Plnění základních ukazatelů Českého rozhlasu v roce 2011

Plnění základních ukazatelů Českého rozhlasu v roce 2011 Tabulka č. 1 Plán Skutečnost roku 2011 roku 2011 Objem nákladů celkem 2 099,1 2 013,8-85,3 Ostatní provozní náklady+služby 819,4 737,6-81,8 Limit nákladů na lidskou práci 898,3 894,9-3,4 z toho limit mzdových prostředků včetně pojištění 769,6 768,9-0,7 z toho honoráře 128,7 126,0-2,7 Rozdíl (skutečnost - plán) Účelové položky celkem : 381,4 381,3-0,1 z toho odpisy 88,1 87,0-1,1 z toho vysílače 291,3 290,3-1,0 z toho opravy nad 50 000,- Kč 2,0 4,0 2,0 Objem externích výnosů celkem 2 171,2 2 178,9 7,7 z toho výnosy z rozhlasových poplatků 1 960,1 1 964,8 4,7 z toho ostatní výnosy 211,1 214,1 3,0 + ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním běžná činnost 72,1 165,1 93,0 Náklady z mimořádné činnosti 5,1 4,6-0,5 Výnosy z mimořádné činnosti 11,0 9,9-1,1 + ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním mimořádná činnost 5,9 5,3-0,6 + ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním CELKEM 78,0 170,4 92,4 Daň z příjmů 16,0 25,3 9,3 + ZISK / - ZTRÁTA po zdanění 62,0 145,1 83,1 Všechny údaje jsou uvedeny v miliónech Kč. V Praze dne 22.8.2012 Vypracoval: EO/FÚ

Hospodaření Českého rozhlasu v roce 2011 - členění dle divizí Tabulka č. 2 Náklady rok 2011 Výnosy rok 2011 Hospodářský výsledek 2011 plnění v % plnění v % plnění v plán skutečnost skuteč. / plán skutečnost skuteč. / plán skutečnost % skuteč plán plán / plán ČRo 1 - Radiožurnál - externí 176 964 175 125 99,0 12 470 14 065 112,8-164 494-161 060 97,9 ČRo 1 - Radiožurnál - vnitropodnikové 11 878 11 376 95,8 0 3 x -11 878-11 373 95,7 ČRo 1 - Radiožurnál - kontrolní součet 188 842 186 501 98,8 12 470 14 068 112,8-176 372-172 433 97,8 ČRo 2 - Praha - externí 142 873 141 194 98,8 3 750 3 378 90,1-139 123-137 816 99,1 ČRo 2 - Praha - vnitropodnikové 13 870 13 255 95,6 0 29 x -13 870-13 226 95,4 ČRo 2 - Praha - kontrolní součet 156 743 154 449 98,5 3 750 3 407 90,9-152 993-151 042 98,7 ČRo 3 - Vltava - externí 103 439 101 355 98,0 2 000 1 472 73,6-101 439-99 883 98,5 ČRo 3 - Vltava - vnitropodnikové 19 917 20 546 103,2 230 268 116,5-19 687-20 278 103,0 ČRo 3 - Vltava - kontrolní součet 123 356 121 901 98,8 2 230 1 740 78,0-121 126-120 161 99,2 ČRo 6 - externí 48 395 48 212 99,6 0 8 x -48 395-48 204 99,6 ČRo 6 - vnitropodnikové 1 340 1 379 102,9 1 783 1 677 94,1 443 298 67,3 ČRo 6 - kontrolní součet 49 735 49 591 99,7 1 783 1 685 94,5-47 952-47 906 99,9 ČRo 7 - Vysílání do zahraníčí - externí 29 180 29 297 100,4 31 200 30 827 98,8 2 020 1 530 75,7 ČRo 7 - Vysílání do zahraníčí - vnitropod. 2 020 2 030 100,5 0 0 x -2 020-2 030 100,5 ČRo 7 - Vysílání do zahraničí - kont.sou. 31 200 31 327 100,4 31 200 30 827 98,8 0-500 x Stanice ČRo - externí 500 851 495 183 98,9 49 420 49 750 100,7-451 431-445 433 98,7 Stanice ČRo - vnitropodnikové 49 025 48 586 99,1 2 013 1 977 98,2-47 012-46 609 99,1 Stanice ČRo - kontrolní součet 549 876 543 769 98,9 51 433 51 727 100,6-498 443-492 042 98,7 ČRo - Regina Praha - externí 34 035 32 645 95,9 1 950 2 818 144,5-32 085-29 827 93,0 ČRo - Regina Praha - vnitropodnikové 613 359 58,6 41 47 114,6-572 -312 54,5 ČRo - Regina Praha - kontrolní součet 34 648 33 004 95,3 1 991 2 865 143,9-32 657-30 139 92,3 Čro - Region SČ - externí 21 575 20 054 93,0 1 038 764 73,6-20 537-19 290 93,9 Čro - Region SČ - vnitropodnikové 533 374 70,2 271 271 100,0-262 -103 39,3 ČRo - Region SČ - kontrolní součet 22 108 20 428 92,4 1 309 1 035 79,1-20 799-19 393 93,2 ČRo - Sever - externí 38 687 37 761 97,6 1 464 1 413 96,5-37 223-36 348 97,6 ČRo - Sever - vnitropodnikové 74 34 45,9 511 505 98,8 437 471 107,8 ČRo - Sever - kontrolní součet 38 761 37 795 97,5 1 975 1 918 97,1-36 786-35 877 97,5 ČRo - Hradec Králové -externí 35 427 34 808 98,3 1 775 1 632 91,9-33 652-33 176 98,6 ČRo - Hradec Králové - vnitropodnikové 47 87 185,1 1 309 1 319 100,8 1 262 1 232 97,6 ČRo - Hradec Králové - kontrolní součet 35 474 34 895 98,4 3 084 2 951 95,7-32 390-31 944 98,6 ČRo - České Budějovice - externí 38 827 37 276 96,0 2 670 3 498 131,0-36 157-33 778 93,4 ČRo - České Budějovice - vnitropodnikové 100 133 133,0 1 295 1 356 104,7 1 195 1 223 102,3 ČRo - České Budějovice - kontrolní součet 38 927 37 409 96,1 3 965 4 854 122,4-34 962-32 555 93,1 ČRo - Plzeň - externí 56 994 55 689 97,7 7 677 7 207 93,9-49 317-48 482 98,3 ČRo - Plzeň - vnitropodnikové 84 78 92,9 1 760 1 770 100,6 1 676 1 692 101,0 ČRo - Plzeň - kontrolní součet 57 078 55 767 97,7 9 437 8 977 95,1-47 641-46 790 98,2 ČRo - Ostrava - externí 43 248 42 975 99,4 2 600 2 880 110,8-40 648-40 095 98,6 ČRo - Ostrava - vnitropodnikové 184 118 64,1 2 239 2 265 101,2 2 055 2 147 104,5 ČRo - Ostrava - kontrolní součet 43 432 43 093 99,2 4 839 5 145 106,3-38 593-37 948 98,3 ČRo - Olomouc - externí 33 639 32 981 98,0 960 832 86,7-32 679-32 149 98,4 ČRo - Olomouc - vnitropodnikové 75 90 120,0 1 261 1 287 102,1 1 186 1 197 100,9 ČRo - Olomouc - kontrolní součet 33 714 33 071 98,1 2 221 2 119 95,4-31 493-30 952 98,3 ČRo - Brno - externí 66 493 64 244 96,6 7 500 5 638 75,2-58 993-58 606 99,3 ČRo - Brno - vnitropodnikové 186 71 38,2 4 919 4 897 99,6 4 733 4 826 102,0 ČRo - Brno - kontrolní součet 66 679 64 315 96,5 12 419 10 535 84,8-54 260-53 780 99,1 ČRo - Pardubice - externí 19 842 19 326 97,4 1 536 1 231 80,1-18 306-18 095 98,8 ČRo - Pardubice - vnitropodnikové 237 224 94,5 258 221 85,7 21-3 -14,3 ČRo - Pardubice - kontrolní součet 20 079 19 550 97,4 1 794 1 452 80,9-18 285-18 098 99,0 ČRo - Region Vysočina - externí 15 990 15 207 95,1 1 500 1 226 81,7-14 490-13 981 96,5 ČRo - Region Vysočina - vnitropodnikové 307 211 68,7 175 159 90,9-132 -52 39,4 ČRo - Region Vysočina - kontrolní součet 16 297 15 418 94,6 1 675 1 385 82,7-14 622-14 033 96,0 Studia ČRo - externí 404 757 392 966 97,1 30 670 29 139 95,0-374 087-363 827 97,3 Studia ČRo - vnitropodnikové 2 440 1 779 72,9 14 039 14 097 100,4 11 599 12 318 106,2 Studia ČRo - kontrolní součet 407 197 394 745 96,9 44 709 43 236 96,7-362 488-351 509 97,0 ČRo 4 - Wave - externí 14 874 14 363 96,6 150 169 112,7-14 724-14 194 96,4 ČRo 4 - Wave - vnitropodnikové 566 358 63,3 0 0 x -566-358 63,3 ČRo 4 - Wave - kontrol.součet 15 440 14 721 95,3 150 169 112,7-15 290-14 552 95,2 Česko - externí 22 937 23 141 100,9 2 000 2 481 124,1-20 937-20 660 98,7 Česko - vnitropodnikové 939 880 93,7 0 0 x -939-880 93,7 Česko - kontrolní součet 23 876 24 021 100,6 2 000 2 481 124,1-21 876-21 540 98,5 D-dur - externí 557 384 68,9 0 0 x -557-384 68,9 D-dur - vnitropodnikové 250 95 38,0 0 0 x -250-95 38,0 D-dur - kontrolní součet 807 479 59,4 0 0 x -807-479 59,4 Leonardo - externí 11 252 10 347 92,0 200 76 38,0-11 052-10 271 92,9 Leonardo - vnitropodnikové 351 208 59,3 0 0 x -351-208 59,3 Leonardo - kontrolní součet 11 603 10 555 91,0 200 76 38,0-11 403-10 479 91,9 Digitální stanice - externí 49 620 48 235 97,2 2 350 2 726 116,0-47 270-45 509 96,3 Digitální stanice - vnitropodnikové 2 106 1 541 73,2 0 0 x -2 106-1 541 73,2 Digitální stanice - kontrol.součet 51 726 49 776 96,2 2 350 2 726 116,0-49 376-47 050 95,3 Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. 2 V Praze dne 22.8.2012 Zpracoval : EO/Fú

