Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní údaje telefon 487850193 fax 487850193 e-mail obec@brniste.cz WWW stránky http://www.brniste.cz Doplňující údaje organizace Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Brniště Obec nemá hospodářskou činnost Obec nemá vytvořen žádný účelový fond Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 18.04.2011 15h27m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 9 339 000,00 12 181 000,00 12 206 116,63 Nedaňové příjmy 1 251 000,00 1 958 000,00 2 130 026,76 Kapitálové příjmy 171 000,00 169 520,00 Přijaté transfery 3 319 143,98 3 319 143,98 Příjmy celkem 10 590 000,00 17 629 143,98 17 824 807,37 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 700 000,00 2 100 000,00 2 128 455,66 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 200 000,00 200 000,00 147 724,35 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 150 000,00 150 000,00 186 530,65 111 Daně z příjmů fyzických osob 2 050 000,00 2 450 000,00 2 462 710,66 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 500 000,00 2 270 000,00 2 270 734,97 112 Daně z příjmů právnických osob 1 500 000,00 2 270 000,00 2 270 734,97 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 550 000,00 4 720 000,00 4 733 445,63 1211 Daň z přidané hodnoty 3 914 000,00 4 754 000,00 4 761 981,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 914 000,00 4 754 000,00 4 761 981,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 914 000,00 4 754 000,00 4 761 981,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 32 000,00 31 925,00 1337 Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadů 400 000,00 400 000,00 407 606,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 400 000,00 432 000,00 439 531,00 1341 Poplatek ze psů 35 000,00 35 000,00 34 950,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 90 000,00 90 000,00 90 350,00 1344 Poplatek ze vstupného 5 000,00 5 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 130 000,00 130 000,00 125 300,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 5 000,00 5 000,00 13 639,00 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 000,00 5 000,00 13 639,00 1361 Správní poplatky 40 000,00 40 000,00 33 030,00 136 Správní poplatky 40 000,00 40 000,00 33 030,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 575 000,00 607 000,00 611 500,00 1511 Daň z nemovitostí 1 300 000,00 2 100 000,00 2 099 190,00 151 Daně z majetku 1 300 000,00 2 100 000,00 2 099 190,00 15 Majetkové daně 1 300 000,00 2 100 000,00 2 099 190,00 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 9 339 000,00 12 181 000,00 12 206 116,63 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 721 000,00 1 113 000,00 1 022 080,80 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 1 830,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 721 000,00 1 113 000,00 1 023 910,80 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 142,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 490 000,00 490 000,00 519 113,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 490 000,00 490 000,00 520 255,00 2141 Příjmy z úroků (část) 40 000,00 40 000,00 40 186,96 214 Výnosy z finančního majetku 40 000,00 40 000,00 40 186,96 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 1 251 000,00 1 643 000,00 1 584 352,76 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 5 000,00 5 000,00 221 Přijaté sankční platby 5 000,00 5 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 5 000,00 5 000,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 241 162,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 270 000,00 268 349,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 270 000,00 509 511,00 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 40 000,00 31 163,00 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 40 000,00 31 163,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 310 000,00 540 674,00 18.04.2011 15h27m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 251 000,00 1 958 000,00 2 130 026,76 3111 Příjmy z prodeje pozemků 40 000,00 39 050,00 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 131 000,00 130 470,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 171 000,00 169 520,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 171 000,00 169 520,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 171 000,00 169 520,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 10 590 000,00 14 310 000,00 14 505 663,39 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 116 477,10 116 477,10 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 486 700,00 486 700,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 2 456 164,00 2 456 164,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 3 059 341,10 3 059 341,10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20 000,00 20 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 239 802,88 239 802,88 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 259 802,88 259 802,88 41 Neinvestiční přijaté transfery 3 319 143,98 3 319 143,98 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 3 319 143,98 3 319 143,98 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 10 590 000,00 17 629 143,98 17 824 807,37 18.04.2011 15h27m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 10 531 000,00 19 019 143,98 18 691 399,86 Kapitálové výdaje 59 000,00 60 000,00 58 800,00 Výdaje celkem 10 590 000,00 19 079 143,98 18 750 199,86 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 750 000,00 2 159 664,00 2 057 820,00 5019 Ostatní platy 2 000,00 6 000,00 5 281,00 501 Platy 1 752 000,00 2 165 664,00 2 063 101,00 5021 Ostatní osobní výdaje 296 000,00 345 899,00 346 344,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 910 000,00 903 000,00 902 311,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 206 000,00 1 248 899,00 1 248 655,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 671 500,00 1 006 500,00 972 496,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 299 500,00 398 007,00 387 285,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000,00 10 000,00 8 788,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 981 000,00 1 414 507,00 1 368 569,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 3 939 000,00 4 829 070,00 4 680 325,00 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5135 Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby 5 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 11 000,00 5 000,00 3 796,50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 000,00 128 000,00 103 049,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 344 000,00 427 440,10 385 005,50 513 Nákup materiálu 470 000,00 565 440,10 491 851,00 5151 Studená voda 30 000,00 33 000,00 27 386,73 5154 Elektrická energie 396 000,00 544 000,00 539 386,00 5155 Pevná paliva 70 000,00 95 000,00 94 988,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 115 000,00 156 000,00 153 331,14 5159 Nákup ostatních paliv a energie 150 000,00 213 000,00 212 255,04 515 Nákup vody, paliv a energie 761 000,00 1 041 000,00 1 027 346,91 5161 Služby pošt 20 000,00 27 731,00 26 965,21 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 90 000,00 134 000,00 132 387,58 5163 Služby peněžních ústavů 142 000,00 105 000,00 103 546,60 5164 Nájemné 54 000,00 54 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 115 000,00 24 000,00 22 818,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 