Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 12 00636843 Název a sídlo účetní jednotky : Městys Lukov 66902 Znojmo I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 490000.00 103.54 508000.00 99.87 507364.45 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 20000.00 110.91 22200.00 99.92 22182.13 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 45000.00 122.40 56000.00 98.36 55079.92 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 475000.00 113.47 539000.00 99.99 538966.95 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 160500.00 99.91 160500.00 99.91 160360.00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1100000.00 94.76 1100000.00 94.76 1042316.00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 115000.00 100.05 115100.00 99.96 115052.00 0000 1341 Poplatek ze psů 6000.00 91.67 6000.00 91.67 5500.00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 24000.00 89.66 24000.00 89.66 21518.00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3000.00 83.33 3000.00 83.33 2500.00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 22000.00 85.07 22000.00 85.07 18716.00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 0.00 0.00 10000.00 75.59 7558.57 0000 1361 Správní poplatky 1000.00 70.00 1000.00 70.00 700.00 0000 1511 Daň z nemovitostí 480000.00 101.54 488000.00 99.87 487376.67 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0.00 0.00 20000.00 100.00 20000.00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 60100.00 100.00 60100.00 100.00 60100.00 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0.00 0.00 147300.00 99.91 147173.00 0000 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně 0.00 0.00 11300.00 99.65 11260.00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0.00 0.00 110700.00 100.00 110700.00 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 0.00 0.00 269000.00 100.00 269000.00 000 ** 3001600.00 120.05 3673200.00 98.10 3603423.69 2341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 3000.00 53.33 1600.00 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 0.00 0.00 3000.00 53.33 1600.00 234 ** Voda v zemědělské krajině 0.00 0.00 3000.00 53.33 1600.00 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 50000.00 99.76 49880.79 3319 * Ostatní záležitosti kultury 0.00 0.00 50000.00 99.76 49880.79 strana 1
331 ** Kultura 0.00 0.00 50000.00 99.76 49880.79 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1000.00 168.00 1700.00 98.82 1680.00 3341 * Rozhlas a televize 1000.00 168.00 1700.00 98.82 1680.00 334 ** Sdělovací prostředky 1000.00 168.00 1700.00 98.82 1680.00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 36000.00 162.18 58400.00 99.98 58386.00 3613 * Nebytové hospodářství 36000.00 162.18 58400.00 99.98 58386.00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 36000.00 162.18 58400.00 99.98 58386.00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3000.00 73.33 3000.00 73.33 2200.00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 66000.00 3.07 66000.00 3.07 2023.00 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 500.00 130.00 1000.00 65.00 650.00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0.00 0.00 1175000.00 100.00 1175000.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 69500.00 1697.66 1245000.00 94.77 1179873.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 69500.00 1697.66 1245000.00 94.77 1179873.00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10000.00 80.00 10000.00 80.00 8000.00 3722 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3200.00 77.19 3200.00 77.19 2470.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 13200.00 79.32 13200.00 79.32 10470.00 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30000.00 84.17 30000.00 84.17 25250.00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 30000.00 84.17 30000.00 84.17 25250.00 372 ** Nakládání s odpady 43200.00 82.69 43200.00 82.69 35720.00 4354 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 330000.00 99.95 330000.00 99.95 329841.00 4354 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 370000.00 96.58 370000.00 96.58 357340.00 4354 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 4000.00 92.55 3702.00 4354 * Chráněné bydlení 700000.00 98.70 704000.00 98.14 690883.00 435 ** Služby sociální péče 700000.00 98.70 704000.00 98.14 690883.00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500.00 11.00 500.00 11.00 55.00 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 1100.00 94.64 1041.00 6171 * Činnost místní správy 1000.00 109.60 2100.00 52.19 1096.00 617 ** Regionální a místní správa 1000.00 109.60 2100.00 52.19 1096.00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 16000.00 149.61 24600.00 97.31 23937.50 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 6000.00 85.00 6000.00 85.00 5100.00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 22000.00 131.99 30600.00 94.89 29037.50 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 22000.00 131.99 30600.00 94.89 29037.50 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 3874300.00 145.87 5811200.00 97.25 5651579.98 strana 2
