Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje telefon 321 789 260 fax e-mail obeclipec@quick.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 24.02.2015 20h12m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 553 000,00 2 029 503,56 2 029 503,56 Nedaňové příjmy 118 000,00 147 790,00 143 560,24 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 48 100,00 265 280,00 765 280,00 Příjmy celkem 1 719 100,00 2 442 573,56 2 938 343,80 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 250 000,00 340 211,89 340 211,89 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 35 000,00 3 365,16 3 365,16 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 25 000,00 42 962,28 42 962,28 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 350 000,00 411 467,18 411 467,18 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 16 530,00 16 530,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 598 000,00 836 463,25 836 463,25 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 93 000,00 94 600,00 94 600,00 0000 1341 Poplatek ze psů 1 500,00 1 410,00 1 410,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 6 356,64 6 356,64 0000 1361 Správní poplatky 500,00 760,00 760,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 200 000,00 275 377,16 275 377,16 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 21 780,00 21 780,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 48 100,00 43 500,00 43 500,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 200 000,00 700 000,00 0000 Bez ODPA 1 601 100,00 2 294 783,56 2 794 783,56 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 62 000,00 64 030,00 64 030,00 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 62 000,00 64 030,00 64 030,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 35 000,00 35 094,00 35 094,00 3613 Nebytové hospodářství 35 000,00 35 094,00 35 094,00 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 2 000,00 1 466,00 1 466,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000,00 1 466,00 1 466,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 16 000,00 15 580,50 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 5 000,00 16 000,00 15 580,50 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 2 000,00 2 000,00 6171 Činnost místní správy 2 000,00 2 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6 000,00 18 000,00 17 188,01 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000,00 10 200,00 10 200,00 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 1 000,00 1,73 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00 29 200,00 27 389,74 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 719 100,00 2 442 573,56 2 938 343,80 24.02.2015 20h12m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 219 100,00 3 152 566,00 3 518 633,11 Kapitálové výdaje 500 000,00 Výdaje celkem 1 719 100,00 3 152 566,00 3 518 633,11 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 5 026,00 1 614,00 1031 Pěstební činnost 5 026,00 1 614,00 2212 5171 Opravy a udržování 10 000,00 1 117 543,00 1 116 729,46 2212 Silnice 10 000,00 1 117 543,00 1 116 729,46 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 30 000,00 30 000,00 28 650,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 30 000,00 30 000,00 28 650,00 3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 20 000,00 3 000,00 3 000,00 3113 Základní školy 20 000,00 3 000,00 3 000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 1 666,00 1 666,00 3314 Činnosti knihovnické 5 000,00 5 166,00 5 166,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 1 500,00 1 500,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3399 5194 Věcné dary 7 000,00 7 000,00 5 051,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 7 000,00 7 000,00 5 051,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00 9 500,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3 774,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 20 000,00 20 000,00 13 274,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 31 500,00 23 626,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 31 500,00 23 626,00 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 43 550,00 43 550,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 64 600,00 5 100,00 961,00 3613 5171 Opravy a udržování 30 000,00 173 632,00 173 632,00 3613 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 3613 Nebytové hospodářství 604 600,00 232 282,00 218 143,00 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 1 200,00 3 500,00 3 500,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 4 000,00 2 578,00 3631 5154 Elektrická energie 57 800,00 57 800,00 53 100,00 3631 5171 Opravy a udržování 1 257,00 1 257,00 3631 Veřejné osvětlení 60 000,00 66 557,00 60 435,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3632 Pohřebnictví 5 000,00 5 000,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 6 500,00 6 440,00 6 440,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 6 500,00 6 440,00 6 440,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 168 000,00 186 674,00 186 674,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 170 000,00 186 674,00 186 674,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 77 085,00 77 085,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 6 366,00 6 366,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 15 765,00 15 765,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 1 956,00 3745 5171 Opravy a udržování 10 000,00 12 752,00 12 752,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000,00 116 968,00 113 924,00 5112 5139 Nákup materiálu j.n. 5112 Ostatní ozbrojené síly 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 1 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,00 17 000,00 11 