Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2014 12 : Obec Božice Božice 380, 671 64 Božice 00292567 Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 3 410 00 106,21 3 410 00 106,21 3 621 627,75 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 180 00 27,23 180 00 27,23 49 017,94 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 370 00 112,73 370 00 112,73 417 087,19 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 500 00 114,08 3 500 00 114,08 3 992 952,31 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 100 00 54,91 100 00 54,91 54 91 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 7 160 00 111,15 7 160 00 111,15 7 958 037,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 8 30 99,99 8 299,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 700 00 104,35 700 00 104,35 730 418,66 0000 1341 Poplatek ze psů 15 00 110,44 15 00 110,44 16 566,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 00 10 2 00 10 2 00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 70 00 87,86 70 00 87,86 61 502,91 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 25 00 114,27 25 00 114,27 28 567,69 0000 1361 Správní poplatky 40 00 107,68 40 00 107,68 43 07 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 500 00 128,71 2 500 00 128,71 3 217 649,12 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 45 50 10 45 50 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 486 20 10 486 20 10 486 20 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 70 00 223,96 156 80 99,98 156 770,17 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 339 60 99,99 1 339 489,40 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 42 80 99,92 42 765,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 10 200 00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 200 00 53,90 107 80 10 107 798,44 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 1 400 00 140,30 1 964 30 10 1 964 267,84 0000 * 20 228 20 170,77 22 223 30 155,44 34 544 496,42 000 ** 20 228 20 170,77 22 223 30 155,44 34 544 496,42 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 00 125,42 150 00 125,42 188 137,00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 150 00 125,42 150 00 125,42 188 137,00 103 ** Lesní hospodářství 150 00 125,42 150 00 125,42 188 137,00 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 25 00 76,27 25 00 76,27 19 068,00 2119 * Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 25 00 76,27 25 00 76,27 19 068,00 211 ** Záležitosti těžebního průmyslu a energet. 25 00 76,27 25 00 76,27 19 068,00 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 24,00 2143 * Cestovní ruch 24,00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 24,00 2341 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 4 40 10 4 40 10 4 40 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 4 40 10 4 40 10 4 40 234 ** Voda v zemědělské krajině 4 40 10 4 40 10 4 40 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 17 00 99,99 17 00 99,99 16 998,00 3113 * Základní školy 17 00 99,99 17 00 99,99 16 998,00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 17 00 99,99 17 00 99,99 16 998,00 3231 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 28 00 10 28 00 10 28 00 3231 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 20 80 100,08 20 80 100,08 20 816,00 3231 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 28 00 115,06 32 20 100,05 32 216,00 3231 * Základní umělecké školy 76 80 105,51 81 00 100,04 81 032,00
Paragraf Položka Text a b Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 323 ** Zájmové studium 76 80 105,51 81 00 100,04 81 032,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 00 92,90 7 00 92,90 6 503,00 3314 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 3314 * Činnosti knihovnické 7 00 93,47 7 00 93,47 6 543,00 331 ** Kultura 7 00 93,47 7 00 93,47 6 543,00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 91,00 2 00 91,00 1 82 3341 * Rozhlas a televize 2 00 91,00 2 00 91,00 1 82 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 60,90 10 00 60,90 6 09 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 10 00 60,90 10 00 60,90 6 09 334 ** Sdělovací prostředky 12 00 65,92 12 00 65,92 7 91 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 414,00 3419 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 00 121,00 2 00 121,00 2 42 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 40 99,92 10 392,00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 2 00 761,30 12 40 122,79 15 226,00 341 ** Tělovýchova 2 00 761,30 12 40 122,79 15 226,00 3421 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 10 00 110,20 13 00 84,77 11 02 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 10 00 110,20 13 00 84,77 11 02 3429 2321 Přijaté neinvestiční dary 15 00 10 15 00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 15 00 10 15 00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 10 00 260,20 28 00 92,93 26 02 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 00 104,85 25 00 104,85 26 