Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 268 015-184 843 83 172 110 797 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 8 444-5 939 2 505 3 419 3 Software 8 194-5 939 2 255 3 419 4 Ocenitelná práva 250 250 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 259 571-178 904 80 667 107 378 2 Stavby 62 676-33 385 29 291 27 703 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 193 531-143 672 49 859 67 885 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 364-1 847 1 517 2 207 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9 583 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 C. OBĚŽNÁ AKTIVA 242 759-5 899 236 860 418 606 C. I. Zásoby 92 522-5 822 86 700 115 896 C. I. 1 Materiál 74 198-5 256 68 942 82 568 2 Nedokončená výroba a polotovary 9 581 9 581 21 495 3 Výrobky 8 363-271 8 092 11 166 5 Zboží 380-295 85 667 C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 15 850 8 Odložená daňová pohledávka 15 850 C. III. Krátkodobé pohledávky 135 086-77 135 009 263 425 C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 125 101 125 101 255 121 6 Stát - daňové pohledávky 970 970 774 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 199 199 341 8 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 6 445 6 445 1 839 9 Jiné pohledávky 2 371-77 2 294 5 350 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 15 151 0 15 151 23 435 C. IV. 1 Peníze 551 551 231 2 Účty v bankách 14 600 14 600 23 204 D. OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV 4 795 0 4 795 2 616 D. I. Časové rozlišení 4 795 0 4 795 2 616 D. I. 1 Náklady příštích období 4 795 4 795 2 616 Výkaz zisku a ztráty a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.
Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Pasiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU účetním období účetním období 2005 PASIVA CELKEM 324 827 532 019 A. VLASTNÍ KAPITÁL 103 184 153 017 A. I. Základní kapitál 190 000 190 000 A. I. 1 Základní kapitál 190 000 190 000 A. II. Kapitálové fondy 6 6 2 Ostatní kapitálové fondy 6 6 Rezervní fondy, (Nedělitelný fond) a ostatní A III. fondy ze zisku 599 525 A III. 1 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 84 10 2 Statutární a ostatní fondy 515 515 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let - 37 588-38 986 IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 18 807 18 807 2 Neuhrazená ztráta minulých let - 56 395-57 793 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) - 49 833 1 472 B. CIZÍ ZDROJE 221 643 379 002 B. I. Rezervy 6 232 1 670 4 Ostatní rezervy 6 232 1 670 B. II. Dlouhodobé závazky 0 0 B. III. Krátkodobé závazky 215 411 377 332 B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 56 845 128 394 2 Závazky - ovládající a řídící osoba 112 305 205 813 5 Závazky k zaměstnancům 6 380 7 016 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 3 086 4 308 7 Stát - daňové závazky a dotace 1 175 2 695 10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 35 546 29 075 11 Jiné závazky 74 31 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 C. OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV 0 0 C. I. Časové rozlišení 0 0 Sestaveno Podpis statutárního orgánu nebo Osoba odpovědná za Osoba odpovědná dne: fyzické osoby, která je účetnictví (jméno a za účetní závěrku účetní jednotkou: podpis): (jméno a podpis): Výkaz zisku a ztráty a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.
Příloha č. 18: Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU účetním období účetním období 2005 I. 1 Tržby za prodej zboží 188 5 716 A. 2 Náklady vynaložené na prodané zboží 197 5 908 + Obchodní marže - 9-192 II. Výkony 934 859 1 125 686 II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 943 001 1 112 692 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti - 9 797 10 652 3 Aktivace 1 655 2 342 B. Výkonová spotřeba 754 522 923 249 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 620 718 757 561 B. 2 Služby 133 804 165 688 + Přidaná hodnota 180 328 202 245 C. Osobní náklady 152 315 146 539 C. 1 Mzdové náklady 110 930 106 836 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 39 310 37 764 C. 4 Sociální náklady 2 075 1 939 D. Daně a poplatky 166 99 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 57 567 46 929 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 41 565 79 062 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 37 150 2 Tržby z prodeje materiálu 41 528 78 912 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 30 824 72 610 F. 2 Prodaný materiál 30 824 72 610 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a G. 1 komplexních nákladů příštích období 10 030 2 812 IV. 2 Ostatní provozní výnosy 14 598 3 686 H. 1 Ostatní provozní náklady 6 947 6 653 * Provozní výsledek hospodaření - 21 358 9 351 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 X. 1 Výnosové úroky 510 220 N. 2 Nákladové úroky 5 108 4 340 XI. 1 Ostatní finanční výnosy 38 911 41 881 O. 2 Ostatní finanční náklady 46 938 43 861 * Finanční výsledek hospodaření - 12 625-6 100 Rozvaha a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.
Příloha č. 18: Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU účetním období účetním období Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 15 850 1 779 Q. 1 - splatná 167 Q. 2 - odložená 15 850 1 612 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost - 49 833 1 472 * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) - 49 833 1 472 **** Výsledek hospodaření před zdaněním - 33 983 3 251 Sestaveno Podpis statutárního orgánu nebo Osoba odpovědná za Osoba odpovědná dne: fyzické osoby, která je účetnictví (jméno a za účetní závěrku účetní jednotkou: podpis): (jméno a podpis): Rozvaha a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.
Příloha č. 19: Přehled o peněžních tocích účetní jednotky SLP Czech, s.r.o. - k 31. 12. 2006 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH období období 2005 Peněžní toky z provozní činnosti Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) - 33 983 3 251 A. 1. Úpravy o nepeněžní operace 66 155 44 686 A. 1. 1. Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku 57 567 47 186 A. 1. 2. Změna stavu opravných položek 5 468 1 782 A. 1. 3. Změna stavu rezerv 4 562 1 031 A. 1. 4. Kurzové rozdíly - 6 003-9 283 A. 1. 5. (Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv - 37-150 A. 1. 6. Úrokové náklady a výnosy 4 598 4 120 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního A * kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami 32 172 47 937 A. 2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 81 909 7 041 A. 2. 1. Změna stavu zásob 25 575 776 A. 2. 2. Změna stavu obchodních pohledávek 127 214-86 328 A. 2. 3. Změna stavu ostatnich pohledávek a přechodných účtů aktiv - 3 786 18 373 A. 2. 4. Změna stavu obchodních závazků - 70 420 45 917 2. A. 5. Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných účtů pasiv 3 326 28 303 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a A ** mimořádnými položkami 114 081 54 978 A. 3. 1, Placené úroky - 5 108-4 340 A. 4. 1 Placené daně - 190 4 A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 108 783 50 642 Peněžní toky z investiční činnosti B. 1. 1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv - 31 789-32 501 B. 2. 1 Příjmy z prodeje stálých aktiv 37 150 B. 4. 1 Přijaté úroky 510 220 B *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti - 31 242-32 131 Peněžní toky z finanční činnosti C. 1. Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých, úvěrů - 85 825-37 737 C. 2. 3. Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 1 C *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti - 85 825-37 736 F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků - 8 284-19 225 P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 23 435 42 660 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 15 151 23 435 Sestaveno dne: Podpis statutárního orgánu: Osoba odpovědná za účetnictví: Osoba odpovědná za účetní závěrku: