Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku ( zpracováno pro Valnou hromadu společnosti PHARMOS a.s.) Činnost představenstva společnosti Představenstvo společnosti ve složení Ing. Radovan Mališ, Ing. Marcel Divácký, jako členové představenstva a PharmDr. Jiří Korta, jako předseda představenstva, vede společnost s péčí řádného a svědomitého hospodáře v souladu se závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a jednacím řádem představenstva. Pro představenstvo společnosti jsou zároveň závazná usnesení valné hromady a dozorčí rady. Představenstvo společnosti se sešlo v roce 2014 na 8-mi řádných pravidelných zasedáních představenstva a to 29.1.2014, 5.3.2014, 29.4.2014, 11.6.2014, 13.8.2014, 17.9.2014, 22.10.2014, 19.11.2014. Představenstvo se zároveň zúčastňovalo jednání dozorčích rad a předkládalo dozorčí radě veškeré materiály požadované dozorčí radou dle programu jednání dozorčí rady nebo dle požadavků dozorčí rady zadaných představenstvu v průběhu jednání dozorčí rady, které byly definované zápisem z jednání dozorčí rady. Představenstvo společnosti předložilo na jednání dozorčí radě ke schválení návrh finančního plánu pro rok 2014. V souladu s tímto finančním plánem představenstvo v roce 2014 pracovalo, na svých jednáních pravidelně vyhodnocovalo plnění plánu oproti skutečnosti a přijímalo opatření vedoucí k dodržení stanovených ukazatelů plánu a to v případě odchylek od plánovaných nákladů nebo výnosů. Aktuální hospodářské výsledky byly na jednáních dozorčí rady představenstvem předkládány formou písemné zprávy s informací o aktuálním plnění plánu, s uvedením porovnání skutečně dosažených výsledků a plánovaných výsledků a v meziročním srovnání. Na podstatné odchylky od ročního finančního plánu byla dozorčí rada upozorněna a byla zároveň seznámena s přijatými opatřeními představenstvem ke splnění plánovaných ukazatelů plánu. Představenstvo společnosti do 31.3.2015 vyhotovilo Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou vypracovanou podle ustanovení 82 Zákona o obchodních korporacích, (zákon čís. 90/2012 Sb.) a tuto předložilo na zasedání dozorčí rady, která se konala dne 9. 4. 2015. Představenstvo vyhotovilo roční účetní závěrku k 31. 12. 2014 a předložilo tuto závěrku auditorům. Dne 27. 5. 2015 byl auditory vyhotoven výrok k účetní závěrce a celá účetní uzávěrka byla předložena dozorčí radě ke kontrole a schválení.
Činnosti, provoz společnosti Hlavní činností společnosti PHARMOS, a.s. je zajištění nákupu, řádného zacházení s látkami a přípravky (léčivy a léčivými přípravky), jejich skladování, vyskladnění a prodej zdravotnickým zařízením či dalším distribučním společnostem a to v souladu se zněním zákona o léčivech č.378/2007 Sb. a v režimu zákona č. 167/1998 Sb. v platném znění. Společnost se zaměřuje především na dodávky léčiv a léčivých přípravků do veřejných a nemocničních lékáren a také dodávky zdravotnického a dentálního materiálu. Mimo tento základní sortiment dodává společnost PHARMOS, a.s. svým odběratelům také doplňkový sortiment, představující parafarmaka, kosmetické přípravky a doplňky výživy. Další podnikatelskou činností je správa a kontrola finančních investic do dceřiných společností Lekis s.r.o. a do dvou 100 % ovládaných společností Jihlavská lékárnická s.r.o. a Plzeňská lékárnická s.r.o. Sídlem společnosti je Ostrava-Radvanice, Těšínská 1349/296, PSČ 716 00. V současnosti má PHARMOS, a. s. 2 rozhodující akcionáře, a to společnost Česká lékárnická, a.s., která vlastní 71,87 % akcií společnosti PHARMOS, a.s. a německého akcionáře Phoenix International Beteiligungs GmbH, který vlastní 28 % akcií (na tuto společnost převedl akcie původní vlastník Stumpf AG, který patří do koncernu Phoenix). Zbývající 0,13 % tvoří drobní čeští akcionáři fyzické osoby. Dne 26.6.2014 proběhla Valná hromada společnosti. Na této Valné hromadě bylo zástupcem společnosti Phoenix International Beteiligungs GmbH., rozporováno 5 usnesení této Valné hromady. Následně bylo představenstvo společnosti minoritním akcionářem společnosti Phoenix International Beteiligungs GmbH., vyzváno, aby v rozporu s platnou legislativou nekonalo a zdrželo se jakýchkoli činností týkajících se rozporovaných usnesení. Tuto výzvu představenstvo nemohlo akceptovat, neboť by se tímto jednáním dopustilo porušování výkonu péče řádného hospodáře. Dne 9.9.2014 byla podána společností Phoenix International Beteiligungs GmbH. určovací žaloba na neplatnost Valné hromady a zároveň byl podán návrh na vydání předběžného opatření, týkajících se rozporovaných 5-ti usnesení Valné hromady. Dne 10.10.2014 Krajský soud v Olomouci pravomocně zamítl odvolání Phoenixu proti rozhodnutí o zamítnutí vydání předběžného opatření. K dnešnímu dni jsou veškeré změny vyplývající z usnesení Valné hromady konané dne 26.6.2014 zapsány do Obchodního rejstříku. Ve věci určovací žaloby na neplatnost Valné hromady nebylo do dnešního dne rozhodnuto ani jednáno u soudu.
Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti PHARMOS, a.s. nedoznala v průběhu roku 2014 žádných podstatných změn. Níže uvedené schéma zachycuje stav k datu 31.12.2014. Valná hromada společnosti Dozorčí rada společnosti Představenstvo společnosti Ředitel společnosti Centrální nákup a marketing Provoz Ostrava Provoz Brandýsek Prodej Provoz Prostějov Provoz Hradec Králové Ekonomika a finance Provoz Brno Provoz Plzeň Logistika Provoz Tábor Kvalita, Správná distribuční praxe, ISO
Orgány společnosti k 31.12.2014 Složení dozorčí rady společnosti: předseda dozorčí rady JUDr.Martin Švéda PharmDr. Petr Nalevajka PharmDr. Kateřina Majznerová Mgr. Lea Lesáková Mgr. Radim Fiala Ing. Dušan Marek Složení představenstva společnosti: předseda představenstva člen představenstva člen představenstva PharmDr. Jiří Korta Ing. Radovan Mališ Ing. Marcel Divácký
Stručná informace o hospodářských výsledcích společnosti I přesto, že společnost v posledních letech ekonomicky ovlivnil celkový pokles na trhu s léčivy, lze výsledky za rok 2014 hodnotit pozitivně. Toto hodnocení se nevztahuje pouze jen na hodnocení dosažených ekonomických výsledků, ale také na stabilizaci společnosti, neboť i přes stálý nárůst dodávek přes přímé kanály výrobců (DTP model), či přímé dodávky do lékáren a zdravotnických zařízení pouze přes vybraného distributora, si přesto společnost udržela významné postavení na trhu. I v roce 2014 odběratelé pokračovali v přijatých opatřeních směřujících k snížení marže a to jak prostřednictvím rozšíření e-aukcí nebo výběrových řízení. Celkový objem realizovaných tržeb za prodané zboží představoval částku 10 628 508 tis.kč a v porovnání se stejným obdobím minulého roku byl zaznamenán pokles o pouhé 2,7 %, přičemž nejvýznamněji se na těchto tržbách podílely tržby za prodané zboží. Rozhodující část realizovaných tržeb za prodané zboží představovaly dodávky léčiv a dalšího doplňkového sortimentu do veřejných a nemocničních lékáren. V porovnání s plánem byla tržba o 1 694 mil. Kč vyšší, protože nedošlo k očekávánému propadu tržeb v důsledku DTP ihned od začátku roku 2014, ale oproti předpokladu, byly vybrané léky zaváděny do DTP modelu postupně v průběhu roku 2014. Dosažená obchodní marže byla 295 757 tis. Kč a meziročně klesla o 27 mil. Kč, což v porovnání s minulým rokem znamenalo pokles o 9,2 %. Pokles byl způsoben důsledkem poklesu trhu s léčivy a hlavně stálého tlaku na snižování marží našimi odběrateli a silným konkurenčním bojem. V oblasti výkonové spotřeby došlo k úspoře nákladů o 17 138 tis. Kč na hodnotu 154 828 tis. Kč ve srovnání s rokem 2013. Úspora byla dosažena dalšími přijatými opatřeními v oblasti dopravy Lektransu a to o 4,5 mil. Kč a změnami účtování marketingových bonusů vyplácených výrobci našim odběratelům ve výši 11 mil. Kč. Mzdové náklady dosáhly výše 123 880 tis. Kč a došlo k meziročním úsporám ve výši 8 043 tis. Kč. V této oblasti se podařilo udržet klesající trend a překročení vyplacení mzdový nákladů proti plánu, bylo způsobeno nutným částečným navýšením počtu zaměstnanců skladu a to z důvodu realizování vyšších tržeb v porovnání s plánem. Další náklady byly dodrženy v souladu s plánem roku 2014. Provozní výsledek hospodaření byl v porovnání s plánem o 10,6 mil. Kč nižší, ale to ne z důvodu neplnění nákladových ukazatelů, ale protože byly tvořeny opravné položky k pohledávkám ve výši 33,9 mil. Kč. Tyto opravné položky byly vytvořeny nejen daňové, ale i účetní a to dle doporučení auditorské společnosti a také dle požadavků dozorčí rady.