212,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 16 00 88,84 16 00 88,84 14 215,00 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 00 100,15 15 023,00 3612 * Bytové hospodářství 41 00 135,24 56 00 99,02 55 45 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 41 00 135,24 56 00 99,02 55 45 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 85,92 10 00 85,92 8 592,00 3632 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 00 123,95 2 00 123,95 2 479,00 3632 2322 Přijaté pojistné náhrady 6 70 100,34 6 723,00 3632 * Pohřebnictví 12 00 148,28 18 70 95,16 17 794,00 3633 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 211 20 99,97 211 145,00 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 211 20 99,97 211 145,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 00 156,91 78 50 99,95 78 457,11 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 6 00 22,18 6 00 22,18 1 331,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 270 00 92,22 270 00 92,22 249 006,00 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 500 00 96,43 500 00 96,43 482 129,00 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 6 10 99,00 6 039,00 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 2 00 93,50 1 87 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 70 100,13 8 711,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 700 00 86,60 628 60 96,43 606 181,00 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 2 70 99,93 2 698,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 526 00 94,13 1 502 60 95,60 1 436 422,11 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1 538 00 108,28 1 732 50 96,12 1 665 361,11 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 11 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 11 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 00 162,99 81 50 99,99 81 495,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50 00 162,99 81 50 99,99 81 495,00 372 ** Nakládání s odpady 50 00 163,21 81 50 100,13 81 605,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 569,91 114 00 99,98 113 982,00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 10 00 58,20 10 00 58,20 5 82 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 6 80 98,99 6 731,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 00 10 2 00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 00 116,08 5 70 101,82 5 804,00 6171 * Činnost místní správy 35 00 383,82 138 50 96,99 134 337,00 617 ** Regionální a místní správa 35 00 383,82 138 50 96,99 134 337,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20 00 32,37 10 80 59,95 6 474,84 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 85 00 10 85 00
Paragraf Položka Text a b Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 00 6,49 1 00 6,49 64,90 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 21 00 435,90 96 80 94,57 91 539,74 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 21 00 435,90 96 80 94,57 91 539,74 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 22 217 40 166,26 24 665 40 149,76 36 938 147,27
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 5,60 10 00 5,60 56 1014 * Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 10 00 5,60 10 00 5,60 56 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 10 00 5,60 10 00 5,60 56 1032 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 5 00 1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 8,04 20 00 8,04 1 608,00 1032 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 00 29,27 25 00 29,27 7 316,50 1032 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 90,17 30 00 90,17 27 05 1032 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 85 00 42,32 85 00 42,32 35 974,50 1036 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 33 20 99,87 33 20 99,87 33 157,00 1036 * Správa v lesním hospodářství 33 20 99,87 33 20 99,87 33 157,00 103 ** Lesní hospodářství 118 20 58,49 118 20 58,49 69 131,50 2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 8 00 8 00 2143 * Cestovní ruch 8 00 8 00 2144 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 136,79 42 90 47,83 20 519,00 2144 5154 Elektrická energie 2 00 86,30 2 00 86,30 1 726,00 2144 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 152,14 30 00 50,71 15 214,35 2144 5171 Opravy a udržování 2 10 95,94 2 014,65 2144 5192 Poskytnuté náhrady 40 00 10 40 00 2144 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 7 70 99,03 7 625,00 2144 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 66 20 92,79 61 50 99,89 61 43 2144 * Ostatní služby 93 20 159,37 186 20 79,77 148 529,00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 101 20 146,77 194 20 76,48 148 529,00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 55 00 65,95 55 00 65,95 36 271,53 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 169,93 170 00 99,96 169 934,70 2212 5171 Opravy a udržování 3 600 00 64,69 2 937 80 79,28 2 328 980,17 2212 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 00 10 1 00 2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 85 00 