Obec Ubislavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00272264 název Obec Ubislavice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 26.05.2015 15h 4m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 668 000,00 4 410 710,00 4 318 974,67 Nedaňové příjmy 229 000,00 524 367,00 396 174,75 Kapitálové příjmy 35 020,00 35 020,00 Přijaté transfery 72 000,00 231 100,00 231 100,00 Příjmy celkem 3 969 000,00 5 201 197,00 4 981 269,42 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 660 000,00 833 700,00 833 661,62 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 9 000,00 34 200,00 34 191,89 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 72 000,00 96 100,00 96 081,26 111 Daně z příjmů fyzických osob 741 000,00 964 000,00 963 934,77 1121 Daň z příjmů právnických osob 830 000,00 910 000,00 909 931,17 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 130 000,00 130 000,00 69 730,00 112 Daně z příjmů právnických osob 960 000,00 1 040 000,00 979 661,17 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 701 000,00 2 004 000,00 1 943 595,94 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 000,00 1 756 300,00 1 756 299,65 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 400 000,00 1 756 300,00 1 756 299,65 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 400 000,00 1 756 300,00 1 756 299,65 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 170 000,00 170 000,00 141 300,00 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 000,00 3 850,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 530,00 1 530,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 174 000,00 175 530,00 146 680,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 16 230,00 14 228,63 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 16 230,00 14 228,63 1361 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 2 530,00 136 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 2 530,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 177 000,00 194 760,00 163 438,63 1511 Daň z nemovitostí 390 000,00 455 650,00 455 640,45 151 Daně z majetku 390 000,00 455 650,00 455 640,45 15 Majetkové daně 390 000,00 455 650,00 455 640,45 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 668 000,00 4 410 710,00 4 318 974,67 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 102 000,00 327 588,00 224 253,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4 000,00 4 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 102 000,00 331 588,00 228 253,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 687,00 7 687,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 15 000,00 51 242,00 37 336,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 15 000,00 58 929,00 45 023,00 2141 Příjmy z úroků (část) 12 000,00 12 300,00 1 617,71 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 200,00 10 200,00 214 Výnosy z finančního majetku 12 000,00 22 500,00 11 817,71 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 129 000,00 413 017,00 285 093,71 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 100 000,00 111 350,00 111 081,04 232 Ostatní nedaňové příjmy 100 000,00 111 350,00 111 081,04 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 100 000,00 111 350,00 111 081,04 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 229 000,00 524 367,00 396 174,75 3111 Příjmy z prodeje pozemků 35 020,00 35 020,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 35 020,00 35 020,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 35 020,00 35 020,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 35 020,00 35 020,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 897 000,00 4 970 097,00 4 750 169,42 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 103 500,00 103 500,00 26.05.2015 15h 4m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 72 000,00 70 600,00 70 600,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 72 000,00 174 100,00 174 100,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 72 000,00 174 100,00 174 100,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 57 000,00 57 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 57 000,00 57 000,00 42 Investiční přijaté transfery 57 000,00 57 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 72 000,00 231 100,00 231 100,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 969 000,00 5 201 197,00 4 981 269,42 26.05.2015 15h 4m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 719 000,00 4 639 077,00 3 347 423,19 Kapitálové výdaje 250 000,00 1 127 756,00 843 223,00 Výdaje celkem 3 969 000,00 5 766 833,00 4 190 646,19 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 205 000,00 280 827,00 207 747,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 530 000,00 540 000,00 539 898,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 735 000,00 820 827,00 747 645,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 100 000,00 100 000,00 89 688,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 70 000,00 70 000,00 56 384,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 170 000,00 170 000,00 146 072,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 905 000,00 990 827,00 893 717,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 12 199,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 140 000,00 236 505,00 118 238,10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 215 000,00 249 894,00 188 151,00 513 Nákup materiálu 370 000,00 501 399,00 318 588,10 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 6 893,00 5154 Elektrická energie 280 000,00 280 000,00 213 280,00 5155 Pevná paliva 10 000,00 12 210,00 12 210,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 5 863,00 515 Nákup