Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394 64 Kontaktní údaje telefon 561 034 904 fax 565 495 533 e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 27.03.2015 11h 4m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 25 743 000,00 27 061 585,60 32 184 533,10 Nedaňové příjmy 6 016 300,00 8 954 472,00 10 372 826,36 Kapitálové příjmy 10 000,00 425 200,00 431 304,00 Přijaté transfery 2 091 400,00 7 153 510,20 52 927 692,61 Příjmy celkem 33 860 700,00 43 594 767,80 95 916 356,07 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 5 100 000,00 5 100 000,00 5 501 912,80 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 210 000,00 210 000,00 289 298,43 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 600 000,00 600 000,00 569 650,05 111 Daně z příjmů fyzických osob 5 910 000,00 5 910 000,00 6 360 861,28 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 000 000,00 6 000 000,00 6 356 337,99 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 204 200,00 1 204 220,00 112 Daně z příjmů právnických osob 6 000 000,00 7 204 200,00 7 560 557,99 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 11 910 000,00 13 114 200,00 13 921 419,27 1211 Daň z přidané hodnoty 9 500 000,00 9 590 000,00 13 002 882,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 9 500 000,00 9 590 000,00 13 002 882,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 9 500 000,00 9 590 000,00 13 002 882,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 614,40-374,40-133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 614,40-374,40-1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 1 308 000,00 1 308 000,00 1 411 143,00 1341 Poplatek ze psů 80 000,00 80 000,00 92 991,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100 000,00 100 000,00 226 144,47 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30 000,00 30 000,00 21 080,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 35 000,00 35 000,00 67 922,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1 553 000,00 1 553 000,00 1 819 280,47 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 100 000,00 100 000,00 98 926,66 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 200 000,00 200 000,00 645 479,06 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 300 000,00 300 000,00 744 405,72 1361 Správní poplatky 180 000,00 205 000,00 365 340,00 136 Správní poplatky 180 000,00 205 000,00 365 340,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 2 033 000,00 2 057 385,60 2 928 651,79 1511 Daň z nemovitostí 2 300 000,00 2 300 000,00 2 331 580,04 151 Daně z majetku 2 300 000,00 2 300 000,00 2 331 580,04 15 Majetkové daně 2 300 000,00 2 300 000,00 2 331 580,04 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 25 743 000,00 27 061 585,60 32 184 533,10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 020 000,00 4 966 184,00 5 820 804,41 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 41 600,00 92 096,73 211 Příjmy z vlastní činnosti 4 020 000,00 5 007 784,00 5 912 901,14 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 100 000,00 100 000,00 162 246,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 1 796 300,00 2 429 300,00 2 857 227,37 213 Příjmy z pronájmu majetku 1 896 300,00 2 529 300,00 3 019 473,37 2141 Příjmy z úroků (část) 100 000,00 141 500,00 158 510,18 214 Výnosy z finančního majetku 100 000,00 141 500,00 158 510,18 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 6 016 300,00 7 678 584,00 9 090 884,69 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 7 800,00 221 Přijaté sankční platby 5 000,00 7 800,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 5 000,00 7 800,00 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 80,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 80,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 36 300,00 43 215,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 64 000,00 66 336,00 27.03.2015 11h 4m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 119 100,00 125 636,67 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 21 800,00 12 186,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 241 200,00 247 373,67 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 241 200,00 247 453,67 2412 Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob 750 000,00 750 000,00 241 Splátky půjčených prostř.od podnik.subjektů 750 000,00 750 000,00 2451 Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací 268 688,00 268 688,00 245 Spl.půjč.prostř.od zřízených a podob.subjektů 268 688,00 268 688,00 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 11 000,00 8 000,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 11 000,00 8 000,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 1 029 688,00 1 026 688,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 6 016 300,00 8 954 472,00 10 372 826,36 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000,00 371 700,00 377 792,00 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 53 500,00 53 512,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 10 000,00 425 200,00 431 304,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 