Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u Zlína PSÈ, pošta 763 51 Kontaktní údaje telefon 577991001 fax 577991337 e-mail bohuslaviceuzl@quick.cz WWW stránky www.bohuslavice u Zlína Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 15.02.2013 8h36m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 6 857 000,00 6 817 000,00 6 580 075,70 Nedaòové pøíjmy 3 222 000,00 3 543 000,00 3 264 458,48 Kapitálové pøíjmy 30 000,00 34 500,00 22 300,00 Pøijaté transfery 500 000,00 970 200,00 954 092,02 Pøíjmy celkem 10 609 000,00 11 364 700,00 10 820 926,20 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož. 1 150 000,00 1 220 000,00 1 220 870,01 1112 Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti 150 000,00 350 000,00 349 258,56 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù 150 000,00 150 000,00 128 732,74 111 Danì z pøíjmù fyzických osob 1 450 000,00 1 720 000,00 1 698 861,31 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 1 350 000,00 1 280 000,00 1 262 443,69 1122 Daò z pøíjmu právnických osob za obce 219 000,00 209 000,00 207 290,00 112 Danì z pøíjmù právnických osob 1 569 000,00 1 489 000,00 1 469 733,69 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù 3 019 000,00 3 209 000,00 3 168 595,00 1211 Daò z pøidané hodnoty 3 000 000,00 2 720 000,00 2 549 649,00 121 Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku 3 000 000,00 2 720 000,00 2 549 649,00 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku 3 000 000,00 2 720 000,00 2 549 649,00 1332 Poplatky za zneèiš ování ovzduší 2 000,00 2 000,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí 2 000,00 2 000,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadù 361 000,00 361 000,00 359 165,00 1341 Poplatek ze psù 14 000,00 14 000,00 13 470,00 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 4 000,00 4 000,00 2 820,00 134 Místní poplatky z vybraných èinností a služeb 379 000,00 379 000,00 375 455,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromì výher.hrac.pøís. 7 000,00 17 000,00 17 648,21 1355 Odvod z výherních hracích pøístrojù 60 000,00 50 210,07 135 Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb 7 000,00 77 000,00 67 858,28 1361 Správní poplatky 50 000,00 30 000,00 27 330,00 136 Správní poplatky 50 000,00 30 000,00 27 330,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb 438 000,00 488 000,00 470 643,28 1511 Daò z nemovitostí 400 000,00 400 000,00 391 188,42 151 Danì z majetku 400 000,00 400 000,00 391 188,42 15 Majetkové danì 400 000,00 400 000,00 391 188,42 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) 6 857 000,00 6 817 000,00 6 580 075,70 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2 933 000,00 3 054 000,00 2 806 944,00 2112 Pøíjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úè.prod) 12 000,00 6 230,00 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 2 933 000,00 3 066 000,00 2 813 174,00 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 8 000,00 8 000,00 7 106,00 2132 Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí 214 000,00 396 000,00 388 407,00 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 1 000,00 1 000,00 213 Pøíjmy z pronájmu majetku 223 000,00 405 000,00 395 513,00 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 11 000,00 11 000,00 7 305,39 214 Výnosy z finanèního majetku 11 000,00 11 000,00 7 305,39 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 3 167 000,00 3 482 000,00 3 215 992,39 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady 55 000,00 61 000,00 48 466,09 232 Ostatní nedaòové pøíjmy 55 000,00 61 000,00 48 466,09 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy 55 000,00 61 000,00 48 466,09 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 3 222 000,00 3 543 000,00 3 264 458,48 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 30 000,00 20 000,00 7 800,00 311 Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.) 30 000,00 20 000,00 7 800,00 15.02.2013 8h36m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 3121 Pøij.dary na poøízení dlouhodob.majetku 14 500,00 14 500,00 312 Ostatní kapitálové pøíjmy 14 500,00 14 500,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù 30 000,00 34 500,00 22 300,00 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) 30 000,00 34 500,00 22 300,00 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 10 109 000,00 10 394 500,00 9 866 834,18 4111 Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 34 200,00 34 200,00 4112 Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 230 000,00 230 000,00 230 400,00 4116 Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu 33 000,00 449 000,00 432 070,02 411 Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì 263 000,00 713 200,00 696 670,02 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 77 000,00 77 000,00 77 870,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 180 000,00 179 552,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 77 000,00 257 000,00 257 422,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery 340 000,00 970 200,00 954 092,02 4216 Ost.inv.pøij.transf.ze státního rozpoètu 160 000,00 421 Investièní pøijaté transf.od veø.r.