Hospodaření Českého rozhlasu v roce 2011 - členění dle divizí Tabulka č. 2 Náklady rok 2011 Výnosy rok 2011 Hospodářský výsledek 2011 plnění v % plnění v % plnění v plán skutečnost skuteč. / plán skutečnost skuteč. / plán skutečnost % skuteč plán plán / plán Kancelář sekce programu avysílání - externí 10 662 9 646 90,5 700 939 134,1-9 962-8 707 87,4 Kancelář sekce programu a vysílání - vnitr. 416 127 30,5 0 2 x -416-125 30,0 Kancelář sekce programu a vysílání- součet 11 078 9 773 88,2 700 941 134,4-10 378-8 832 85,1 Archívní a programové fondy - externí 31 934 31 995 100,2 1 838 2 707 147,3-30 096-29 288 97,3 Archívní a programové fondy - vnitropod. 822 970 118,0 234 265 113,2-588 -705 119,9 Archívní a programové fondy - kontr. součet 32 756 32 965 100,6 2 072 2 972 143,4-30 684-29 993 97,7 Producentské centrum - externí + 24 235 23 421 96,6 1 334 1 331 99,8-22 901-22 090 96,5 Producentské centrum - vnitropodnikové 959 810 84,5 0 9 x -959-801 83,5 Producentské centrum - kontrolní součet 25 194 24 231 96,2 1 334 1 340 100,4-23 860-22 891 95,9 SOČR - externí 55 852 56 876 101,8 8 800 9 230 104,9-47 052-47 646 101,3 SOČR - vnitropodnikové 217 224 103,2 0 0 x -217-224 103,2 SOČR - kontrolní součet 56 069 57 100 101,8 8 800 9 230 104,9-47 269-47 870 101,3 Zahraniční zpravodajové - externí 25 296 22 958 90,8 0 16 x -25 296-22 942 90,7 Zahraniční zpravodajové - vnitropodnikové 446 500 112,1 0 0 x -446-500 112,1 Zahraniční zpravodajové - kontrolní součet 25 742 23 458 91,1 0 16 x -25 742-23 442 91,1 Ostatní útvary sekce prog.+vys. - externí 147 979 144 896 97,9 12 672 14 223 112,2-135 307-130 673 96,6 Ostatní útvary sekce prog.+vys. - vnitrop. 2 860 2 631 92,0 234 276 117,9-2 626-2 355 89,7 Ost.útvary sekce prog.+vys. -.součet 150 839 147 527 97,8 12 906 14 499 112,3-137 933-133 028 96,4 Sekce programu a vysílání -externí 1 103 207 1 081 280 98,0 95 112 95 838 100,8-1 008 095-985 442 97,8 Sekce programu a vysílání - vnitrop. 56 431 54 537 96,6 16 286 16 350 100,4-40 145-38 187 95,1 Sekce programu a vysílání - součet 1 159 638 1 135 817 97,9 111 398 112 188 100,7-1 048 240-1 023 629 97,7 Generální ředitel - externí 23 538 20 985 89,2 550 640 116,4-22 988-20 345 88,5 Generální ředitel - vnitropodnik. 858 420 49,0 1 450 944 65,1 592 524 88,5 Generální ředitel - kontr.součet 24 396 21 405 87,7 2 000 1 584 79,2-22 396-19 821 88,5 Rada ČRo - externí 5 989 5 115 85,4 0 0 x -5 989-5 115 85,4 Rada ČRo - vnitropodnikové 96 25 26,0 0 0 x -96-25 26,0 Rada ČRo - kontrolní součet 6 085 5 140 84,5 0 0 x -6 085-5 140 84,5 ROZO - externí 0 2 x 0 0 x 0-2 x ROZO - vnitropodnikové 0 1 x 0 0 x 0-1 x ROZO - kontrolní součet 0 3 x 0 0 x 0-3 x Útvary generálního ředitele - externí 29 527 26 102 88,4 550 640 116,4-28 977-25 462 87,9 Útvary generálního ředitele - vnitropod. 954 446 46,8 1 450 944 65,1 496 498 100,4 Útvary generálního ředitele - kontr.souč. 30 481 26 548 87,1 2 000 1 584 79,2-28 481-24 964 87,7 Kancelář sekce správy a provozu - externí 5 281 6 744 127,7 550 665 120,9-4 731-6 079 128,5 Kancelář sekce správy a provozu - vnitrop. 140 79 56,4 0 0 x -140-79 56,4 Kancelář sekce správy a provozu - součet 5 421 6 823 125,9 550 665 120,9-4 871-6 158 126,4 Odbor techniky - externí 149 075 136 047 91,3 70 121 172,9-149 005-135 926 91,2 Odbor techniky - vnitropodnikové 2 499 2 412 96,5 30 284 31 004 102,4 27 785 28 592 102,9 Odbor techniky - kontrolní součet 151 574 138 459 91,3 30 354 31 125 102,5-121 220-107 334 88,5 Ekonomický odbor - externí 27 140 25 748 94,9 0 0 x -27 140-25 748 94,9 Ekonomický odbor - vnitropodnikové 323 402 124,5 0 84 x -323-318 98,5 Ekonomický odbor - kontrolní součet 27 463 26 150 95,2 0 84 x -27 463-26 066 94,9 Odbor správy a provozu - externí 113 877 113 138 99,4 870 1 245 143,1-113 007-111 893 99,0 Odbor správy a provozu - vnitropodnikové 572 360 62,9 9 282 7 883 84,9 8 710 7 523 86,4 Odbor správy a provozu - kontrolní součet 114 449 113 498 99,2 10 152 9 128 89,9-104 297-104 370 100,1 Sekce správy a provozu - externí 295 373 281 677 95,4 1 490 2 031 136,3-293 883-279 646 95,2 Sekce správy a provozu - vnitropod. 3 534 3 253 92,0 39 566 38 971 98,5 36 032 35 718 99,1 Sekce správy a provozu - kontr. součet 298 907 284 930 95,3 41 056 41 002 99,9-257 851-243 928 94,6 Odbor komunikace a VV - externí 64 999 65 884 101,4 28 050 28 594 101,9-36 949-37 290 100,9 Odbor komunikace a VV - vnitropodnikové 5 378 5 684 105,7 0 53 x -5 378-5 631 104,7 Odbor komunikace a VV - kontrolní součet 70 377 71 568 101,7 28 050 28 647 102,1-42 327-42 921 101,4 Nová média - externí 30 435 28 601 94,0 100 167 167,0-30 335-28 434 93,7 Nová média - vnitropodnikové 534 307 57,5 0 0 x -534-307 57,5 Nová média - kontrolní součet 30 969 28 908 93,3 100 167 167,0-30 869-28 741 93,1 Kancelář sekce strateg.rozvoje - externí 13 599 9 404 69,2 0 0 x -13 599-9 404 69,2 Kancelář sekce strateg.rozvoje - vnitrop. 120 47 39,2 0 0 x -120-47 39,2 Kancelář sekce strategického rozvoje - součet 13 719 9 451 68,9 0 0 x -13 719-9 451 68,9 Sekce strategického rozvoje - externí 109 033 103 889 95,3 28 150 28 761 102,2-80 883-75 128 92,9 Sekce strategického rozvoje - vnitrop. 6 032 6 038 100,1 0 53 x -6 032-5 985 99,2 Sekce strategického rozvoje - součet 115 065 109 927 95,5 28 150 28 814 102,4-86 915-81 113 93,3 Zúčtovací středisko - externí 583 116 550 739 94,4 2 056 954 2 061 515 100,2 1 473 838 1 510 776 102,5 Zúčtování středisko - vnitropodnikové 1 000 958 95,8 10 649 8 914 83,7 9 649 7 956 82,5 Zúčtovací středisko - kontrolní součet 584 116 551 697 94,4 2 067 603 2 070 429 100,1 1 483 487 1 518 732 102,4 ČRo celkem - externí 2 120 256 2 043 687 96,4 2 182 256 2 188 785 100,3 62 000 145 098 234,0 ČRo celkem - vnitropodnikové 67 951 65 232 96,0 67 951 65 232 96,0 0 0 x ČRo celkem - kontrolní součet 2 188 207 2 108 919 96,4 2 250 207 2 254 017 100,2 62 000 145 098 234,0 Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. 3 V Praze dne 22.8.2012 Zpracoval : EO/Fú