10 000,00 425 200,00 431 304,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 10 000,00 425 200,00 431 304,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 31 769 300,00 36 441 257,60 42 988 663,46 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 115 482,00 115 482,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 2 091 400,00 2 091 400,00 2 091 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 1 600 897,00 1 600 897,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 2 091 400,00 3 807 779,00 3 807 779,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 652 773,00 652 773,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 652 773,00 652 773,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 45 663 566,41 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 110 616,00 413 Převody z vlastních fondů 45 774 182,41 41 Neinvestiční přijaté transfery 2 091 400,00 4 460 552,00 50 234 734,41 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 101 205,33 101 205,33 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 2 591 752,87 2 591 752,87 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 2 692 958,20 2 692 958,20 42 Investiční přijaté transfery 2 692 958,20 2 692 958,20 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 2 091 400,00 7 153 510,20 52 927 692,61 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 33 860 700,00 43 594 767,80 95 916 356,07 27.03.2015 11h 4m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 33 115 700,00 44 900 269,60 79 483 429,04 Kapitálové výdaje 33 310 000,00 19 146 735,40 13 482 965,17 Výdaje celkem 66 425 700,00 64 047 005,00 92 966 394,21 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 755 800,00 5 079 144,00 5 010 705,00 5019 Ostatní platy 20 000,00 33 833,00 33 821,00 501 Platy 4 775 800,00 5 112 977,00 5 044 526,00 5021 Ostatní osobní výdaje 249 000,00 373 968,00 335 852,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 781 600,00 781 600,00 773 704,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 030 600,00 1 155 568,00 1 109 556,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 1 360 400,00 1 440 087,00 1 396 947,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 513 000,00 535 471,00 523 668,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 30 200,00 30 400,00 21 930,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 7 000,00 10 682,00 10 643,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 910 600,00 2 016 640,00 1 953 188,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 500,00 105 700,00 105 324,00 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 13 500,00 105 700,00 105 324,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 7 730 500,00 8 390 885,00 8 212 594,00 5132 Ochranné pomůcky 16 400,00 17 400,00 11 802,33 5134 Prádlo, oděv a obuv 8 000,00 232 175,00 231 687,86 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 21 500,00 23 600,00 22 324,80 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 151 000,00 517 791,00 405 386,35 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 251 500,00 464 082,00 417 670,62 513 Nákup materiálu 448 400,00 1 255 048,00 1 088 871,96 5151 Studená voda 390 700,00 429 800,00 362 853,00 5153 Plyn 650 000,00 714 300,00 594 714,00 5154 Elektrická energie 622 000,00 676 600,00 350 045,00 5155 Pevná paliva 12 000,00 12 000,00 5 184,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 183 000,00 195 441,00 170 661,28 515 Nákup vody, paliv a energie 1 857 700,00 2 028 141,00 1 483 457,28 5161 Služby pošt 85 000,00 85 000,00 44 174,65 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 164 000,00 160 300,00 128 110,25 5163 Služby peněžních ústavů 246 300,00 231 300,00 206 160,06 5164 Nájemné 70 000,00 76 100,00 70 393,00 5165 Nájemné za půdu 3 100,00 3 100,00 115,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 132 000,00 161 700,00 71 635,00 5167 Služby školení a vzdělávání 106 000,00 102 500,00 74 865,00 5168 Služby zpracování dat 166 000,00 166 260,00 146 657,85 5169 Nákup ostatních služeb 8 104 000,00 8 663 483,00 8 145 048,06 516 Nákup služeb 9 076 400,00 9 649 743,00 8 887 158,87 5171 Opravy a udržování 3 383 600,00 5 865 182,00 4 458 796,54 5172 Programové vybavení 130 000,00 142 600,00 45 635,20 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 27 000,00 32 000,00 13 852,00 5175 Pohoštění 61 500,00 131 304,00 119 423,80 517 Ostatní nákupy 3 602 100,00 6 171 086,00 4 637 707,54 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 137 300,00 117 529,00 5194 Věcné dary 134 000,00 177 045,00 103 792,38 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 134 000,00 314 345,00 221 321,38 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 15 118 600,00 19 418 363,00 16 318 517,03 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 116 000,00 161 790,00 161 763,60 27.03.2015 11h 4m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 59 000,00 59 000,00 45 853,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 175 000,00 220 790,00 207 616,60 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 175 000,00 220 790,00 207 