99,93 84 942,00 2212 * Silnice 3 755 00 69,80 3 248 80 80,68 2 621 128,40 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 350 00 82,62 336 50 85,93 289 166,53 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 70 98,77 3 654,50 2219 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 165,08 24 80 99,85 24 762,00 2219 5171 Opravy a udržování 230 00 230 00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 595 00 53,38 595 00 53,38 317 583,03 221 ** Pozemní komunikace 4 350 00 67,56 3 843 80 76,45 2 938 711,43 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 77 10 99,94 77 10 99,94 77 05 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 77 10 99,94 77 10 99,94 77 05 222 ** Silniční doprava 77 10 99,94 77 10 99,94 77 05 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 69,26 5 00 69,26 3 463,00 2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 9 00 10 9 00 10 9 00 2310 * Pitná voda 14 00 89,02 14 00 89,02 12 463,00 231 ** Pitná voda 14 00 89,02 14 00 89,02 12 463,00 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 10 00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 10 00 2321 5171 Opravy a udržování 20 00 14 50 2321 6121 Budovy, haly a stavby 35 50 99,87 35 453,00 2321 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 4 800 00 10 4 800 00 10 4 800 00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 4 840 00 99,91 4 870 00 99,29 4 835 453,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 4 840 00 99,91 4 870 00 99,29 4 835 453,00 2341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 10 00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 70 00 70 00 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 80 00 80 00 234 ** Voda v zemědělské krajině 80 00 80 00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 6 80 99,65 6 776,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 700 00 10 1 700 00 10 1 700 00 3113 * Základní školy 1 700 00 100,40 1 706 80 10 1 706 776,00
311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 1 700 00 100,40 1 706 80 10 1 706 776,00 3231 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 37,50 2 00 37,50 75 3231 5151 Studená voda 1 50 188,47 2 90 97,48 2 827,00 3231 5153 Plyn 50 00 102,53 51 30 99,93 51 263,00 3231 5154 Elektrická energie 10 00 58,35 10 00 58,35 5 835,00 3231 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 81,15 2 00 81,15 1 623,00 3231 5171 Opravy a udržování 20 00 17 30 3231 * Základní umělecké školy 85 50 72,86 85 50 72,86 62 298,00 323 ** Zájmové studium 85 50 72,86 85 50 72,86 62 298,00 3313 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 5 00 3313 5151 Studená voda 5 00 36,84 5 00 36,84 1 842,00 3313 5154 Elektrická energie 15 00 28,94 15 00 28,94 4 341,00 3313 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 35,70 2 00 35,70 714,00 3313 5171 Opravy a udržování 10 00 10 00 3313 * Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 37 00 18,64 37 00 18,64 6 897,00 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 350 00 91,14 350 00 91,14 319 006,00 3314 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 90 00 88,09 90 00 88,09 79 279,00 3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 35 00 81,55 35 00 81,55 28 541,00 3314 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 53,35 20 53,35 106,70 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 35 00 101,50 35 60 99,79 35 524,11 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 98,63 19 80 99,63 19 726,00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 75,73 10 00 75,73 7 572,50 3314 5151 Studená voda 1 00 162,00 1 70 95,29 1 62 3314 5153 Plyn 25 00 97,92 25 00 97,92 24 48 3314 5154 Elektrická energie 5 00 79,06 5 00 79,06 3 953,00 3314 5161 Poštovní služby 1 00 89,70 1 00 89,70 897,00 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 50 94,10 15 50 94,10 14 585,54 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 1 00 35,00 1 00 35,00 35 3314 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 5 00 305,33 19 60 77,89 15 266,50 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 1,46 5 00 1,46 73,00 3314 5171 Opravy a udržování 5 00 3 30 3314 5172 Programové vybavení 5 00 242,00 21 60 56,02 12 10 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 103,20 1 10 93,82 1 032,00 3314 5175 Pohoštění 1 00 86,00 1 00 86,00 86 3314 5194 Věcné dary 1 00 125,60 1 30 96,62 1 256,00 3314 * Činnosti knihovnické 611 70 92,57 642 70 88,10 566 228,35 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 6 80 98,94 6 728,00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 00 99,62 12 95 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 1 00 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 2 00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 26,92 3 20 84,13 2 692,00 3319 5175 Pohoštění 2 00 55,60 2 00 55,60 1 112,00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 15 00 156,55 28 00 83,86 23 482,00 331 ** Kultura 663 70 89,89 707 70 84,30 596 607,35 3326 5169 Nákup ostatních služeb 3 70 98,11 3 63 3326 5171 Opravy a udržování 