Hospodaření Českého rozhlasu v roce 2011 - členění dle divizí Tabulka č. 2 34 Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. 4 V Praze dne 22.8.2012 Zpracoval : EO/Fú

Tabulka č. 3 Rozbor nákladů Českého rozhlasu za rok 2011 - jednotlivé položky včetně porovnání s rokem 2010 ROK 2011 ROK 2010 ROZDÍL Rozdíl Plnění v % Struktura absolutní v % plán skutečnost skut.-plán skut. / položek skutečnost struktura rok 2011 - rok 2011 - plán v % v % rok 2010 rok 2010 Vysílače - účelová položka 291 335 290 326-1 009 99,7 14,2 295 819 14,1-5 493 98,1 Modulační a dorozumívací linky 17 783 16 915-868 95,1 0,8 17 279 0,8-364 97,9 Vnitrostátní přenosy 3 853 3 825-28 99,3 0,2 3 897 0,2-72 98,2 Mezinárodní přenosy 1 160 1 310 150 112,9 0,1 2 526 0,1-1 216 51,9 NÁKLADY NA VYSÍLÁNÍ 314 131 312 376-1 755 99,4 15,3 319 521 15,3-7 145 97,8 Inkasné rozhlasových poplatků 117 000 115 605-1 395 98,8 5,7 116 404 5,6-799 99,3 Poštovné, telegraf, dálnopis 4 308 3 608-700 83,8 0,2 2 033 0,1 1 575 177,5 Telefony, fax 15 105 11 665-3 440 77,2 0,6 15 350 0,7-3 685 76,0 Reprografické služby 500 280-220 56,0 0,0 500 0,0-220 56,0 Zpravodajství agentur 20 033 20 007-26 99,9 1,0 19 669 0,9 338 101,7 Meteorologické zpravodajství 732 1 158 426 158,2 0,1 722 0,0 436 160,4 Honoráře placené org. a kolektivním správcům 98 073 94 775-3 298 96,6 4,6 100 024 4,8-5 249 94,8 Honoráře 128 663 125 967-2 696 97,9 6,2 125 072 6,0 895 100,7 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 277 3 070-207 93,7 0,2 2 490 0,1 580 123,3 Nájemné 20 255 21 994 1 739 108,6 1,1 20 712 1,0 1 282 106,2 Poradenské služby 15 011 11 057-3 954 73,7 0,5 15 128 0,7-4 071 73,1 Služby propagace 28 618 28 260-358 98,7 1,4 34 603 1,7-6 343 81,7 Služby propagace - reciproční 41 208 36 332-4 876 88,2 1,8 47 893 2,3-11 561 75,9 Provize za obstarání reklamy 8 400 6 807-1 593 81,0 0,3 10 407 0,5-3 600 65,4 Nákup externích pořadů 315 329 14 104,4 0,0 954 0,0-625 34,5 Úklidové služby 7 178 6 420-758 89,4 0,3 6 755 0,3-335 95,0 Ostatní služby 38 932 34 782-4 150 89,3 1,7 38 349 1,8-3 567 90,7 SLUŽBY CELKEM 547 608 522 116-25 492 95,3 25,5 557 065 26,6-34 949 93,7 Spotřeba záznamového materiálu 1 106 1 105-1 99,9 0,1 887 0,0 218 124,6 Kancelářské potřeby 2 281 1 671-610 73,3 0,1 1 948 0,1-277 85,8 Knihy, časopisy, noviny 2 955 2 517-438 85,2 0,1 2 976 0,1-459 84,6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 14 879 4 266-10 613 28,7 0,2 20 702 1,0-16 436 20,6 Ostatní materiál 19 409 17 065-2 344 87,9 0,8 19 309 0,9-2 244 88,4 SPOTŘEBA MATERIÁLU 40 630 26 624-14 006 65,5 1,3 45 822 2,2-19 198 58,1 SPOTŘEBA ENERGIE 29 455 27 000-2 455 91,7 1,3 30 581 1,5-3 581 88,3 NESKLADOVATELNÉ DODÁVKY 4 213 4 138-75 98,2 0,2 3 902 0,2 236 106,0 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ - účelová pol. 2 000 4 008 2 008 200,4 0,2 5 249 0,3-1 241 76,4 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ - ostatní 12 350 9 698-2 652 78,5 0,5 12 387 0,6-2 689 78,3 CESTOVNÉ 17 122 16 608-514 97,0 0,8 15 643 0,7 965 106,2 NÁKLADY NA REPREZENTACI 3 414 2 989-425 87,6 0,1 2 870 0,1 119 104,1 Mzdové náklady 572 795 575 459 2 664 100,5 28,2 577 434 27,6-1 975 99,7 Zákonné sociální a zdravotní pojištění 196 854 193 391-3 463 98,2 9,5 195 091 9,3-1 700 99,1 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 769 649 768 850-799 99,9 37,6 772 525 36,9-3 675 99,5 Nelimitované sociální náklady 23 597 24 037 440 101,9 1,2 24 612 1,2-575 97,7 ODPISY - účelová položka 88 124 87 032-1 092 98,8 4,3 88 803 4,2-1 771 98,0 Zůstatková hodnota prodaného majetku 5 100 4 610-490 90,4 0,2 262 0,0 4 348 1 759,5 SALDO DPH 162 000 113 641-48 359 70,1 5,6 160 124 7,6-46 483 71,0 OSTATNÍ NÁKLADY 83 518 93 140 9 622 111,5 4,6 43 557 2,1 49 583 213,8 OSTATNÍ - daně 1 345 1 481 136 110,1 0,1 1 538 0,1-57 96,3 DAŇ Z PŘÍJMŮ 16 000 25 339 9 339 158,4 1,2 10 705 0,5 14 634 236,7 EXTERNÍ NÁKLADY CELKEM 2 120 256 2 043 687-76 569 96,39 100,00 2 094 904 100-51 217 97,6 VP NÁKUP POŘADŮ 15 833 15 526-307 98,1 24,1 16 936 25,8-1 410 91,7 VP Honoráře 0 121 121 x 0,2 0 0,0 121 x Služby úseku techniky 30 504 31 368 864 102,8 48,8 31 774 48,4-406 98,7 Služby fonotéky 39 56 17 143,6 0,1 85 0,1-29 65,9 Služby autoprovozu 8 819 7 707-1 112 87,4 12,0 8 040 12,3-333 95,9 Saldo DPH recipro. 8 108 7 272-836 89,7 11,3 0 0,0 7 272 x Ostatní VP služby 4 648 2 261-2 387 48,6 3,5 8 759 13,4-6 498 25,8 VNITROPODNIK. NÁKLADY CELKEM 67 951 64 311-3 640 94,64 100,00 65 594 100-1 283 98,0 NÁKLADY kontrolní součet 2 188 207 2 107 998-80 209 96,33 2 160 498-52 500 97,6 Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. V Praze dne 22.8.2012 Vypracoval: EO/FÚ

