Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013 12 00244279 Název a sídlo účetní jednotky : Obec PŠOVLKY 27031 Pšovlky I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 568700.00 110.18 568700.00 110.18 626597.95 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 20000.00 59.51 20000.00 59.51 11901.51 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 68000.00 98.20 68000.00 98.20 66779.09 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 530000.00 122.71 554000.00 117.39 650366.48 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1199000.00 112.57 1199800.00 112.49 1349701.57 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 19000.00 110.42 21000.00 99.90 20980.00 0000 1341 Poplatek ze psů 5700.00 113.81 5790.00 112.04 6487.00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 200.00 51.00 300.00 34.00 102.00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 9000.00 152.05 13000.00 105.27 13684.79 0000 1361 Správní poplatky 600.00 83.33 600.00 83.33 500.00 0000 1511 Daň z nemovitostí 330000.00 96.85 330000.00 96.85 319606.35 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0.00 0.00 20281.00 100.00 20281.00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 46300.00 100.00 46300.00 100.00 46300.00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0.00 0.00 9771.00 100.00 9771.00 000 ** 2796500.00 112.39 2857542.00 109.99 3143058.74 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 18600.00 100.23 18600.00 100.23 18642.00 1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 18600.00 100.23 18600.00 100.23 18642.00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 18600.00 100.23 18600.00 100.23 18642.00 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4500.00 6.67 4500.00 6.67 300.00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 4500.00 6.67 4500.00 6.67 300.00 103 ** Lesní hospodářství 4500.00 6.67 4500.00 6.67 300.00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 84000.00 97.35 84000.00 97.35 81770.00 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3000.00 41.87 3000.00 41.87 1256.00 2310 * Pitná voda 87000.00 95.43 87000.00 95.43 83026.00 strana 1
231 ** Pitná voda 87000.00 95.43 87000.00 95.43 83026.00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 174500.00 99.85 174500.00 99.85 174238.00 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 3612 * Bytové hospodářství 175000.00 99.56 175000.00 99.56 174238.00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 74000.00 98.89 74000.00 98.89 73180.00 3613 * Nebytové hospodářství 74000.00 98.89 74000.00 98.89 73180.00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 249000.00 99.36 249000.00 99.36 247418.00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 4000.00 50.00 4000.00 50.00 2000.00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 16000.00 0.00 16000.00 0.00 0.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 20000.00 10.00 20000.00 10.00 2000.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 20000.00 10.00 20000.00 10.00 2000.00 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 25000.00 143.74 35000.00 102.67 35935.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 25000.00 143.74 35000.00 102.67 35935.00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20000.00 76.87 20000.00 76.87 15373.50 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 20000.00 76.87 20000.00 76.87 15373.50 372 ** Nakládání s odpady 45000.00 114.02 55000.00 93.29 51308.50 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 6171 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 6171 * Činnost místní správy 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 617 ** Regionální a místní správa 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 7500.00 60.59 7500.00 60.59 4543.90 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 0.00 0.00 8.25 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7500.00 60.70 7500.00 60.70 4552.15 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 7500.00 60.70 7500.00 60.70 4552.15 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 3228600.00 109.96 3299642.00 107.60 3550305.39 strana 2
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b -1- -2- -3-1031 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 24.80 4000.00 62.01 2480.50 1031 * Pěstební činnost 10000.00 24.80 4000.00 62.01 2480.50 1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 20000.00 0.00 8000.00 0.00 0.00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 25000.00 0.00 13000.00 0.00 0.00 103 ** Lesní hospodářství 35000.00 7.09 17000.00 14.59 2480.50 1099 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 0.00 0.00 500.00 100.00 500.00 1099 * Ostatní výdaje na lesní hospodářství 0.00 0.00 500.00 100.00 500.00 109 ** Ostatní činnosti a nespecif.výdaje 0.00 0.00 500.00 100.00 500.00 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 8000.00 80.50 8000.00 80.50 6440.00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8000.00 0.00 8000.00 0.00 0.00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 142.20 20000.00 71.10 14220.00 2212 5171 Opravy a udržování 174000.00 28.93 68000.00 74.02 50331.00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 600000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2212 * Silnice 800000.00 8.87 104000.00 68.26 70991.00 2219 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 4000.00 90.15 3606.00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 54000.00 97.13 52452.00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0.00 0.00 58000.00 96.65 56058.00 221 ** Pozemní komunikace 800000.00 15.88 162000.00 78.43 127049.00 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 15000.00 85.06 15000.00 85.06 12759.00 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 2310 5154 Elektrická energie 55000.00 81.23 53000.00 84.30 44678.00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 20000.00 105.50 22000.00 95.91 21100.88 2310 5171 Opravy a udržování 10200.00 235.60 30200.00 79.57 24031.00 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 19800.00 100.00 19800.00 100.00 19800.00 2310 * Pitná voda 125000.00 97.90 145000.00 84.39 122368.88 231 ** Pitná voda 125000.00 97.90 145000.00 84.39 122368.88 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2000.00 78.90 2000.00 78.90 1578.00 2321 5171 Opravy a udržování 23000.00 0.00 23000.00 0.00 0.00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 30000.00 5.26 30000.00 5.26 1578.00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 30000.00 5.26 30000.00 5.26 1578.00 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 17000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3111 * Předškolní zařízení 17000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 90000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3113 * Základní školy 90000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 3