100 00 3326 6121 Budovy, haly a stavby 189 10 99,99 189 076,00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 100 00 192,71 192 80 99,95 192 706,00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 100 00 192,71 192 80 99,95 192 706,00 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 00 127,47 3 90 98,05 3 824,00 3341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 20 00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 193,48 20 00 96,74 19 347,90 3341 5171 Opravy a udržování 30 00 19 10 3341 * Rozhlas a televize 63 00 36,78 63 00 36,78 23 171,90 3349 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 00 85,06 25 00 85,06 21 264,97 3349 5161 Poštovní služby 1 00 46,20 1 00 46,20 462,00 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 26 00 83,57 26 00 83,57 21 726,97 334 ** Sdělovací prostředky 89 00 50,45 89 00 50,45 44 898,87 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 94,10 1 90 99,05 1 882,00 3392 5156 Pohonné hmoty a maziva 17 00 82,84 14 10 99,87 14 082,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 3392 5175 Pohoštění 4 00 100,78 4 031,00
3392 * Zájmová činnost v kultuře 20 00 99,98 20 00 99,98 19 995,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 38,40 5 00 38,40 1 92 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 27,62 7 50 36,83 2 762,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 5 5 00 5 2 50 3399 5175 Pohoštění 10 00 104,84 10 50 99,84 10 483,60 3399 5194 Věcné dary 10 00 111,89 11 20 99,90 11 189,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 5 30 99,06 5 25 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 40 00 85,26 44 50 76,64 34 104,60 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 60 00 90,17 64 50 83,88 54 099,60 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 00 153,67 38 50 99,79 38 418,00 3419 5151 Studená voda 20 00 122,77 24 60 99,81 24 554,00 3419 5153 Plyn 30 00 93,33 30 00 93,33 28 00 3419 5154 Elektrická energie 20 00 30,64 20 00 30,64 6 128,00 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 00 63,35 15 00 63,35 9 502,90 3419 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 311,15 31 20 99,73 31 115,00 3419 5171 Opravy a udržování 25 00 5,59 5 70 24,51 1 397,00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 165 00 84,31 165 00 84,31 139 114,90 341 ** Tělovýchova 165 00 84,31 165 00 84,31 139 114,90 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 00 15 00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 148,31 30 00 98,87 29 661,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 214,74 12 00 89,47 10 736,75 3421 5171 Opravy a udržování 30 00 9,68 23 00 12,63 2 904,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 200 00 27,50 200 00 27,50 55 00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 270 00 36,41 280 00 35,11 98 301,75 342 ** Zájmová činnost a rekreace 270 00 36,41 280 00 35,11 98 301,75 3611 6121 Budovy, haly a stavby 50 00 50 00 3611 * Podpora individuální bytové výstavby 50 00 50 00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 99,92 4 996,00 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 229,98 11 50 99,99 11 499,00 3612 5151 Studená voda 20 00 13,93 20 00 13,93 2 785,00 3612 5153 Plyn 70 00 114,73 80 40 99,89 80 307,83 3612 5154 Elektrická energie 30 00 89,23 30 00 89,23 26 77 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 130,35 13 10 99,50 13 035,00 3612 5171 Opravy a udržování 300 00 4,13 280 00 4,43 12 394,03 3612 * Bytové hospodářství 435 00 34,89 440 00 34,50 151 786,86 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 485 00 31,30 490 00 30,98 151 786,86 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 25 00 95,04 23 80 99,83 23 76 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 120,82 36 30 99,85 36 246,00 3631 5154 Elektrická energie 300 00 95,32 295 00 96,93 285 955,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 5 00 3631 5171 Opravy a udržování 50 00 173,65 86 90 99,91 86 824,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 36 00 97,36 35 048,00 3631 * Veřejné osvětlení 410 00 114,11 483 00 96,86 467 833,00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 6 00 10 6 00 10 6 00 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 50 99,38 12 423,00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 41,46 10 00 41,46 4 146,00 3632 5151 Studená voda 15 00 15,99 2 50 95,96 2 399,00 3632 5154 Elektrická energie 60 00 58,83 60 00 58,83 35 299,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 58,46 50 00 58,46 29 23 3632 5171 Opravy a udržování 100 00 12,51 100 00 12,51 12 507,48 3632 * Pohřebnictví 241 00 42,33 241 00 42,33 102 004,48 3633 5171 Opravy a udržování 30 97,00 30 97,00 291,00 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 30 97,00 30 97,00 291,00 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 20 00 20 00 3635 * Územní plánování 20 00 20 00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 00 50,43 15 00 50,43 7 564,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 00 119,77 48 00 99,81 47 907,00 3639 5151 Studená voda 10 00 64,68 9 80 66,00 6 468,00 3639 5153 Plyn 40 00 41,75 40 00 41,75 16 70 3639 5154 Elektrická energie 25 00 106,19 26 60 99,80 26 548,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 00 118,90 35 70 99,91 35 669,64 3639 5163 Služby peněžních ústavů 2 00 100,60 2 10 95,81 2 012,00