Rozpis vybraných součtových položek k tabulce č. 3 číslo plán skutečnost skutečnost účtu rok 2011 rok 2011 rok 2010 Ostatní služby 518110 nájem počítačové hudby 2 272 2 129 125 518111 AVID 1 830 1 839 1 520 518112 technické zařízení ČTK 0 162 162 518113 support DEC, ORACLE, SAP 15 328 13 651 15 655 518114 technické nakladatelství INTERNET 38 84 237 518201 školení 3 368 2 883 2 941 518204 ochranné známky 100 152 90 518207 nábor pracovníků 47 202 153 518210 překlady 466 376 420 518221 poradenské služby - veřejné zakázky 0 0 33 518222 veřejné zakázky 7 8 4 518240 věcné ceny do sout.n.s. 140 431 239 518241 věcné ceny do suut.z.sr 0 183 192 518301 externí služby počítačové techniky 5 058 2 999 6 673 518302 nákup software do 5 000 Kč 97 100 68 518305 pořízení dát 190 169 213 518402 přepravné (nepatřící do mater.) 1 513 1 345 1 372 518403 střežení objektu 670 689 695 518502 veřejné koncerty, vystoupení 863 975 670 518990 ostatní služby exter.dodav. (parkování, praní prádla, 6 945 6 405 6 887 měřění, odvoz odpadu, ladění nástrojů atd.) Ostatní služby celkem 38 932 34 782 38 349 Ostatní materiál 501002 spotřeba zvukových nosičů 562 235 355 501003 spotřeba notového materiálu 145 184 143 501102 náhradní díly VT 2 760 1 784 2 632 501103 náhradní díly techniky 1 594 3 000 2 008 501104 náhradní díly správy budov 1 290 1 017 1 280 501204 věcné ceny do soutěží 1 340 1 267 1 208 501205 spotřeba materiálu propagace daňově uzn. 7 012 5 112 5 977 501206 spotřeba materiálu propagace daňově neuzn. 188 56 1 501207 věcné ceny do soutěže 50 32 187 501208 peněžní ceny do soutěže 0 0 54 501209 materiál propagace duzn ČRo 1 0 420 185 501211 materiál propagace duzn ČRo2 0 546 499 501213 materiál propagace duzn ČEo 3 200 36 0 501214 materiál propagece d.neuz. 50 0 0 501215 materiál propagace duzn ČRo 6 0 29 58 501217 materiál propagace duzn Jihlava 0 47 203 501219 materiál propagace duzn Pardubice 0 52 44 501301 spotřeba materiálu vydavatelskou činností 29 0 4 501901 ostatní materiál (baterie, malířské potřeby,lepidla, 4 189 3 248 4 533 oleje, pneumatiky, ochranné prostředky atd.) 501990 cenové rozdíly z prodeje 0 0-62 Ostatní materiál celkem 19 409 17 065 19 309 Nelimitované soc. náklady 528001 příspěvek na stravování zaměstnancům 0 0 10 528002 ostatní sociální náklady 8 616 10 299 9 965 527001 Bezpeč.ochran.zdr.pr 38 4 3 527002 Zdravotní péče o pracovníky 109 169 182 527003 Závodní stravování 14291 13 431 14 246 527004 Pracovní oděvy 283 134 206 527005 Ost.zák.soc.nákl.du 260 0 0 Nelimitované sociální náklady celkem 23 597 24 037 24 612 Ostatní náklady 518999 rezerva 0 0 0 551301 zůstatková cena likv. 0 0 0 554001 prodaný materiál 0 0 54 559000 tvorba zákonných opravných položek 43 505 50 914 46 637 555001 Prémie HZL krátkodobé 0 700 0 557001 Prémie HZL dlouhodobé 0 394 0 541000 sml.pokuty a úroky z obchodního styku 2003 0 8 2 317 542000 ostatní pokuty a penále 0 4-34 549 543000 odpisy nedobytné pohledávky 29 664 29 684 16 018 544000 úroky 0 0 2 545000 kurzové ztráty 502 888 1 212 546000 dary 1 010 1 502 1 513 548000 manka a škody 0 0 1 335 549200,1 ostatní náklady - pojistné 3 288 3 061 3 078 549204 ostatní náklady - účastnické poplatky 4 079 4 156 2 771 549500 ostatní náklady - služby bankovních ústavů 850 655 668 549xxx ostatní náklady - DRDS, opravy min. úč. období,.. 620 1 174 2 239 Ostatní náklady celkem 83 518 93 140 43 295 Ostatní - daně a poplatky 531001 daň silniční 250 221 222 532001 daň z nemovitostí 300 291 269 538000 místní popl.,dálniční popl.,daň z převodu nem.,sráž. daň 795 958 831 591002 dodatečný odvod daně z příjmů 11 216 Ostatní - daně a poplatky celkem 1 345 1 481 1 538 údaje jsou uvedeny v tisících Kč V Praze dne 22.8.2012 Vypracoval: FÚ

Tabulka č. 4 Rozbor výnosů Českého rozhlasu za rok 2011 - jednotlivé položky včetně porovnání s rokem 2010 ROK 2011 ROK 2010 ROZDÍL Rozdíl Plnění v % Struktura Struktura Absolutní V % Plán Skutečnost skut.-plán skut. / položek Skutečnost položek rok 2011 - rok 2011 - plán v % v % rok 2010 rok 2010 ROZHLASOVÉ POPLATKY 1 960 145 1 964 754 4 609 100,2 89,8 1 974 476 89,5-9 722 99,5 TRŽBY Z VYDAVAT. PRODUKCE 210 243 33 115,7 0,0 340 0,0-97 71,5 Reklama 45 703 32 795-12 908 71,8 1,5 51 404 2,3-18 609 63,8 reklama vlastní 37 057 25 967-11 090 70,1 1,2 37 343 1,7-11 376 69,5 reklama reciproční 8 646 6 828-1 818 79,0 0,3 14 061 0,6-7 233 48,6 Sponzoring 52 870 50 651-2 219 95,8 2,3 56 041 2,5-5 390 90,4 sponzorce vlastní 15 228 12 003-3 225 78,8 0,5 14 965 0,7-2 962 80,2 propagace na společných pořadech 1 920 4 967 3 047 258,7 0,2 3 246 0,1 1 721 153,0 propagace spol. pořadů reciproční 35 722 33 681-2 041 94,3 1,5 37 830 1,7-4 149 89,0 Zahraniční vysílání 30 000 30 000 0 100,0 1,4 51 680 2,3-21 680 58,0 Tržby za pronájmy a natáčení 1 891 1 710-181 90,4 0,1 2 222 0,1-512 77,0 Nájemné 8 568 8 536-32 99,6 0,4 8 329 0,4 207 102,5 Tržby za služby ostatní 20 187 22 677 2 490 112,3 1,0 23 308 1,1-631 97,3 TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB 159 219 146 369-12 850 91,9 6,7 192 984 8,8-46 615 75,8 TRŽBY Z OSTATNÍCH VÝNOSŮ 7 679 20 271 12 592 264,0 0,9 11 035 0,5 9 236 183,7 VÝNOSY Z PRODEJE MAJETKU 11 000 9 910-1 090 90,1 0,5 0 x 9 910 x OSTATNÍ VÝNOSY 44 003 47 238 3 235 107,4 2,2 26 590 1,2 20 648 177,7 EXTERNÍ VÝNOSY CELKEM 2 182 256 2 188 785 6 529 100,3 100,0 2 205 425 100-16 640 99,2 VP PRODEJ POŘADŮ 15 833 15 526-307 98,1 24,1 16 936 25,8-1 410 91,7 VP Honoráře 0 121 121 x 0,2 0 0,0 121 x Tržby za služby úseku techniky 30 504 31 368 864 102,8 48,8 31 774 48,4-406 98,7 Tržby za služby fonotéky 39 56 17 143,6 0,1 85 0,1-29 65,9 Tržby za služby autoprovozu 8 819 7 707-1 112 87,4 12,0 8 040 12,3-333 95,9 Saldo DPH recipro. 8 108 7 272-836 89,7 11,3 0 0,0 7 272 x Tržby za ostatní VP služby 4 648 2 261-2 387 48,6 3,5 8 759 13,4-6 498 25,8 VNITROPOD. VÝNOSY CELKEM 67 951 64 311-3 640 94,6 100,0 65 594 100,0-1 283 98,0 VÝNOSY kontrolní součet 2 250 207 2 253 096 2 889 100,1 2 271 019-17 923 99,2 + ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním 78 000 170 437 92 437 218,5 121 226 49 211 140,6 + ZISK / - ZTRÁTA po zdanění 62 000 145 098 83 098 234,0 110 521 34 577 131,3 Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. V Praze dne 22.8.2012 Vypracoval: EO/FÚ

