Zpráva vedoucí ekonomického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice pro jednání Shromáždění delegátů dne 22. listopadu 2011 Ing. Jaroslava Marešová EU SD 22. 11. 2011 Stránka 1 z 13
Vážení delegáti, V předložených materiálech máte výroční zprávu hospodaření OSBD Teplice za r. 2010. Hospodaření družstva skončilo se ztrátou -2.593.206,68 Kč. HV středisek bytového hospodářství byl záporný ve výši -1.337.852,38 Kč. Správa družstva skončila se záporným HV -1.255.354,30 Kč. Daň z příjmu právnických osob za rok 2010 nebyla z důvodu záporného HV vyměřena. SBH 1070 Celkem HV -1 337 852,38-1 255 354,30-2 593 206,68 daň 0 0 HV po zdanění -1 337 852,38-1 255 354,30-2 593 206,68 HV družstva ve výši -2.593.206,68 Kč se skládá z provozního HV ve výši - 4.084.880,97 Kč z finančního HV ve výši 1.338.206,29 Kč mimořádného HV ve výši 153.468 Kč. Navrhuji, ztráta družstva r. 2010 byla kompenzována z nedělitelného fondu v plné výši. Dalším bodem mé zprávy je předložení rozpočtu hospodaření na rok 2012. Při jeho tvorbě jsme vycházeli jako vždy z výsledků hospodaření minulých let. Předložený rozpočet Vám předkládám ke schválení. Jelikož zprávu o hospodaření za r. 2010 máte v předložených materiálech, tak se zmíním v krátkosti o hospodaření za období 1-9/2011. V roce 2011 družstvo pokračovalo v započatých rekonstrukcích výtahů dle plánu viz. tabulka Doklad Střed. MD Vars Účt.uzáv Název 311365 4401 1 270060 296 29.09.2011 rek.výtahu 246 4401 1270060 311192 4301 1 270060 244 24.08.2011 rekontrukce výtahu 251 311139 4301 1 270060 225 23.08.2011 rekonstrukce výtahu 250 311310 4301 1 270060 272 13.09.2011 rekonstrukce výtahu 252 4301 3810180 310783 4201 1 270060 135 06.06.2011 rekonstrukce výtahu 259 310874 4201 1 270060 157 24.06.2011 rekonstrukce výtahu 260 310965 4201 1 270060 172 12.07.2011 rekonstrukce výtahu 261 311037 4201 1 270060 196 02.08.2011 rekonstrukce výtahu 262 4201 5080240 311250 7301 1 004300 1108011 09.09.2011 rek.výtahu 236 311150 7301 1 004300 11080204 25.08.2011 rekonstrukce výtahu 235 311337 7301 1 004300 1109004 23.09.2011 rekonstrukce výtahu 237 7301 3012900 Výtahy celkem 13173380 V období od ledna do září byly realizovány opravy jednotlivých objektů včetně rekonstrukce výtahů v celkové výši 45.457 tis. Kč. Jde o opravy střech, vchodových portálů, lodžií, výměnu oken a oprav vyplývající z běžných potřeb. EU SD 22. 11. 2011 Stránka 2 z 13
Pro ilustraci předkládám přehled dosud provedených oprav dle jednotlivých dodavatelů 30009 1 274224,00 Muller a spol. plynová zařízení 30057 5 000865,00 Údržba bytů údržba bytů 30153 2 059249,00 Urbanczyk malování 30159 3 721516,00 Petersík s.r.o Výtahy, opravy 30378 11 384 344,00 Pertos s.r.o okna 30627 476 933,00 Inema stavby stavební práce 30658 1 064404,00 Ondřej Hronček střechy, turbíny 30695 4 389588,00 Stavmart stavební práce okna, dveře 30736 10 706 728,00 Vaněrka Výtahy, opravy 31029 422 511,00 Tvrdíková malířské práce 31054 934 215,00 UNI ZET vchodové dveře-zámky 30201 276 308,00 Hliba deratizace, dezinfekce Ostatní 3 746363,00 Celkem opravy 45 457 248,00 V roce 2011 družstvo pokračovalo v započatých akcích Rekonstrukce a odstraňování vad panelové výstavby úvěrovaných středisek Volksbank CZ, a.s. Týká se to samospráv stř. adresa 2001-03 Karolíny Světlé 556-561 3301-02 Prosetická 238-264, Tce 7201-04 Na Konečné 202-207 7901 Krajní 267-271 Ke 30. 