Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012
Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5 4. ZÁSOBY... 5 5. POHLEDÁVKY... 5 6. ZÁVAZKY... 5 7. POTENCIONÁLNÍ ZÁVAZKY... 5 8. VÝNOSY Z HLAVNÍ A HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI... 6 9. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ČLENĚNÍ PODLE HLAVNÍ A HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI... 6 10. ROZPIS PŘIJATÝCH DOTACÍ... 6
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY sestvená k 31. 12. 2012 ve společnosti Ulice Agentur sociální práce, o. s. I. Oecné informce 2. Popis účetní jednotky Název: Ulice Agentur sociální práce, o. s. Sídlo: Úslvská 31, Plzeň 326 00 IČO: 26 59 63 85 Právní form: Očnské sdružení Účetní odoí: 1. leden ž 31. prosinec 2012 Předmět činnosti: Sociální zdrvotní služy Zkldtelé: Mgr. Petr Mtoušek 3. Změstnnci osoní nákldy Výše osoních nákldů r. 2012 z toho řídící prcovníci r. 2011 z toho řídící prcovníci Průměrný počet změstnnců 12 3 12 3 Mzdové nákldy 2 148 574 1 041 324 2 094 425 928 980 Nákldy n sociální zezpečení 724 539 354 042 698 504 339 777 Sociální nákldy 9 025 4 372 8 798 3 901 4. Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění Nevyskytují se.
II. Účetní postupy ) Účetní metody oecné zásdy Účetnictví je vedeno n zákldě právních předpisů pltných n území České repuliky. Přiložená účetní závěrk yl připrven podle zákon o účetnictví podle vyhlášky 504/2002 S., kterou se provádějí některá ustnovení zákon č.563/91 S., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlvním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustvě podvojného účetnictví. ) Droný dlouhodoý nehmotný mjetek Droný dlouhodoý nehmotný mjetek se oceňuje pořizovcí cenou. Pořizovcí cen zhrnuje cenu pořízení, nákldy n doprvu dlší nákldy s pořízením související. Z droný dlouhodoý nehmotný mjetek se povžuje mjetek s pořizovcí cenou nd 7.000,- s doou použitelnosti delší než jeden rok. Droný dlouhodoý nehmotný mjetek se účtuje jko nákld v okmžiku pořízení. c) Droný dlouhodoý hmotný mjetek Droný dlouhodoý hmotný mjetek se oceňuje pořizovcí cenou. Pořizovcí cen zhrnuje cenu pořízení, nákldy n doprvu, clo dlší nákldy s pořízením související. Z droný dlouhodoý hmotný mjetek se povžuje mjetek s pořizovcí cenou nd 3.000,- doou použitelnosti delší než jeden rok. Droný dlouhodoý hmotný mjetek se účtuje jko nákld v okmžiku pořízení. Nákldy n oprvy údržu droného hmotného dlouhodoého mjetku se účtují přímo do nákldů. d) Dlouhodoý finnční mjetek Nevyskytuje se. e) Zásoy mteriálu zoží Nkupovné zásoy jsou oceněny skutečnými pořizovcími cenmi s použitím metody FIFO. Pořizovcí cen zhrnuje nákldy související s pořízením, zejmén přeprvné, DPH poštovné. f) Pohledávky Pohledávky jsou vykzovány v nominální hodnotě.
g) Přijté úvěry Nevyskytují se. h) Přepočet údjů v cizích měnách Pro zúčtování závzků je používán denní kurz pltný dle ČNB. Relizovné kursové rozdíly vzniklé při vyrovnání závzků jsou účtovány výsledkově (tj. do nákldů z vlstní činnosti) i) Finnční pronájem s následnou koupí njtého hmotného mjetku Nevyskytuje se. j) Dotce Dotcemi se rozumějí dotce ze státního rozpočtu, z rozpočtů územně smosprávných celků, státních fondů, z grntů přidělených podle zvláštního zákon, z rozpočtu cizího státu, z grntů Evropské unie či dle odoných progrmů, účtují se ve prospěch výnosů (ve věcné čsové souvislosti). k) Výzkum vývoj Nevyskytuje se. l) Změny účetních postupů V průěhu účetního roku 2012 nedošlo v účetní jednotce k žádné změně metody účtování. m) Události po rozvhovém dni Nenstly.
III. Doplňující informce k rozvze výkzu zisku ztrát 1. Droný dlouhodoý mjetek V průěhu účetního odoí ylo pořízeno vyvení do udoucího sídl společnosti, kmery, dále pk tiskárny do Sustituce Terénu. 2. Zásoy Účetní jednotk nevykzuje k rozvhovému dni žádné zůsttky záso. Sdružení účtuje způsoem B, tzn. v okmžiku nkoupení dochází k okmžité spotřeě záso. 3. Pohledávky Pohledávky z titulu zplcené zálohové fktury ve výši 20 000,- dále pohledávky z pronjímtelem knceláři (došlo k přeplcení nájmu) ve výši 6 000,-. Tto částk ude použit k úhrdě fktur v následujícím účetním odoí (nájem z leden). 4. Závzky Závzky vůči změstnncům ve výši 139 415,- Kč Závzky vůči dodvtelům ve výši 54 298,12 Kč. Závzky z titulu úrzového pojištění ve výši 2 378,- Kč. Závzky z titulu sociálního zdrvotního pojištění ve výši 79 679,- Kč. (jedná se o závzky ve spltnosti). Závzky z titulu dně z příjmu ze závislé činnosti ve výši 15 731,- Kč. Závzky z Ministerstvo finncí z titulu vrtky dotce 8 539,- Kč. Osttní závzky z změstnnci 2 660,- Kč. Závzky výše uvedené yly uhrzeny v lednu 2013. 5. Potencionální závzky Společnost nemá v žádné podoě význmné udoucí závzky související s vykzovným odoím ni soudní spory, jejichž výsledky y výrzně nepříznivě ovlivnily finnční pozici sdružení.