311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 107000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10000.00 185.70 20000.00 92.85 18570.00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3500.00 24.94 2700.00 32.33 873.00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 11500.00 438.63 52300.00 96.45 50442.20 3399 5175 Pohoštění 15000.00 328.74 52000.00 94.83 49311.60 3399 5194 Věcné dary 20000.00 238.91 48000.00 99.54 47781.00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 60000.00 278.30 175000.00 95.42 166977.80 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 60000.00 278.30 175000.00 95.42 166977.80 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10000.00 230.65 24000.00 96.10 23065.00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 10000.00 230.65 24000.00 96.10 23065.00 341 ** Tělovýchova 10000.00 230.65 24000.00 96.10 23065.00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 3421 5171 Opravy a udržování 10000.00 0.00 7000.00 0.00 0.00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 20000.00 0.00 13000.00 0.00 0.00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 20000.00 0.00 13000.00 0.00 0.00 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 3612 5154 Elektrická energie 12000.00 39.51 12000.00 39.51 4741.00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 15000.00 214.07 33000.00 97.30 32110.00 3612 5171 Opravy a udržování 10000.00 210.35 22000.00 95.61 21035.00 3612 * Bytové hospodářství 40000.00 144.71 70000.00 82.69 57886.00 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 20000.00 94.50 18900.00 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 12000.00 93.74 11249.00 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 35000.00 99.70 34896.00 3613 5154 Elektrická energie 8000.00 78.30 8000.00 78.30 6264.00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 151.49 16400.00 92.37 15149.00 3613 5171 Opravy a udržování 12000.00 1055.06 127100.00 99.61 126606.63 3613 * Nebytové hospodářství 30000.00 710.22 218500.00 97.51 213064.63 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 70000.00 387.07 288500.00 93.92 270950.63 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 6000.00 97.31 5838.50 3631 5154 Elektrická energie 40000.00 128.55 52000.00 98.88 51420.00 3631 5171 Opravy a udržování 40000.00 1206.39 485000.00 99.50 482556.10 3631 6121 Budovy, haly a stavby 200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3631 * Veřejné osvětlení 280000.00 192.79 543000.00 99.41 539814.60 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 4000.00 60.00 4000.00 60.00 2400.00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 100.00 89.00 89.00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 8.56 5900.00 14.51 856.00 3632 * Pohřebnictví 14000.00 23.89 10000.00 33.45 3345.00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 130000.00 20.77 27000.00 100.00 27000.00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20000.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 22500.00 100.00 22500.00 3639 6130 Pozemky 250000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 400000.00 12.37 53000.00 93.40 49500.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 694000.00 85.40 606000.00 97.80 592659.60 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 69.92 10000.00 69.92 6992.00 strana 4
3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10000.00 69.92 77000.00 64.88 10000.00 69.92 77000.00 64.88 6992.00 49959.00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 43000.00 93.69 43000.00 93.69 40288.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 120000.00 75.21 120000.00 75.21 90247.00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 70000.00 74.99 70000.00 74.99 52491.00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál 70000.00 74.99 70000.00 74.99 52491.00 372 ** Nakládání s odpady 200000.00 74.86 200000.00 74.86 149730.00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 60000.00 93.82 60000.00 93.82 56291.00 3745 5132 Ochranné pomůcky 1000.00 86.40 1000.00 86.40 864.00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5000.00 191.76 9600.00 99.88 9588.00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9000.00 159.30 15500.00 92.50 14337.00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10000.00 64.17 10000.00 64.17 6417.00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 47.77 8500.00 56.20 4777.00 3745 5171 Opravy a udržování 10000.00 141.00 17400.00 81.03 14100.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 105000.00 101.31 122000.00 87.19 106374.00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 105000.00 101.31 122000.00 87.19 106374.00 5279 5169 Nákup ostatních služeb 26000.00 0.00 23000.00 0.00 0.00 5279 * Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 26000.00 0.00 23000.00 0.00 0.00 527 ** Krizové řízení 26000.00 0.00 23000.00 0.00 0.00 5512 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 0.00 0.00 3000.00 100.00 3000.00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 0.00 0.00 3000.00 100.00 3000.00 5519 5021 Ostatní osobní výdaje 5000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 5519 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 106.98 11000.00 97.25 10698.00 5519 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 2000.00 99.00 1980.00 5519 * Ostatní záležitosti požární ochrany 15000.00 84.52 15000.00 84.52 12678.00 551 ** Požární ochrana 15000.00 104.52 18000.00 87.10 15678.00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 320000.00 95.23 320000.00 95.23 304747.00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30000.00 81.99 30000.00 81.99 24596.00 6112 * Zastupitelstva obcí 350000.00 94.10 350000.00 94.10 329343.00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 7709.00 100.00 7709.00 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 638.00 100.00 638.00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 396.00 100.00 396.00 6114 5175 Pohoštění 0.00 0.00 528.00 100.00 528.00 6114 * Volby do Parlamentu ČR 