616,60 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6 552 400,00 6 663 448,00 6 661 904,00 5336 Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 132 450,00 132 450,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 100 000,00 100 000,00 100 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 6 652 400,00 6 895 898,00 6 894 354,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 45 657 563,41 5349 Ostatní převody vlastním fondům 116 619,00 534 Převody vlastním fondům 45 774 182,41 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 24 000,00 1 857 100,00 1 851 883,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 100,00 30,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 24 000,00 1 857 200,00 1 851 913,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 6 676 400,00 8 753 098,00 54 520 449,41 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 146,00 4 132,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 4 146,00 4 132,00 5492 Dary obyvatelstvu 13 384,00 13 384,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 13 384,00 13 384,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 17 530,00 17 516,00 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 20 000,00 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 20 000,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 20 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 3 415 200,00 7 872 803,60 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 206 800,00 206 736,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 3 415 200,00 8 079 603,60 206 736,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 3 415 200,00 8 079 603,60 206 736,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 33 115 700,00 44 900 269,60 79 483 429,04 6121 Budovy, haly a stavby 28 155 000,00 11 158 995,40 9 696 203,27 6122 Stroje, přístroje a zařízení 107 000,00 106 951,90 6123 Dopravní prostředky 350 000,00 350 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 28 155 000,00 11 615 995,40 10 153 155,17 6130 Pozemky 2 350 000,00 2 711 000,00 4 810,00 613 Pozemky 2 350 000,00 2 711 000,00 4 810,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 30 505 000,00 14 326 995,40 10 157 965,17 6322 Inv.transf.občanským sdružením 1 325 000,00 1 325 000,00 1 325 000,00 632 Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím 1 325 000,00 1 325 000,00 1 325 000,00 63 Investiční transfery 1 325 000,00 1 325 000,00 1 325 000,00 6413 Inv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.osobám 2 000 000,00 2 000 000,00 641 Investiční půjč.prostř.podnikatelským subjektům 2 000 000,00 2 000 000,00 64 Investiční půjčené prostředky 2 000 000,00 2 000 000,00 6901 Rezervy kapitálových výdajů 1 480 000,00 1 494 740,00 690 Ostatní kapitálové výdaje 1 480 000,00 1 494 740,00 69 Ostatní kapitálové výdaje 1 480 000,00 1 494 740,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 33 310 000,00 19 146 735,40 13 482 965,17 Výdaje celkem (třída 5+6) 66 425 700,00 64 047 005,00 92 966 394,21 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 32 565 000,00-20 452 237,20-2 949 961,86 27.03.2015 11h 4m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 32 565 000,00 20 452 237,20 2 998 449,49- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 48 527,66 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 40,03- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 32 565 000,00 20 452 237,20 2 949 961,86- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 53 203 200,98 2 985 848,99 56 189 049,97 2 985 848,99- Běžné účty fondů ÚSC 198 245,03 12 600,50 210 845,53 12 600,50- Běžné účty celkem 53 401 446,01 2 998 449,49 56 399 895,50 2 998 449,49- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 198 245,03 Příjmy celkem 11 000,00 125 301,50 Výdaje celkem 20 000,00 112 701,00 Obrat 9 000,00-12 600,50 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 9 000,00-210 845,53 Změna stavu 9 000,00 12 600,50- Financování - třída 8 139 000,00 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 234 348,74 27 346,00 261 694,74 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 197 835,00 197 835,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 217 469 240,98 9 384 928,27 226 854 169,25 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 7 916 280,06 285 249,90 8 201 529,96 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 040 037,68 556 858,87 6 596 896,55 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 68 389 880,20 11 576,00-68 378 304,20 Kulturní předměty 5 800,00 5 800,00 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 7 488,00 7 488,00- Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 579 188,00 311 275,00 1 890 463,00 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 51 686 880,80 51 686 880,80 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 788 620,29 1 620,29-787 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 234 348,74-27 346,00-261 694,74- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 8 023,00-23 468,00-31 491,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 58 104 636,00-2 494 546,00-60 