Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány a výsledkem toho je i skutečnost, že za rok 2012 byl konstatován zanedbatelný počet reklamací. VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Ochrana životního prostředí je vnímána jako součást vnitrofiremní politiky. Za hodnocený rok nebyly shledány žádné závažné problémy, a to jak na stavbách, tak i ve výrobních provozech. INVESTIČNÍ POLITIKA V důsledku potřeby dalšího úsporného programu společnosti byla veškerá rozhodnutí o pořízení investic podrobována přísnému výběru. Do plánu investic byly zařazeny jen nezbytné provozně nepostradatelné stroje a zařízení a položky, které i nadále umožňují pokračovat v pracích v oblasti rozvoje a vývoje. Nutno říci, že tento trend v oblasti investic není dobrý, neboť oddalování některých potřebných kroků povede v budoucnu k potřebě větších finančních prostředků. ZAMĚSTNANECKÁ POLITIKA Celkový počet zaměstnanců se během roku 2012 nesnížil a zůstal na stejné úrovni jako v roce 2011. Náklady na zvyšování a udržování kvalifikace za rok 2012 činily 1 281 357 Kč. Stanovený plán pro rok 2012 byl splněn. Kolektivní smlouva na rok 2012 byla uzavřena bez rozporů a její plnění bylo během roku průběžně vyhodnocováno. Závodní preventivní péče je zajištěna smluvně u odborného subjektu. QUALITY CONTROL SYSTEM A surveillance audit performed to check observance of the Quality Management System has not identified any defects. The ISO standards have been duly complied with and as a result a negligible number of complaints was recorded in 2012. RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Environmental protection has been perceived as an inseparable part of the corporate policy. No material difficulties were noted in the assessed year, either at construction sites or in manufacturing plants. INVESTMENT POLICY Due to the requirements for another corporate austerity programme, all decisions relating to capital investments were subjected to strict selection processes. The capital investments plan only covered necessary machinery and equipment required for the operating purposes, as well as items, which would allow for further continuation of work in the area of research and development. It needs to be pointed out that such capital investment trends are not good because postponement of certain necessary steps will result in higher financial requirements in future. EMPLOYEE POLICY The number of employees did not decline in the course of 2012 and it remained identical to that in 2011. The costs of improving and brushing up qualifications amounted to CZK 1 281 357 in 2012. The plan adopted for 2012 was fulfilled. The 2012 Collective Agreement was concluded without any discrepancies and its fulfilment was concurrently checked in the course of the year. The company preventive care is provided through a contracted professional entity. 10
Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity Zaměstnanecká struktura Věková struktura: do 30ti let 12 % up to 30 years 12 % nad 60 let 3 % over 60 years 3 % do 60ti let 25 % up to 60 years 25 % Vzdělanostní struktura Muži: 87 % zaměstnanců Ženy: 13 % zaměstnanců Employee structure Age structure: Men: 87 % of the employees Women: 13 % of the employees Education structure do 40ti let 29 % up to 40 years 29 % do 50ti let 31 % up to 50 years 31 % základní vzdělání 2 % primary education 2 % vysokoškolské vzdělání 14 % university education 14 % vyšší odborné vzdělání 1 % higher vocational education 1 % střední odborné vzdělání 51 % secondary vocational education 51 % úplné střední odborné vzdělání 32 % complete secondary vocational education 32 % 11
Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SPONZORING, CHARITA I v omezeném finančním rámci jsme v roce 2012 podporovali především oblast programů péče o děti a pomoci hendikepovaným spoluobčanům. I nadále jsme podporu soustředili také na vzdělávání, především pak odborné středoškolské a vysokoškolské programy. Část prostředků byla věnována podpoře odborných seminářů a konferencí. STRATEGIE ROZVOJE SPOLEČNOSTI Deficit strategie rozvoje dopravní infrastruktury České republiky nevytváří příliš příznivé prostředí pro stanovování strategie naší akciové společnosti. Bylo a je naší snahou v obou nosných odvětvích činnosti firmy, kterým jsou trakční vedení a elektrotechnologie, rozvíjet a modernizovat naše výrobky a zařízení. Ten samý akcent bychom rádi využívali i v rozvoji montážních prostředků, ale vzhledem k velké nejistotě dostatku práce a zakázek nemůžeme tento program plně připravit. I nadále platilo a platí klást důraz na racionalizaci nákladů ve všech fázích naší činnosti. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ RIZIK Vzhledem k existenci možných rizik souvisejících s tokem finančních prostředků v rámci podnikatelské činnosti společnosti, využívá Elektrizace železnic Praha a.s. zajišťovacích finančních instrumentů (úrokových a měnových swapů). Vedení společnosti předpokládá, že tato strategie eliminace rizik bude uplatňována i v dalších letech. SPONSORING, CHARITY Even under the limited financial possibilities, we supported in 2012 mainly programmes of care for children and assistance extended to the handicapped. We continued to concentrate our support also to the field of education, especially secondary vocational and university educational programmes. Part of the funds was spent for specialised seminars and conferences. CORPORATE DEVELOPMENT STRATEGY The deficit of the transport infrastructure development strategy in the Czech Republic does not create a very favourable environment for the determination of the corporate development strategy. It has been our intention in both of the major areas of activity of this company, namely overhead traction lines and electrical technologies, to expand and modernise our products and equipment. We would like to apply the same stress in respect of development of the means of assembly, however, in view of the serious uncertainties regarding sufficient quantity of work and contracts, we are unable to plan this programme properly. It has still been the order of the day to lay stress on rationalisation of costs in all phases of our activities. FINANCIAL HEDGING Due to the existence of potential risks associated with the flow of financial funds within the company business, Elektrizace železnic Praha a.s. makes use of certain hedging instruments (interest rate swaps and currency swaps). The company management expects that this strategy will be implemented to eliminate risks also in the future. 12
Ekonomické grafy Economic Charts Hrubý obrat v mil. Kč Gross Sales (CZK mio.) 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2 905 2 288 2 490 1 501 1 191 2007 2008 2009 2010 2011 1 117 2012 Přidaná hodnota v mil. Kč Value-added (CZK mio.) 650 600 550 500 450 400 515,31 635,57 608,30 527,7 450,1 379,7 Počet pracovníků Number of Employees 350 800 750 700 650 600 550 500 450 400 2007 2008 2009 2010 2011 2012 705 694 689 557 469 466 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 000 000 900 000 901 511 947 427 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT 2012 965 813
400 466 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ekonomické grafy Economic Charts Produktivita z přidané hodnoty v Kč Value-added Productivity (CZK) 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 901 511 947 427 965 813 876 512 809 544 747 896 2007 2008 2009 2010 2011 2012 300 Bilanční zisk v mil. Kč Balance Sheet Profit (CZK mio.) 250 200 150 100 223,41 217,07 194,73 207,10 184,62 158,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT 2012
Zpráva o činnosti dozorčí rady Report On The Activity Of The Supervisory Board ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S. ZA ROK 2012 Dle stanov Elektrizace železnic Praha a.s. je dozorčí rada tříčlenná, z toho dva členy navrhuje a volí valná hromada a jednoho člena volí zaměstnanci společnosti. V roce 2012 bylo složení dozorčí rady následující: Ing. František Maruška předseda Ing. Jan Špringl člen Ing. Ladislav Jirků člen volený zaměstnanci Dozorčí rada v průběhu roku 2012 na svých zasedáních zejména projednala: - zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 - přezkoumala účetní uzávěrku za rok 2011 a návrh na rozdělení zisku a doporučila valné hromadě účetní uzávěrku i návrh na rozdělení zisku schválit - projednala podnikatelský záměr Elektrizace železnic Praha a.s. na rok 2012 - věnovala se kontrolní činnosti V Praze 31. března 2013 Ing. František Maruška předseda dozorčí rady Ing. Jan Špringl člen dozorčí rady Ing. Ladislav Jirků člen dozorčí rady REPORT ON THE ACTIVITY OF THE SUPERVISORY BOARD OF ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S. FOR 2012 In accordance with the Articles of Association of the joint-stock company Elektrizace železnic Praha a.s., the Supervisory Board consists of three members. Two of these members are nominated and elected by the general meeting of the Company and one member is elected by the employees of the Company. The composition of the Supervisory Board was as follows: Mr František Maruška Chairperson Mr Jan Špringl Member Mr Ladislav Jirků Member elected by the employees The Supervisory Board reviewed in particular the following matters at its sessions in 2012: - Report on relations between related entities in 2011; - Financial Statement for 2011 and the proposal for the distribution of profit; it recommended to the General Meeting to approve the Financial Statement as well as the proposal for the distribution of profit; - Business Plan of Elektrizace železnic Praha a.s. for 2012; - in addition, it exercised inspections and controls. In Prague on 31 March 2013 Mr František Maruška Chairperson of the Supervisory Board Mr Jan Špringl Member of the Supervisory Board Mr Ladislav Jirků Member of the Supervisory Board 17