3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 23,56 20 00 23,56 4 712,00 3639 5171 Opravy a udržování 80 00 139,69 111 80 99,96 111 751,28 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 8 00 10 8 00 10 8 00 3639 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 000 00 8 900 00 88,89 800 00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 00 50,13 50 00 50,13 25 064,00 3639 5649 Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územní úrovně 200 00 10 200 00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 59 80 60,70 36 30 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 41 20 99,78 41 11 3639 6130 Pozemky 15 00 6,67 1 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 320 00 103,85 1 583 00 86,60 1 370 805,92 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1 991 30 97,47 2 327 30 83,40 1 940 934,40 3721 5169 Nákup ostatních služeb 70 00 70,38 70 00 70,38 49 265,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 70 00 70,38 70 00 70,38 49 265,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 900 00 93,14 900 00 93,14 838 221,30 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 900 00 93,14 900 00 93,14 838 221,30 3723 5169 Nákup ostatních služeb 120 00 119,89 150 00 95,92 143 873,70 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 120 00 119,89 150 00 95,92 143 873,70 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 929 30 10 929 28 3725 5169 Nákup ostatních služeb 70 30 99,83 70 18 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 999 60 99,99 999 46 3726 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 50 99,51 8 458,00 3726 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 832,34 41 70 99,80 41 617,22 3726 5163 Služby peněžních ústavů 5 80 99,43 5 767,00 3726 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 345,38 34 60 99,82 34 538,00 3726 5171 Opravy a udržování 1 50 97,53 1 463,00 3726 6121 Budovy, haly a stavby 2 156 00 3726 6123 Dopravní prostředky 2 157 10 10 2 157 028,00 3726 * Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2 171 00 103,59 2 249 20 99,99 2 248 871,22 372 ** Nakládání s odpady 3 261 00 131,24 4 368 80 97,96 4 279 691,22 3745 5131 Potraviny 60 92,00 552,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 10 00 129,04 13 00 99,26 12 904,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 00 51,16 25 00 51,16 12 79 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 00 75,38 55 70 94,73 52 766,00 3745 5151 Studená voda 60 60 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 00 83,68 50 00 83,68 41 840,51 3745 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 160,71 64 30 99,98 64 285,00 3745 5171 Opravy a udržování 20 00 39,65 20 00 39,65 7 929,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 215 60 89,55 229 20 84,23 193 066,51 3749 5169 Nákup ostatních služeb 9 00 96,80 8 712,00 3749 * Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 9 00 96,80 8 712,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 215 60 93,59 238 20 84,71 201 778,51 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 00 10 10 00 10 10 00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 10 00 10 10 00 10 10 00 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 10 00 10 10 00 10 10 00 4351 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 19,39 20 00 19,39 3 877,00 4351 * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 20 00 19,39 20 00 19,39 3 877,00 435 ** Služby sociální péče 20 00 19,39 20 00 19,39 3 877,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 00 10 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 10 00 10 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 10 00 10 00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 16,57 5 00 99,44 4 972,00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 00 84,14 21 10 99,69 21 035,00 5512 5151 Studená voda 3 00 17,13 60 85,67 514,00 5512 5153 Plyn 20 00 105,73 21 20 99,75 21 146,00 5512 5154 Elektrická energie 20 00 30,95 6 20 99,84 6 19 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 00 61,34 24 70 99,33 24 534,40 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 00 137,54 8 30 99,42 8 252,20 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 67,23 13 50 99,60 13 446,00 5512 5171 Opravy a udržování 30 00 331,70 99 60 99,91 99 508,66 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 50 1 50 5512 5175 Pohoštění 1 00 1 00