0.00 0.00 9271.00 100.00 9271.00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 8884.00 100.00 8884.00 6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 542.00 100.00 542.00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 528.00 100.00 528.00 6118 5175 Pohoštění 0.00 0.00 1056.00 100.00 1056.00 6118 * Volba prezidenta republiky 0.00 0.00 11010.00 100.00 11010.00 611 ** Zastupitelské orgány 350000.00 99.89 370281.00 94.42 349624.00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 185000.00 92.46 185000.00 92.46 171045.00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 43000.00 95.64 43000.00 95.64 41125.00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16000.00 92.53 16000.00 92.53 14805.00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1000.00 69.90 1000.00 69.90 699.00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5000.00 40.04 5000.00 40.04 2002.00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5000.00 103.98 5200.00 99.98 5199.00 strana 5. 1
6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6171 5154 Elektrická energie 27000.00 243.84 67000.00 156.71 68000.00 96.82 107990.00 97.23 65837.50 104995.00 6171 5161 Služby pošt 2500.00 57.70 2500.00 57.70 1442.40 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 44000.00 66.50 37000.00 79.08 29259.37 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2500.00 0.00 2300.00 0.00 0.00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 24000.00 75.03 19000.00 94.78 18008.00 6171 5171 Opravy a udržování 85000.00 788.71 673000.00 99.61 670400.12 6171 5172 Programové vybavení 14000.00 46.67 14000.00 46.67 6534.00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 6171 5175 Pohoštění 1000.00 14.60 1000.00 14.60 146.00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1000.00 21.00 1000.00 21.00 210.00 6171 * Činnost místní správy 525000.00 215.56 1182990.00 95.67 1131707.39 617 ** Regionální a místní správa 525000.00 215.56 1182990.00 95.67 1131707.39 6310 5163 Služby peněžních ústavů 16600.00 41.55 16100.00 42.84 6897.20 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 16600.00 41.55 16100.00 42.84 6897.20 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 16600.00 41.55 16100.00 42.84 6897.20 6320 5163 Služby peněžních ústavů 20000.00 70.32 20000.00 70.32 14064.00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 20000.00 70.32 20000.00 70.32 14064.00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 20000.00 70.32 20000.00 70.32 14064.00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0.00 0.00 9771.00 100.00 9771.00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0.00 0.00 9771.00 100.00 9771.00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr 0.00 0.00 9771.00 100.00 9771.00 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 0.00 0.00 1000.00 100.00 1000.00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 0.00 0.00 1000.00 100.00 1000.00 6409 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20000.00 95.76 19500.00 98.21 19151.00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 20000.00 95.76 19500.00 98.21 19151.00 640 ** Ostatní činnosti 20000.00 100.76 20500.00 98.30 20151.00 VÝDAJE celkem: ************************************************** 3228600.00 96.38 3443642.00 90.36 3111626.00 strana 5. 2
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -1- -2- -3- Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 0.00 0.00 144000.00-304.64-438679.39 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 0.00 0.00 144000.00-304.64-438679.39 strana 6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 1 - Daňové příjmy 4010 2750200.00 111.51 2781190.00 110.27 3066706.74 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 416100.00 97.87 426100.00 95.58 407246.65 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 16000.00 0.00 16000.00 0.00 0.00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 46300.00 164.91 76352.00 100.00 76352.00 PŘÍJMY CELKEM 4050 3228600.00 109.96 3299642.00 107.60 3550305.39 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 9771.00 100.00 9771.00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů. 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4134 - Převody z rozpočtových účtů. 4140 0.00 0.00 9771.00 100.00 9771.00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů. 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3228600.00 109.66 3289871.00 107.62 3540534.39 strana 7. 1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2178600.00 139.39 3365142.00 90.24 3036674.00 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1050000.00 7.14 78500.00 95.48 74952.00 VÝDAJE CELKEM 4240 3228600.00 96.38 3443642.00 90.36 3111626.00 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 9771.00 100.00 9771.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 107000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 20000.00 95.76 19500.00 98.21 19151.00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů. 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů. 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům. 4300 0.00 0.00 9771.00 100.00 9771.00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům. 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3228600.00 96.07 3433871.00 90.33 3101855.00 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 0.00 0.00-144000.00-304.64 438679.39 Třída 8 - Financování 4450 0.00 0.00 144000.00-304.64-438679.39 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 0.00 0.00 144000.00-304.64-438679.39
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů text r -61- -62- -63- Základní běžný účet ÚSC 6010 1984197.40 2422876.79-438679.39 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0.00 0.00 0.00 Běžné účty celkem 6030 1984197.40 2422876.79-438679.39 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0.00 0.00 0.00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0.00 0.00 0.00 strana 8
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 9
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98008 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 11010.00 98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 9271.00 strana 11
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 23.01.2014 v 19:40 hod. KEO 8.05 / U040p výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12.2013 ke dni : 31.12.2013 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00244279 Obec PŠOVLKY Kontrolní vazby jsou v pořádku!