9.2011 byly na uvedené samosprávy proinvestovány vlastní zdroje ve výši 66.435 tis. Kč a z úvěru bylo čerpáno 133.454 tis. Kč. Celý projekt bude ukončen do konce roku 2011. K novým úvěrům jsme se zažádali v rámci programu Panel o dotace k úrokům z úvěru. Naše žádost byla vyřízena kladně, a tak během 15-ti let obdržíme k úvěrovaným objektům finanční podporu ve výši: středisko Panel adresa 2001-03 1404314 Karolíny Světlé 556-561 3301-02 16568219 Prosetická 238-264, Tce 7201-04 7377288 Na Konečné 202-207 7901 5297586 Krajní 267-271 Také žádost v programu Zelená úsporám k úvěrovaným střediskům byla kladně vyřízena. Po splnění všech administrativních úkonů nám byla přislíbena následující podpora středisko středisko adresa 2001-03 14494200 Karolíny Světlé 556-561 7201-04 11531100 Na Konečné 202-207 7901 8466150 Krajní 267-271 EU SD 22. 11. 2011 Stránka 3 z 13
V budoucích letech by chtělo družstvo pokračovat v rekonstrukcích a odstraňování vad dalších objektů. Avšak podmínky banky pro poskytnutí úvěrů se zpřísňují a u již poskytnutých úvěrů banka pravidelně sleduje vývoj dlužného nájemného u úvěrovaných středisek, tak i celého družstva. Tím se dostáváme k pohledávkám za dlužným nájemným a jejich vymáháním. To je podrobně předmětem zprávy právního útvaru. V tabulce je pro srovnání přehled dluhů za sledované období r. 2007, 2008, 2009, 2010 a 9/2011. v tis. Kč pohledávky 2007 2008 2009 2010 9/2011 běžné nájemné 5796 5997 5821 7798 9366 soudně vymáhané pohled. 441 557 521 252 702 nájemné-minulá období 1298 704 603 1105 2961 N-služby min.období 249 92 151 488 1164 opravy 128 92 120 158 399 členské podíly 1110 875 451 1969 2724 uznání dluhu 577 598 1388 1729 1684 Celkem 9599 8915 9055 13499 19000 Nejen dlužné nájemné ale i náklady na vyklizení bytů po neplatičích a na následné opravy zdevastovaných bytových jednotek a dále náklady na volné byty se promítají do neuspokojivé bilance hospodaření správy družstva. v tis. Kč 2009 2010 9/2011 náklady spojené s vyklizením bytů 461 360 98 nájem volné byty 1274 2036 2350 ostatní náklady-prodej vyklizené byty 228 3 mimořádné náklady 251 Od počátku roku jsme odvedli 1.079.941 Kč na dani z přidané hodnoty. Do nákladů jsme z důvodu nemožnosti uplatnit nárok na odpočet DPH v plném rozsahu dali ke 30. 9.2011 částku 193.552 Kč. Zákon o auditorech ukládá auditorům, aby auditované společnosti odsouhlasili auditorskou firmu nejvyšším orgánem. Jelikož u družstva je to členská schůze předkládám návrh, aby audit provedla jako v minulých letech firma APTUS a.s. z Mostu. Posledním bodem mé zprávy je návrh na vyplacení roční odměny předsedovi družstva. I když dosažený hospodářský výsledek, na kterém dle platné směrnice vyplacení odměny závisí nebyl dosažen, tak jsem přesvědčena, že si jí pan Ing. Snížek za svoji se příkladnou a obětavou práci zaslouží. Na závěr předkládám shromáždění delegátů návrh na: -schválení roční účetní závěrky za r. 2010 -schválení rozdělení HV dle předloženého návrhu -schválení auditorské firmy APTUS a.s. na období roku 2011 - schválení roční odměny předsedovi družstva dle směrnice o odměňování v plné výši - schválení navýšení příspěvku na správu družstva ve výši 150,- Kč/byt/kalendářní měsíc -schválení rozpočtu na r. 2012 Děkuji za pozornost EU SD 22. 11. 2011 Stránka 4 z 13