5512 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 1 50 10 1 50 10 1 50 5512 6121 Budovy, haly a stavby 20 00 178,72 35 80 99,84 35 743,40 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 220 00 107,66 240 00 98,68 236 841,66 551 ** Požární ochrana 220 00 107,66 240 00 98,68 236 841,66 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 670 00 107,03 725 80 98,80 717 126,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 130 00 106,77 138 80 10 138 795,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 60 00 107,09 64 30 99,93 64 253,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 60 00 62,91 49 00 77,03 37 744,00 6112 5194 Věcné dary 12 10 99,65 12 058,00 6112 * Zastupitelstva obcí 920 00 105,43 990 00 97,98 969 976,00 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 50 10 50 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 21 40 99,95 21 389,00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 77,50 155,00 6115 5153 Plyn 1 10 101,09 1 112,00 6115 5154 Elektrická energie 50 99,20 496,00 6115 5161 Poštovní služby 20 12 24 6115 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 1 80 99,50 1 791,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 60 103,50 621,00 6115 5175 Pohoštění 2 20 97,45 2 144,00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 28 50 99,82 28 448,00 6117 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 50 10 50 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 15 60 99,84 15 575,00 6117 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 108,50 434,00 6117 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 1 80 101,11 1 82 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 85,00 255,00 6117 5175 Pohoštění 1 10 97,45 1 072,00 6117 * Volby do Evropského parlamentu 19 70 99,78 19 656,00 611 ** Zastupitelské orgány 920 00 110,66 1 038 20 98,06 1 018 08 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 200 00 174,12 2 089 40 10 2 089 381,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 39,00 7 80 10 7 80 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 430 00 125,87 541 30 99,99 541 246,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 160 00 121,78 194 90 99,97 194 845,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 00 100,48 10 10 99,49 10 048,00 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 63,90 20 63,90 127,80 6171 5131 Potraviny 30 79,33 238,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 2 00 123,65 2 50 98,92 2 473,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 00 56,60 10 00 56,60 5 66 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 54,71 16 50 99,47 16 413,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 00 67,06 67 10 99,94 67 058,50 6171 5151 Studená voda 35 00 21,62 7 60 99,58 7 568,00 6171 5153 Plyn 150 00 64,36 96 60 99,94 96 545,00 6171 5154 Elektrická energie 80 00 60,83 48 70 99,92 48 663,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 00 53,97 43 20 99,95 43 179,11 6171 5161 Poštovní služby 20 00 88,15 20 00 88,15 17 629,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 80 00 74,66 59 80 99,88 59 726,38 6171 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 62,06 10 00 62,06 6 206,00 6171 5164 Nájemné 5 00 44,64 5 00 44,64 2 232,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 140 00 85,84 120 20 99,98 120 18 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 00 101,01 15 20 99,68 15 152,00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 50 00 126,02 63 10 99,86 63 011,50 6171 5169 Nákup ostatních služeb 103 00 228,36 235 30 99,96 235 214,20 6171 5171 Opravy a udržování 80 00 86,59 80 00 86,59 69 271,43 6171 5172 Programové vybavení 20 00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 00 42,03 10 00 42,03 4 203,00 6171 5175 Pohoštění 15 00 33,73 5 10 99,20 5 059,00 6171 5192 Poskytnuté náhrady 19 80 63,28 12 60 99,44 12 53 6171 5194 Věcné dary 10 00 74,03 10 00 74,03 7 403,00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 6 70 96,62 6 70 96,62 6 473,80 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 25 00 64,00 25 00 64,00 16 00 6171 5361 Nákup kolků 2 00 30 6 00 10 6 00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 00 89,00 5 00 89,00 4 45 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 00 11,99 1 80 99,89 1 798,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 12 90 99,88 12 885,00
6171 * Činnost místní správy 2 938 70 129,20 3 839 90 98,88 3 796 709,72 617 ** Regionální a místní správa 2 938 70 129,20 3 839 90 98,88 3 796 709,72 6310 5141 Úroky vlastní 80 00 106,81 85 50 99,94 85 448,35 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 00 53,19 24 50 65,13 15 955,70 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 110 00 92,19 110 00 92,19 101 404,05 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 110 00 92,19 110 00 92,19 101 404,05 6320 5163 Služby peněžních ústavů 52 50 118,81 62 40 99,96 62 374,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 52 50 118,81 62 40 99,96 62 374,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 52 50 118,81 62 40 99,96 62 374,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 10 200 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 10 200 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 10 200 00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 00 203,83 248 30 82,09 203 834,00 6399 * Ostatní finanční operace 100 00 203,83 248 30 82,09 203 834,00 639 ** Ostatní finanční operace 100 00 203,83 248 30 82,09 203 834,00 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 4 10 99,49 4 079,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 4 10 99,49 4 079,00 640 ** Ostatní činnosti 4 10 99,49 4 079,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 23 057 80 143,93 25 505 80 130,12 33 188 090,82
