ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Transkript

1 ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Obec Smilovice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání ulice, è.p. è.p. 13 ulice, è.p. obec Smilovice obec PSÈ, pošta PSÈ, pošta Údaje o organizaci Pøedmìt podnikání identifikaèní èíslo hlavní èinnost právní forma Veøejnoprávní korporace vedlejší èinnost zøizovatel CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax ou-smilovice@smilovice.cz WWW stránky Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Jana Swaczynová Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Bc. Miroslav Nogol Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, èas): , 8h12m23s h12m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6

2 Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM , , , ,37 A. Stálá aktiva , , , ,90 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , ,25 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,88 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,90 1. Pozemky , , ,00 2. Kulturní pøedmìty , , ,00 3. Stavby , , , ,60 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí , , , ,30 5. Pìstitelské celky trvalých porostù Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,32 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 9. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanèní majetek 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Pùjèky osobám ve skupinì Jiné dlouhodobé pùjèky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanèní majetek Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky , ,80 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé h12m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6

3 Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù Dlouhodobé poskytnuté zálohy , ,80 4. Dlouhodobé pohledávky z ruèení Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 B. Obìžná aktiva , , , ,47 I. Zásoby 1. Poøízení materiálu Materiál na skladì Materiál na cestì Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poøízení zboží Zboží na skladì Zboží na cestì Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,00 1. Odbìratelé , , , ,00 2. Smìnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti , , ,00 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù Pohledávky za zamìstnanci ,00 628, Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Pohledávky za ústøedními rozpoèty , Pohledávky za územními rozpoèty , , Pohledávky za úèastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ruèení Pevné termínové operace a opce h12m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6

4 Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období 21. Pohledávky z finanèního zajištìní Pohledávky z vydaných dluhopisù Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období Dohadné úèty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , ,00 IV. Krátkodobý finanèní majetek , , ,47 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné bìžné úèty Bìžný úèet Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù , , , Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù Ceniny , , , Peníze na cestì Pokladna h12m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6

5 Èíslo Syntetický Období položky Název položky úèet Bìžné Minulé PASIVA CELKEM , ,37 C. Vlastní kapitál , ,74 I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky , ,48 1. Jmìní úèetní jednotky , ,65 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku , ,00 5. Kurzové rozdíly Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody , ,17-7. Jiné oceòovací rozdíly ,00 8. Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy úèetní jednotky , ,00 6. Ostatní fondy , ,00 III. Výsledek hospodaøení , ,26 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období , ,26 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let ,26 D. Cizí zdroje , ,63 I. Výdajové úèty rozpoètového hospodaøení 1. Zvláštní výdajový úèet 223 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky , ,00 1. Dlouhodobé úvìry ,00 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé pøijaté zálohy ,80 6. Dlouhodobé závazky z ruèení Dlouhodobé smìnky k úhradì Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky , ,63 1. Krátkodobé úvìry Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné krátkodobé pùjèky h12m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6

6 Èíslo Syntetický Období položky Název položky úèet Bìžné Minulé 5. Dodavatelé , ,63 6. Smìnky k úhradì Krátkodobé pøijaté zálohy Závazky z dìlené správy a kaucí Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Pøijaté zálohy daní Zamìstnanci , , Jiné závazky vùèi zamìstnancùm Zúètování s institucemi SZ a ZP , , Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì , , Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Závazky k ústøedním rozpoètùm , Závazky k územním rozpoètùm Závazky k úèastníkùm sdružení Krátkodobé závazky z ruèení Pevné termínové operace a opce Závazky z finanèního zajištìní Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Pøijaté zálohy na transfery Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období , Dohadné úèty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky ,00 * Konec sestavy * h12m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6