Rozpis vybraných součtových položek k tabulce č. 4 číslo plán skutečnost skutečnost účtu rok 2011 rok 2011 rok 2010 Tržby za služby ostatní 602008 inzerce pro právnické osoby 19% 0 0 0 602011 výroba reklamních spotů 178 378 712 602012 výroba hudebních snímků 20 79 4 602015 zapůjčení hudebních nástrojů 45 53 63 602202 půjčování hudebnin (DPH 22%) 860 963 865 602204 odborné služby APF (DPH 20%) 25 107 59 602250 služby knihovny - rešerže 22% 13 17 16 602305 prodej rozhlasových práv 1 994 2 335 3 045 602306 tržby z prodeje titulu 0-12 -1 602307 podiel z prodeje práv 360 1 041 1 144 602310 koncerty hudebních těles 8 608 8 599 7 500 602311 učinkování DRDS (DPH 5%) 135 151 134 602350 vstupné na veřejné nahrávky 115 61 209 602450 služby augtodopra.nákladů 0 3 1 602452 pronájem vozu 0 8 18 602460 výuka jazyka 150 208 213 602701 tržby zdravotnických služeb placené 550 654 690 602702 tržby zdravotnických služeb hrazené pojišťovnou 2 100 2 492 2 456 602901 tržby za služby ostatní (DPH 22%) 2 638 2 828 2 556 602902 tržby za služby ostatní bez DPH 0 15 79 60291x přefakturace vodné,elektřina,telefony,plyn,teplo 2 396 2 697 3 545 Tržby za služby ostatní celkem 20 187 22 677 23 308 Tržby z ostatních výnosů 641001 smluv.pokuty přijaté 0 52 641002 sml.pok.z prodl. Před. 0 12 779 3 946 641400 sml.pok. konc.zapl. 0 0 0 641500 sml.pok. konc.před. 0 0 0 643001 výnosy z odepsaných pohledávek 0 37 79 644101 přij.úroky zd.z příj 12 0 0 644102 přij.úroky nezd.příj 4 012 2 809 2 902 644104 přij.úroky-term.vkl. 0 1 297 0 645101 kursové zisky 500 366 132 649002 přij.náhr.mank,škod 0 497 925 649003 přij.nahr.mank,škod 0 108 63 649008 podíl člen.drds úh.n 493 636 630 649010 ostatní finanční výnosy 24 34 37 649011 Dětský pěvecký sbor 0 137 0 649601 ostatní provozní výnosy Praha 2 630 1 558 2 253 649611-691 ostatní provozní náklady regionálních studií 8 13 16 Tržby z ostatních výnosů celkem 7 679 20 271 11 035 Ostatní 652002 tržby z prodeje DHM (bez prodeje nemovitostí) 9 10 105 652004 tržby z prodeje drobného DM 0 96 27 652005 tržby z prodeje osobních aut 600 318 737 654001 tržby z prodeje materiálu 0 10 16 654002 tržby z prodeje hudebnin 0 0 5 655001 výnosy z krát.fin.m. 0 1 143 0 657001 výnosy dlouh.fin.m. HZL 0 862 0 659001 zúčt. zák. opravných položek 0 78 332 659002 zúčt. OP konkurz 0 0 55 659003 zúčt.op (100%) 0 94 9 659110 zúčt. opr.pol. SIPO koncese 3 354 3 587 2 862 659120 rozp.op práv. os. ko 2 617 2 549 1 659 659130 rozp.op fyz.os. ko 428 458 170 659140 OP PO 8 705 7 455 4 397 659150 OP FO 1 057 1 022 695 659160 OP SIPO 25 198 26 803 11 320 659320 OP PO konku 0 238 24 613000 změna stavu zásob výrobků 170 222 226 624000 aktivace dlh.hm.maj. 0 0 0 680000 přijaté granty, dary a členské příspěvky 1 705 1 596 2 661 691000 přijaté dotace 160 697 1 290 Ostatní výnosy celkem 44 003 47 238 26 590 Tržby za ostatní VP služby 873001,2 služby ústředního archivu 195 210 227 874001 služby OVT 515 716 445 875001 služby reprografie 463 237 425 877001 služby odboru vzdělávání 1 450 965 1 123 879000 ostatní služby 2 025 133 6 539 režie Vysílání do zahraničí; přefakturace tonerů, 2 025 133 6 539 výpočet.technika,pojištění voz. studiím; Tržby za ostatní VP služby celkem 4 648 2 261 8 759 Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. V Praze dne 22.8.2012 Vypracoval: EO/ FÚ

Výnosy Českého rozhlasu z reklamy a sponzoringu za rok 2011 v členění podle divizí Tabulka č. 5 Výnosy z reklamy a sponzoringu Celorok 2010 Celorok 2011 srovnání let 2011, 2010 skutečnost plán skuteč. rozdíl plnění % plán skuteč. rozdíl plnění % rozdíl plnění v % ČRo 1 - Radiožurnál 6 570 5 971-599 90,9 12 470 13 925 1 455 111,7 7 954 233,2 ČRo 2 - Praha 880 1 324 444 150,5 3 565 3 080-485 86,4 1 756 232,6 ČRo 3 - Vltava 500 98-402 19,6 2 000 991-1 009 49,6 893 1 011,2 ČRo 6 0 0 0 x 0 8 8 x 8 x ČRo 7 - Rádio Praha 0 35 35 x 0 0 0 x -35 0,0 Celoplošné stanice celkem 7 950 7 428-522 93,4 18 035 18 004-31 99,8 10 576 242,4 ČRo České Budějovice 2 310 2 365 55 102,4 2 310 3 099 789 134,2 734 131,0 ČRo Plzeň 2 203 2 163-40 98,2 2 050 1 793-257 87,5-370 82,9 ČRo Sever 1 350 1 155-195 85,6 1 350 1 198-152 88,7 43 103,7 ČRo Hradec Králové 1 123 1 502 379 133,7 1 423 1 132-291 79,6-370 75,4 ČRo Brno 5 580 5 007-573 89,7 5 600 3 618-1 982 64,6-1 389 72,3 ČRo Ostrava 1 440 1 873 433 130,1 960 1 015 55 105,7-858 54,2 ČRo Regina Praha 2 505 3 108 603 124,1 1 456 2 030 574 139,4-1 078 65,3 ČRo Region 950 968 18 101,9 1 038 748-290 72,1-220 77,3 ČRo Olomouc 1 373 1 641 268 119,5 811 620-191 76,4-1 021 37,8 ČRo Pardubice 1 745 1 541-204 88,3 1 460 994-466 68,1-547 64,5 ČRo Jihlava 1 300 1 407 107 108,2 1 500 1 172-328 78,1-235 83,3 Studia ČRo celkem 21 879 22 730 851 103,9 19 958 17 419-2 539 87,3-5 311 76,6 Digitální vysílání 300 884 584 294,7 300 596 296 198,7-288 67,4 Nová média 150 61-89 40,7 50 122 72 244,0 61 200,0 SOČR 60 87 27 145,0 100 229 129 229,0 142 263,2 Generální ředitel 0 0 0 x 0 0 0 x 0 x Kancelář sekce progr.a vysílání 0 0 0 x 0 2 2 x 2 x Producentské centrum 1 114 1 619 505 145,3 1 030 1 032 2 100,2-587 63,7 Odbor komunikace a VV 45 800 45 630-170 99,6 27 600 28 220 620 102,2-17 410 61,8 Zúčtovací středisko 36 200 29 006-7 194 80,1 31 500 17 822-13 678 56,6-11 184 61,4 Český rozhlas celkem 113 453 107 445-6 008 94,7 98 573 83 446-15 127 84,7-23 999 77,7 Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. V Praze dne 22.8.2012 Zpracoval : EO / Fú