235,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 9 800,00 4 934,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 3 000,00 24.02.2015 20h12m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5512 5171 Opravy a udržování 30 000,00 28 800,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5 000,00 59 800,00 47 969,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 360 000,00 515 000,00 488 489,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40 000,00 40 000,00 37 419,00 6112 Zastupitelstva obcí 400 000,00 555 000,00 525 908,00 6115 5019 Ostatní platy 1 217,00 1 217,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 9 384,00 9 384,00 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 414,00 414,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 790,00 790,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 484,00 484,00 6115 5175 Pohoštění 1 072,00 1 072,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 13 361,00 13 361,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 7 137,00 7 137,00 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 400,00 400,00 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 346,00 346,00 6117 5175 Pohoštění 536,00 536,00 6117 Volby do Evropského parlamentu 8 419,00 8 419,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 120 000,00 161 500,00 153 801,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 17 900,00 17 049,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 35 000,00 40 000,00 38 031,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 13 000,00 13 000,00 12 013,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 645,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 23 000,00 22 814,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 26 500,00 22 931,00 6171 5153 Plyn 35 000,00 35 000,00 22 537,83 6171 5154 Elektrická energie 9 000,00 9 000,00 4 915,00 6171 5161 Poštovní služby 350,00 350,00 37,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 500,00 4 000,00 3 840,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 5 000,00 17 500,00 17 435,42 6171 5169 Nákup ostatních služeb 56 150,00 86 150,00 85 227,00 6171 5171 Opravy a udržování 2 400,00 1 750,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 277,00 6171 5175 Pohoštění 2 000,00 10 000,00 5 471,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 Činnost místní správy 310 000,00 448 300,00 408 774,25 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 4 966,40 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 5 000,00 4 966,40 6320 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 7 000,00 4 979,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5 000,00 7 000,00 4 979,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 200 000,00 700 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 200 000,00 700 000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 16 530,00 16 530,00 6399 Ostatní finanční operace 16 530,00 16 530,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 1 719 100,00 3 152 566,00 3 518 633,11 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 709 992,44-580 289,31-24.02.2015 20h12m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 709 992,44 580 289,31 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 709 992,44 580 289,31 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 4 012 472,96 580 289,31-3 432 183,65 580 289,31 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 012 472,96 580 289,31-3 432 183,65 580 289,31 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 27 454,00 27 454,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 74 880,00 74 880,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 6 916 344,90 6 916 344,90 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 436 166,00 436 166,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 013 844,06 87 099,00 1 100 943,06 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 503 758,10 3 503 758,10 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 231 200,00 231 200,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 27 454,00-27 454,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 26 584,00-4 680,00-31 264,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 328 383,20-176 916,00-2 505 299,20- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 221 925,30-18 384,00-240 309,30- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 013 844,06-87 099,00-1 100 943,06- Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 2 199,00 2 199,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 200 000,00 700 000,00 24.02.2015 20h12m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 200 000,00 700 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 13 361,00 x 13 361,00 x 98187 5019 Ostatní platy x 1 217,00 x 1 217,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 384,00 x 9 384,00 98187 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 414,00 x 414,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 790,00 x 790,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 484,00 x 484,00 98187 5175 Pohoštění x 1 072,00 x 1 072,00 98187 13 361,00 13 361,00 13 361,00 13 361,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 8 419,00 x 8 419,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 137,00 x 7 137,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 400,00 x 400,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 346,00 x 346,00 98348 5175 Pohoštění x 536,00 x 536,00 98348 volby 8 419,00 8 419,00 8 419,00 8 419,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 24.02.2015 20h12m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Iveta Špinková Iveta Špinková Hana Kurzová 24.02.2015 20h12m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7