EU SD 22. 11. 2011 Stránka 5 z 13
EU SD 22. 11. 2011 Stránka 6 z 13
EU SD 22. 11. 2011 Stránka 7 z 13
EU SD 22. 11. 2011 Stránka 8 z 13
EU SD 22. 11. 2011 Stránka 9 z 13
EU SD 22. 11. 2011 Stránka 10 z 13
EU SD 22. 11. 2011 Stránka 11 z 13
EU SD 22. 11. 2011 Stránka 12 z 13
Rozpočet správy OSBD Teplice na rok 2012 130 150 text skutečnost rozpočet skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet rozpočet 31.12.2009 2010 2010 30.9.2011 2011 2012 2012 Spotřeba materiálu a PHM 695 400 594 359 500 500 500 Spotřeba energie 183 200 209 50 220 220 220 Opravy a údržba 196 200 80 232 200 200 200 Cestovné 15 100 44 2 70 70 70 Náklady na reprezentaci 76 110 112 57 110 110 110 Leasing 170 180 181 137 180 180 180 Ostatní externí služby 2 233 2 650 2 462 1 583 2 650 2 650 2 650 87 Telefon, pošta 593 500 591 319 700 700 700 Materiál a služby celkem 4 161 4 340 4 360 2 739 4 630 4 630 4 630 Mzdové náklady 6 593 7 200 6 478 4 475 7 500 6 900 6 900 Mzdové náklady-domovník 0 0 800 Odměny zástupcům družstva 686 940 834 210 700 783 783 Sociální a zdravotní pojištění 2 278 2 448 2 327 1 578 2 550 2 346 2 346 Zákonné soc. náklady 244 250 237 164 250 250 250 Sociální a zdravotní pojištění-domovník 0 0 84 Osobní náklady celkem 9 801 10 838 9 876 7 311 11 000 10 279 10 279 Přímé daně a poplatky 230 110 362 199 210 210 210 Pokuty a penále 10 1 1 10 10 10 Ostatní provozní nákl.středisek 270 500 243 191 500 500 500 Náklady na vyklizený+volný byt 1 502 1 300 2 039 2 350 1 600 2 000 2 000 Dary 300 250 265 264 250 250 250 Daně a poplatky+jiné provozní nákl. 2 302 2 170 2 910 3 005 2 570 2 970 2 970 Náklady -prodej HIM 1 052 800 3 891 314 800 800 800 Odpis pohledávek 143 150 54 290 200 200 200 Odpisy -majetek 764 400 671 274 400 400 400 Odpisy 100% 84 84 0 51 0 0 0 Tvorba zákonných rezerv 0 Odpisy celkem+prodej HIM 2 043 1 434 4 616 929 1 400 1 400 1 400 Ostatní poplatky 185 180 214 168 190 190 190 Mimořádné náklady celkem 90 208 251 Manka a škody-fin.majetek Náklad-přecenění cenné papíry Zákonná rezerva Prodané cenné papíry Dodatečné odvody daně Finanční +mimořádné náklady 275 180 422 419 190 190 190 NÁKLADY CELKEM 18 582 18 962 22 184 14 403 19 790 19 469 19 469 Tržby-pronájmy,přísp.SAS 7 174 7 100 7 181 5 550 7 100 7 200 8 222 Tržby z prodeje HIM 1 052 800 3 891 316 800 800 800 Sml.pokuty a úroky z prodlení+ odep.pohl 2 020 2 300 1 622 1 278 2 000 1 500 1 500 Provozní výnosy 6 287 6 200 4 884 4 381 6 200 5 000 5 000 Zúčtování opravných položek Prodané cenné papíry Finanční výnosy 2 034 2 700 1 517 1 053 2 500 2 000 2 000 Výnosy-dlouhodobý fin.majetek 31 40 36 40 40 40 Krátkodobý fin.majetek 0 0 0 0 0 Mimořádné výnosy 1 922 0 1 798 200 900 900 VÝNOSY CELKEM 20520 19140 20929 12578 18840 17440 18462 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 1 938 178-1 255-1 825-950 -2 029-1 007 Rozpočet se týká pouze správy družstva, SOH zahrnuje správu družstva a stř. tepelného hospodaření EU SD 22. 11. 2011 Stránka 13 z 13