Náklady Českého rozhlasu na propagaci za rok 2011 v členění po dovizích Tabulka č. 6 Náklady na reklamu, propagaci a sponzoring (včetně nákladů na materiál) srovnání skutečnosti Rok 2010 Rok 2011 roků 2011 a 2010 plán skuteč. rozdíl plnění % plán skuteč. rozdíl plnění % rozdíl plnění v % ČRo 1 - Radiožurnál 1 778 1 682-96 94,6 7 674 6 457-1 217 84,1 4 775 383,9 ČRo 2 - Praha 823 506-317 61,5 3 250 2 788-462 85,8 2 282 551,0 ČRo 3 - Vltava 1 300 1 004-296 77,2 1 900 1 334-566 70,2 330 132,9 ČRo 6 0 0 0 x 0 1 1 x 1 x ČRo 7 - Radio Praha 300 293-7 97,7 250 232-18 92,8-61 79,2 Celoplošné stanice celkem 4 201 3 485-716 83,0 13 074 10 812-2 262 82,7 7 327 310,2 ČRo České Budějovice 1 652 1 473-179 89,2 1 543 1 270-273 82,3-203 86,2 ČRo Plzeň 1 539 1 446-93 94,0 1 472 923-549 62,7-523 63,8 ČRo Sever 2 966 2 446-520 82,5 1 620 1 306-314 80,6-1 140 53,4 ČRo Hradec Králové 883 1 149 266 130,1 1 350 1 136-214 84,1-13 98,9 ČRo Brno 2 404 1 594-810 66,3 2 756 1 594-1 162 57,8 0 100,0 ČRo Ostrava 1 861 1 771-90 95,2 1 717 1 385-332 80,7-386 78,2 ČRo Regina Praha 2 770 2 558-212 92,3 1 279 1 231-48 96,2-1 327 48,1 ČRo Region 1 818 1 472-346 81,0 1 486 1 001-485 67,4-471 68,0 ČRo Olomouc 1 503 1 692 189 112,6 853 868 15 101,8-824 51,3 ČRo Pardubice 843 987 144 117,1 896 687-209 76,7-300 69,6 ČRo Jihlava 847 794-53 93,7 1 075 805-270 74,9 11 101,4 Studia ČRo celkem 19 086 17 382-1 704 91,1 16 047 12 206-3 841 76,1-5 176 70,2 SOČR 562 351-211 62,5 470 401-69 85,3 50 114,2 Generálni ředitel 185 124-61 67,0 0 9 9 x -115 7,3 Producentské centrum 1 303 928-375 71,2 870 476-394 54,7-452 51,3 APF 0 15 15 x 0 0 0 x -15 0,0 Kancelář sekce programu a vysílání 16 8-8 50,0 33 59 26 178,8 51 737,5 Digitální vysílání 8 049 6 913-1 136 85,9 5 421 4 874-547 89,9-2 039 70,5 Nová média 1 150 1 218 68 105,9 360 190-170 52,8-1 028 15,6 Rada 9 2-7 22,2 0 6 6 x 4 300,0 Kancelář sekce správy a provozu 10 37 27 370,0 0 5 5 x -32 13,5 Odbor techniky 0 10 10 x 0 2 2 x -8 20,0 Ekonom.odbor 32 17-15 53,1 0 1 1 x -16 5,9 OSM 0 0 0 x 0 0 0 x 0 x Odbor komunikace a VV 66 138 64 287-1 851 97,2 45 041 45 618 577 101,3-18 669 71,0 Zahraniční spravodajové 12 0-12 0,0 0 11 11 x 11 x Zúčtovací středisko 7 910 6 970-940 88,1 5 890 4 940-950 83,9-2 030 70,9 Český rozhlas celkem 108 663 101 747-6 916 93,6 87 206 79 610-7 596 91,3-22 137 78,2 Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. V Praze dne 22.8.2012 Zpracoval : EO / Fú

Porovnání propagačních nákladů a výnosů Českého rozhlasu za rok 2011 položkové členění Tabulka č. 7 V Ý N O S Y rok 2011 rok 2011 rok 2010 srovnání roků 2010, 2011 plán skutečnost skutečnost rozdíl podíl v % reklama * vlastní 37 057 25 967 37 343-11 376 69,5 * reciproční 8 646 6 828 14 061-7 233 48,6 celkem reklama 45 703 32 795 51 404-18 609 63,8 sponzoring * vlastní 15 228 12 003 14 965-2 962 80,2 * reciproční 37 642 38 648 41 076-2 428 94,1 celkem sponzoring 52 870 50 651 56 041-5 390 90,4 CELKEM 98 573 83 446 107 445-23 999 77,7 N Á K L A D Y rok 2011 rok 2011 rok 2010 srovnání r. 2010, 2011 plán skutečnost skutečnost rozdíl podíl v % služby * propagace 28 618 28 260 34 603-6 343 81,7 * reciproce 41 208 36 332 47 893-11 561 75,9 * provize 8 400 6 807 10 407-3 600 65,4 * ceny do soutěží 140 614 431 183 142,5 celkem služby 78 366 72 013 93 334-21 321 77,2 materiál * propagace 7 450 6 298 6 964-666 90,4 * ceny do soutěží 1 390 1 299 1 449-150 89,6 celkem materiál 8 840 7 597 8 413-816 90,3 CELKEM 87 206 79 610 101 747-22 137 78,2 Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. V Praze dne 22.8.2012 Zpracoval: EO/ Fú

Divize 2010 2011 fyzický prům. přep. fyzický prům. přep. ČRo 1 - Radiožurnál 105 104,1 105 103,8 Zahraniční zpravodajové 10 10,1 8 8,0 ČRo 2 - Praha 64 64,1 62 61,8 ČRo 3 - Vltava 70 68,9 69 68,4 ČRo Radio Wave 16 15,7 16 15,7 ČRo 6 34 33,7 36 35,6 ČRo 7 - Radio Praha 62 62,0 49 49,0 ČRo Rádio Česko 19 19,2 20 19,7 ČRo Leonardo 16 15,9 15 15,2 ČRo České Budějovice 52 52,2 52 52,3 ČRo Plzeň 65 63,2 65 63,7 ČRo Sever 45 44,8 47 47,1 ČRo Hradec Králové 47 47,1 46 46,4 ČRo Brno 78 75,2 76 73,1 ČRo Ostrava 55 53,5 55 53,5 ČRo Regina Praha ** 34 32,9 30 29,1 ČRo Olomouc 46 46,1 46 45,0 ČRo Pardubice 16 15,6 16 15,5 ČRo Region, Vysočina 19 19,3 19 19,0 ČRo Region, Středočeský kraj 16 15,8 16 15,9 Archivní a programové fondy 75 70,5 76 72,0 SOČR 111 110,5 113 113,0 Producentské centrum 39 38,3 38 36,5 Kancelář Sekce programu a vysílání 12 11,4 14 13,1 Sekce generálního ředitele 24 23,8 25 25,1 Odbor komunikace a VV 25 24,4 24 23,4 Nová média 40 39,1 40 38,8 Kancelář sekce strategického rozvoje 6 6,2 6 6,0 Odbor techniky 137 135,8 129 128,1 Odbor správy a majetku 86 85,2 85 84,4 Ekonomický odbor 23 23,2 23 22,6 Kancelář sekce správy a provozu 25 25,0 24 24,1 Č R o c e l k e m 1 472 1 453,1 1 445 1 424,9 Poznámka fyzické stavy jsou uvedeny ke dni 31.12. průměrný evidenční přepočtený stav je fyzický počet zaměstnanců přepočtený na plné úvazky a celoroční normofond pracovní doby Počet zaměstnaců Českého rozhlasu v letech 2011 a 2010 Tabulka č. 8 Zpracoval: OMH / VH V Praze dne 22.8.2012

rozdíl absolutní index rok 11/10 fyzický prům. přep. fyzický prům. přep. 0-0,4 100,0 99,6-2 -2,1 80,0 79,2-2 -2,3 96,9 96,4-1 -0,4 98,6 99,4 0 0,0 100,0 100,0 2 1,9 105,9 105,7-13 -13,1 79,0 78,9 1 0,5 105,3 102,5-1 -0,8 93,8 95,1 0 0,0 100,0 100,0 0 0,6 100,0 100,9 2 2,3 104,4 105,1-1 -0,7 97,9 98,5-2 -2,1 97,4 97,2 0-0,1 100,0 99,8-4 -3,8 88,2 88,5 0-1,1 100,0 97,6 0-0,1 100,0 99,1 0-0,3 100,0 98,5 0 0,1 100,0 100,6 1 1,5 101,3 102,2 2 2,5 101,8 102,3-1 -1,7 97,4 95,5 2 1,7 116,7 114,5 1 1,3 104,2 105,6-1 -1,0 96,0 95,8 0-0,4 100,0 99,1 0-0,2 100,0 96,0-8 -7,8 94,2 94,3-1 -0,8 98,8 99,1 0-0,6 100,0 97,6-1 -0,8 96,0 96,6-26 -27,4 98,2 98,1 Počet zaměstnaců Českého rozhlasu v letech 2011 a 2010 Tabulka č. 8 y Zpracoval: OMH / VH V Praze dne 22.8.2012

