Město Hrádek nad Nisou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00262854 název Město Hrádek nad Nisou ulice, č.p. Horní náměstí čp. 73 obec Hrádek nad Nisou PSČ, pošta 463 34 Kontaktní údaje telefon 482411400 fax 482411499 e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 02.06.2014 17h24m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 11
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 76 523 300,00 84 718 883,07 88 682 996,85 Nedaňové příjmy 16 568 448,00 22 037 666,11 20 636 770,35 Kapitálové příjmy 7 550 000,00 9 351 586,00 10 796 182,28 Přijaté transfery 37 565 584,00 53 968 010,12 286 809 149,04 Příjmy celkem 138 207 332,00 170 076 145,30 406 925 098,52 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 12 000 000,00 15 129 623,69 15 758 316,59 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 650 000,00 350 000,00 558 887,57 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 1 200 000,00 1 500 000,00 1 661 763,07 111 Daně z příjmů fyzických osob 13 850 000,00 16 979 623,69 17 978 967,23 1121 Daň z příjmů právnických osob 18 000 000,00 14 400 000,00 16 089 257,14 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 8 500 000,00 4 525 950,00 4 525 950,00 112 Daně z příjmů právnických osob 26 500 000,00 18 925 950,00 20 615 207,14 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 40 350 000,00 35 905 573,69 38 594 174,37 1211 Daň z přidané hodnoty 24 450 000,00 34 034 000,00 34 600 004,17 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 24 450 000,00 34 034 000,00 34 600 004,17 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 24 450 000,00 34 034 000,00 34 600 004,17 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 100 000,00 100 000,00 69 615,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 100 000,00 100 000,00 69 615,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 4 381 800,00 4 434 800,00 4 076 753,00 1341 Poplatek ze psů 230 000,00 82 600,00 92 012,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50 000,00 10 000,00 8 728,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 40 000,00 80 000,00 86 247,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 100 000,00 225 000,00 253 236,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 224 567,00 224 567,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 4 801 800,00 5 056 967,00 4 741 543,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 500 000,00 275 433,00 341 725,29 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1 500 000,00 4 242 909,38 4 494 149,73 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2 000 000,00 4 518 342,38 4 835 875,02 1361 Správní poplatky 221 500,00 504 000,00 588 245,00 136 Správní poplatky 221 500,00 504 000,00 588 245,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 7 123 300,00 10 179 309,38 10 235 278,02 1511 Daň z nemovitostí 4 600 000,00 4 600 000,00 5 253 540,29 151 Daně z majetku 4 600 000,00 4 600 000,00 5 253 540,29 15 Majetkové daně 4 600 000,00 4 600 000,00 5 253 540,29 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 76 523 300,00 84 718 883,07 88 682 996,85 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 028 908,00 2 273 236,00 1 949 877,05 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 15 870,00 15 870,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 200 000,00 407 000,00 447 468,28 211 Příjmy z vlastní činnosti 2 228 908,00 2 696 106,00 2 413 215,33 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 000 000,00 1 000 000,00 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1 000 000,00 1 000 000,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 575 000,00 762 000,00 1 063 244,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 10 667 270,00 9 802 316,00 9 175 906,93 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 33 600,00 311 120,00 289 040,18 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 000,00 1 672,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 11 275 870,00 10 876 436,00 10 529 863,11 2141 Příjmy z úroků (část) 23 000,00 45 600,00 57 579,96 2143 Kursové rozdíly v příjmech 3 000,00 40 041,32 214 Výnosy z finančního majetku 23 000,00 48 600,00 97 621,28 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 13 527 778,00 14 621 142,00 14 040 699,72 02.06.2014 17h24m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 11