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b -1- -2- -3-2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 18.53 10000.00 18.53 1853.00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 9.60 10000.00 9.60 960.00 2212 5171 Opravy a udržování 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 2212 * Silnice 30000.00 9.38 30000.00 9.38 2813.00 2219 5171 Opravy a udržování 50000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 221 ** Pozemní komunikace 80000.00 3.52 40000.00 7.03 2813.00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 13000.00 101.15 13200.00 99.62 13150.00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 13000.00 101.15 13200.00 99.62 13150.00 222 ** Silniční doprava 13000.00 101.15 13200.00 99.62 13150.00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4000.00 100.00 4000.00 100.00 4000.00 2310 * Pitná voda 5000.00 80.00 5000.00 80.00 4000.00 231 ** Pitná voda 5000.00 80.00 5000.00 80.00 4000.00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 11000.00 98.84 10872.00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 399100.00 72.16 455100.00 63.28 288000.00 2321 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 0.00 0.00 135500.00 99.93 135406.00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 399100.00 108.81 601600.00 72.19 434278.00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 399100.00 108.81 601600.00 72.19 434278.00 2341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8000.00 71.83 8000.00 71.83 5746.00 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 8000.00 71.83 8000.00 71.83 5746.00 234 ** Voda v zemědělské krajině 8000.00 71.83 8000.00 71.83 5746.00 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 79300.00 99.92 79300.00 99.92 79239.00 3111 * Předškolní zařízení 79300.00 99.92 79300.00 99.92 79239.00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 98100.00 121.84 119700.00 99.86 119529.00 3113 * Základní školy 98100.00 121.84 119700.00 99.86 119529.00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 177400.00 112.05 199000.00 99.88 198768.00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000.00 14.25 2000.00 14.25 285.00 3319 5151 Studená voda 2000.00 68.85 9300.00 14.81 1377.05 3319 5154 Elektrická energie 6000.00 785.60 47200.00 99.86 47136.06 3319 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 15000.00 325.32 63500.00 76.85 48798.11 331 ** Kultura 15000.00 325.32 63500.00 76.85 48798.11 3341 5171 Opravy a udržování 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 strana 3
3341 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 1000.00 97.80 1000.00 97.80 978.00 3341 * Rozhlas a televize 6000.00 16.30 6000.00 16.30 978.00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 7000.00 41.76 7000.00 41.76 2923.00 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 7000.00 41.76 7000.00 41.76 2923.00 334 ** Sdělovací prostředky 13000.00 30.01 13000.00 30.01 3901.00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000.00 318.70 6400.00 99.59 6374.00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 1000.00 1975.60 20400.00 96.84 19756.00 3399 5175 Pohoštění 7000.00 66.47 7000.00 66.47 4653.00 3399 5194 Věcné dary 4000.00 128.43 6000.00 85.62 5137.00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 14000.00 256.57 39800.00 90.25 35920.00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 14000.00 256.57 39800.00 90.25 35920.00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 118000.00 326.63 387000.00 99.59 385422.00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 118000.00 326.63 387000.00 99.59 385422.00 341 ** Tělovýchova 118000.00 326.63 387000.00 99.59 385422.00 3631 5154 Elektrická energie 35000.00 69.47 35000.00 69.47 24313.00 3631 5171 Opravy a udržování 12500.00 102.95 13000.00 98.99 12869.00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 20000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 3631 * Veřejné osvětlení 67500.00 55.08 68000.00 54.68 37182.00 3632 5151 Studená voda 2000.00 64.15 2000.00 64.15 1283.00 3632 * Pohřebnictví 2000.00 64.15 2000.00 64.15 1283.00 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 20000.00 94.63 45900.00 41.23 18926.33 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 6000.00 72.47 15700.00 27.69 4348.00 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2000.00 132.53 5500.00 48.19 2650.67 3639 5131 Potraviny 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 3639 5132 Ochranné pomůcky 1000.00 159.90 1600.00 99.94 1599.00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13000.00 96.15 13000.00 96.15 12500.00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 37000.00 67.58 37000.00 67.58 25005.52 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 15000.00 175.74 26400.00 99.85 26361.00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 40000.00 57.61 25000.00 92.18 23045.00 3639 5171 Opravy a udržování 150000.00 9.94 50000.00 29.83 14913.00 3639 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 1300.00 97.31 1300.00 97.31 1265.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 286300.00 45.62 222400.00 58.73 130613.52 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 355800.00 47.52 292400.00 57.82 169078.52 3699 6121 Budovy, haly a stavby 800000.00 188.30 1975000.00 76.27 1506397.78 3699 * Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvo 800000.00 188.30 1975000.00 76.27 1506397.78 369 ** Ostatní činnosti v oblasti bydlení,komun 800000.00 188.30 1975000.00 76.27 1506397.78 3721 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 62.96 5000.00 62.96 3148.00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5000.00 62.96 5000.00 62.96 3148.00 3722 5164 Nájemné 5000.00 58.52 5000.00 58.52 2926.00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 200000.00 101.09 202800.00 99.69 202176.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 205000.00 100.05 207800.00 98.70 205102.00 3723 5164 Nájemné 5000.00 149.52 8000.00 93.45 7476.00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 44000.00 88.04 44000.00 88.04 38738.00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál 49000.00 94.31 52000.00 88.87 46214.00 strana 4