Čerpání nákladů na lidskou práci v roce 2011 a 2010 Příloha č. Dd - 09 Mzdové prostředky vč. pojištění Honoráře Celkem náklady na lidskou práci Rozdíl D I V I Z E plán skutečnost skutečnost plán skutečnost skutečnost plán skutečnost skutečnost skut.- plán skut. -skut. 2011 2011 2010 2011 2011 2010 2011 2011 2010 2011 2011-2010 ČRo 1 - Radiožurnál 67 902 62 493 61 956 18 512 23 915 23 713 86 414 86 408 85 669-6 739 Zahraniční zpravodajové 14 440 14 437 16 571 0 0 0 14 440 14 437 16 571-3 -2 134 ČRo 2 - Praha 38 175 38 359 38 720 17 217 16 639 15 839 55 392 54 998 54 559-394 439 ČRo 3 - Vltava 34 355 34 367 34 098 18 173 16 640 15 956 52 528 51 007 50 054-1 521 953 ČRo Radio Wave 8 649 8 631 8 455 4 392 4 237 4 298 13 041 12 868 12 753-173 115 ČRo 6 18 837 19 130 18 358 11 347 11 119 11 450 30 184 30 249 29 808 65 441 ČRo 7 - Radio Praha 26 340 26 295 32 912 970 983 1 221 27 310 27 278 34 133-32 -6 855 ČRo Rádio Česko 12 422 12 013 12 435 5 165 5 574 5 210 17 587 17 587 17 645 0-58 ČRo D-dur 150 309 287 191 55 57 341 364 344 23 20 ČRo Leonardo 7 835 7 769 7 786 1 912 1 887 1 818 9 747 9 656 9 604-91 52 Stanice celkem 229 105 223 803 231 578 77 879 81 049 79 562 306 984 304 852 311 140-2 132-6 288 ČRo České Budějovice 23 832 24 562 24 427 2 672 1 926 2 124 26 504 26 488 26 551-16 -63 ČRo Plzeň 29 955 30 782 30 696 3 163 2 337 2 543 33 118 33 119 33 239 1-120 ČRo Sever 20 886 21 238 20 574 2 645 2 281 2 962 23 531 23 519 23 536-12 -17 ČRo Hradec Králové 21 358 21 482 21 410 2 583 2 581 2 704 23 941 24 063 24 114 122-51 ČRo Brno 38 122 37 633 38 215 4 740 4 838 4 590 42 862 42 471 42 805-391 -334 ČRo Ostrava 24 684 24 490 24 788 4 312 4 418 4 643 28 996 28 908 29 431-88 -523 ČRo Regina 18 644 17 969 18 588 5 298 5 375 5 364 23 942 23 344 23 952-598 -608 ČRo Olomouc 20 393 20 317 20 464 3 585 3 576 3 583 23 978 23 893 24 047-85 -154 ČRo Pardubice 7 899 7 946 7 651 3 799 3 667 3 890 11 698 11 613 11 541-85 72 ČRo Region, Vysočina 8 860 9 208 9 238 2 040 1 625 1 635 10 900 10 833 10 873-67 -40 ČRo Region, Středoč. kraj 8 792 8 610 8 456 5 162 4 633 4 733 13 954 13 243 13 189-711 54 Studia celkem 223 425 224 237 224 507 39 999 37 257 38 771 263 424 261 494 263 278-1 930-1 784 Archivní a program. fondy 28 099 28 047 27 804 0 108 67 28 099 28 155 27 871 56 284 SOČR 42 512 42 883 42 181 3 500 3 262 2 576 46 012 46 145 44 757 133 1 388 Producenské centrum 17 133 17 975 17 809 1 830 954 1 304 18 963 18 929 19 113-34 -184 Kancelář sekce programu a vysílání 8 724 7 841 7 532 758 261 119 9 482 8 102 7 651-1 380 451 Sekce programu a vysílání ost. 96 468 96 746 95 326 6 088 4 585 4 066 102 556 101 331 99 392-1 225 1 939 Sekce GŘ 31 258 27 945 23 966 0 0 0 31 258 27 945 23 966-3 313 3 979 OKVV vč. mezinár. odd. 15 613 15 603 14 605 742 518 667 16 355 16 121 15 272-234 849 Nová média 23 911 23 661 23 701 2 772 2 528 2 006 26 683 26 189 25 707-494 482 Kancelář SSR 1 875 2 079 1 865 0 0 0 1 875 2 079 1 865 204 214 Sekce strategického rozvoje 41 399 41 343 40 171 3 514 3 046 2 673 44 913 44 389 42 844-524 1 545 Odbor techniky 67 272 67 090 66 045 0 0 0 67 272 67 090 66 045-182 1 045 Odbor správy a majetku 30 067 30 334 29 951 0 0 0 30 067 30 334 29 951 267 383 Ekonomický odbor 23 843 23 627 26 444 0 0 0 23 843 23 627 26 444-216 -2 817 Kancelář SSP 3 603 5 107 3 762 0 0 0 3 603 5 107 3 762 1 504 1 345 Sekce správy a provozu 124 785 126 158 126 202 0 0 124 785 126 158 126 202 1 373-44 Zúčtovací středisko 23 209 28 618 30 775 1 183 30 0 24 392 28 648 30 775 4 256-2 127 ČRo c e l k e m 769 649 768 850 772 525 128 663 125 967 125 072 898 312 894 817 897 597-3 495-2 780 Všechny údaje (není-li vyznačeno jinak) jsou uvedeny v tisících Kč. V Praze dne 22.8.2012 Zpracoval: OMH/VH

Průměrná mzda v českém rozhlasu - vývoj v letech 2002 až 2011 Příloha č. Dd - 10 DIVIZE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ČRo 1 - Radiožurnál 25 764 27 299 26 780 30 927 32 013 32 851 36 843 38 577 37 664 38 808 Zahraniční zpravodajové 96 423 86 367 79 847 92 490 89 070 98 126 97 709 99 510 112 993 112 047 ČRo 2 - Praha 23 433 25 412 25 391 27 273 31 651 33 428 36 276 37 833 37 621 37 312 ČRo 3 - Vltava 20 119 21 914 21 806 23 517 25 884 26 561 30 122 30 637 31 882 32 359 ČRo Radio Wave 0 0 0 27 085 31 579 29 994 33 908 33 828 34 308 34 599 ČRo 6 26 699 27 218 26 470 27 723 30 002 32 640 33 733 34 713 34 505 34 714 ČRo 7 - Radio Praha 25 125 25 455 25 283 27 630 30 380 31 296 33 332 32 050 31 846 33 469 ČRo Rádio Česko 0 0 0 0 36 239 36 365 39 976 41 532 41 541 40 496 ČRo D-dur ČRo Leonardo 0 0 0 0 28 278 29 417 30 696 31 487 32 955 34 689 Stanice celkem 36 887 37 258 37 608 ČRo České Budějovice 21 699 22 285 22 772 24 909 26 901 26 810 28 580 28 331 29 145 30 021 ČRo Plzeň 16 832 18 325 18 297 22 225 24 290 25 971 29 535 29 377 30 964 31 113 ČRo Sever 17 927 19 886 20 183 21 860 24 688 26 327 28 368 28 198 28 716 28 019 ČRo Hradec Králové 17 582 18 525 18 454 20 864 23 289 25 534 28 635 28 566 28 794 29 389 ČRo Brno 18 149 20 201 20 860 22 754 24 361 25 910 28 052 29 080 30 624 31 596 ČRo Ostrava 16 615 18 801 19 203 20 942 23 747 25 135 27 772 28 053 28 582 28 698 ČRo Regina 19 342 21 846 22 641 26 102 27 575 27 662 29 470 31 273 35 065 36 541 ČRo Olomouc 17 387 17 726 17 747 20 395 24 744 25 683 28 240 28 198 28 141 28 898 ČRo Pardubice 20 249 19 586 20 106 22 353 24 426 27 322 30 952 30 498 31 677 31 456 ČRo Region, Vysočina 19 904 20 380 21 091 22 776 27 190 27 810 30 497 31 090 30 420 31 147 ČRo Region, Středoč. kraj 0 0 0 0 28 512 30 596 31 784 32 083 34 340 34 295 Studia celkem 18 293 19 667 19 992 22 269 24 959 26 295 28 776 29 039 30 113 30 538 Archivní a program. fondy 16 880 17 330 17 631 19 678 21 103 21 690 23 694 24 568 25 098 25 380 S O Č R 15 219 16 167 16 001 18 507 19 965 22 372 23 149 23 987 23 859 23 854 Producentské centrum 0 20 293 21 412 23 807 25 593 26 170 28 532 30 391 31 729 33 131 Kancelář SPV 36 214 36 137 Sekce programu a vysílání 26 233 26 496 Sekce GŘ 43 045 46 787 Sekce strategického rozvoje 40 489 41 334 Sekce správy a provozu 30 140 31 113 ČRo c e l k e m 20 414 21 574 21 812 24 107 26 861 28 232 30 830 31 487 32 047 32 747 Všechny číselné údaje jsou uvedeny v Kč. Zpracoval: OMH / VH