2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 48 550,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 192 000,00 186 555,00 220 430,00 221 Přijaté sankční platby 192 000,00 186 555,00 268 980,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2 256 412,00 2 256 412,18 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 2 256 412,00 2 256 412,18 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 192 000,00 2 442 967,00 2 525 392,18 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 59 556,00 61 436,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 59 556,00 61 436,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 100 000,00 437 200,00 685 062,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 12 341,00 12 341,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 1 755 000,00 2 072 788,29 2 253 799,27 2328 Neidentifikované příjmy 1 000,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 766 000,00 1 729 946,82 735 897,61 232 Ostatní nedaňové příjmy 2 621 000,00 4 252 276,11 3 688 099,88 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 130 000,00 130 000,00 142 689,00 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 130 000,00 130 000,00 142 689,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 2 751 000,00 4 441 832,11 3 892 224,88 2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. 351 475,00 242 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub. 351 475,00 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 97 670,00 180 250,00 178 453,57 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 97 670,00 180 250,00 178 453,57 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 97 670,00 531 725,00 178 453,57 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 16 568 448,00 22 037 666,11 20 636 770,35 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 350 000,00 6 800 000,00 8 220 359,00 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 3 200 000,00 503 514,00 474 470,00 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 1 000 000,00 848 072,00 929 987,75 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 7 550 000,00 8 151 586,00 9 624 816,75 3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku 60 000,00 60 000,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 60 000,00 60 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 7 550 000,00 8 211 586,00 9 684 816,75 3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů 1 140 000,00 1 111 365,53 320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 1 140 000,00 1 111 365,53 32 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 1 140 000,00 1 111 365,53 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 7 550 000,00 9 351 586,00 10 796 182,28 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 100 641 748,00 116 108 135,18 120 115 949,48 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 509 400,00 434 981,24 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 3 500 000,00 4 713 100,00 4 713 100,00 4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů 1 875 000,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 6 577 284,00 9 357 745,79 9 472 376,79 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 42 991,95 42 991,95 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 11 952 284,00 14 623 237,74 14 663 449,98 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 180 000,00 186 000,00 195 534,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 375 985,00 1 036 754,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 180 000,00 1 561 985,00 1 232 288,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 233 131 061,35 413 Převody z vlastních fondů 233 131 061,35 4152 Neinv.přijaté transf.od mezinár.institucí 853 475,00 1 356 981,29 1 356 981,29 415 Neinvestiční přijaté transf.ze zahraničí 853 475,00 1 356 981,29 1 356 981,29 41 Neinvestiční přijaté transfery 12 985 759,00 17 542 204,03 250 383 780,62 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 9 799 000,00 482 112,99 482 112,99 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 4 856 705,00 15 872 810,72 15 872 372,42 4218 Investiční převody z Národního fondu 1 244 874,56 1 244 874,56 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 14 655 705,00 17 599 798,27 17 599 359,97 02.06.2014 17h24m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 11
4232 Investiční přijaté transf.od mezinár.institucí 9 924 120,00 18 826 007,82 18 826 008,45 423 Investiční přijaté transf.ze zahraničí 9 924 120,00 18 826 007,82 18 826 008,45 42 Investiční přijaté transfery 24 579 825,00 36 425 806,09 36 425 368,42 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 37 565 584,00 53 968 010,12 286 809 149,04 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 138 207 332,00 170 076 145,30 406 925 098,52 02.06.2014 17h24m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 11