372 ** Nakládání s odpady 259000.00 98.25 264800.00 96.10 254464.00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 36000.00 100.00 36000.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0.00 0.00 36000.00 100.00 36000.00 3749 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2700.00 98.15 2700.00 98.15 2650.00 3749 * Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 2700.00 98.15 2700.00 98.15 2650.00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 2700.00 1431.48 38700.00 99.87 38650.00 4354 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000.00 323.45 7000.00 92.41 6469.00 4354 5151 Studená voda 26000.00 95.65 26000.00 95.65 24870.00 4354 5153 Plyn 160000.00 127.62 205000.00 99.61 204196.74 4354 5154 Elektrická energie 30000.00 94.63 30000.00 94.63 28390.00 4354 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 500.00 24.00 500.00 24.00 120.00 4354 5164 Nájemné 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 4354 5169 Nákup ostatních služeb 40000.00 8.13 10000.00 32.52 3252.00 4354 5171 Opravy a udržování 10000.00 317.97 31900.00 99.68 31797.00 4354 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 20000.00 288.69 58000.00 99.55 57738.00 4354 * Chráněné bydlení 290500.00 122.83 370400.00 96.34 356832.74 435 ** Služby sociální péče 290500.00 122.83 370400.00 96.34 356832.74 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 5212 * Ochrana obyvatelstva 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 521 ** Ochrana obyvatelstva 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14000.00 0.00 14000.00 0.00 0.00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16000.00 97.73 16000.00 97.73 15637.00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 3000.00 83.47 3000.00 83.47 2504.00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 4000.00 46.73 4000.00 46.73 1869.00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 1000.00 20.00 1000.00 20.00 200.00 5512 5171 Opravy a udržování 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 5512 5175 Pohoštění 0.00 0.00 6600.00 99.15 6544.00 5512 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 300.00 90.33 300.00 90.33 271.00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 39300.00 68.77 45900.00 58.88 27025.00 551 ** Požární ochrana 39300.00 68.77 45900.00 58.88 27025.00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 17000.00 63.13 17000.00 63.13 10732.00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 335000.00 96.79 335000.00 96.79 324236.00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30000.00 78.66 30000.00 78.66 23597.00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5000.00 128.76 7000.00 91.97 6438.00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5000.00 69.60 5000.00 69.60 3480.00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10000.00 124.63 12500.00 99.70 12463.00 6112 * Zastupitelstva obcí 402000.00 94.76 406500.00 93.71 380946.00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 7000.00 100.00 7000.00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 6000.00 72.77 4366.00 6115 5161 Služby pošt 0.00 0.00 1000.00 82.80 828.00 6115 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 2000.00 86.30 1726.00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 3000.00 42.00 1260.00 6115 5175 Pohoštění 0.00 0.00 1000.00 64.00 640.00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0.00 0.00 20000.00 79.10 15820.00 strana 5. 1
611 ** Zastupitelské orgány 402000.00 98.70 426500.00 93.03 396766.00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 340000.00 100.68 394100.00 86.86 342310.00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20000.00 131.23 26300.00 99.79 26245.00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 65000.00 133.84 87000.00 100.00 86998.00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25000.00 125.28 31400.00 99.74 31319.00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2000.00 64.40 2000.00 64.40 1288.00 6171 5131 Potraviny 0.00 0.00 1100.00 96.55 1062.00 6171 5132 Ochranné pomůcky 0.00 0.00 1000.00 88.50 885.00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10000.00 166.71 16700.00 99.83 16671.00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10000.00 91.20 10000.00 91.20 9120.00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20000.00 151.07 30300.00 99.72 30215.00 6171 5151 Studená voda 500.00 171.00 1200.00 71.25 855.00 6171 5153 Plyn 26000.00 342.80 89200.00 99.92 89128.12 6171 5154 Elektrická energie 40000.00 108.32 44000.00 98.47 43326.00 6171 5161 Služby pošt 4000.00 57.40 3900.00 58.87 2296.00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12000.00 103.63 12500.00 99.48 12435.01 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5000.00 91.20 5000.00 91.20 4560.00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 40000.00 105.66 44400.00 95.19 42262.90 6171 5171 Opravy a udržování 50000.00 0.70 10000.00 3.48 348.00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2000.00 125.85 2600.00 96.81 2517.00 6171 5175 Pohoštění 500.00 116.20 600.00 96.83 581.00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 0.00 3000.00 100.00 3000.00 6171 5361 Nákup kolků 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 6171 * Činnost místní správy 673000.00 111.06 817300.00 91.45 747422.03 617 ** Regionální a místní správa 673000.00 111.06 817300.00 91.45 747422.03 6310 5141 Úroky vlastní 3000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15000.00 59.75 15000.00 59.75 