599 182,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 2 835 690,10-425 061,10-3 260 751,20-27.03.2015 11h 4m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 6 040 037,68-556 858,87-6 596 896,55- Materiál Materiál na skladě 39 325,45 7 854,29 47 179,74 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 281 866,50-33 385,23-315 251,73- Opravné položky k odběratelům 455 045,31-46 968,14-502 013,45- Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 7 827,20-1 257,20 6 570,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 652 773,00 652 773,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 45 663 566,41 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 110 616,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 45 657 563,41 5349 Ostatní převody vlastním fondům 116 619,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 94 036,00 x 94 036,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 64 000,00 x 64 000,00 13101 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 0,00 x 0,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 16 000,00 x 16 000,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 5 760,00 x 5 760,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 94 036,00 85 760,00 94 036,00 85 760,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 162 243,00 x 162 243,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 119 210,00 x 119 210,00 13234 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 0,00 x 0,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 29 803,00 x 29 803,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 10 729,00 x 10 729,00 13234 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 1 546,00 x 1 546,00 13234 162 243,00 161 288,00 162 243,00 161 288,00 13305 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 500 000,00 x 500 000,00 x 13305 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 373 134,00 x 373 134,00 13305 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 93 284,00 x 93 284,00 13305 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 33 582,00 x 33 582,00 13305 neinv. dotace na PS 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 193 200,00 x 193 200,00 x 14004 5132 Ochranné pomůcky x 0,00 x 0,00 14004 5134 Prádlo, oděv a obuv x 177 500,00 x 177 500,00 14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 0,00 14004 5169 Nákup ostatních služeb x 15 700,00 x 15 700,00 14004 5901 Nespecifikované rezervy x 0,00 x 0,00 14004 akceschopnost JPO 193 200,00 193 200,00 193 200,00 193 200,00 15002 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 79 618,00 x 79 618,00 x 15002 5169 Nákup ostatních služeb x 79 618,00 x 79 618,00 15002 ošetření pam. lip na hrázi rybníka Valcha I.etapa 79 618,00 79 618,00 79 618,00 79 618,00 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 720 492,87 x 1 720 492,87 x 15835 6121 Budovy, haly a stavby x 2 804 561,40 x 2 738 223,16 15835 1 720 492,87 2 804 561,40 1 720 492,87 2 738 223,16 22873 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 871 260,00 x 871 260,00 x 22873 6121 Budovy, haly a stavby x 871 260,00 x 871 260,00 22873 Program č. 122140 EFEKT - podpora úspor energie 871 260,00 871 260,00 871 260,00 871 260,00 34054 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 765 000,00 x 765 000,00 x 34054 5171 Opravy a udržování x 765 000,00 x 765 000,00 34054 Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer 765 000,00 765 000,00 765 000,00 765 000,00 86505 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 x 0,00 x 86505 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 0,00 86505 0,00 0,00 0,00 0,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 101 205,33 x 101 205,33 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 164 974,00 x 161 071,95 90877 101 205,33 164 974,00 101 205,33 161 071,95 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 62 733,00 x 62 733,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 54 687,00 x 54 687,00 27.03.2015 11h 4m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 914,00 x 914,00 98187 5156 Pohonné hmoty a maziva x 2 308,00 x 2 308,00 98187 5175 Pohoštění x 4 824,00 x 4 824,00 98187 5901 Nespecifikované rezervy x 0,00 x 0,00 98187 volby do Senátu Parlamentu a zastupitelstva 62 733,00 62 733,00 62 733,00 62 733,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 52 749,00 x 52 749,00 x 98348 5019 Ostatní platy x 533,00 x 533,00 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 47 481,00 x 47 481,00 98348 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 182,00 x 182,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 480,00 x 480,00 98348 5156 Pohonné hmoty a maziva x 1 133,00 x 1 133,00 98348 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 260,00 x 260,00 98348 5175 Pohoštění x 2 680,00 x 2 680,00 98348 5901 Nespecifikované rezervy x 0,00 x 0,00 98348 volby do Evropského parlamentu 52 749,00 52 749,00 52 749,00 52 749,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ivana Hůšová, Hana Šelová Ivana Hůšová Mgr. Karel Štefl 27.03.2015 11h 4m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8