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8115 1 500 00-205,39 1 500 00-205,39-3 080 788,45 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8124-659 60 10-659 60 10-659 60 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ 8901-9 668,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/ 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 840 40-446,22 840 40-446,22-3 750 056,45
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 18 072 00 111,78 18 080 30 111,73 20 201 705,57 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 289 20 122,06 1 599 60 98,38 1 573 626,85 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 700 00 117,15 842 50 97,33 820 024,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 2 156 20 665,19 4 143 00 346,19 14 342 790,85 PŘÍJMY CELKEM 4050 22 217 40 166,26 24 665 40 149,76 36 938 147,27 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 10 200 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 42 80 99,92 42 765,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 10 200 00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 22 217 40 120,35 24 665 40 108,40 26 738 147,27
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 15 811 80 162,57 17 768 40 144,66 25 704 505,42 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 7 246 00 103,28 7 737 40 96,72 7 483 585,40 VÝDAJE CELKEM 4240 23 057 80 143,93 25 505 80 130,12 33 188 090,82 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 10 200 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 25 00 64,00 25 00 64,00 16 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 83 20 94,27 78 50 99,91 78 43 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 10 200 00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 4 10 99,49 4 079,00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 200 00 10 200 00 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 4 800 00 10 4 800 00 10 4 800 00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 23 057 80 99,70 25 505 80 90,13 22 988 090,82 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-840 40-446,22-840 40-446,22 3 750 056,45 840 40-446,22 840 40-446,22-3 750 056,45 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 840 40-446,22 840 40-446,22-3 750 056,45
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 5 913 405,64 8 994 194,09-3 080 788,45 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 5 913 405,64 8 994 194,09-3 080 788,45 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13234 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 486 107,00 15374 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 829 382,40 15839 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 1 832 580,84 17928 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 131 687,00 34053 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 24 00 89023 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 105 081,47 89450 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 2 901,50 90001 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 48 787,20 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 107 798,44 98187 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 26 00 98348 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 19 50
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 1 2 3 0000 4113 025 1 2 90 2 901,50 0000 4113 025 5 70 00 105 10 105 081,47 0000 4113 054 1 48 80 48 787,20 0000 4116 033 1 73 00 72 916,05 0000 4116 033 5 413 20 413 190,95 0000 4116 054 5 829 40 829 382,40 0000 4213 054 1 200 00 107 80 107 798,44 0000 4216 054 5 1 400 00 1 832 60 1 832 580,84 Rekapitulace: Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 200 00 1 470 00 1 670 00 232 50 232 403,19 3 180 30 3 412 80 3 180 235,66 3 412 638,85
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 1 2 3 3725 5137 054 1 139 40 139 392,00 3725 5137 054 5 789 90 789 888,00 3725 5169 054 1 7 00 6 969,60 3725 5169 054 5 39 50 39 494,40 3726 6121 054 1 756 00 3726 6121 054 5 1 400 00 3726 6123 054 1 323 40 323 397,16 3726 6123 054 5 1 832 60 1 832 580,84 6171 5011 033 1 30 20 30 164,05 6171 5011 033 5 447 20 447 190,95 6171 5031 033 1 47 00 46 954,00 6171 5424 033 1 1 80 1 798,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 756 00 1 400 00 2 156 00 548 80 548 674,81 3 109 20 3 658 00 3 109 154,19 3 657 829,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 20.1.2015 v 11:21 KEO-W 1.9.78 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2014 31.12.2014 Sestava uložena: K:\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V040-201412K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00292567 Obec Božice Božice 380, 671 64 Božice