ústø.úrovnì 160 000,00 42 Investièní pøijaté transfery 160 000,00 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 500 000,00 970 200,00 954 092,02 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 10 609 000,00 11 364 700,00 10 820 926,20 15.02.2013 8h36m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 8 226 000,00 9 571 200,00 8 603 296,48 Kapitálové výdaje 2 140 000,00 1 550 500,00 1 275 196,00 Výdaje celkem 10 366 000,00 11 121 700,00 9 878 492,48 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 1 254 000,00 1 297 200,00 1 262 326,00 5019 Ostatní platy 4 000,00 5 000,00 441,00 501 Platy 1 258 000,00 1 302 200,00 1 262 767,00 5021 Ostatní osobní výdaje 110 000,00 127 000,00 93 199,00 5023 Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù 569 000,00 569 000,00 568 992,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 679 000,00 696 000,00 662 191,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan. 408 000,00 424 800,00 422 689,00 5032 Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní 158 000,00 164 000,00 164 578,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 5 000,00 6 000,00 5 136,00 5039 Ost.pov.poj.placené zamìstnavatelem 1 000,00 1 000,00 503 Povinné pojistné placené zamìstnavatelem 572 000,00 595 800,00 592 403,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 2 509 000,00 2 594 000,00 2 517 361,00 5131 Potraviny 1 000,00 744,00 5132 Ochranné pomùcky 15 000,00 14 000,00 12 266,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 11 000,00 10 000,00 7 703,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 76 000,00 40 051,00 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 30 000,00 29 496,00 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 380 000,00 516 000,00 396 850,20 513 Nákup materiálu 487 000,00 648 000,00 487 110,20 5141 Úroky vlastní 160 000,00 160 000,00 150 662,95 514 Úroky a ostatní finanèní výdaje 160 000,00 160 000,00 150 662,95 5151 Studená voda 6 000,00 7 000,00 3 640,00 5153 Plyn 25 000,00 28 000,00 26 290,66 5154 Elektrická energie 148 000,00 187 000,00 179 488,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 157 000,00 176 000,00 148 605,00 515 Nákup vody, paliv a energie 336 000,00 398 000,00 358 023,66 5161 Služby pošt 2 000,00 3 000,00 1 907,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 53 000,00 53 000,00 50 382,79 5163 Služby penìžních ústavù 95 000,00 110 000,00 109 081,00 5164 Nájemné 1 000,00 3 000,00 2 312,00 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 61 000,00 59 000,00 3 360,00 5167 Služby školení a vzdìlávání 20 000,00 36 000,00 28 344,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 608 000,00 1 533 200,00 1 345 082,20 516 Nákup služeb 1 840 000,00 1 797 200,00 1 540 468,99 5171 Opravy a udržování 888 000,00 1 647 000,00 1 370 085,64 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 2 000,00 2 000,00 1 060,00 5175 Pohoštìní 8 000,00 37 000,00 24 939,00 517 Ostatní nákupy 908 000,00 1 696 000,00 1 396 084,64 5192 Poskyt.neinvestièní pøísp.a náhrady (èást) 2 000,00 2 000,00 2 026,00 5194 Vìcné dary 6 000,00 16 000,00 9 579,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary 8 000,00 18 000,00 11 605,00 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 3 739 000,00 4 717 200,00 3 943 955,44 5222 Neinv.transf.obèanským sdružením 83 000,00 51 000,00 51 000,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským spoleè. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 15.02.2013 8h36m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 4 000,00 5 000,00 4 782,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 97 000,00 66 000,00 65 782,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 97 000,00 66 000,00 65 782,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 141 000,00 141 000,00 135 391,00 5323 Neinvestièní transfery krajùm 56 000,00 56 000,00 55 370,00 532 Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì 197 000,00 197 000,00 190 761,00 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným PO 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 5336 Neinv.transf.zøízeným pøíspìvkovým organizacím 224 000,00 224 222,40 533 Neinv.transfery pøísp.a podobným organizacím 1 100 000,00 1 324 000,00 1 324 222,40 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 574 000,00 659 000,00 559 214,64 5365 Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fond. 1 000,00 1 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 575 000,00 660 000,00 559 214,64 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp. 1 872 000,00 2 181 000,00 2 074 198,04 5492 Dary obyvatelstvu 9 000,00 11 000,00 1 500,00 5494 Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru 2 000,00 500,00 549 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 9 000,00 13 000,00 2 000,00 54 Neinvestièní transfery obyvatelstvu 9 