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 110 214 653,00 110 492 616,04 333 392 604,26 Kapitálové výdaje 33 918 533,00 67 561 472,17 63 659 042,60 Výdaje celkem 144 133 186,00 178 054 088,21 397 051 646,86 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 13 397 200,00 13 327 168,00 13 049 786,00 5019 Ostatní platy 4 390,00 4 388,50 501 Platy 13 397 200,00 13 331 558,00 13 054 174,50 5021 Ostatní osobní výdaje 296 000,00 513 140,00 449 500,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 597 990,00 1 747 990,00 1 746 720,00 5024 Odstupné 245 980,00 245 980,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 893 990,00 2 507 110,00 2 442 200,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 3 614 038,00 3 779 314,50 3 663 302,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 345 069,00 1 404 533,18 1 349 740,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 62 250,00 62 250,00 57 289,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 021 357,00 5 246 097,68 5 070 331,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 20 312 547,00 21 084 765,68 20 566 705,50 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 600,00 530,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 133 000,00 211 383,70 210 660,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 42 000,00 75 724,00 67 566,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 1 305 775,04 1 068 909,32 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 25 000,00 25 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 832 500,00 1 537 932,35 1 364 771,16 513 Nákup materiálu 1 097 500,00 3 156 415,09 2 737 436,48 5141 Úroky vlastní 726 000,00 584 950,00 452 811,11 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 90 000,00 79 732,68 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 726 000,00 674 950,00 532 543,79 5151 Studená voda 1 450 800,00 1 468 207,00 1 358 053,78 5152 Teplo 952 000,00 803 690,00 742 213,37 5153 Plyn 1 819 000,00 2 057 591,00 2 013 478,92 5154 Elektrická energie 3 269 940,00 4 112 945,00 3 847 315,00 5155 Pevná paliva 500,00 150,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 650 000,00 699 927,00 658 019,39 515 Nákup vody, paliv a energie 8 141 740,00 9 142 860,00 8 619 230,46 5161 Služby pošt 161 000,00 250 500,00 249 171,40 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 625 000,00 690 955,00 661 940,64 5163 Služby peněžních ústavů 1 066 000,00 2 010 469,69 1 783 219,84 5164 Nájemné 110 405,00 308 933,00 266 811,90 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 180 000,00 177 000,00 92 674,00 5167 Služby školení a vzdělávání 225 000,00 185 931,80 147 379,70 5169 Nákup ostatních služeb 23 579 268,00 20 905 271,43 18 923 199,70 516 Nákup služeb 25 946 673,00 24 529 060,92 22 124 397,18 5171 Opravy a udržování 12 334 371,00 20 807 139,16 20 115 010,78 5172 Programové vybavení 65 000,00 137 000,00 136 681,60 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 500,00 43 384,00 31 665,90 5175 Pohoštění 106 500,00 201 103,00 198 147,50 5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 18 407,00 517 Ostatní nákupy 12 546 371,00 21 208 626,16 20 499 912,78 5191 Zaplacené sankce 10 000,00 66 350,15 56 326,15 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 561 920,00 418 026,00 321 540,30 5194 Věcné dary 540 000,00 220 500,00 149 311,50 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 1 111 920,00 704 876,15 527 177,95 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 49 570 204,00 59 416 788,32 55 040 698,64 02.06.2014 17h24m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 11
5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 23 663,00 23 663,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 23 663,00 23 663,00 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 3 300 000,00 3 726 590,00 3 709 500,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 862 000,00 879 171,00 878 554,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 107 906,00 107 906,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 290 000,00 154 713,41 61 743,30 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 4 452 000,00 4 868 380,41 4 757 703,30 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 4 452 000,00 4 892 043,41 4 781 366,30 5323 Neinvestiční transfery krajům 850 000,00 850 000,00 836 970,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 93 165,00 93 165,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 850 000,00 943 165,00 930 135,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 11 629 800,00 11 400 629,00 11 400 629,00 5336 Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 102 453,00 102 453,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 11 629 800,00 11 503 082,00 11 503 082,00 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 745 573,00 5343 Přev.jiným vl.fondům a účtům nem.char.veř.rozp. 85 100,00 210 100,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 220 067 160,04 5349 Ostatní převody vlastním fondům 12 318 328,31 534 Převody vlastním fondům 85 100,00 233 341 161,35 5361 Nákup kolků 52 000,00 62 600,00 26 300,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 9 681 500,00 5 478 210,00 5 170 576,35 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 100,00 2 007,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 6 000,00 5 800,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 55 273,14 55 273,14 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 9 733 500,00 5 604 183,14 5 259 956,49 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 22 213 300,00 18 135 530,14 251 034 334,84 5424 Náhrady mezd v době nemoci 84 000,00 88 298,40 55 099,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 84 000,00 88 298,40 55 099,00 5492 Dary obyvatelstvu 57 000,00 57 000,00 5493 Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám 573 800,00 253 800,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 402 700,00 660 300,00 664 448,75 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 402 700,00 1 291 100,00 975 248,75 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 486 700,00 1 379 398,40 1 030 347,75 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizac. 38 165,00 38 165,00 551 Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán. 38 165,00 38 165,00 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 463 523,63 463 523,63 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 463 523,63 463 523,63 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 501 688,63 501 688,63 5622 Neinv.půjč.prostř.občanským sdružením 229 524,00 167 757,60 167 757,60 562 Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ. 229 524,00 167 757,60 167 757,60 5651 Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO 269 705,00 269 705,00 565 Neinv.půjč.prostř.přísp.a podobným organizacím 269 705,00 269 705,00 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 500 000,00 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 500 000,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 729 524,00 437 462,60 437 462,60 5901 Nespecifikované rezervy 12 450 378,00 4 644 938,86 590 Ostatní neinvestiční výdaje 12 450 378,00 4 644 938,86 59 Ostatní neinvestiční výdaje 12 450 378,00 4 644 938,86 5 Běžné výdaje (třída 5) 110 214 653,00 110 492 616,04 333 392 604,26 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 296 750,00 296 704,10 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 296 750,00 296 704,10 6121 Budovy, haly a stavby 33 638 533,00 43 089 240,58 39 248 155,71 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 7 047 985,12 7 046 746,22 6123 Dopravní prostředky 2 882 900,00 2 883 154,10 02.06.2014 17h24m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 11
6125 Výpočetní technika 230 000,00 577 000,00 576 716,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 33 918 533,00 53 597 125,70 49 754 772,03 6130 Pozemky 702 000,00 641 970,00 613 Pozemky 702 000,00 641 970,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 33 918 533,00 54 595 875,70 50 693 446,13 6380 Investiční transfery do zahraničí 12 965 596,47 12 965 596,47 638 Investiční transfery do zahraničí 12 965 596,47 12 965 596,47 63 Investiční transfery 12 965 596,47 12 965 596,47 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 33 918 533,00 67 561 472,17 63 659 042,60 Výdaje celkem (třída 5+6) 144 133 186,00 178 054 088,21 397 051 646,86 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 5 925 854,00-7 977 942,91-9 873 451,66 02.06.2014 17h24m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 11
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 965 974,00 1 918 062,91 4 837 953,92 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 10 000 000,00 11 100 000,00 10 951 195,92 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 5 040 120,00-5 040 120,00-5 207 972,50- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 74 041,54 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 5 925 854,00 7 977 942,91 10 655 218,88 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 807 197,95 807 197,95-807 197,95 Běžné účty fondů ÚSC 4 030 755,97 4 030 755,97-4 030 755,97 Běžné účty celkem 4 837 953,92 4 837 953,92-4 837 953,92 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 4 030 755,97 Příjmy celkem 1 457 670,00 210 250,00 13 272 354,88 Výdaje celkem 9 703 370,00 13 119 563,85 8 986 311,65 Obrat 8 245 700,00-12 909 313,85-4 286 043,23 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 8 245 700,00-12 909 313,85- Změna stavu 8 245 700,00 12 909 313,85 4 030 755,97 Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 913 159,00 913 159,00- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 344 718,17 344 718,17- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 135 550,00 1 135 550,00- Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 751 636 619,55 751 636 619,55- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 48 226 525,62 48 226 525,62- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 11 010 288,39 11 010 288,39- Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 252 811 986,79 252 811 986,79- Umělecká díla a předměty 1,00 1,00- Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 154 890,00 154 890,00- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 17 149 195,08 17 149 195,08- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 220 989,00 220 989,00- Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem 8 345 000,00 8 345 000,00- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 1 883 011,10 1 883 011,10- Ostatní dlouhodobý finanční majetek 47 375 000,00 47 375 000,00-02.06.2014 17h24m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 11
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru 867 501,05-867 501,05 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 344 718,17-344 718,17 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 47 293,00-47 293,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 150 849 476,65-150 849 476,65 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 17 687 361,50-17 687 361,50 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 11 010 288,39-11 010 288,39 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 662 366,90-662 366,90 Opravné položky k odběratelům 3 713 773,43-3 713 773,43 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 180 000,00 186 000,00 195 534,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 375 985,00 1 036 754,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 233 131 061,35 5323 Neinvestiční transfery krajům 850 000,00 850 000,00 836 970,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 93 165,00 93 165,00 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 745 573,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 220 067 160,04 5349 Ostatní převody vlastním fondům 12 318 328,31 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 55 273,14 55 273,14 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 958 152,00 x 1 072 784,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 800 587,00- x 800 587,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 200 151,00- x 200 151,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 72 046,00- x 72 046,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 958 152,00 1 072 784,00-1 072 784,00 1 072 784,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 191 711,00 x 1 191 711,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 889 339,00- x 889 339,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 222 336,00- x 222 336,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 80 036,00- x 80 036,00 13234 Dotace na VPP 1 191 711,00 1 191 711,00-1 191 711,00 1 191 711,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 x 145 040,00 x 14004 5134 Prádlo, oděv a obuv x 586,70- x 586,70 14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 7 690,00- x 7 690,00 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 29 976,00- x 29 976,00 14004 5167 Služby školení a vzdělávání x 2 026,80- x 2 026,80 14004 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 14004 5171 Opravy a udržování x 104 760,50- x 104 760,50 14004 Neinv.transf.krajům o požární ochraně 100 000,00 145 040,00-145 040,00 145 040,00 14943 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 289 737,00 x 289 737,00 x 14943 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 289 737,00- x 289 737,00 14943 Podpora prevence kriminality-iv 289 737,00 289 737,00-289 737,00 289 737,00 15319 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0,00 x 0,00 x 15319 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 0,00 x 15319 Park v Oldřichově (OPŽP) 0,00 0,00 0,00 0,00 15825 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 4 084 577,70 x 4 084 557,70 x 15825 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku x 231 412,50- x 231 412,50 15825 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 3 807 736,50- x 3 807 736,50 15825 4 084 577,70 4 039 149,00-4 084 557,70 4 039 149,00 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 4 111 363,18 x 4 111 363,18 x 15835 6121 Budovy, haly a stavby x 4 111 363,18- x 4 111 363,18 15835 4 111 363,18 4 111 363,18-4 111 363,18 4 111 363,18 17007 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 94 810,03 x 94 810,03 x 17007 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 705,10- x 705,10 02.06.2014 17h24m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 11
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 17007 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 176,27- x 176,27 17007 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 63,46- x 63,46 17007 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 24 818,48- x 24 818,48 17007 5139 Nákup materiálu j.n. x 425,62- x 425,62 17007 5169 Nákup ostatních služeb x 20 618,40- x 20 618,40 17007 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 44,92- x 44,92 17007 94 810,03 46 852,25-94 810,03 46 852,25 17466 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 7 087 782,76 x 7 087 781,76 x 17466 5169 Nákup ostatních služeb x 177 164,03- x 177 164,03 17466 5171 Opravy a udržování x 6 955 559,55- x 6 910 617,73 17466 Obnova obecního majetku po povodních-neinv. 7 087 782,76 7 132 723,58-7 087 781,76 7 087 781,76 17789 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 4 993 514,40 x 4 993 514,20 x 17789 6121 Budovy, haly a stavby x 4 993 514,20- x 4 993 514,20 17789 4 993 514,40 4 993 514,20-4 993 514,20 4 993 514,20 17883 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 211 414,24 x 211 414,24 x 17883 6121 Budovy, haly a stavby x 273 889,21- x 273 889,21 17883 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 107 035,86- x 107 035,86 17883 6123 Dopravní prostředky x 144 145,00- x 144 145,00 17883 211 414,24 525 070,07-211 414,24 525 070,07 17904 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 449 823,00 x 449 822,00 x 17904 6121 Budovy, haly a stavby x 449 823,00- x 449 822,00 17904 Bezbariérové obce MMR - 117 610 IV 449 823,00 449 823,00-449 822,00 449 822,00 29017 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 25 290,00 x 25 290,00 x 29017 5169 Nákup ostatních služeb x 25 290,00- x 25 290,00 29017 Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for 25 290,00 25 290,00-25 290,00 25 290,00 29859 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 732 381,20 x 1 731 964,10 x 29859 6121 Budovy, haly a stavby x 1 731 964,10- x 1 731 964,10 29859 MZE 1 732 381,20 1 731 964,10-1 731 964,10 1 731 964,10 33006 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0,00 x 47 520,00 x 33006 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 47 520,00 x 0,00 x 33006 Neinvestiční dotace KÚ 47 520,00 0,00 47 520,00 0,00 90001 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0,00 x 0,00 x 90001 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 90001 OP Životního prostředí (2007-2013) - NIV 0,00 0,00 0,00 0,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 482 112,99 x 482 112,99 x 90877 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 90877 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku x 13 612,50- x 13 612,50 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 241 844,89- x 241 844,89 90877 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 223 984,50- x 223 984,50 90877 Digitalizace povodňového plánu VIPS (SFŽP) 482 112,99 479 441,89-482 112,99 479 441,89 95113 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 42 991,95 x 42 991,95 x 95113 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí x 0,00 x 0,00 95113 42 991,95 0,00 42 991,95 0,00 95823 4218 Investiční převody z Národního fondu 1 244 874,56 x 1 244 874,56 x 95823 6380 Investiční transfery do zahraničí x 1 244 874,56- x 1 244 874,56 95823 1 244 874,56 1 244 874,56-1 244 874,56 1 244 874,56 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 278 700,00 x 204 281,24 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 74 750,00- x 74 750,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 49 500,00- x 0,00 98008 5155 Pevná paliva x 500,00- x 150,00 98008 5161 Služby pošt x 28 000,00- x 27 872,80 98008 5164 Nájemné x 82 000,00- x 80 796,00 98008 5169 Nákup ostatních služeb x 35 950,00- x 15 777,44 98008 5171 Opravy a udržování x 1 000,00- x 580,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 5 000,00- x 2 474,00 98008 5175 Pohoštění x 2 000,00- x 1 881,00 98008 Volba prezidenta ČR 278 700,00 278 700,00-204 281,24 204 281,24 98011 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 367 000,00 x 367 000,00 x 98011 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 28 890,00- x 28 890,00 98011 5139 Nákup materiálu j.n. x 9 559,00- x 9 559,00 98011 5169 Nákup ostatních služeb x 100 270,00- x 100 270,00 98011 5171 Opravy a udržování x 228 281,00- x 228 281,00 98011 Povodně 2013-záchranné práce 367 000,00 367 000,00-367 000,00 367 000,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 230 700,00 x 230 700,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 75 000,00- x 62 400,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 26 800,00- x 8 962,00 98071 5161 Služby pošt x 47 000,00- x 46 728,40 98071 5164 Nájemné x 50 000,00- x 42 349,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 28 700,00- x 4 900,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 600,00- x 1 508,00 02.06.2014 17h24m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 11
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98071 5175 Pohoštění x 1 600,00- x 1 585,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 230 700,00 230 700,00-230 700,00 168 432,40 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Iva Solnařová, vedouci fin.odboru Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Bc. Horinka Josef 02.06.2014 17h24m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 11