vody, paliv a energie 325 000,00 327 210,00 238 246,00 5161 Služby pošt 5 000,00 5 000,00 4 100,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 1 395,00 5163 Služby peněžních ústavů 18 000,00 22 000,00 20 994,90 5164 Nájemné 34 000,00 40 390,00 40 384,00 5168 Služby zpracování dat 10 000,00 10 000,00 3 575,55 5169 Nákup ostatních služeb 590 000,00 1 019 663,00 756 284,64 516 Nákup služeb 667 000,00 1 107 053,00 826 734,09 5171 Opravy a udržování 1 215 000,00 1 272 741,00 641 795,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 15 000,00 3 291,00 5175 Pohoštění 15 000,00 19 308,00 14 877,00 517 Ostatní nákupy 1 245 000,00 1 307 049,00 659 963,00 5194 Věcné dary 10 000,00 29 740,00 29 736,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 10 000,00 29 740,00 29 736,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 617 000,00 3 272 451,00 2 073 267,19 5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 20 000,00 20 000,00 20 000,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 20 000,00 20 000,00 20 000,00 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 5 000,00 5 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 50 000,00 108 545,00 108 545,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 50 000,00 113 545,00 113 545,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 70 000,00 133 545,00 133 545,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 000,00 110 232,00 110 232,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 4 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 104 000,00 110 232,00 110 232,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 8 000,00 8 000,00 7 840,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 8 000,00 8 000,00 7 840,00 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 74 730,00 71 530,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 38 292,00 38 292,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 5 000,00 114 022,00 110 822,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 117 000,00 232 254,00 228 894,00 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 19 000,00 18 000,00 26.05.2015 15h 4m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 9 000,00-549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 18 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 18 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 3 719 000,00 4 639 077,00 3 347 423,19 6121 Budovy, haly a stavby 420 999,00 420 999,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 528 317,00 422 224,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 949 316,00 843 223,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 949 316,00 843 223,00 6329 Ost.inv.transf.nezisk.a podobným organizacím 250 000,00 178 440,00 632 Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím 250 000,00 178 440,00 63 Investiční transfery 250 000,00 178 440,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 250 000,00 1 127 756,00 843 223,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 969 000,00 5 766 833,00 4 190 646,19 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 565 636,00-790 623,23 26.05.2015 15h 4m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 565 636,00 790 623,23- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 565 636,00 790 623,23- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 395 166,70 790 623,23 2 185 789,93 790 623,23- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 395 166,70 790 623,23 2 185 789,93 790 623,23- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 45 889,80 10 000,00-35 889,80 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 240 000,00 240 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 14 653 283,55 531 399,00 15 184 682,55 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 426 519,00 691 624,50 1 118 143,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 454 698,60 45 556,10 1 500 254,70 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5 925 177,80 5 471,00-5 919 706,80 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 110 400,00 110 400,00- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 360 619,00 360 619,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 45 889,80-10 000,00 35 889,80- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 45 600,00-136 800,00-182 400,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 904 653,00-231 395,00-4 136 048,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 245 386,00-466 321,75-711 707,75- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 454 698,60-45 556,10-1 500 254,70- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k odběratelům 36,00-84,00-120,00-26.05.2015 15h 4m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 57 000,00 57 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 000,00 110 232,00 110 232,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 51 000,00 x 51 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 26 011,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 3 732,00 98187 5175 Pohoštění x 1 729,00 x 1 742,00 98187 Volby 51 000,00 1 729,00 51 000,00 31 485,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 52 500,00 x 52 500,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 53 747,00- x 27 736,00 98348 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 3 079,00- x 3 079,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 9 231,00- x 5 499,00 98348 5175 Pohoštění x 5 347,00- x 1 876,00 98348 52 500,00 71 404,00-52 500,00 38 190,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 26.05.2015 15h 4m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 26.05.2015 15h 4m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8