Dosažený výsledek z finančních operací byl -15 393 tis. Kč, což představuje úsporu více než 15,6 mil.kč ve srovnání s plánem a této úspory bylo dosaženo zejména vyššími odměnami za včasné platby a zisky na kurzových rozdílech měn EUR/CZK. V roce 2014 společnost dosáhla hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 7 667 tis. Kč, což je o 4 998 tis.kč vyšší částka ve srovnání s plánem a při v meziročním srovnání vyšší o 2 548 tis. Kč. Společnost nerealizovala v roce 2014 žádnou investiční výstavbu. Prováděly se pouze opravy stávajících skladových areálů. Společnost pokračovala i v roce 2014 s přípravou na přechod na nový celopodnikový SW MS Dynamics AX. Prezentace geografického rozmístění distribučních skladů společnosti (sklady PHARMOS, a.s. a distribučních lékárnických s.r.o.).
Přehled dlouhodobého majetku společnosti a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční Přírůstky Vyřazení Konečný Software 32 212 873-33 085 Ocenitelná práva 26 542 - - 26 542 Jiný dlouhodobý nehmotný 1 305 11 234 1 082 Nedokončený dlouhodobý 10 624 11 092 3 176 18 540 Celkem 2014 70683 11976 3410 79249 Celkem 2013 62956 11521 3794 70683 OPRÁVKY Počátečn Odpis Prodej Vyřaze Konečný Opravné Účetní Software 26 832 2 672 - - 29 504-29 504 Ocenitelná práva 26 542 - - - 26 542-26 542 Jiný dlouhodobý 1 291 25-234 1 082-1 082 Celkem 2014 54665 2697-234 57128-57128 Celkem 2013 51895 3781-1011 54665-54665 b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční Přírůstky Vyřazení Převody Konečný Pozemky 12 693-78 - 12 615 Stavby 207 238 177 1 043-206 372 Stroje, přístroje a zařízení 105 075 4 886 7 250-102 711 Dopravní prostředky 2 103-1 220-883 Inventář 6 427-2 118-4 309 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 216 - - - 216 Nedokončený dlouhodobý hmotný 4 014 3 514 5 239-2 289 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 261 - - - 261 Opravná položka k nabytému 105 803 - - - 105 803 Celkem 2014 443830 8577 16948-435459 Celkem 2013 465610 7712 29492-443830
OPRÁVKY Počáteční Odpisy Prodeje, Konečný Opravné Účetní Stavby 75 282 7 156 1 122 81 316-81 316 Stroje, přístroje a 85 212 4 520 5 826 83 906-83 906 Dopravní prostředky 1 299 634 1 217 716-716 Inventář 6 030 123 2 037 4 116-4 116 Jiný dlouhodobý 8 7-15 - 15 Opravná položka 84 643 7 053-91 696-91 696 Celkem 2014 252474 19493 10202 261765-261765 Celkem 2013 254976 24004 26506 252474-252474 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2013 Základní kapitál 342 800 342 800 Změny základního kapitálu - - Zákonný rezervní fond 140 000 140 000 Kapitálové fondy emisní ážio - - Statutární a ostatní fondy 2 512 36 005 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -1 321-1 663 Nerozdělený zisk minulých let 89 331 85 037 Neuhrazená ztráta minulých let - - Hospodářský výsledek běžného účetního období 5 885 6 413 Jiný výsledek hospodaření minulých let - -32 554 Vlastní kapitál celkem 579207 576038 Představenstvo společnosti PHARMOS, a.s. hodnotí rok 2014 jako rok úspěšný, ve kterém se podařilo nejen naplnit cíle dané plánem, ale podařilo se zajistit fungování společnosti tak, že bylo dosaženo vyššího výsledku hospodaření v porovnání s plánem o více než 4 998 mil. Kč.