FINANČNÍ PLÁN NA ROK 2019 v tis. Kč

Transkript

1 SÚ FINANČNÍ PLÁN NA ROK 2019 v tis. Kč Schválený Návrh Rozdíl Název položky dle výkazu zisku a ztráty finanční plán finančního plánu sl. 2 - sl. 1 na rok 2018 na rok A. NÁKLADY CELKEM I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu celkem z toho: spotřeba materiálu spotřeba potravin Spotřeba energie celkem z toho: spotřeba tepla spotřeba el.energie spotřeba plynu spotřeba vodné Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: výkony spojů (telefony a internet) Mzdové náklady celkem Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku z toho: odpisy budov odpisy DHM,DNM Zůstatková cena prodaného DNM Zůstatková cena prodaného DHM Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti II. Finanční náklady z toho: úroky ostatní finanční náklady 0 V. Daň z příjmů z toho: dodatečné odvody daně z příjmů 0 B. VÝNOSY CELKEM I. Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb z toho: stravné poplatek MŠ, ŠD a ŠK úhrada za poskytnuté služby Výnosy z pronájmu ,645,646 Prodej materiálu, DNM, DHM Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti II.Finanční výnosy z toho: úroky 0 IV. Výnosy z transferů Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z trans z toho:příspěvek SMFM, včetně účelového příspěvku příspěvek ze SR (MŠMT, MPSV atd.) dotace z EU ostatní dotace C. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním 0 Výsledek hospodaření běžného účetního období 0 Dotace SMFM na investice 0 Vypracoval/tel.: Ing. Motlochová/ Frýdek-Místek dne: Jméno a podpis ředitele organizace:

2

3 Název příspěvkové organizace: Základní škola Frýdek_místek, Jiřího z Poděbrad 3109 N Á V R H R O Z P O Č T U příspěvkové organizace na rok 2019 v tis. Kč Schválený rozpočet na Návrh rozpočtu rok 2018 na rok 2019 Rozdíl sl. 2 - sl. 1 Index sl. 2/sl. 1 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 NÁKLADY CELKEM ,05 VÝNOSY CELKEM ,05 1. Výnosy z činnosti ,00 2. Výnosy z transferů ,07 z toho: provozní příspěvek od zřizovatele (včetně účelového) ,09 příspěvek ze SR (MŠMT, MPSV apod.) ,08 dotace z MSK dotace z EU ,83 ostatní dotace ,01 0 Datum: Jméno a podpis ředitele organizace:

4 K O M E N T Á Ř k návrhu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019 Rozdíl ze sl. 3. Komentář Náklady celkem Předpokládáme navýšené mzdy a odvody oproti r V příspěvku na provoz je zohledněno naýšení na energie o 40% Příspěvek na provoz a dále je zde příspěvek na dietní stravování žáků a na GDPR Výnosy z činnosti Výnosy z transferů příspěvek ze SR Je zde navýšena částka na navýšené tarify (mzdy + odvody) dotace z EU je zde zahrnut již schválený projekt "Šablony" pro rok 2019 je zahrnuta částka 257 tisíc Kč na kroužky CS, ostatní dotace 65 tis. na správce hřiště Na správce hřiště a 5 tis soutěž ŠD Datum: Jméno a podpis ředitele:

5 N Á V R H S T Ř E D N Ě D O B É H O V Ý H L E D U R O Z P O Č T U příspěvkové organizace rok 2020 rok 2021 v tis. Kč NÁKLADY CELKEM VÝNOSY CELKEM Výnosy z činnosti Výnosy z transferů z toho: provozní příspěvek od zřizovatele (včetně účelového) příspěvek ze SR (MŠMT, MPSV apod.) dotace z MSK dotace z EU ostatní dotace

6 K O M E N T Á Ř k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Období Komentář 2020 Pro uvedený rok předpokládáme přibližně stejné náklady a výnosy jako v roce Pro uvedený rok předpokládáme přibližně stejné náklady a výnosy jako v roce 2019 Datum: Jméno a podpis ředitele: