Spoleèenství obcí Podkrkonoší ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 03.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70958441 název Spoleèenství obcí Podkrkonoší ulice, è.p. Námìstí è.p. 36 obec Pilníkov PSÈ, pošta 54242 Kontaktní údaje telefon 499448345 fax 499448345 e-mail WWW stránky www.podkrkonosi.info Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 03.05.2012 12h40m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Daòové pøíjmy Nedaòové pøíjmy 21 500,00 20 748,00 20 686,75 Kapitálové pøíjmy Pøijaté transfery 255 500,00 299 500,00 299 504,00 Pøíjmy celkem 277 000,00 320 248,00 320 190,75 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 20 000,00 957,00 956,50 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 20 000,00 957,00 956,50 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 1 500,00 791,00 730,25 214 Výnosy z finanèního majetku 1 500,00 791,00 730,25 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 21 500,00 1 748,00 1 686,75 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady 19 000,00 19 000,00 232 Ostatní nedaòové pøíjmy 19 000,00 19 000,00 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy 19 000,00 19 000,00 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 21 500,00 20 748,00 20 686,75 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 21 500,00 20 748,00 20 686,75 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 255 500,00 255 500,00 255 504,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 44 000,00 44 000,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 255 500,00 299 500,00 299 504,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery 255 500,00 299 500,00 299 504,00 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 255 500,00 299 500,00 299 504,00 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 277 000,00 320 248,00 320 190,75 03.05.2012 12h40m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Bìžné výdaje 277 000,00 301 059,00 93 812,60 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 277 000,00 301 059,00 93 812,60 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 10 000,00 12 311,00 11 968,00 513 Nákup materiálu 10 000,00 12 311,00 11 968,00 5161 Služby pošt 1 000,00 625,00 615,00 5163 Služby penìžních ústavù 3 000,00 2 647,00 2 226,00 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 3 600,00 3 600,00 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 141 725,00 74 648,60 516 Nákup služeb 74 000,00 148 597,00 81 089,60 5171 Opravy a udržování 20 000,00 4 500,00 5175 Pohoštìní 674,00 517 Ostatní nákupy 20 000,00 5 174,00 5194 Vìcné dary 1 115,00 755,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary 1 115,00 755,00 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 104 000,00 167 197,00 93 812,60 5901 Nespecifikované rezervy 173 000,00 5909 Ostatní neinvestièní výdaje jinde nezaøazené 133 862,00 590 Ostatní neinvestièní výdaje 173 000,00 133 862,00 59 Ostatní neinvestièní výdaje 173 000,00 133 862,00 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 277 000,00 301 059,00 93 812,60 Výdaje celkem (tøída 5+6) 277 000,00 301 059,00 93 812,60 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 19 189,00 226 378,15 03.05.2012 12h40m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 19 189,00-226 378,15- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 19 189,00-226 378,15- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet 89 478,92 226 378,15 315 857,07 226 378,15- Vkladový výdajový úèet X Bìžné úèty penìžních fondù 89 478,92 226 378,15 315 857,07 226 378,15- Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 4 719,00 4 719,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 12 000,00 12 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 1 629 452,50 1 629 452,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 539 973,50 539 973,50 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 90 000,00 90 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 12 000,00-12 000,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 539 973,50-539 973,50- Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odbìratelùm 111 406,00-111 406,00- VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 255 500,00 255 500,00 255 504,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 44 000,00 44 000,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 03.05.2012 12h40m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Pavlína Klùzová Marcela Linková Marcela Linková 03.05.2012 12h40m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5