000,00 13 000,00 2 000,00 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 8 226 000,00 9 571 200,00 8 603 296,48 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 40 000,00 40 000,00 40 000,00 611 Poøízení dloudodobého nehmotného majetku 40 000,00 40 000,00 40 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 2 090 000,00 1 502 500,00 1 235 196,00 612 Poøízení dlouhodobého hmotného majetku 2 090 000,00 1 502 500,00 1 235 196,00 6130 Pozemky 10 000,00 8 000,00 613 Pozemky 10 000,00 8 000,00 61 Investièní nákupy a související výdaje 2 140 000,00 1 550 500,00 1 275 196,00 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) 2 140 000,00 1 550 500,00 1 275 196,00 Výdaje celkem (tøída 5+6) 10 366 000,00 11 121 700,00 9 878 492,48 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 243 000,00 243 000,00 942 433,72 15.02.2013 8h36m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8115 537 000,00 537 000,00 165 617,92- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) 8124 780 000,00-780 000,00-780 000,00- Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-) 8901 3 184,20 FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 243 000,00-243 000,00-942 433,72- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet ÚSC 1 036 863,76 165 617,92 1 202 481,68 165 617,92- Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem 1 036 863,76 165 617,92 1 202 481,68 165 617,92- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 111 490,22 10 000,00 121 490,22 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 74 924 504,15 2 711 764,00 77 636 268,15 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 5 677 728,60 5 677 728,60 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 040 319,89 48 694,92 1 089 014,81 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 37 314 898,72 28 410,00 37 343 308,72 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 40 000,00 40 000,00 Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 5 335 517,94 881 825,00 6 217 342,94 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 111 490,22-10 000,00-121 490,22- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 10 162 263,00-1 159 166,00-11 321 429,00- Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí 1 902 935,00-239 784,00-2 142 719,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 040 319,89-48 694,92-1 089 014,81- Materiál Materiál na skladì 24 825,00 24 825,00- Zásoby vlastní výroby Výrobky 8 740,00 8 740,00 15.02.2013 8h36m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Zboží Zboží na skladì 43 974,00 16 259,00 60 233,00 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odbìratelùm 35 716,00-6 216,00 29 500,00- VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 77 000,00 77 000,00 77 870,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 180 000,00 179 552,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 141 000,00 141 000,00 135 391,00 5323 Neinvestièní transfery krajùm 56 000,00 56 000,00 55 370,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 65 000,00 x 65 000,00 x 13234 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru x 54 200,00- x 54 281,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan x 8 800,00- x 8 435,00 13234 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní x 2 000,00- x 2 284,00 13234 65 000,00 65 000,00-65 000,00 65 000,00 29021 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 160 000,00 x 142 847,62 x 29021 5141 Úroky vlastní x 160 000,00- x 142 847,62 29021 Nein.dotace na úroky na vodovod 160 000,00 160 000,00-142 847,62 142 847,62 29783 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 0,00 x 0,00 x 29783 5141 Úroky vlastní x 0,00 x 0,00 29783 Dotace na úroky úvìr na vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 33123 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 224 000,00 x 224 222,40 x 33123 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým organizac x 224 000,00- x 224 222,40 33123 224 000,00 224 000,00-224 222,40 224 222,40 98193 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 34 200,00 x 34 200,00 x 98193 5019 Ostatní platy x 1 000,00- x 441,00 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 20 000,00- x 17 568,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 000,00- x 2 230,00 98193 5151 Studená voda x 1 000,00- x 24,00 98193 5153 Plyn x 1 000,00- x 965,00 98193 5154 Elektrická energie x 1 000,00- x 607,00 98193 5156 Pohonné hmoty a maziva x 1 000,00- x 599,00 98193 5161 Služby pošt x 1 000,00- x 300,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 1 200,00- x 792,00 98193 5171 Opravy a udržování x 2 000,00- x 1 260,00 98193 5175 Pohoštìní x 2 000,00- x 1 792,00 98193 Volby do zastupitelstev 34 200,00 34 200,00-34 200,00 26 578,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 15.02.2013 8h36m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Michaela Kadlecová Michaela Kadlecová Ing.arch.Jana Puškáèová 15.02.2013 8h36m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8