KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 5 940 B. Dlouhodobý majetek 2 254 373 930 119 1 324 254 1 531 885 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 83 696 75 546 8 150 3 599 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 049 325 823 484 1 225 841 1 398 153 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 97 356 31 089 66 267 93 195 B.IV. Aktivní konsolidační rozdíl 5 608 5 608 8 449 B.V. Cenné papíry v ekvivalenci 19 094 19 094 30 268 B.VI. Záporný konsolidační rozdíl -706-706 -1 779 C. Oběžná aktiva 3 404 211 195 004 3 209 207 2 390 139 C.I. Zásoby 205 364 11 631 193 733 238 328 C.II. Dlouhodobé pohledávky 179 265 179 265 162 130 C.III. Krátkodobé pohledávky 2 869 717 183 373 2 686 344 1 768 031 C.IV. Krátkodobý finanční majetek 149 865 149 865 221 650 D. I. Časové rozlišení 65 371 65 371 98 057
31.12.2004 31.12.2003 PASIVA CELKEM 4 598 832 4 026 021 A. Vlastní kapitál 863 869 882 795 A.I. Základní kapitál 486 463 486 463 A.II. Kapitálové fondy -8 435-5 635 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 360 989 299 974 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -78 478 18 462 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů 93 279 75 457 A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 89 544 71 725 A.V.2. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 3 735 3 732 A.VI. Konsolidační rezervní fond 10 051 8 074 B. Cizí zdroje 3 698 626 3 101 767 B.I. Rezervy 139 040 71 538 B.II. Dlouhodobé závazky 170 969 184 409 B.III. Krátkodobé závazky 3 027 398 2 537 418 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 361 219 308 402 C. Časové rozlišení 465 777 D. Menšinový vlastní kapitál 35 872 40 682 D.I. Menšinový základní kapitál 27 758 31 224 D.II. Menšinové kapitálové fondy 1 921 4 146 D.III. Menšinové ziskové fondy včetně neroz. zisku a ztráty minulých let 5 226 4 493 D.IV. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období 967 819
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění IČO: 46342796 období končící k Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 I. Tržby za prodej zboží 752 155 767 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 520 146 591 + Obchodní marže 232 9 176 II. Výkony 8 356 573 8 838 684 B. Výkonová spotřeba 7 123 398 7 791 482 + Přidaná hodnota 1 233 407 1 056 378 C. Osobní náklady 846 815 784 042 D. Daně a poplatky 17 639 11 117 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 102 040 90 324 KR Zúčtování konsolidačního rozdílu 671 163 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 313 484 85 252 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 264 991 69 289 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 101 402 56 815 IV. ř Ostatní provozní výnosy 89 701 112 933 H. Ostatní provozní náklady 88 220 73 920 * Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření 214 814 168 893 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 2 717 52 401 J. Prodané cenné papíry a podíly 1 686 50 374 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 802 1 163 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 47 47 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 6 382-5 501 X. Výnosové úroky 3 658 3 859 N. Nákladové úroky 19 465 19 139 XI. Ostatní finanční výnosy 21 919 14 428 O. Ostatní finanční náklady 62 077 29 580 * Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření -60 467-21 694 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 71 807 71 323 ** Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost 82 540 75 876 XIII. Mimořádné výnosy 15 462-3 481 R. Mimořádné náklady 15 449 133 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti -7 958-282 * Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření 7 971-3 332 *** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílů v ekvivalenci 90 511 72 544 Konsolidovaný výsledek hospodaření bez menšin 89 544 71 725 Menšinový výsledek hospodaření 967 819 Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 3 735 3 732 **** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 94 246 76 276
KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) IČO: 46342796 období končící k Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 221 650 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním 157 115 A.1. Úpravy o nepeněžní operace 181 781 A.1.1. Odpisy stálých aktiv 102 040 A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 107 784 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -48 493 A.1.5. Nákladové a výnosové úroky 15 807 A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace 4 643 A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu 338 896 A.2. Změna stavu pracovního kapitálu -484 070 A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv -898 534 A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív 367 951 A.2.3. Změna stavu zásob 46 513 A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami -145 174 A.3. Vyplacené úroky -18 681 A.4. Přijaté úroky 2 895 A.5. Zaplacená daň z príjmů za běžnou činnost -66 679 A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 802 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -226 837 Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -201 737 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 313 484 B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti 111 747 Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu závazků z financování 52 817 C.2. Dopady změn vlastního kapitálu -9 512 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -7 012 C.2.6. Vyplacené dividendy -2 500 C.*** Rozdíly Čistý peněžní zp sobené tok z dopadem finanční činnosti kursových rozdíl na základ zahrnutí 43 305 D. konsolidovaných úč. jednotek do konsolidace F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -71 785 R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 149 865
KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci Konsolidační rezervní fond VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k 31.12.2003 486 463-5 635 299 974 18 462 71 725 3 732 8 074 882 795 Změna konsolidačního celku -3 417 782-87 690-11 230 721-2 476-103 310 Rozdělení výsledku hospodaření 67 245-9 250-57 995-4 453 4 453 Vyplacené tantiemy -2 500-2 500 Výdaje z kapitálových fondů 682-7 012-6 330 Změna oceňovacích rozdílů -65-65 Výsledek hospodaření za běžné období 89 544 3 735 93 279 Stav k 31.12.2004 486 463-8 435 360 989-78 478 89 544 3 735 10 051 863 869