417 000,00 2 568 589,88 2 546 098,28 516 Nákup služeb 1 784 000,00 2 913 320,88 2 885 815,67 5171 Opravy a udržování 730 000,00 4 332 000,00 4 286 330,48 5172 Programové vybavení 20 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 12 814,00 11 087,00 5175 Pohoštění 40 000,00 55 499,00 45 225,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 675 000,00 1 193 000,00 1 182 215,00 517 Ostatní nákupy 1 470 000,00 5 593 313,00 5 524 857,48 5191 Zaplacené sankce 186,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 132 000,00 174 000,00 171 734,80 5194 Věcné dary 60 000,00 60 000,00 60 643,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 192 000,00 234 000,00 232 563,80 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 677 000,00 10 347 073,98 10 162 434,86 5321 Neinvestiční transfery obcím 520 000,00 480 000,00 479 495,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 125 000,00 125 000,00 122 940,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 50 000,00 5 000,00 4 089,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 695 000,00 610 000,00 606 524,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 18.04.2011 15h27m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 1 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 5361 Nákup kolků 20 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 000,00 13 667,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 646,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 1 000,00 803,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 4 000,00 4 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 20 000,00 20 000,00 19 116,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 1 915 000,00 2 130 000,00 2 125 640,00 5492 Dary obyvatelstvu 273 000,00 253 000,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 1 440 000,00 1 440 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 713 000,00 1 693 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 713 000,00 1 693 000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 30 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 30 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 30 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 10 531 000,00 19 019 143,98 18 691 399,86 6123 Dopravní prostředky 59 000,00 60 000,00 58 800,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 59 000,00 60 000,00 58 800,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 59 000,00 60 000,00 58 800,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 59 000,00 60 000,00 58 800,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 10 590 000,00 19 079 143,98 18 750 199,86 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 450 000,00-925 392,49-18.04.2011 15h27m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 1 450 000,00 925 392,49 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 450 000,00 925 392,49 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 6 642 463,07 925 392,49-5 717 070,58 925 392,49 Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů 6 642 463,07 925 392,49-5 717 070,58 925 392,49 Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 108 490,70 108 490,70 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 85 637,30 85 637,30 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 23 571 088,30 293 332,00-23 277 756,30 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 457 955,00 22 959,00-1 434 996,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 545 505,31 159 406,36-2 386 098,95 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 413 605,90 413 605,90 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 676 406,00 6 194 499,50 7 870 905,50 Umělecká díla a předměty 108 000,00 108 000,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 8 388 000,00 8 388 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 85 637,30-85 637,30- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 386 098,95-2 386 098,95- Materiál Materiál na skladě 37 630,00 32 360,00-5 270,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20 000,00 20 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 239 802,88 239 802,88 18.04.2011 15h27m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 520 000,00 480 000,00 479 495,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 125 000,00 125 000,00 122 940,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 50 000,00 5 000,00 4 089,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 016 164,00 x 1 016 164,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 992 939,00- x 702 664,00 13234 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 0,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 14 000,00- x 222 000,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 4 500,00- x 91 500,00 13234 1 016 164,00 1 011 439,00-1 016 164,00 1 016 164,00 17011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 440 000,00 x 1 440 000,00 x 17011 5499 povodně - příspěvek občanům x 1 440 000,00- x 1 440 000,00 17011 1 440 000,00 1 440 000,00-1 440 000,00 1 440 000,00 71000 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 0,00 71000 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 0,00 71000 5161 Služby pošt x 0,00 x 0,00 71000 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 0,00 71000 5175 Pohoštění x 0,00 x 0,00 71000 0,00 0,00 0,00 0,00 87000 5161 Služby pošt x 0,00 x 0,00 87000 0,00 0,00 0,00 0,00 98004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 195 502,88 x 195 502,88 x 98004 5139 x 41 263,00- x 41 263,00 98004 5169 x 150 592,88- x 145 582,88 98004 5175 x 3 647,00- x 3 647,00 98004 195 502,88 195 502,88-195 502,88 190 492,88 98005 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 6 974,00 x 6 974,00 x 98005 5139 x 6 974,00- x 0,00 98005 SLBD 6 974,00 6 974,00-6 974,00 0,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 49 503,10 x 49 503,10 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 28 899,00- x 28 899,00 98071 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 2 007,00- x 2 007,00 98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 0,00 x 0,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 5 203,10- x 5 203,10 98071 5161 Služby pošt x 3 731,00- x 3 731,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 6 897,00- x 6 897,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 814,00- x 814,00 98071 5175 Pohoštění x 1 952,00- x 1 952,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 49 503,10 49 503,10-49 503,10 49 503,10 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 60 000,00 x 60 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 40 000,00- x 41 214,00 98187 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 2 000,00- x 3 177,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 4 000,00- x 4 042,40 98187 5161 Služby pošt x 4 000,00- x 4 178,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 7 000,00- x 6 996,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 000,00- x 0,00 98187 5175 Pohoštění x 2 000,00- x 2 078,00 98187 volby komunální a senát 2006 60 000,00 60 000,00-60 000,00 61 685,40 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 18.04.2011 15h27m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE nejsou Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Věra Chládková Věra Chládková Ing. Ivan Pastorek 18.04.2011 15h27m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 8