Rozvaha Balance Sheet ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2012 BALANCE SHEET IN FULL FORM AS AT 31 DEC. 2012 (v celých tisících Kč) (in whole thousands of CZK) AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net AKTIVA CELKEM 2 110 094-634 177 1 475 917 1 716 055 TOTAL ASSETS A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 Directors Loan B. Dlouhodobý majetek 1 097 294-622 496 474 798 498 457 Fixed Assets B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 47 697-39 878 7 819 12 373 Long Term Intangible Assets B.I.1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 Formation Costs 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 Intangible Research and Development 3. Software 46 967-39 277 7 690 12 323 Software 4. Ocenitelná práva 730-601 129 50 Accumulated Depreciation 5. Goodwill 0 0 0 0 Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 Other Long Term Intangible Assets 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 Long Term Intangible Assets in Progress 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 Deposits on Long Term Intangible Assets B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 012 603-582 618 429 985 450 078 Long Term Tangible Fixed Assets 19
Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net B.II.1. Pozemky 18 136 0 18 136 19 027 Land 2. Stavby 483 222-193 666 289 556 302 661 Buildings and Constructions 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 511 155-388 952 122 203 123 092 Independent Items and Sets of Items 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 Permanent Growth 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 Adult Animal 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 90 0 90 90 Other Long Term tangible Fixed Assets 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 Long Term Tangible Fixed Assets in Progress 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 5 208 Deposits on Long Term Fixed Tangible Assets 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 Adjusted Items in Gained Assets B.III. Dlouhodobý finanční majetek 36 994 0 36 994 36 006 Financial Investments B.III.1. Podíly ovládaná osoba 36 994 0 36 994 35 879 Shares - Subsidiary Companies 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 Shares and Deposits in Associate Companies 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 Other Investment Securities and Deposits 4. Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 Debts in the Group 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 Other Financial Investments 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 Long Term Financial Investments in Progress 20
Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 127 Deposits on Long Term Financial Investments C. Oběžná aktiva 1 004 188-11 681 992 507 1 207 775 Current Assets C.I. Zásoby 138 324-8 157 130 167 129 329 Stock on Hand C.I.1. Materiál 80 455-5 104 75 351 73 195 Materials 2. Nedokončená výroba a polotovary 23 757-593 23 164 24 011 Work in Progress 3. Výrobky 34 080-2 460 31 620 29 989 Finished Goods 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 3 0 3 3 Cubes and Other Animal Stock 5. Zboží 0 0 0 0 Purchased Goods 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 29 0 29 2 131 Deposits on Stock C.II. Dlouhodobé pohledávky 347 179 0 347 179 419 593 Long Term Loans C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 308 465 0 308 465 380 965 Trading Accounts Receivable 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 86 0 86 0 Loans To Employees 3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 Loans to Subsidiary Companies 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení 0 0 0 0 Loans to Associated 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 Long Term Advance Payment 6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 Doubtful Debts 21
Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 7. Jiné pohledávky 38 628 0 38 628 38 628 Other Receivables 8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 Deferred Tax Receivable C.III. Krátkodobé pohledávky 454 961-3 524 451 437 624 131 Short Term Loans C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 374 561-3 524 371 037 462 410 Trade Debtors 2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba 44 564 0 44 564 43 411 Loans to Employees 3. Pohledávky podstatný vliv 0 0 0 0 Loans to Subsidiary Companies 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení 0 0 0 0 Loans to Associates 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 Social Security and Health Insurance 6. Stát daňové pohledávky 29 201 0 29 201 51 776 State Taxation Receivables 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 176 0 2 176 1 887 Prepayments 8. Dohadné účty aktivní 1 355 0 1 355 48 138 Doubtful Debts 9. Jiné pohledávky 3 104 0 3 104 16 509 Other Debtors / Receivables C.IV. Krátkodobý finanční majetek 63 724 0 63 724 34 722 Short Term Financial Assets C.IV.1. Peníze 925 0 925 931 Cash in Hand 2. Účty v bankách 62 799 0 62 799 33 791 Cash in Bank 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 Short Term Securities and Shares 22