ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

Transkript

1 ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání ulice, è.p. Køivoklátská 417 ulice, è.p. obec Nové Strašecí obec PSÈ, pošta PSÈ, pošta Údaje o organizaci Pøedmìt podnikání identifikaèní èíslo hlavní èinnost právní forma pøíspìvková organizace vedlejší èinnost zøizovatel Krajský úøad Støedoèeského kraje CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax ekonom@domov-senioru.cz WWW stránky Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Jiøina Netušilová Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Mgr.Miluše Jùnová Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, èas): , 10h45m49s h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6

2 Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM , , , ,00 A. Stálá aktiva , , , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,71 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,71 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,00 1. Pozemky , , ,00 2. Kulturní pøedmìty Stavby , , , ,00 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí , , , ,00 5. Pìstitelské celky trvalých porostù Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,78 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 9. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanèní majetek 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé pohledávky h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6

3 Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období B. Obìžná aktiva , , ,00 I. Zásoby , , ,00 1. Poøízení materiálu Materiál na skladì , , ,00 3. Materiál na cestì Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poøízení zboží Zboží na skladì Zboží na cestì Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,00 1. Odbìratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Pohledávky za zamìstnanci , , , Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Pohledávky za ústøedními rozpoèty Pohledávky za územními rozpoèty Pohledávky za úèastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady pøíštích období , , , Pøíjmy pøíštích období Dohadné úèty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,00 IV. Krátkodobý finanèní majetek , , ,00 4. Termínované vklady krátkodobé Jiné bìžné úèty , , ,00 9. Bìžný úèet , , , h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6

4 Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období 10. Bìžný úèet FKSP , , , Ceniny ,00 996, , Peníze na cestì Pokladna , , , h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6

5 Èíslo Syntetický Období položky Název položky úèet Bìžné Minulé PASIVA CELKEM , ,00 C. Vlastní kapitál , ,00 I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky , ,00 1. Jmìní úèetní jednotky , ,00 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody Jiné oceòovací rozdíly Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy úèetní jednotky , ,00 1. Fond odmìn , ,00 2. Fond kulturních a sociálních potøeb , ,00 3. Rezervní fond tvoøený ze zlepšeného výsledku hospodaøení , ,00 4. Rezervní fond z ostatních titulù ,00 5. Fond reprodukce majetku, investièní fond ,00 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaøení , ,00 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období , ,00 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 D. Cizí zdroje , ,00 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvìry Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Závazky z pronájmu Dlouhodobé pøijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky , ,00 1. Krátkodobé úvìry Jiné krátkodobé pùjèky Dodavatelé , ,00 8. Krátkodobé pøijaté zálohy h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6

6 Èíslo Syntetický Období položky Název položky úèet Bìžné Minulé 10. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Zamìstnanci , , Jiné závazky vùèi zamìstnancùm Zúètování s institucemi SZ a ZP , , Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì , , Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky , Závazky k ústøedním rozpoètùm Závazky k územním rozpoètùm Závazky k úèastníkùm sdružení Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Pøijaté zálohy na transfery Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Dohadné úèty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 * Konec sestavy * h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6