Mikroregion Úslava ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Návrh sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 69976660 název Mikroregion Úslava ulice, č.p. Masarykovo nám. 143 obec Blovice PSČ, pošta 336 01 Blovice Kontaktní údaje telefon 724 326 695 fax e-mail info@mikro-uslava.cz WWW stránky www.mikro-uslava.cz Doplňující údaje organizace Název obce Adresa IČO Název obce Adresa IČO Obec Borovno Borovno 62 00574139 Obec Seč Seč 78 00257192 Město Blovice Masarykovo nám. 143, Blovice 00256455 Obec Střížovice Střížovice 66 00257273 Obec Drahkov Drahkov 12 00574171 Obec Únětice Únětice 6 00574333 Obec Chlum Chlum 71 00256641 Obec Vlčtejn Vlčtejn 34 00574058 Obec Chocenice Chocenice 67 00256676 Obec Zdemyslice Zdemyslice 36 00257451 Obec Jarov Jarov 165 44626738 Obec Žákava Žákava 76 48333310 Obec Letiny Letiny 20 00256820 Obec Ždírec Ždírec 34 00257478 Předseda představenstva MRÚ: Jiří Fejfar (Střížovice), místopředsedové: Jana Alexyová (Blovice) a Zdeněk Jindra (Zdemyslice) Dozorčí rada MRÚ: Předseda: Jiří Česal (Únětice), členové: Bohuslav Heřman (Chocenice) a Václav Kůst (Jarov) Manažerka: Lenka Šrámková Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 20.05.2014 18h 2m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 5
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy Nedaňové příjmy 7 000,00 446 000,00 445 741,70 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 253 000,00 267 080,00 257 080,00 Příjmy celkem 260 000,00 713 080,00 702 821,70 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 500,00 264,50 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 500,00 264,50 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 1 000,00 500,00 264,50 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 443 000,00 442 977,20 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6 000,00 2 500,00 2 500,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 6 000,00 445 500,00 445 477,20 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 6 000,00 445 500,00 445 477,20 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 7 000,00 446 000,00 445 741,70 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 7 000,00 446 000,00 445 741,70 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 253 000,00 267 080,00 257 080,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 253 000,00 267 080,00 257 080,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 253 000,00 267 080,00 257 080,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 253 000,00 267 080,00 257 080,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 260 000,00 713 080,00 702 821,70 Rozpočet na straně příjmů ve schváleném rozpočtu byl ve výši 260 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením došlo k navýšení nedaňových příjmů o 443 tis. přijatá záloha od Svazu měst a obcí ČR na financování výdajů spojených s realizací projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Celkově byly příjmy naplněny na 98,5 %. Neinvestiční přijaté transfery od obcí - příspěvek na běžnou činnost 257.080,- Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přijatá záloha na realizace projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností od SMO ČR 442.977,20 Kč 20.05.2014 18h 2m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 5
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Běžné výdaje 260 000,00 372 910,00 351 529,71 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 260 000,00 372 910,00 351 529,71 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 117 500,00 188 940,00 188 931,00 501 Platy 117 500,00 188 940,00 188 931,00 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 3 000,00 3 000,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 29 500,00 47 300,00 47 238,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 600,00 17 120,00 17 002,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 500,00 497,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 40 500,00 64 920,00 64 737,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 158 000,00 256 860,00 256 668,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 500,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,00 5 000,00 2 906,00 513 Nákup materiálu 5 000,00 8 500,00 2 906,00 5161 Služby pošt 500,00 1 000,00 623,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 7 000,00 6 656,96 5163 Služby peněžních ústavů 4 500,00 3 500,00 3 356,00 5164 Nájemné 3 100,00 3 100,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 000,00 6 050,00 6 050,00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 31 500,00 36 800,00 22 529,00 516 Nákup služeb 51 500,00 58 450,00 43 314,96 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 2 994,75 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 13 500,00 13 271,00 5175 Pohoštění 500,00 500,00 275,00 517 Ostatní nákupy 13 500,00 17 000,00 16 540,75 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 70 000,00 83 950,00 62 761,71 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 32 000,00 32 000,00 32 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 32 000,00 32 000,00 32 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 32 000,00 32 000,00 32 000,00 5361 Nákup kolků 100,00 100,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 100,00 100,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 100,00 100,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 260 000,00 372 910,00 351 529,71 Výdaje celkem (třída 5+6) 260 000,00 372 910,00 351 529,71 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 340 170,00 351 291,99 Běžné výdaje: Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení výdajů o 113 tis. jednalo se o nárůst osobních nákladů souvisejících s realizací projektu projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Kapitálové výdaje: Nebyly v roce 2013 realizovány. Celkově byly výdaje rozpočtu čerpány na 94,2 %. 20.05.2014 18h 2m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 5
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 340 170,00-351 068,99- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 223,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 340 170,00-351 291,99- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 97 499,45 351 068,99 448 568,44 351 068,99- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 97 499,45 351 068,99 448 568,44 351 068,99- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Mikroregion Úslava nemá zřízeny žádné peněžní fondy. VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Drobný dlouhodobý hmotný majetek 96 242,00 96 242,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 401 565,98 401 565,98 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 96 242,00-96 242,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 12 717,00-12 717,00- Zásoby vlastní výroby Výrobky 64 999,10 52 033,00-12 966,10 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 253 000,00 267 080,00 257 080,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo v období od 12.5.2014 do 20.5.2014, přezkoumání provedl člen Komory auditorů Ing. Josef Karel, číslo osvědčení 1410. Závěr přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření Mikroregionu Úslava za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3, písm. a) zákona č.420/2004 Sb.). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření : viz. příloha č. 1 20.05.2014 18h 2m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 5
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Mikroregion Úslava nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, organizační složku ani jinou zřízenou právnickou osobu. XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Mikroregion Úslava neobdržel v roce 2013 žádný finanční dar a neposkytl žádné dary. Mikroregion Úslava poskytl neinvestiční transfery ve výši 32.000,- Kč Občanskému sdružení Aktivios (z toho 10.000,- Kč pro akce dětí a mládeže, 12.000,- Kč na běžnou činnost sdružení a roční členský příspěvek občanskému sdružení ve výši 10.000,- Kč). Mikroregion Úslava neeviduje k 31.12.2013 žádné závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti. Výkaz Fin 2-12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2013 Viz. Příloha č. 2 Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing. Václav Kůs Lenka Šrámková Jiří Fejfar 20.05.2014 18h 2m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 5