R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Božice; IČO 00292567; Božice 380, 671 64 Božice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.2.2015 v 13:55 SU 1 2 3 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO 4 MINULÉ A K T I V A C E L K E M 202 057 063,56 29 824 448,29 172 232 615,27 166 160 728,34 A. Stálá aktiva 180 509 113,70 29 756 397,65 150 752 716,05 150 712 455,18 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 848 227,60 718 547,60 129 68 162 104,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 323 639,60 323 639,60 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 524 588,00 394 908,00 129 68 162 104,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 179 395 886,10 29 037 850,05 150 358 036,05 150 285 351,18 1. Pozemky 031 31 538 054,93 31 538 054,93 31 582 813,71 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 137 332 168,82 23 573 197,00 113 758 971,82 115 595 912,67 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022 4 437 122,10 1 073 495,30 3 363 626,80 814 822,80 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 391 157,75 4 391 157,75 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 697 382,50 1 697 382,50 2 291 802,00 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 265 00 265 00 265 00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 255 00 255 00 255 00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 10 00 10 00 10 00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 21 547 949,86 68 050,64 21 479 899,22 15 448 273,16 I. Zásoby 2 025,00 2 025,00 2 465,00 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 1 525,00 1 525,00 1 965,00 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121
5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 50 50 50 II. Krátkodobé pohledávky 12 550 963,77 68 050,64 12 482 913,13 9 531 614,52 1. Odběratelé 311 222 235,00 2 174,60 220 060,40 39 353,61 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 336 68 336 68 320 08 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 156 077,94 65 876,04 90 201,90 79 968,80 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 200 00 200 00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmu 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi 346 4 771,05 4 771,05 61 052,21 18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Náklady příštích období 381 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 11 631 199,78 11 631 199,78 9 031 159,90 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 8 994 961,09 8 994 961,09 5 914 193,64 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 8 994 194,09 8 994 194,09 5 913 405,64 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 767,00 767,00 788,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261
Název položky SU 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P A S I V A C E L K E M 172 232 615,27 166 160 728,34 C. Vlastní kapitál 157 089 251,56 152 808 341,08 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 134 622 417,44 133 198 750,16 1. Jmění účetní jednotky 401 125 142 257,23 125 142 257,23 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 28 790 426,48 27 366 759,20 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-19 968 382,27-19 968 382,27 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 658 116,00 658 116,00 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 22 466 834,12 19 609 590,92 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 857 243,20-1 246 068,19 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 19 609 590,92 20 855 659,11 D. Cizí zdroje 15 143 363,71 13 352 387,26 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 10 851 222,20 11 783 632,40 1. Dlouhodobé úvěry 451 2 395 05 3 054 65 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 120 414,00 163 46 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 11 759,00 241 523,20 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 8 323 999,20 8 323 999,20 III. Krátkodobé závazky 4 292 141,51 1 568 754,86 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 86 256,00 83 059,66 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 23 312,00 23 312,00 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 262 654,00 183 308,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 95 695,00 91 228,00 13. Zdravotní pojištění 337 42 303,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 100 00 55 00 16. Jiné přímé daně 342 18 281,00 11 861,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 63 449,00 62 66 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 2 40 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 2 00 3 00 28. Krátkodobé závazky z ručení 362 29. Pevné termínové operace a opce 363 31. Závazky z finančního zajištění 366 32. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 368 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 3 217 888,58 676 731,70 35. Výdaje příštích období 383 30 736,93 27 402,50