní poplatky 174000.00 0000 0000 1511 00000000 Daň z nemovitostí 1281700.00 0000 0000 4112 00000000 Neinv.přijaté dotace ze st.roz 2293300.00 0000 0000 4121 00000000 Neinvestiční přijaté dotace od 611000.00 0000 0000 4222 00000101 Investiční přijaté transfery o 1000000.00 - KÚ ÚK dotace na kanalizaci a vodovod Celkem: 0000 23314000.00 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1012 0000 2131 00000000 Příjmy z pronájmu pozemků 51000.00 Celkem: 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 51000.00 1031 Pěstební činnost 1031 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 860000.00 Celkem: 1031 Pěstební činnost 860000.00 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2119 0000 2343 00000000 Příjmy z úhrad dobývacího pros 1000.00 Celkem: 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a 1000.00 3111 Předškolní zařízení 3111 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 18000.00 Celkem: 3111 Předškolní zařízení 18000.00
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 2 3113 Základní školy 3113 0000 2132 00000000 Příjmy z promájmu ostatních ne 21000.00 Celkem: 3113 Základní školy 21000.00 3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 6000.00 Celkem: 3314 Činnosti knihovnické 6000.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 3392 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 121000.00 3392 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 86000.00 Celkem: 3392 Zájmová činnost v kultuře 207000.00 3612 Bytové hospodářství 3612 0000 2122 00000000 Odvody příspěvkových organizac 875000.00 3612 0000 2132 00000000 Příjmy z promájmu ostatních ne 25000.00 Celkem: 3612 Bytové hospodářství 900000.00 3632 Pohřebnictví 3632 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 19000.00 Celkem: 3632 Pohřebnictví 19000.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 77000.00 3639 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 113000.00 3639 0000 2329 00000000 Ostatní nedaňové příjmy jinde 104000.00 3639 0000 3111 00000000 Příjmy z prodeje pozemků 200000.00 Celkem: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n 494000.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 1000.00 Celkem: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1000.00
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 3 3729 Ostatní nakládání s odpady 3729 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 156000.00 Celkem: 3729 Ostatní nakládání s odpady 156000.00 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 4351 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 593000.00 4351 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 323000.00 Celkem: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpor 916000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 22000.00 Celkem: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 22000.00 6171 Činnost místní správy 6171 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 27000.00 6171 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 28000.00 6171 0000 2329 00000000 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 70000.00 Celkem: 6171 Činnost místní správy 125000.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 00000000 Příjmy z úroků (část) 55000.00 Celkem: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 55000.00 C E L K E M : 27166000.00
strana : 1 1031 Pěstební činnost 1031 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 26000.00 1031 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n. 704000.00 Celkem: 1031 Pěstební činnost 730000.00 2212 Silnice 2212 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 220000.00 Celkem: 2212 Silnice 220000.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0000 5141 00000000 Úroky vlastní 80000.00 2321 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby 4339000.00 2321 0000 6121 00000101 Budovy, haly a stavby 1000000.00 Celkem: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklá 5419000.00 2334 Revitalizace říčních systémů 2334 0000 5141 00000000 Úroky vlastní 11000.00 Celkem: 2334 Revitalizace říčních systémů 11000.00 3111 Předškolní zařízení 3111 0000 5331 00000000 Neinvestiční příspěvky zřízený 886000.00 3111 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby 420000.00 Celkem: 3111 Předškolní zařízení 1306000.00 3113 Základní školy 3113 0000 5331 00000000 Neinvestiční příspěvky zřízený 2696000.00 3113 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby 327000.00-100 tis.kč víceúčelové hřiště, 227 tis.kč rekonstr.tělocvičny Celkem: 3113 Základní školy 3023000.00 3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 30000.00 3314 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 8000.00 3314 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd 3000.00 3314 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 60000.00
strana : 2 3314 0000 5151 00000000 Voda 1000.00 3314 0000 5154 00000000 Elektrická energie 34000.00 3314 0000 5161 00000000 Služby pošt 2000.00 3314 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n. 2000.00 3314 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby 300000.00 - Rekonstrukce knihovny vč. PD (11 tis. Kč) Celkem: 3314 Činnosti knihovnické 440000.00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 3326 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 3000.00 3326 0000 5139 00000000 Nákup materiálu j.n. 2000.00 3326 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 50000.00 Celkem: 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst. 55000.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 3392 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 40000.00 3392 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 4000.00 3392 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd 3000.00 3392 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 30000.00 3392 0000 5151 00000000 Studená voda 7000.00 3392 0000 5153 00000000 Plyn 73000.00 3392 0000 5154 00000000 Elektrická energie 29000.00 3392 0000 5161 00000000 Služby pošt 4000.00 3392 0000 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok 8000.00 3392 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n. 150000.00 Celkem: 3392 Zájmová činnost v kultuře 348000.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 0000 5194 00000000 Věcné dary 69000.00 Celkem: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sdě 69000.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5154 00000000 Elektrická energie 11000.00 3419 0000 5229 00000000 Neinvestiční dotace neziskovým 222000.00 3419 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby 2043000.00 Celkem: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2276000.00