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V ČLENĚNÍ PODLE ČINNOSTÍ Příloha č. Dd - 11 Výčet položek podle vyhlášky 504/2002 Sb. K datu 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma jednotky IČ 45245053 Český rozhlas Vinohradská 12 Praha 2 Číslo řádku Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem A. Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem 2 54 389 3 374 57 763 1. Spotřeba materiálu 3 25 065 1 560 26 625 2. Spotřeba energie 4 25 416 1 584 27 000 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5 3 908 230 4 138 4. Prodané zboží 6 II. Služby celkem 7 836 468 31 324 867 792 5. Opravy a udržování 8 12 912 794 13 706 6. Cestovné 9 15 744 865 16 609 7. Náklady na reprezentaci 10 2 818 171 2 989 8. Ostatní služby 11 804 994 29 494 834 488 III. Osobní náklady celkem 12 746 951 45 937 792 888 9. Mzdové náklady 13 542 148 33 311 575 459 10. Zákonné sociální a zdravotní pojištění 14 179 947 11 071 191 018 11. Ostatní sociální pojištění 15 0 12. Zákonné sociální náklady 16 15 160 952 16 112 13. Ostatní sociální náklady 17 9 696 603 10 299 IV. Daně a poplatky celkem 18 1 391 80 1 471 14. Daň silniční 19 208 13 221 15. Daň z nemovitostí 20 274 17 291 16. Ostatní daně a poplatky 21 909 50 959 V. Ostatní náklady celkem 22 147 018 8 849 155 867 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23 8 0 8 18. Ostatní pokuty a penále 24 4 0 4 19. Odpis nedobytné pohledávky 25 29 673 11 29 684 20. Úroky 26 0 0 0 21. Kursové ztráty 27 836 53 889 22. Dary 28 0 1 502 1 502 23. Manka a škody 29 0 0 0 24. Jiné ostatní náklady 30 116 497 7 283 123 780 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 31 137 141 5 415 142 556 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32 81 896 5 136 87 032 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. 33 4 337 273 4 610 majetku 27. Prodané cenné papíry a podíly 34 0 0 0 28. Prodaný materiál 35 0 0 0 29. Tvorba rezerv 36 0 0 0 30. Tvorba opravných položek 37 50 908 6 50 914 VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38 0 0 0 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 39 0 0 0 složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky 40 0 0 0 VIII. Daň z příjmů celkem 41 10 1 11 34. Dodatečný odvod daně z příjmů 42 10 1 11 Náklady celkem 43 1 923 368 94 980 2 018 348 Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. strana 16 / 18 V Praze dne 22.8.2012 Zpracoval: EO/Fú

Příloha č. Dd - 11 Číslo řádku Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem B. Výnosy 44 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 2 005 372 105 851 2 111 223 1. Tržby za vlastní výrobky 46 0 243 243 2. Tržby z prodeje služeb 47 2 005 372 105 608 2 110 980 3. Tržby za prodané zboží 48 0 0 0 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 49 209 13 222 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 50 0 0 0 5. Změna stavu zásob polotovarů 51 0 0 0 6. Změna stavu zásob výrobků 52 209 13 222 7. Změna stavu zvířat 53 0 0 0 III. Aktivace celkem 54 0 0 0 8. Aktivace materiálu a zboží 55 0 0 0 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 56 0 0 0 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 57 0 0 0 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 58 0 0 0 IV. Ostatní výnosy celkem 59 7 049 13 223 20 272 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 60 0 12 779 12 779 13. Ostatní pokuty a penále 61 0 0 0 14. Platby za odepsané pohledávky 62 35 2 37 15. Úroky 63 3 862 243 4 105 16. Kursové zisky 64 344 22 366 17. Zúčtování fondů 65 0 0 0 18. Jiné ostatní výnosy 66 2 808 177 2 985 Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných V. 67 44 569 10 065 54 634 položek 19. Tržby celkem z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 68 399 9 935 10 334 majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 69 0 0 0 21. Tržby z prodeje materiálu 70 9 1 10 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 71 1 075 68 1 143 23. Zúčtování rezerv 72 0 0 0 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 73 811 51 862 25. Zúčtování opravných položek 74 42 275 10 42 285 VI. Přijaté příspěvky celkem 75 1 344 251 1 595 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 76 0 0 0 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 1 344 84 1 428 28. Přijaté členské příspěvky 78 0 167 167 VII. Provozní dotace celkem 79 789 50 839 29. Provozní dotace 80 789 50 839 Výnosy celkem 81 2 059 332 129 453 2 188 785 C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 135 964 34 473 170 437 34. Daň z příjmů 83 23 840 1 499 25 339 D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 112 124 32 974 145 098 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby Okamžik sestavení: Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. strana 17 / 18 V Praze dne 22.8.2012 Zpracoval: EO/Fú

Vývoj hospodaářského výsledku do roku 2017 Příloha č. Dd - 12 Údaje jsou uvedeny v miliónech Kč. Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Plán * Výhled Výhled Výhled Výhled Výhled 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 NÁKLADY CELKEM 2 082,8 2 183,6 2 084,2 2 013,8 2 185,4 2 190,5 2 208,0 2 225,8 2 244,0 2 262,5 z toho ostatní provozní náklady a služby 845,8 917,7 796,8 737,6 856,1 873,2 890,7 908,5 926,7 945,2 z toho náklady na lidskou práci 857,9 888,3 897,6 894,9 931,4 931,4 931,4 931,4 931,4 931,4 mzdy 749,8 762,0 772,5 768,9 800,5 800,5 800,5 800,5 800,5 800,5 honoráře 108,1 126,3 125,1 126,0 130,9 130,9 130,9 130,9 130,9 130,9 z toho účelové položky celkem 379,1 377,6 389,8 381,3 394,2 385,9 385,9 385,9 385,9 385,9 vysílače ** 290,4 294,1 295,8 290,3 291,9 267,9 267,9 267,9 267,9 267,9 odpisy 84,9 81,9 88,8 87,0 92,3 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 opravy nad 50 tis. Kč 3,8 1,6 5,2 4,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 rezerva 0,0 3,7 VÝNOSY CELKEM 2 242,6 2 237,4 2 205,4 2 178,9 2 185,4 2 175,6 2 165,8 2 156,1 2 146,4 2 136,8 z toho rozhlasové poplatky 1 955,0 1 987,5 1 974,5 1 964,8 1 962,4 1 952,6 1 942,8 1 933,1 1 923,4 1 913,8 z toho ostatní výnosy 287,6 249,9 230,9 214,1 223,0 223,0 223,0 223,0 223,0 223,0 +ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním BĚŽNÁ ČINNOST 159,8 53,8 121,2 165,1 0,0-14,9-42,2-69,7-97,5-125,7 Náklady na prodej zbytných aktiv 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 Výnosy z prodeje zbytných aktiv 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 +ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním MIMOŘÁDNÝ 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 +ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním CELKEM 159,8 53,8 121,2 170,4 0,0-14,9 12,8-69,7-97,5-125,7 daň z příjmu 33,5 16,8 10,7 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +ZISK / - ZTRÁTA po zdanění 126,3 37,0 110,5 145,1 0,0-14,9 12,8-69,7-97,5-125,7 Investiční výdaje -219,0-350,4-176,4-71,6-148,5-70,0-70,1-60,0-60,0-60,0 z toho investiční výdaje ostatní -54,5-57,2-53,1-13,7-79,9-70,0-70,1-60,0-60,0-60,0 z toho nákup budovy Římská 15 x x x x x x x x x x z toho investiční výdaje na Vino -stavební část -157,0-242,4-123,3-54,8-35,6 x x x x x z toho investiční výdaje na Vino - ostatní -7,5-50,8 0,0-3,1-33,0 x x x x x Investiční příjmy - dotace MK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Změna výše pohledávek a závazků -28,0-5,3-48,6-1,3-40,0-40,0-40,0-40,0-40,0-40,0 Saldo nepeněžních operací 164,8 161,0 122,2 0,8 80,0 88,3 133,0 80,0 80,0 80,0 Daň z příjmů + zálohy na daň -36,0-25,7-24,3 11,5-25,3-8,7-8,7-8,7 0,0 0,0 Zůstatek finančního majetku k 31.12. 624,1 457,5 451,6 561,4 427,6 382,3 409,3 310,9 193,4 47,7 - z toho volně k dispozici (banka, hotovost, ceniny) 615,8 449,2 443,3 434,5 347,6 294,0 401,0 302,6 185,1 39,4 - z toho vázaných 118,6 118,6 80,0 - z toho podíly ve společnostech 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 * plán po první aktualizaci rozpočtu ** počítáno se snížením dlouhé vlny (-24 mil. Kč ročně od roku 2013) Všechny údaje jsou uveeny v miliónech Kč. V Praze dne 22.8.2012 Zpracoval: EO / Fú