8962.00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 18000.00 49.79 18000.00 49.79 8962.00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 18000.00 49.79 18000.00 49.79 8962.00 6320 5163 Služby peněžních ústavů 30000.00 72.46 30000.00 72.46 21738.00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 30000.00 72.46 30000.00 72.46 21738.00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 30000.00 72.46 30000.00 72.46 21738.00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 160500.00 99.91 160500.00 99.91 160360.00 6399 * Ostatní finanční operace 160500.00 99.91 160500.00 99.91 160360.00 639 ** Ostatní finanční operace 160500.00 99.91 160500.00 99.91 160360.00 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 0.00 0.00 600.00 92.83 557.00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 0.00 0.00 600.00 92.83 557.00 640 ** Ostatní činnosti 0.00 0.00 600.00 92.83 557.00 VÝDAJE celkem: ************************************************** 3874300.00 124.44 5811200.00 82.96 4821049.18 strana 5. 2
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -1- -2- -3- Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 0.00 0.00 0.00 0.00-830530.80 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 0.00 0.00 0.00 0.00-830530.80 strana 6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 1 - Daňové příjmy 4010 2941500.00 101.49 3054800.00 97.72 2985190.69 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 872700.00 100.05 963000.00 90.67 873156.29 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 0.00 0.00 1175000.00 100.00 1175000.00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 60100.00 1028.67 618400.00 99.97 618233.00 PŘÍJMY CELKEM 4050 3874300.00 145.87 5811200.00 97.25 5651579.98 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 0.00 0.00 11300.00 99.65 11260.00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů. 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4134 - Převody z rozpočtových účtů. 4140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů. 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3874300.00 145.87 5811200.00 97.25 5651579.98 strana 7. 1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2537200.00 98.76 2838600.00 88.28 2505823.40 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1337100.00 173.15 2972600.00 77.89 2315225.78 VÝDAJE CELKEM 4240 3874300.00 124.44 5811200.00 82.96 4821049.18 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 177400.00 113.74 202000.00 99.89 201768.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 6700.00 99.25 6700.00 99.25 6650.00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů. 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů. 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům. 4300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům. 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 0.00 0.00 600.00 92.83 557.00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 0.00 0.00 135500.00 99.93 135406.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0.00 0.00 21600.00 99.67 21528.00 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3874300.00 124.44 5811200.00 82.96 4821049.18 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 0.00 0.00 0.00 0.00 830530.80 Třída 8 - Financování 4450 0.00 0.00 0.00 0.00-830530.80 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 0.00 0.00 0.00 0.00-830530.80
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů text r -61- -62- -63- Základní běžný účet ÚSC 6010 3230351.93 4060882.73-830530.80 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0.00 0.00 0.00 Běžné účty celkem 6030 3230351.93 4060882.73-830530.80 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0.00 0.00 0.00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0.00 0.00 0.00 strana 8
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 9
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0.00 0.00 21600.00 99.67 21528.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0.00 0.00 21600.00 99.67 21528.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13234 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 39063.00 15291 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 108110.00 17928 4216 Ostatní investiční přijaté tra 269000.00 90104 4213 Investiční přijaté transfery z 110700.00 98008 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 1000.00 98193 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 19000.00 strana 11
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 33 1 0.00 5900.00 5859.45 0000 4116 33 5 0.00 33200.00 33203.55 0000 4213 53 1 0.00 110700.00 110700.00 Rekapitulace: Schválený Rozpočet Výsledek od Zdroj rozpočet po změnách počátku roku 1 0.00 116600.00 116559.45 5 0.00 33200.00 33203.55 ost. 0.00 0.00 0.00 Celkem 0.00 149800.00 149763.00
strana 12
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3639 5011 33 1 0.00 3900.00 3867.24 3639 5011 33 5 0.00 22000.00 21914.34 3639 5031 33 1 0.00 1500.00 1464.86 3639 5031 33 5 0.00 8200.00 8300.89 3639 5032 33 1 0.00 500.00 527.35 3639 5032 33 5 0.00 3000.00 2988.32 Rekapitulace: Schválený Rozpočet Výsledek od Zdroj rozpočet po změnách počátku roku 1 0.00 5900.00 5859.45 5 0.00 33200.00 33203.55 ost. 0.00 0.00 0.00 Celkem 0.00 39100.00 39063.00 Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.: strana 13
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 28.01.2013 v 8:24 hod. KEO 8.01b / U040p výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12.2012 ke dni : 31.12.2012 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00636843 Městys Lukov Kontrolní vazby jsou v pořádku!