strana : 3 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 0000 5229 00000000 Neinvestiční dotace neziskovým 150000.00 Celkem: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 150000.00 3612 Bytové hospodářství 3612 0000 5331 00000000 Neinvestiční příspěvky zřízený 2656000.00 Celkem: 3612 Bytové hospodářství 2656000.00 3631 Veřejné osvětlení 3631 0000 5154 00000000 Elektrická energie 539000.00 3631 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby 179000.00-107 tis.kč pevný zdroj, 42 tis.kč PD VO, 30 tis.kč PD VO Malý Šenov Celkem: 3631 Veřejné osvětlení 718000.00 3632 Pohřebnictví 3632 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 17000.00 3632 0000 5139 00000000 Nákup materiálu j.n. 2000.00 3632 0000 5151 00000000 Voda 7000.00 3632 0000 5154 00000000 Elektrická energie 3000.00 3632 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n. 20000.00 Celkem: 3632 Pohřebnictví 49000.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 171000.00 3639 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů 115000.00 3639 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n. 150000.00 3639 0000 5229 00000000 Neinvestiční dotace neziskovým 25000.00 3639 0000 5321 00000000 Neinvestiční transfery obcím 15000.00 3639 0000 5329 00000000 Neinvestiční transfery veřejný 10000.00 3639 0000 5362 00000000 Platby daní a poplatků 450000.00 3639 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby 354000.00-104 tis.kč protipovodňová ochr.,250 tis.kč oprava koupaliště 3639 0000 6130 00000000 Pozemky 200000.00 Celkem: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n 1490000.00
strana : 4 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n. 785000.00 Celkem: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 785000.00 3729 Ostatní nakládání s odpady 3729 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n. 515000.00 Celkem: 3729 Ostatní nakládání s odpady 515000.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n. 251000.00 Celkem: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 251000.00 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 4349 0000 5499 00000000 Ostatní neinvest.transfery oby 30000.00 Celkem: 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním s 30000.00 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 4351 0000 5011 00000000 Platy zaměstnanců v pracovním 410000.00 4351 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 95000.00 4351 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd 37000.00 4351 0000 5134 00000000 Prádlo, oděv a obuv 2000.00 4351 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 1000.00 4351 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 15000.00 4351 0000 5151 00000000 Studená voda 62000.00 4351 0000 5153 00000000 Plyn 499000.00 4351 0000 5154 00000000 Elektrická energie 34000.00 4351 0000 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok 20000.00 4351 0000 5167 00000000 Služby školení a vzdělávání 4000.00 4351 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 56000.00 4351 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 200000.00 Celkem: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpor 1435000.00 4357 Domovy 4357 0000 5229 00000000 Ost.neinvestiční transfery nez 5000.00 Celkem: 4357 Domovy 5000.00
strana : 5 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 216000.00 5512 0000 5134 00000000 Prádlo, oděv a obuv 60000.00 5512 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 1000.00 5512 0000 5137 00000000 Drobný hmotný investiční a nei 80000.00 5512 0000 5139 00000000 Nákup materiálu j.n. 86000.00 5512 0000 5151 00000000 Voda 6000.00 5512 0000 5154 00000000 Elektrická energie 80000.00 5512 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 120000.00 5512 0000 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok 10000.00 5512 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů 3000.00 5512 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n. 54000.00 5512 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 265000.00-105 tis.kč objekt has.zbrojnice, 160 tis.kč opravy techniky vč.materiálu 5512 0000 6123 00000000 Dopravní prostředky 1259000.00 Celkem: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2240000.00 6112 Zastupitelstva obcí 6112 0000 5023 00000000 Odměny členů zastupitelstev ob 1092000.00 6112 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 244000.00 6112 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd 99000.00 Celkem: 6112 Zastupitelstva obcí 1435000.00 6171 Činnost místní správy 6171 0000 5011 00000000 Platy zaměstnanců v pracovním 2258000.00 6171 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 130000.00 6171 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 565000.00 6171 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd 204000.00 6171 0000 5038 00000000 Ostatní povinné pojistné hraze 11000.00 6171 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 21000.00 6171 0000 5137 00000000 Drobný hmotný investiční a nei 200000.00 6171 0000 5139 00000000 Nákup materiálu j.n. 160000.00 6171 0000 5151 00000000 Voda 9000.00 6171 0000 5153 00000000 Plyn 68000.00 6171 0000 5154 00000000 Elektrická energie 73000.00 6171 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 36000.00 6171 0000 5161 00000000 Služby pošt 48000.00 6171 0000 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok 151000.00 6171 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů 37000.00 6171 0000 5167 00000000 Služby školení a vzdělávání 80000.00 6171 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n. 350000.00 6171 0000 5173 00000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn 9000.00 6171 0000 5175 00000000 Pohoštění a dary 12000.00
strana : 6 6171 0000 5178 00000000 Nájemné za nájem s právem koup 99000.00 6171 0000 5194 00000000 Věcné dary 20000.00 Celkem: 6171 Činnost místní správy 4541000.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 0000 5909 00000000 Ostatní neinvestiční výdaje ji 226000.00 Celkem: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 226000.00 C E L K E M : 30423000.00 Město Velký Šenov FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 8115 00000000 Změna stavu krátkodobých peněž 3701000.00 0000 0000 8124 00000000 Uhrazené splátky dlouhodobých -444000.00 Celkem: 0000 3257000.00 C E L K E M : 3257000.00
Kontrola vyrovnanosti rozpočtu a plnění za období 01.2010-01.2010 KEO 7.70g / Uc19b strana : 1 ROZPOČET schválený upravený plnění schvál. uprav. Kč Kč Kč % % PŘÍJEM/VÝDAJ Má dáti: 27166000.00 27166000.00 0.00 0.00 0.00 Dal : 30423000.00 30423000.00 0.00 0.00 0.00 ============== ============== Rozdíl : -3257000.00-3257000.00 FINANCOVÁNÍ Má dáti: 3701000.00 3701000.00 0.00 0.00 0.00 Dal : 444000.00 444000.00 0.00 0.00 0.00 ============================= Rozdíl : 3257000.00 3257000.00 Celkem rozdíl : 0.00 0.00