6. Výnosy z hlvní hospodářské činnosti Druh činnosti r. 2012 r. 2011 Hospodářská činnost 215 652,- 170 098,- Sponzorské dry 11 000,- 0,- Úroky 938,31 121,- Osttní výnosy 0,- 0,- Přijté provozní dotce 3 899 809,- 3 973 125,- Celkem 4 127 399,31 4 143 344,- 7. Výsledek hospodření v členění podle hlvní hospodářské činnosti Účetní jednotk vykázl z účetní odoí roku 2012 účetní ztrátu z vedlejší hospodářské činnosti ve výši 44 233,63 Kč. Výnosy 227 590,27 Kč získl prostřednictvím poskytnuté přednáškové činnosti prostřednictví poskytování zdrvotnických služe v rámci progrmu Sustituční léč. Nákldy ve výši 271 823,90 Kč použil n výdje nehrzené prostřednictvím dotčních peněz. V rámci hlvní činnosti yly veškeré přidělené dotční prostředky vyčerpány zylé nákldy hrzeny z vlstních zdrojů viz výše. 8. Rozpis přijtých dotcí Poskytovtel dotce Investiční dotce Neinvestiční dotce Dotce ze státního rozpočtu 0,00 1 644 461,00 Dotce z rozpočtů územně smosprávných celků 0,00 2 255 348,00 Osttní (soukromé sujekty) 0,00 227 590,31 Celkem 0,00 4 127 399,31 V roce 2012 neyl poskytnut žádná investiční dotce. Veškeré dotce yly použity n provozní činnost.
přílohy k Příloze k účetní závěrce: Rozvh Výkz zisku ztráty Dtum: 27. řezn 2013 Sttutární orgán - jedntel: Mgr. Mrtin Prul
Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S ROZVAHA ve zkráceném rozshu ke dni 31.12. 2012 (v celých tisících Kč) IČ 26 59 63 85 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Ulice - Agentur sociální práce, o. s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od ydliště Úslvská 31 Plzeň 326 00 Oznčení AKTIVA AKTIVA CELKEM A. Dlouhodoý mjetek Brutto 1 Běžné účetní odoí Minulé úč. odoí Korekce 2 Netto 3 Netto 4 326 326 418 Oznčení AKTIVA Běžné účetní odoí Minulé úč. odoí Brutto Korekce Netto Netto 1 2 3 4 B. B. III. B. III. 1. B. III. Oěžná ktiv Krátkodoé pohledávky Pohledávky z ochodních vzthů Krátkodoý finnční mjetek 326 26 26 300 326 26 26 300 418 98 98 320 B. III. 1. Peníze 2. Účty v nkách 2 298 2 298 9 311
Oznčení PASIVA Stv v ěžném účet. odoí 5 Stv v minulém účet. odoí 6 PASIVA CELKEM 326 418 A. A. II. A. II. 1. Vlstní jmění Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek ve schvlovcím řízení 23 23-44 67 67-15 2. Nerozdělený zisk, neuhrzená ztrát minulých let 67 82 Oznčení PASIVA Stv v ěžném účet. odoí 5 Stv v minulém účet. odoí 6 B. B. III. B. III. Cizí zdroje Krátkodoé závzky 1. Závzky vůci dodvtelům 5. Závzky k změstnncům 6. Závzky ze sociálního zezpečení zdrvotního pojištění 7. Stát - dňové závzky dotce 11. Jiné závzky 303 303 54 139 80 16 14 351 351 132 130 71 15 3 Sestveno dne: 23.3.2012 Podpisový záznm jedntele účetní jednotky: Právní form účetní jednotky: o. s. Předmět podnikání: sociální práce Pozn.:
Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozshu Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Ulice - gentur sociální práce, o. s. ke dni 31.12. 2012 (v celých tisících Kč) Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od ydliště IČ Úslvská 31 26 59 63 85 Plzeň 326 00 Oznčení TEXT Celkem Činnosti hlvní hospodářská I. Spotře mteriálu energie 773 712 61 II. Služy celkem 491 442 49 III. Osoní nákldy celkem 2 882 2 735 147 V. Osttní nákldy celkem 26 11 15 * Účotvá tříd 5 celkem 4 172 3 900 272 Oznčení TEXT Celkem Činnosti hlvní hospodářská IV. Jiné osttní výnosy 228 228 VI. Přijté příspěvky celkem VII. Provozní dotce celkem 3 900 3 900 * Účtová tříd 6 celkem 4 128 3 900 228 ** Hospodářský výsledek před zdněním -44 *** Hospodářský výsledek po zdněním -44-44 -44 Sestveno dne: 23.3.2012 Podpisový záznm jedntele účetní jednotky: Právní form účetní jednotky: o. s. Předmět podnikání: sociální práce Pozn.: